Megnevezés

2014. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

828

828

-

-

Felhalmozási cél

13.000

13.000

-

-

Bevétel összesen:

13.828

13.828

-

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

34.332

34.332

-

-

Egyéb működési támogatások

19.900

19.900

-

-

Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

Működési bevételek

960

960

-

-

Kölcsön visszatérítés

66

66

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

58.908

58.908

-

-

Finanszírozási bevételek:

3.710

3.710

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.882

2.882

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

828

828

-

-

Működési bevétel összesen:

62.618

62.618

-

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

6.500

6.500

-

-

Egyéb felhalmozási támogatások

11.649

11.649

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

18.199

18.199

-

-

Finanszírozási bevételek:

13.766

13.766

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

766

766

-

-

Kölcsönfelvétel

13.000

13.000

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

31.965

31.965

-

-

Bevétel mindösszesen:

94.583

94.583

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

24.051

24.051

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

3.769

3.769

-

-

Dologi kiadás

12.462

12.462

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.870

15.870

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

743

613

130

-

Kölcsön nyújtás

100

100

-

-

Tartalék

2.478

2.478

-

-

Működési kiadás összesen:

61.440

61.310

130

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

15.779

15.779

-

-

Felújítási kiadás célonként

6.673

6.673

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

50

50

-

-

Kölcsön törlesztés

10.000

10.000

Tartalék

641

641

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

33.143

33.143

-

-

Kiadás mindösszesen:

94.583

94.453

130

-

Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgatási

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

54.232

54.232

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

34.332

34.332

-

-

- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14.318

14.318

-

-

- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

600

600

-

-

- B113. Egyes jövedelempótló támogatások

11.503

11.503

-

-

- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

511

511

-

-

- B115. Működési célú központosított támogatások

1.517

1.517

-

-

- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása

5.883

5.883

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

19.900

19.900

-

-

- Közfogl. támogatása (Startmunka-program 2013 évi)

1.769

1.769

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (6 órás 01.01.-02.28.)

132

132

-

-

- Közfogl. tám. (Start-téli átmeneti alapkomp. 5 hónap)

2.910

2.910

-

-

 - Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági)

701

701

-

-

- Közfoglalk. (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi)

5.283

5.283

-

-

- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.)

391

391

-

-

- Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.

2.789

2.789

-

-

- Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.)

614

614

-

-

- Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.)

614

614

-

-

- Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút)

1.499

1.499

-

-

- Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értékteremtő)

1.007

1.007

-

-

- Erzsébet utalvány támogatás

667

667

-

-

- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

1.509

1.509

-

-

- Átvett pénzeszköz önkormányzattól

15

15

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.500

1.500

-

-

      - kommunális adó

1.500

1.500

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.100

2.100

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.200

1.200

-

-

      - B354. gépjárműadó

400

400

--

-

      - B355.talajterhelési díj

500

500

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

-

-

      - pótlék

50

50

-

-

B4. Működési bevételek:

960

960

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

50

50

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

50

50

-

-

      - B404. tulajdonosi bevétel

860

860

-

-

B62. Működési kölcsön visszatérítés

66

66

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

58.908

58.908

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

3.710

3.710

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

2.882

2.882

-

-

       - B814. államháztartáson belüli megelőlegezés

828

828

-

-

Működési bevétel összesen:

62.618

62.618

-

-

Felhalmozási bevétel

B2. Támogatás államháztartáson belülről

18.149

18.149

-

-

B21. Önkormányzatok támogatása

6.500

6.500

-

-

B25. Egyéb felh. célú támogatás

11.649

11.649

-

-

      B25.EMVA Falugondnoki busz   pály.

10.000

10.000

-

-

-----B25. Közfoglalkoztatás pályázat

1.649

1.649

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

50

50

-

-

      - lakosságtól csatorna-hozzájárulás

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

18.199

18.199

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

13.766

13.766

-

-

       B811 Kölcsön igénybevétel

13.000

13.000

-

-

      -B813. előző évi pénzmaradvány

766

766

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

31.965

31.965

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

94.583

94.583

-

-

Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Igazgatási tevékenység és önkormányzati jogalkotás

3.835

1.037

600

5.472

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)

1.586

220

-

1.806

Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)

116

16

-

132

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)

618

83

-

701

Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompetencia 2013.12.01.-2014.04.30.)

3.847

545

-

4.392

Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30.  )

344

47

-

391

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.)

4.175

563

545

5.283

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

2.319

313

157

2.789

 Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.)

541

73

-

614

 Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.)

541

73

-

614

 Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01.- 12.31.)

1.237

167

95

1.499

-Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értékter. 10.03.-12.31.)

887

120

-

1.007

Könyvtári szolgáltatások

120

29

150

299

Közm. feladatok és közművelődési intézmények működtetése

110

-

180

290

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

800

800

Zöldterületek kezelése

1.104

234

794

2.132

Falugondnoki szolgálat

1.158

249

938

2.345

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.513

-

5.851

7.364

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

100

100

Közvilágítás

-

-

2.000

2.000

Vízellátás

-

-

252

252

Kötelező feladat összesen:

24.051

3.769

12.462

40.282

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

24.051

3.769

12.462

40.282

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15.870

15.870

-

-

K42. Családi támogatások

1.569

1.569

-

-

      - óvodáztatási támogatás

40

40

-

-

      - nyári gyermekétkeztetés

862

862

-

-

      - Erzsébet utalvány

667

667

-

-

K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

59

59

-

-

      - helyi megállapítású ápolási díj

-

-

-

-

      - helyi megállapítású közgyógyellátás

59

59

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos  ellátások

8.077

8.077

-

-

      - Foglalkoztatást hely támogatás

8.077

8.077

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

3.100

3.100

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

3.100

3.100

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3.065

3.065

-

-

     - rendszeres szociális segély

1.047

1.047

-

-

     - létfenntartási segély

400

400

-

-

     - rendkívüli gyógyszer segély

74

74

-

-

     - temetési hozzájárulás

115

115

-

-

     - rendkívüli gyermeknevelési segély

200

200

-

-

     - szociális tűzifa támogatás

1.229

1.229

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

2.810

2.680

130

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

1.100

1.100

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

867

867

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

482

482

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

385

385

-

-

K508. Kölcsönnyújtás

100

100

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

743

613

130

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

-

30

-

      - civil szervezetek támogatása

100

-

100

-

      - víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.

613

613

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

18.680

18.550

130

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Üzletrészvásárlás

100

100

-

-

DRV Zrt. részvényvásárlás

10

10

-

-

Mezőgazdasági program eszközbeszerzés

718

718

-

-

Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés

369

369

-

-

Falugondnoki busz beszerzés

13.121

13.121

Vizi közmű gépbeszerzések

434

434

-

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök)

60

60

-

-

Temető kapu

405

405

-

-

Start mezőgd. földút program kis értékű eszköz beszerzés

19

19

-

-

Start mezőgd. földút program nagy értékű eszköz beszerzés

236

236

-

-

Start téli és egyéb értékteremtő eszköz beszerzés

307

307

-

-

Ö S S Z E S E N:

15.779

15.779

-

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Falugondnoki garázs kialakítás

6.600

6.600

-

-

Vízmű tűzcsap csere

73

73

-

-

Ö S S Z E S E N:

6.673

6.673

-

-

Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap)

21

Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.)

4

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.-2014.04.30.)

10

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.)

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.-2015.02.28.)

6

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

6

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 07.01.-07.30.)

7

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 08.01.-08.31.)

7

Közfoglalkoztatás (Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01-12.31.)

4

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 10.03-12.31.)

6

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

17

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege

Falugondnoki busz beszerzés (önrész finanszírozás)

3.000

Ö S S Z E S E N:

3.000

Saját bevételek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.

év

2019.

év

Helyi adóból származó bevétel

3.200

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

860

600

600

600

600

600

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

-

-

-

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50

50

50

50

50

50

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

-

-

Összesen:

4.110

3.950

3.950

3.950

3.950

3.950

Az adott év saját bevétel 50%-a

2.055

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

286

780

780

780

780

390

Teherbírás

1.769

1.195

1.195

1.195

1.195

1.585

Adósságot keletkeztető ügyletek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.

év

2019.

év

Hitel, kölcsön

-

780

780

780

780

390

Értékpapír

-

-

-

-

-

-

Váltó

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

-

-

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

-

-

-

-

-

-

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

286

-

-

-

-

-

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

-

-

-

-

-

-

Összesen:

286

780

780

780

780

390

Megnevezés

Működési célú tartalék

907

Falugondnoki szolgálat kialakításhoz

79

Államháztartáson belüli megelőlegezés

828

Fejlesztési célú tartalék

641

Környezetvédelmi feladatokhoz

500

Egyéb fejlesztési célok

40

Koncessziós díj tartalék

101

céltartalék összesen:

1.548

Bevételek

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési támogatások államháztartáson belülről

3.522

3.954

5.359

4.181

4.711

3.173

4.012

4.752

6.330

5.181

5.711

3.346

54.232

Közhatalmi bevételek

39

235

669

167

289

246

259

336

669

199

314

228

3.650

Működési bevételek:

21

72

105

336

-

-

-

46

99

145

136

-

960

Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről

-

-

793

6.500

259

-

-

3.793

6.500

304

-

-

18.149

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

5

5

5

-

13

13

9

-

-

50

Kölcsön visszatérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

66

Kölcsön felvétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.000

13.000

Finanszírozási bevétel

2157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.319

4.476

Összesen:

5.739

4.261

6.926

11.189

5.264

3.424

4.271

8.940

13.611

5.838

6.161

18.959

94.583