Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 29- 2016. 01. 29Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2016-01-29-tól 2016-01-30-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
77.405 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
89.718 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
12.313 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 4.539 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
7.774 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 65.105 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 65.105 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 61.798 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 61.798 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 25.091 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.243 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.287 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.551 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 828 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 2.658 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 24.613 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 24.613 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 27.920 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 27.920 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 5 023 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 7.489 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 50 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 10.334 e Ft-ban
- a céltartalékot 5.024 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.038 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 5.644 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt
célokra állapítja meg.”
3. §
Az Ör. 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria- juttatás 2016. évi keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.”
4. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. január 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 32.273 | 32.273 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 23.743 | 23.743 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
Működési bevételek | 1.250 | 1.250 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 60.566 | 60.566 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 4.539 | 4.539 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4.539 | 4.539 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 65.105 | 65.105 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 16.759 | 16.759 | - | - |
Ingatlan értékesítés | 30 | 30 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 16.839 | 16.839 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 7.774 | 7.774 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7.774 | 7.774 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 24.613 | 24.613 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 89.718 | 89.718 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 25.091 | 25.091 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 4.243 | 4.243 | - | - |
Dologi kiadás | 10.287 | 10.287 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.927 | 9.927 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4.604 | 4.604 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 4.160 | 4.160 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 828 | 828 | - | - |
Tartalék | 2.658 | 2.658 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 61.798 | 61.798 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 5.023 | 5.023 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 7.489 | 7.489 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 50 | 50 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 10.334 | 10.334 | - | |
Tartalék | 5.024 | 5.024 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 27.920 | 27.920 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 89.718 | 89.718 | - | - |
„
2. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál..fel. | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 56.016 | 56.016 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 32.273 | 32.273 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.901 | 11.901 | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 11.270 | 11.270 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 7.902 | 7.902 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 23.743 | 23.743 | - | - |
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17) | 1.605 | 1.605 | - | - |
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22) | 130 | 130 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23) | 264 | 264 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24) | 362 | 362 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25) | 180 | 180 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 3.371 | 3.371 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 3.447 | 3.447 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 5.126 | 5.126 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 4.844 | 4.844 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30) | 2.274 | 2.274 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31) | 86 | 86 | - | - |
- Diákmunka (2 hó) (32) | 333 | 333 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 182 | 182 | - | - |
- GINOP képzés (1/2 hó) (34) | 719 | 719 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 222 | 222 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatása | 598 | 598 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.200 | 3.200 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | .1500 | .1500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.600 | 1.600 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.000 | 1.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 200 | 200 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | 100 | - | - |
- pótlék | 100 | 100 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.250 | 1.250 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 1.015 | 1.015 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 185 | 185 | - | |
B6. Kölcsön törlesztés: | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 60.566 | 60.566 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.539 | 4.539 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 4.539 | 4.539 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 65.105 | 65.105 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 227 | 227 | - | - |
B25. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 16.532 | 16.532 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 792 | 792 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 673 | 673 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 1.147 | 1.147 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 343 | 343 | - | - |
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30) | 190 | 190 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 68 | 68 | ||
-EMVA Falugondnoki busz pályázat | 10.000 | 10.000 | - | - |
- Víz koncessziós díj elszámolás | 3.319 | 3.319 | - | - |
2. oldal
B5. Ingatlanértékesítés | 30 | 30 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 16.839 | 16.839 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.774 | 7.774 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.774 | 7.774 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 24.613 | 24.613 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 89.718 | 89.718 | - | - |
„
3. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.370 | 930 | 510 | 4.810 |
Falugondnoki szolgálat | 2.562 | 694 | 1.356 | 4.612 |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17) | 1.414 | 191 | - | 1.605 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22) | 309 | 42 | - | 351 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő ( hó) (23) | 464 | 63 | - | 527 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24) | 311 | 42 | 9 | 362 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25) | 236 | 32 | - | 268 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 2.835 | 383 | 153 | 3.371 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 2.835 | 383 | 229 | 3.447 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 4.253 | 574 | 432 | 5.259 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 3.544 | 478 | 822 | 4.844 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) (30) | 1.889 | 255 | 130 | 2.214 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31) | 76 | 10 | - | 86 |
Diákmunka (2 hó) (32) | 262 | 71 | - | 333 |
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 79 | 11 | 3 | 93 |
GINOP képzés (1/2 hó) (34) | 166 | 22 | - | 188 |
Könyvtári szolgáltatások | 175 | 52 | 265 | 492 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 407 | 407 |
Közművelődési tevékenység | 311 | 10 | - | 321 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 800 | 800 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.600 | 1.600 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 2.671 | 2.671 |
Kötelező feladat összesen: | 25.091 | 4.243 | 10.287 | 39.621 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 25.091 | 4.243 | 10.287 | 39.621 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9.927 | 9.927 | - | - | |
K42Családi támogatások | 1.687 | 1.687 | - | - | |
- óvodáztatási támogatás | 10 | 10 | - | - | |
- szociális nyári gyermekétkeztetés | 849 | 849 | - | - | |
- Erzsébet utalvány | 598 | 598 | - | - | |
- tanévkezdési támogatás | 230 | 230 | - | - | |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 2.375 | 2.375 | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | 2.375 | 2.375 | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1.623 | 1.623 | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | 1.623 | 1.623 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 4.242 | 4.242 | - | - | |
- rendszeres szociális segély | 174 | 174 | - | - | |
- települési támogatás | 2.773 | 2.773 | - | - | |
- szociális tűzifa támogatás | 1.295 | 1.295 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 8.764 | 8.764 | - | - | |
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség | 1.722 | 1.722 | - | - | |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.882 | 2.882 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 1.014 | 1.014 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.868 | 1.868 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 588 | 588 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 1.280 | 1.280 | - | - | |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 4.160 | 4.160 | - | - | |
- civil szervezetek támogatása | 500 | 500 | - | - | |
- víz- és csatornadíj támogatás | 3.660 | 3.660 | - | - | |
speciális célú támogatások összesen: | 18.691 | 18.691 | - | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 828 |
Ö s s z e s e n : | 828 |
„
4. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi (28) | 1.360 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz (27) | 25 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés (27) | 648 |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz (26) | 33 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) program kis értékű eszköz (30) | 190 |
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor (29) | 343 |
Hosszabb időtartamú közmunka (33) | 68 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Kultúrház eszközbeszerzés | 497 |
Ö S S Z E S E N: | 5.023 |
„
5. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u.(26) | 759 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki garázs felújítás | 6.602 |
Ö S S Z E S E N: | 7.489 |
„
6. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17) | 6 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22) | 4 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23) | 6 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24) | 1 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25) | 1 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26) | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27) | 4 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29) | 5 |
Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30) | 3 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31) | 1 |
Diákmunka (1 hó) (32) | 2 |
Diákmunka (1 hó) (32) | 3 |
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33) | 1 |
GINOP képzés (1/2 hó) (34) | 4 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 20 |
„
7. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 183 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - |
Összesen: | 3.383 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.692 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 475 | 815 | 815 | 815 | 815 |
Teherbírás | 1.217 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 334 | 606 | 659 | 716 | 685 |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 334 | 606 | 659 | 716 | 685 |
„
8. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 620 |
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege | 620 |
Fejlesztési célú tartalék | 5.024 |
Egyéb fejlesztési célok | 641 |
Környezetvédelmi feladatok | 1.064 |
Vízellátás | 3.319 |
céltartalék összesen: | 5.644 |
„
9. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 4.322 | 4.322 | 4.324 | 4.196 | 4.196 | 4.198 | 3.791 | 3.753 | 4.327 | 9.366 | 4.096 | 5.125 | 56.016 | |
Közhatalmi bevételek | 105 | 124 | 1.373 | 66 | 48 | 88 | 35 | 306 | 688 | 268 | 63 | 36 | 3.200 | |
Működési bevételek: | 33 | 52 | 58 | 56 | 57 | 58 | 58 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 1.250 | |
Kölcsön törlesztés | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10.000 | 717 | 718 | - | - | - | 1.396 | - | 315 | 3.318 | 345 | - | 16.809 | |
Ingatlan értékesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 4.336 | 412 | - | - | - | - | 6.000 | - | - | 400 | - | 1.165 | 12.313 | |
Összesen: | 18.796 | 5.627 | 6.483 | 4.328 | 4.311 | 4.354 | 11.290 | 4.244 | 5.515 | 13.538 | 4.720 | 6.512 | 89.718 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4.301 | 2.904 | 2.903 | 2.961 | 2.974 | 3.445 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.358 | 39.621 |
Ellátottak juttatásai | 1.031 | 809 | 809 | 420 | 420 | 394 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.044 | 9.927 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 | 444 | 4.604 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | - | 3.860 | - | 4.160 |
Finanszírozási kiadások | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 |
Beruházási kiadások | - | - | 648 | 650 | 650 | 651 | 606 | 606 | 606 | 606 | - | - | 5.023 |
Felújítási kiadások | - | 128 | - | 759 | - | - | 6.520 | 82 | 7.489 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 82 | 82 | 10.334 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.682 | 7.682 |
Összesen: | 16.460 | 4.141 | 4.660 | 5.240 | 4.444 | 4.924 | 11.915 | 5.585 | 5.567 | 5.435 | 8.737 | 12.610 | 89.718 |
„