Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 25- 2015. 02. 25

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


77.107 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

94.583 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

16.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

              766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

         13 000 ezer Ft kölcsönfelvétellel és

              828 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           62.618 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       62.618 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                        0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      61.440 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       61.310 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     130 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                                 24.051 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                              3.769 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                  12.462 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                 18.680 e Ft-ban     
  • az általános és céltartalékot                                       1.650 e Ft-ban
  • a finanszírozási kiadást                                                 828 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       31.965 e Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        31.965 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       33.143 e Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        33.143 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                 15.779 e Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                       6.673 e Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                                   50 e Ft-ban
  • a kölcsön törlesztést                                                 10.000 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                               641 e Ft-ban


állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 720 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”


3. §


  1. Az Ör 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




                Galba Mihály László                                              Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2015. február 24.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző




1. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

34.332

34.332

-

-

Egyéb működési támogatások

19.900

19.900

-

-

Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

Működési bevételek

960

960

-

-

Kölcsön visszatérítés

66

66

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

58.908

58.908

-

-

Finanszírozási bevételek:

3.710

3.710

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.882

2.882

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

828

828

-

-

Működési bevétel összesen:

62.618

62.618

-

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

6.500

6.500

-

-

Egyéb felhalmozási támogatások

11.649

11.649

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

18.199

18.199

-

-

Finanszírozási bevételek:

13.766

13.766

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

766

766

-

-

Kölcsönfelvétel

13.000

13.000

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

31.965

31.965

-

-

Bevétel mindösszesen:

94.583

94.583

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

24.051

24.051

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

3.769

3.769

-

-

Dologi kiadás

12.462

12.462

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.870

15.870

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

743

613

130

-

Kölcsön nyújtás

100

100

-

-

Tartalék

1.650

1.650

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

828

828



Működési kiadás összesen:

61.440

61.310

130

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

15.779

15.779

-

-

Felújítási kiadás célonként

6.673

6.673

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

50

50

-

-

Kölcsön törlesztés

10.000

10.000



Tartalék

641

641

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

33.143

33.143

-

-

Kiadás mindösszesen:

94.583

94.453

130

-


„


2. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Igazgatási tevékenység és önkormányzati jogalkotás

3.835

1.037

600

5.472

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)

1.586

220

-

1.806

Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)

116

16

-

132

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)

618

83

-

701

Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompetencia 2013.12.01.-2014.04.30.)

3.847

545

-

4.392

Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30.  )

344

47

-

391

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.)

4.175

563

545

5.283

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

2.319

313

157

2.789

 Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.)

541

73

-

614

 Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.)

541

73

-

614

 Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01.- 12.31.)

1.237

167

95

1.499

-Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értékter. 10.03.-12.31.)

887

120

-

1.007

Könyvtári szolgáltatások

120

29

150

299

Közm. feladatok és közművelődési intézmények működtetése

110

-

180

290

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

800

800

Zöldterületek kezelése

1.104

234

794

2.132

Falugondnoki szolgálat

1.158

249

938

2.345

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.513

-

5.851

7.364

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

100

100

Közvilágítás

-

-

2.000

2.000

Vízellátás

-

-

252

252

Kötelező feladat összesen:

24.051

3.769

12.462

40.282

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

24.051

3.769

12.462

40.282



2. oldal


Ezer Ft-ban 



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15.870

15.870

-

-


K42. Családi támogatások

1.569

1.569

-

-


      - óvodáztatási támogatás

40

40

-

-


      - nyári gyermekétkeztetés

862

862

-

-


      - Erzsébet utalvány

667

667

-

-


K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

59

59

-

-


      - helyi megállapítású ápolási díj

-

-

-

-


      - helyi megállapítású közgyógyellátás

59

59

-

-


K45. Foglalkoztatással kapcsolatos  ellátások

8.077

8.077

-

-


      - Foglalkoztatást hely támogatás

8.077

8.077

-

-


K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

3.100

3.100

-

-


      - lakásfenntartási támogatás

3.100

3.100

-

-


K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3.065

3.065

-

-


     - rendszeres szociális segély

1.047

1.047

-

-


     - létfenntartási segély

400

400

-

-


     - rendkívüli gyógyszer segély

74

74

-

-


     - temetési hozzájárulás

115

115

-

-


     - rendkívüli gyermeknevelési segély

200

200

-

-


     - szociális tűzifa támogatás

1.229

1.229

-

-


K5. Egyéb működési célú kiadások

2.810

2.680

130

-


K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-


 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

1.100

1.100

-

-


Egyéb önkormányzati társulásnak:

867

867

-

-


      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

482

482

-

-


      - Óvodai feladat ellátás

385

385

-

-


K508. Kölcsönnyújtás

100

100




K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

743

613

130

-


      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

-

30

-


      - civil szervezetek támogatása

100

-

100

-


      - víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.

613

613

-

-


Speciális célú támogatások összesen:

18.680

18.550

130

-




2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

828

Ö s s z e s e n :

828

„




3. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása


Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

79

Falugondnoki szolgálat kialakításhoz

79

Fejlesztési célú tartalék

641

Környezetvédelmi feladatokhoz

500

Egyéb fejlesztési célok

40

Koncessziós díj tartalék

101

céltartalék összesen:

720


„




4. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

3.522

3.954

5.359

4.181

4.711

3.173

4.012

4.752

6.330

5.181

5.711

3.346

54.232


Közhatalmi bevételek

39

235

669

167

289

246

259

336

669

199

314

228

3.650


Működési bevételek:

21

72

105

336

-

-

-

46

99

145

136

-

960


Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről

-

-

793

6.500

259

-

-

3.793

6.500

304

-

-

18.149


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

5

5

5

-

13

13

9

-

-

50


Kölcsön visszatérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

66


Kölcsön felvétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.000

13.000


Finanszírozási bevétel


2157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.319

4.476


Összesen:

5.739

4.261

6.926

11.189

5.264

3.424

4.271

8.940

13.611

5.838

6.161

18.959

94.583




2. oldal


Ezer Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat  szerint

4.160

2.604

2.894

2.762

2.874

2.630

4.160

3.638

3.894

3.762

3.874

3.030

40.282

Ellátottak juttatásai

1.031

1.079

972

1.173

1.120

1.269

1.831

1.579

1.372

1.573

1.323

1.548

15.870

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

75

75

75

601

75

75

76

81

176

306

176

176

1.967

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

343

400

-

743

Kölcsön nyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Kölcsön törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

10.000

Beruházási kiadások

100

-

300

589

-

-

1423

789

789

200

11589

-

15.779

Felújítási kiadások

-

-

-

-

-

-

932

1514

713

976

1552

986

6.673

Egyéb felhalmozási célú kiadásai

-

-

-

25

-

-

-

-

25

-

-

-

50

Finanszírozási kiadás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

828

828

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.291

2.291

Összesen:

5.366

3.758

4.241

5.150

4.069

3.974

8.422

7.601

6.969

7.160

18.914

18.959

94.583


„