Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2021. 03. 23


Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1)Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                                   a) 80.487 ezer Ft bevétellel,

ezen belül a működési bevétel:          58.713 ezer Ft

                 a  felhalmozási bevétel:                21.774 ezer Ft


                                    b) 68.305 ezer Ft kiadással,

                                                           ezen belül a működési kiadás:           52.519 ezer Ft

                                                                            a felhalmozási kiadás:      15.786 ezer Ft


       jóváhagyja.



(2)A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                        a) Személyi juttatás                                                               23.334 ezer Ft

                        b) Munkaadókat terhelő járulék                                                 3.722 ezer Ft

                        c) Dologi jellegű kiadás                                                            8.605 ezer Ft

                        d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               15.457 ezer Ft

                        e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre           688 ezer Ft

                        f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre            613 ezer Ft

                        g) Kölcsön nyújtás                                                                     100 ezer Ft

                        h) Beruházási kiadások feladatonként                                     15.612 ezer Ft

                        i) Felújítási kiadások célonként                                                  154 ezer Ft

                        j) Egyéb Felhalmozási célú kiadás                                               20 ezer Ft


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.




3. §


A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §


A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


8.§


A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§


A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.



2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása


10. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 11.593 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2)Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3)Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2015. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


11. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 182.023 ezer Ft-ban állapítja meg.




4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli

mérlege


12. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 196.342 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2)     A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.



5. Záró rendelkezések


13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)




                        Galba Mihály László                                               Nagy Zoltán Sándorné

                              polgármester                                                                       jegyző





Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző




1. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi bevételei és kiadásai

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei..

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei..

Teljesítés

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

31.410

34.332

31.597

31.410

34.332

31.597

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások

7.052

19.900

18.728

7.052

19.900

18.728

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

3.028

3.650

3.650

3.028

-

-

-

-

-

-

Működési bevételek

100

960

1.490

100

960

1.490

-

-

-

-

-

-

Kölcsön visszatérítés

-

66

-

-

66

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

160



160

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

42.212

58.908

55.003

42.212

58.908

55.003

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

2.057

3.710

3.710

2.057

3.710

3.710

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.057

2.882

2.882

2.057

2.882

2.882

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

828

828


828

828







Működési bevétel összesen:

44.269

62.618

58.713

44.269

62.618

58.713

-

-

-

-

-

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

-

6.500

6.500

-

6.500

6.500

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási támogatások

-

11.649

1.647

-

11.649

1.647

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

50

2

50

50

2

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

50

18.199

8.149

50

18.199

8.149

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

100

13.766

13.625

100

13.766

13.625

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

100

766

625

100

766

625

-

-

-

-

-

-

Kölcsönfelvétel

-

13.000

13.000

-

13.000

13.000

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

150

31.965

21.774

150

31.965

21.774

-

-

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

44.419

94.583

80.487

44.419

94.583

80.487

-

-

-

-

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

13.878

24.051

23.334

13.878

24.051

23.334

-

-

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

2.334

3.769

3.722

2.334

3.769

3.722

-

-

-

-

-

-

Dologi kiadás

9.930

12.462

8.605

9.930

12.462

8.605

-

-

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.830

15.870

15.457

14.830

15.870

15.457

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre

1.967

1.967

688

1.967

1.967

688

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államházt. kívül

130

743

613

130

613

613

130

130

-

-

-

-

Kölcsön nyújtás

-

100

100

-

100

100

-

-

-

-

-

-

Tartalék

700

1.650

-

700

1.650

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

828

-

-

828

-

-

-

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

43.769

61.440

52.519

43.769

61.310

52.519

130

130

-

-

-

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

100

15.779

15.612

100

15.779

15.612

-

-

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként

-

6.673

154

-

6.673

154

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

50

50

20

50

50

20

-

-

-

-

-

-

Kölcsön törlesztés

-

10.000

-


10.000

-







Tartalék

500

641

-

500

641

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

650

33.143

15.786

650

33.143

15.786

-

-

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

44.419

94.583

68.305

44.419

94.453

68.305

130

130

-

-

-

-




2. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ezer Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

38.462

54.232

50.325

38.462

54.232

50.325

-

-

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

31.410

34.332

31.597

31.410

34.332

31.597

-

-

-

-

-

-

- Helyi önkorm. működésének általános támogatása

9.328

14.318

14.318

9.328

14.318

14.318

-

-

-

-

-

-

- Települési önkorm. szoci. feladatainak támogatása

5.590

600

600

5.590

600

600

-

-

-

-

-

-

- Egyes jövedelempótló támogatások

11.530

11.503

11.503

11.530

11.503

11.503

-

-

-

-

-

-

- Települési önkorm. kulturális feladatinak támogatása

511

511

511

511

511

511

-

-

-

-

-

-

- Működési célú központosított támogatások

2

1.517

1.517

2

1.517

1.517

-

-

-

-

-

-

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.449

5.883

3.148

4.449

5.883

3.148

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

7.052

19.900

18.728

7.052

19.900

18.728

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalk. tám. (Startmunka-program 2013 évi)

1.800

1.769

1.063

1.800

1.769

1.063

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (6 órás 01.01.-02.28.)

132

132

128

132

132

128

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti alapkompetencia 5 hónap)

2.910

2.910

2.633

2.910

2.910

2.633

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági)

701

701

693

701

701

693

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalkoztatás (mezőgazd. mintaprogram 2014. évi)

-

5.283

5.160

-

5.283

5.160

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.)

-

391

331

-

391

331

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.

-

2.789

2.738

-

2.789

2.738

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.)

-

614

566

-

614

566

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.)

-

614

539

-

614

539

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút)

-

1.499

1.560

-

1.499

1.560

-

-

-

-

-

-

- Közfoglalk. (Kistérs. Start téli-és egyéb értékteremtő)

-

1.007

1.270

-

1.007

1.270

-

-

-

-

-

-

- Hosszabb idejű közfogl. 2014.12.01.-2015.02.28.

-

-

88

-

-

88







- Erzsébet utalvány támogatás

-

667

667

-

667

667

-

-

-

-

-

-

- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

1.509

1.509

1.277

1.509

1.509

1.277

-

-

-

-

-

-

- Átvett pénzeszköz önkormányzattól

-

15

15

-

15

15

-

-

-

-

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

3.028

3.650

3.650

3.028

-

-

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.500

1.500

1.613

1.500

1.500

1.613

-

-

-

-

-

-

      - kommunális adó

1.500

1.500

1.613

1.500

1.500

1.613

-

-

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.100

2.100

1.326

2.100

2.100

1.326

-

-

-

-

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.200

1.200

694

1.200

1.200

694

-

-

-

-

-

-

      - B354. gépjárműadó

400

400

436

400

400

436

-

-

-

-

-

-

      - B355. talajterhelési díj

500

500

196

500

500

196

-

-

-

-

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

89

50

50

89

-

-

-

-

-

-

      - pótlék, igazg szolg díj

50

50

89

50

50

89

-

-

-

-

-

-

B4. Működési bevételek:

100

960

1.490

100

960

1.490

-

-

-

-

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

50

50

533

50

50

533

-

-

-

-

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

50

50

61

50

50

61

-

-

-

-

-

-

      - B404. tulajdonosi bevétel

-

860

860

-

860

860

-

-

-

-

-

-

      - B408. kamat bevétel

-

-

6

-

-

6

-

-

-

-

-

-

      - B410. egyéb működési bevétel

-

-

30

-

-

30

-

-

-

-

-

-

B62. Működési kölcsön visszatérítés:

-

66

-

-

66

-

-

-

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

160

-

-

160

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

42.212

58.908

55.003

42.212

58.908

55.003

-

-

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.057

3.710

3.710

2.057

3.710

3.710

-

-

-

-

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

2.057

2.882

2.882

2.057

2.882

2.882

-

-

-

-

-

-

       - B814. államháztartáson belüli megelőlegezés

-

828

828

-

828

828

-

-

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

44.269

62.618

58.713

44.269

62.618

58.713

-

-

-

-

-

-





2. oldal


Felhalmozási bevétel

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

B2. Támogatás államháztartáson belülről

-

18.149

8.147

-

18.149

8.147

-

-

-

-

-

-

B21. Önkormányzatok támogatása

-

6.500

6.500

-

6.500

6.500

-

-

-

-

-

-

B25. Egyéb felh. célú támogatás

-

11.649

1.647

-

11.649

1.647

-

-

-

-

-

-

      B25.EMVA Falugondnoki busz   pály.

-

10.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-----B25. Közfoglalkoztatás pályázat

-

1.649

1.647

-

1.649

1.647

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

50

50

2

50

50

2

-

-

-

-

-

-

      - lakosságtól csatorna-hozzájárulás

50

50

2

50

50

2

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

50

18.199

8.149

50

18.199

8.149

-

-

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

100

13.766

13.625

100

13.766

13.625

-

-

-

-

-

-

       B811 Kölcsön igénybevétel

-

13.000

13.000

-

13.000

13.000

-

-

-

-

-

-

      -B813. előző évi pénzmaradvány

100

766

625

100

766

625

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

150

31.965

21.774

150

31.965

21.774

-

-

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

44.419

94.583

80.487

44.419

94.583

80.487

-

-

-

-

-

-




3. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok:

Dologi kiadások

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

3.827

3.835

3.832

1.033

1.037

1.005

500

600

359

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)

1.586

1.586

1.538

214

220

208

-

-

-

Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)

116

116

113

16

16

15

-

-

-

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)

618

618

611

83

83

82

-

-

-

Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompetencia 2013.12.01.-2014.04.30.)

3.847

3.847

3.604

519

545

516

-

-

-

Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30.  )

-

344

291

-

47

44

-

-

-

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.)

-

4175

4.074

-

563

551

-

545

549

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

-

2.319

2.277

-

313

307

-

157

157

 Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.)

-

541

504

-

73

75


-

-

 Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.)

-

541

475

-

73

72


-

-

 Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01.- 12.31.)

-

1.237

1.137

-

167

170


95

99

-Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értékter. 10.03.-12.31.)

-

887

887

-

120

120


-

-

Könyvtári szolgáltatások

120

120

120

29

29

29

150

150

112

Közművelődési feladatok és közműv int. működése

-

110

110

-

-

-

180

180

125

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

800

800

112

Zöldterületek kezelése

2.251

1.104

1.104

440

234

212

700

794

700

Falugondnoki szolgálat

-

1.158

1.158

-

249

316

-

938

611

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.513

1.513

1.499

-

-

-

5.500

5.851

3.762

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

-

-

-

-

100

100

65

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2.000

2.000

1.701

Vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

252

253

Kötelező feladat összesen:

13.878

24.051

23.334

2.334

3.769

3.722

9.930

12.462

8.605

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

13.878

24.051

23.334

2.334

3.769

3.722

9.930

12.462

8.605

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. oldal


                                                                                                                                                                                                         Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

14.830

15.870

15.457

14.830

15.870

15.457

-

-

-

-

-

-

K42. Családi támogatások

-

1.579

1.569

-

1.569

1.568

-

-

-

-

-

-

      - óvodáztatási támogatás

-

40

40

-

40

40

-

-

-

-

-

-

      - nyári gyermekétkeztetés

-

862

861

-

862

861

-

-

-

-

-

-

      - Erzsébet utalvány

-

667

667


667

667







K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

30

59

59

30

59

59

-

-

-

-

-

-

      - helyi megállapítású közgyógyellátás

30

59

59

30

59

59

-

-

-

-

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

9.900

8.077

8.077

9.900

8.077

8.077

-

-

-

-

-

-

      - Foglalkoztatást hely. támogatás

9.900

8.077

8.077

9.900

8.077

8.077

-

-

-

-

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

3.300

3.100

3.100

3.300

3.100

3.100

-

-

-

-

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

3.300

3.100

3.100

3.300

3.100

3.100

-

-

-

-

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1.600

3.065

2.653

1.600

3.065

2.653

-

-

-

-

-

-

     - rendszeres szociális segély

800

1.047

1.047

800

1.047

1.047

-

-

-

-

-

-

     - létfenntartási segély

400

400

165

400

400

165

-

-

-

-

-

-

     - rendkívüli gyógyszer segély

100

74

-

100

74

-

-

-

-

-

-

-

     - temetési hozzájárulás

100

115

75

100

115

75

-

-

-

-

-

-

     - rendkívüli gyermeknevelési segély

200

200

137

200

200

137

-

-

-

-

-

-

     - szociális tűzifa támogatás

-

1.229

1.229

-

1.229

1.229

-

-

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

2.097

2.810

1.401

1.967

2.680

1.401

130

130

-

-

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

688

1.967

1.967

688

-

-

-

-

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

1.100

1.100

182

1.100

1.100

182

-

-

-

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

867

867

506

867

867

506

-

-

-

-

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

482

482

281

482

482

281

-

-

-

-

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

385

385

225

385

385

225

-

-

-

-

-

-

K508. Kölcsönnyújtás

-

100

100


100

100



-

-

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

130

743

613

-

613

613

130

130

-

-

-

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

30

-

-

-

-

30

30

-

-

-

-

      - civil szervezetek támogatása

100

100

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

      - víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.

-

613

613

-

613

613

-

-

-

-

-

-

Speciális célú támogatások összesen

16.927

18.680

16.858

16.797

18.550

16.858

130

130

-

-

-

-





3. oldal

2014. évi finanszírozási kiadások

K9.


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

828

-

Ö s s z e s e n :

-

828

-




4. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

beruházási kiadásai feladatonként

                                                                      Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Üzletrészvásárlás

100

100

100

100

100

100

DRV Zrt. részvényvásárlás

-

10

10

-

10

10

Mezőgazdasági program eszközbeszerzés

-

718

717

-

718

717

Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés

-

369

368

-

369

368

Falugondnoki busz beszerzés

-

13.121

13.120

-

13.121

13.120

Vizi közmű gépbeszerzések

-

434

267

-

434

267

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök)

-

60

63

-

60

63

Temető kapu

-

405

405

-

405

405

Start mezőgd. földút program kis értékű eszköz beszerzés

-

19

19

-

19

19

Start mezőgd. földút program nagy értékű eszköz beszerzés

-

236

236

-

236

236

Start téli és egyéb értékteremtő eszköz beszerzés

-

307

307

-

307

307

Ö S S Z E S E N:

100

15.779

15.612

100

15.779

15.612





5. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Falugondnoki garázs kialakítás

-

6.600

82

-

6.600

82

Vízmű tűzcsap csere

-

73

72

-

73

72

Ö S S Z E S E N:

-

6.673

154

-

6.673

154





6. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként


                                                                                                                      Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

50

50

20

50

50

20

Lakáscélú támogatás

50

50

20

50

50

20





7. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

létszám-előirányzata


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

1

1

TÁMOP foglalkoztatás (4 órás)

2

2

2

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

2

2

2




8. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap)

21

21

21

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

1

1

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.)

4

4

4

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.-2014.04.30.)

10

10

10

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.)

-

1

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.-2015.02.28..)

-

6

6

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

-

6

6

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 07.01.-07.30.)

-

7

7

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 08.01.-08.31.)

-

7

7

Közfoglalkoztatás (Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01-12.31.)

-

4

4

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 10.03-12.31.)

-

6

6

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

7

17

17




9. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Er. ei.

Mód. ei.

Telj.

E-On

286

286

286

Ö s s z e s e n:

286

286

286



10. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

                                                          


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

közvetett támogatásai


Közvetett támogatás jogcíme

összege

(ezer Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:

0

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

0

Ö s s z e s e n :

0



11. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


2014. évi

általános – és céltartalékának alakulása


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Általános tartalék:

100

1.571

100

1.571

-

-

-

-

Működési célú tartalék

600

79

600

79

-

-

-

-

Falugondnoki szolgálat kialakításhoz

600

79

600

79

-

-

-

-

Fejlesztési célú tartalék

500

641

500

641

-

-

-

-

Környezetvédelmi feladatokhoz

500

500

500

500

-

-

-

-

Egyéb fejlesztési célok

-

40

-

40

-

-

-

-

Koncessziós díj tartalék

-

101


101

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

1.200

2.291

1.200

2.291

-

-

-

-




12. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

költségvetési maradvány elszámolása


Ezer Ft-ban



Megnevezés

Összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

63.142

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

68.295

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-5.153

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

17.325

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

17.325

A)

Alaptevékenység maradványa

12.172

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C)

Összes maradvány

12.172

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

11.593

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

579

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-




                            13. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez                                                             

Bolhás Községi Önkormányzat 2014. évi vagyon kimutatása

(nettó értéken ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

1

0

0

0

0

0

0

  1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

0

0

0

0

0

0

  1. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

0

0

0

0

0

0

  1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

8

168

33.413

26.638

9.945

0

69.996

  1. Gépek, berendezések és felszerelések

9

59

0

0

11.695

0

11.695

  1. Járművek

10

0

0

0

0

0

0

  1. Tenyészállatok

11

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

12

5

0

646

0

0

646

  1. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

0

0

0

0

  1. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

232

33.413

27.284

21.640

0

82.337

  1. Egyéb tartós részesedés

17

3

0

0

119

0

119

  1. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

  1. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

  1. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

0

0

0

0

  1. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

23

3

0

0

119

0

119

  1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

0

0

0

0

0

0

  1. Koncesszióba adott eszközök

25

7

0

99.567

0

0

99.567

  1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

  1. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

  1. Üzemeltetésre, kezelésre

29

7

0

99.567

0

0

99.567

A)BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN

30

242

33.413

126.851

21.759

0

182.023






































14. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2014. december 31.-i állapot szerint



Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

  1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

176.711

182.023

G) SAJÁT TŐKE

183.891

177.183

   I. Immateriális javak

-

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

276.299

276.299

  II. Tárgyi eszközök

72.777

82.337

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök

9

119

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4.474

4.474

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

      eszközök

103.925

99.567

G/IV. Felhalmozott eredmény

-96.882

-96.882

B) FORGÓESZKÖZÖK

541

18

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai

-

-

  I. Készletek

541

18

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-

-6.708

C) PÉNZESZKÖZÖK

4.474

8.365

H) KÖTELEZETTSÉGEK

765

16.995

D) KÖVETELÉSEK

2.915

5.850

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

331

2.939

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

15

5

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

287

13.828




H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

147

228

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

81

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-




K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

2.164

Eszközök összesen

184.656

196.342

Források összesen

184.656

196.342






15. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

adóssággát és az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege

2014. december 31.-i állapot szerint


Ezer Ft-ban


Az önkormányzat adósság és

hitelállománya lejárat szerinti bontása


Az önkormányzat által nyújtott

kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg


Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Fejlesztési támogatásmegelőlegező kölcsön

2015

10.000




Fejlesztési kölcsön

2015

240




Fejlesztési kölcsön

2016

606




Fejlesztési kölcsön

2017

659




Fejlesztési kölcsön

2018

716




Fejlesztési kölcsön

2019

779







Kölcsönnyújtás

2014

100

Összesen:


13.000



100