Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 01- 2016. 09. 01



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését


68.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

68.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           56.137 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       56.137 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                        0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      52.410 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      52.410 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                       0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                               28.565 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                            4.786 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                    9.974 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                    6.662 e Ft-ban
  • a finanszírozási célú kiadásokat                                   1.462 e Ft-ban   
  • az általános és céltartalékot                                           961 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       12.349 e Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       12.349 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                        0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       16.076 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         16.076 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                 8.709 e Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                        477 e Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                               106 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                             6.784 e Ft-ban


állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 961 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.784 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”



3. §


  1. Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.



4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.





                Galba Mihály László                                              Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 31.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző







1. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez






Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi

az előző évek költségvetési maradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2016. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

2.215

2.215

-

-

Összesen:

2.215

2.215

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

11.342

11.342

-

-

Összesen:

11.342

11.342

-

-

Összesen:

13.557

13.557

-

-






„




2. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

21.951

21.951

-

-

Egyéb működési támogatások

26.820

26.820

-

-

Közhatalmi bevételek

3.490

3.490

-

-

Működési bevételek

870

870

-

-

Kölcsön törlesztés

140

140

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

53.271

53.271

-

-

Finanszírozási bevételek:

2.215

2.215

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2.215

2.215

-

-

Működési bevétel összesen:

55.486

55.486

-

-

felhalmozási bevétel

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

120

120



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

1.538

1.538

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-



Tárgyévi bevétel összesen:

1.658

1.658

-

-

Finanszírozási bevételek:

11.342

11.342

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

11.342

11.342

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

13.000

13.000

-

-

Bevétel mindösszesen:

68.486

68.486

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

28.565

28.565

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

4.786

4.786

-

-

Dologi kiadás

9.974

9.974

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.904

3.904

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2.318

2.318

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

440

440

-

-

Finanszírozási kiadások

1.462

1.462

-

-

Tartalék

961

961

-

-

Működési kiadás összesen:

52.410

52.410


-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

8.709

8.709

-

-

Felújítási kiadás célonként

477

477

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

106

106

-

-

Kölcsön törlesztés

-

-

-


Tartalék

26.784

6.784

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

16.076

16.076

-

-

Kiadás mindösszesen:

68.486

68.486

-

-

„



3. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vál..

feladat

Államig.

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

48.771

48.771

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

21.951

21.951

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13.152

13.152

-

-

- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

7.537

7.537

-

-

- Egyes jövedelempótló támogatások

-

-

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1.200

1.200

-

-

- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

62

62



B16. Egyéb működési célú támogatások

26.820

26.820

-

-

- GINOP képzés(2015.11.16-2016.06.30.) (34)

1.911

1.911

-

-

- Hosszabb időtartamú (2015.11.03-2016.02.29.) (33)

91

91

-

-

- Hosszabb idt. (2016.04.01-2017.02.28) (39)

735

735

-

-

- Kistérségi Start mintaprogram mezőgazdasági 2015 (29)

1.347

1.347

-

-

- Start 2015 belterületi közút (26)

1.078

1.078

-

-

- Start 2015 illegális hulladék (28)

1.617

1.617

-

-

- Start 2015 mezőgazdasági út (27)

1.078

1.078

-

-

- START Belvíz program (2016.03.02.-2017.02.28.) 37

4.678

4.678

-

-

- START Illegális hulladék (2016.03.02-2017.02.28) 36

4.466

4.466

-

-

- START Közútprogram (2016.03.03.-2016.11.30) 38

4.930

4.930

-

-

- START Mezőgazdasági (2016.03.02-2017.02.28.) 35

4.889

4.889



B3.  Közhatalmi bevételek

3.490

3.490

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.500

1.500

-

-

      - kommunális adó

.1500

.1500

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1.940

1.940

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.500

1.500

-

-

      - B354. gépjárműadó

400

400

--

-

      - B355.talajterhelési díj

40

40

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

-

-

      - pótlék

50

50

-

-

B4. Működési bevételek:

870

870

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

700

700

-

-

      - B404. Tulajdonosi bevételek

170

170

-


      - B408. kamat bevétel

-

-



B64. Kölcsön törlesztés:

140

140

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

53.271

53.271

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.215

2.215

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

2.215

2.215

-

-

Működési bevétel összesen:

55.486

55.486

-

-

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

1.658

1.658

-

-

- Lakossági közfejlesztési támogatás

6

6

-

-

- GINOP képzés (2015.11.16-2016.06.30.) (34)

386

386

-

-

- Hosszú idt. (2016.04.01-2017.02.28) (39)

164

164

-

-

- START Belvíz program (2016.03.02-2017.02.28.) 37

135

135

-

-

- START Illegális hulladék (2016.03.03-2017.02.28) 36

426

426

-

-

- START Közútprogram (2016.03.02.-2017.02.28) 38

83

83

-

-

- START Mezőgazdasági (2016.03.02.-2017.02.28.) 35

458

458



B5. Tárgyévi eszköz értékesítése

120

120



B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

      - lakosságtól csatorna-hozzájárulás

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

1.658

1.658

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

11.342

11.342

-

-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

11.342

11.342

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

13.000

13.000

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

68.486

68.486

-

-

„



4. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási

3.967

1.089

500

5.553

Falugondnoki szolgálat

2.458

671

1.000

4.129

Start 2015 belterületi közút (26)

950

128

-

1.078

Start 2015 illegális hulladék (28)

1.425

192

-

1.617

Start 2016 mezőgazdasági út (27)

950

128

-

1.078

START Belvíz program (2016.03.02.-2017.02.28.) 37

3.545

478

655

4.679

START Illegális hulladék (2016.03.02.-2017.02.28) 36

3.545

478

442

4.466

START Közútprogram (2016.03.03.-2016.11.30.) 38

3.545

479

906

4.930

START Mezőgazdasági (2016.03.02.-2017.02.28.) 35

3.545

479

865

4.889

Kistérségi start mintaprogram mezőgazdasági 2015 (29)

1.187

160

-

1.347

Hosszú idt. (2016.04.01.-2017.02.28) (39)

633

85

17

735

Hosszabb időtartamú (2015.11.03-2016.02.29.) (33)

238

32

-

270

GINOP képzés(2015.11.16.-2016.06.30.) (34)

2.217

299

114

2630

Könyvtári szolgáltatások

180

44

250

474

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

-

-

Közművelődési tevékenység

180

44

550

774

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

400

400

Zöldterületek kezelése

-

-

955

954

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

500

500

Közvilágítás

-

-

1.660

1.660

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

-

-

1.160

1.160

Kötelező feladat összesen:

28.565

4.786

9.974


Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

28.565

4.786

9.974

43.323




2. oldal


Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3.904

3.904

-

-


K42Családi támogatások

-

-

-

-


      - óvodáztatási támogatás

-

-




      - szociális nyári gyermekétkeztetés

-

-




K45. Foglalkoztatással kapcsolatos  ellátások

-

-

-

-


      - Foglalkoztatást hely támogatás

-

-

-

-


K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

-

-


      - lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-


K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3.904

3.904

-

-


     - létfenntartási segély

400

400

-

-


     - temetési hozzájárulás

200

200

-

-


     - Hulladékgazdálkodási támogatás

2.280

2.280




     - Szünidei étkeztetés támogatása

308

308




     - Térítési díj támogatás

400

400




     - Tanévkezdési támogatás

230

230




     - Szociális tűzifa

86

86




K5. Egyéb működési célú kiadások

2.758

2.758

-

-


K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség

-

-




K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2.318

2.318

-

-


 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

800

800

-

-


Egyéb önkormányzati társulásnak:

1.518

1.518

-

-


      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

764

764

-

-


      - Óvodai feladat ellátás

754

754

-

-


K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre:

140

140

-

-


K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:

300

300




      - civil szervezetek támogatása

300

300

-

-


speciális célú támogatások összesen:

6.662

6.662

-

-




2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K911. Kölcsön törlesztés

606

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

856

Ö s s z e s e n :

1.462

„


5. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi

fejlesztési kiadásai feladatonként

K6.

         Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati

kötelező

feladat

Ginop képzés 2015.11.16-2016.06.30 (34)

386

Start mezőgazdaság 2016.03.02.-2017.02.28. (35)

458

Start Illegális 2016.3.02.-2017.02.28. (36)

426

Start belvíz 2016.03.02.-2017.02.28 (37)

135

Start közút 2016.03.02-2016.11.30. (38)

83

Hosszabb idejű közfogl. (39)

164

Kamerarendszer

380

traktor beszerzés

4.521

Vízellátás

1906

Orvosi rendelő eszköz beszerzés

250

Ö S S Z E S E N:

8.709


„



6. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó)

6

Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó)

4

Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1  hó)

6

OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)

1

Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)

1

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)

6

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)

4

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)

4

Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó)

3

Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó)

5

OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó)

1

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

19

„






7. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi

általános – és céltartalékának alakulása



Ezer Ft-ban


Megnevezés


Általános tartalék:

661

Működési célú tartalék

300

Közművelődési célú

300

Fejlesztési célú tartalék

6.784

Egyéb fejlesztési célok

5.839

Környezetvédelmi feladatok

945

céltartalék összesen:

7.745


„





8. melléklet a 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2016. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ezer Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

1.605

2.136

2.823

2.464

2.635

2.070

5.374

5.256

5.610

5.891

5.946

6.961

48.771


Közhatalmi bevételek

105

124

1.373

66

48

88

35

306

688

268

63

36

3.200


Működési bevételek:

78

97

73

78

82

73

73

73

73

60

50

60

870


Kölcsön törlesztés

-

-

-

140

-

-

-

-

-

-

-

-

140


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

68

50

59

-

272

241

246

250

249

223

1.658


Finanszírozási bevétel

(előző évi költségvetési maradvány)

3.275

290

99

4.676

-

-

-

709

-

1.248

-

3.260

13.557


Összesen:

5.087

2.671

4.460

7.498

2.848

2.255

5.778

6.609

6.643

7.741

6.332

10.564

68.486



2. oldal

Ezer Ft-ban

Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat  szerint

3.132

1.675

1.674

1.732

1.745

22.16

37.64

5.764

5.464

5.642

5.418

5.099

43.325

Ellátottak juttatásai

823

601

601

212

216

268

200

196

195

196

198

198

3.904

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

226

226

226

226

226

126

126

126

126

226

232

226

2.318

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

140

-

-

-

-

-

-

-

-

140

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

150

300

Finanszírozási kiadások

856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

856

Beruházási kiadások

-

-

1.329

4.521

-

-

-

-

-

2.859

-

-

8.709

Felújítási kiadások

-

119

-

358

-

-

-

-

-

-

-

-

477

Egyéb felhalmozási célú kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

106

-

-

-

106

Kölcsön törlesztés

50

50

50

52

50

50

50

52

50

50

50

52

606

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.745

7.745

Összesen:

5.087

2.671

3.880

7.391

2.237

2.660

4.140

6.138

5.941

8.973

5.898

13.470

68.486

„