Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 09. 01- 2017. 02. 23Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-09-01-tól 2017-02-23-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
33.586 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
42.434 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
8.848 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.054 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
6.794 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 35.254 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 35.254 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 31.071 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 31.071 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 13.547 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.718 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 7.014 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 6.436 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 856 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 500 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 7.180 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 7.180 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 11.363 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 11.363 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.995 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 878 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 606 e Ft-ban
- a céltartalékot 2.784 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 8.848 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.054 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.794 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.084 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 20 ezer Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 30.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2016. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2.054 | 2.054 | - | - |
Összesen: | 2.054 | 2.054 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 6.794 | 6.794 | - | - |
Összesen: | 6.794 | 6.794 | - | - |
Összesen: | 8.848 | 8.848 | - | - |
3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21.718 | 21.718 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 7.122 | 7.122 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | - | - |
Működési bevételek | 870 | 870 | - | -- |
Tárgyévi bevétel összesen: | 33.200 | 33.200 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.054 | 2.054 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.054 | 2.054 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 35.254 | 35.254 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 386 | 386 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 386 | 386 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 6.794 | 6.794 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6.794 | 6.794 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 7.180 | 7.180 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 42.434 | 42.434 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 13.547 | 13.547 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 2.718 | 2.718 | - | - |
Dologi kiadás | 7.014 | 7.014 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.818 | 3.818 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 300 | 300 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 856 | 856 | - | - |
Tartalék | 500 | 500 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 31.071 | 31.071 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 6.995 | 6.995 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 878 | 878 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 100 | 100 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 606 | 606 | - | |
Tartalék | 2.784 | 2.784 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 11.363 | 11.363 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 42.434 | 42.434 | - | - |
5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál.. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28.840 | 28.840 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 21.718 | 21.718 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13.152 | 13.152 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7.366 | 7.366 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 7.122 | 7.122 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 1.078 | 1.078 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 1.078 | 1.078 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 1.617 | 1.617 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 1.347 | 1.347 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 91 | 91 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (34) | 1.911 | 1.911 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | 1.500 | 1.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.940 | 1.940 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.500 | 1.500 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | -- | - |
- B355.talajterhelési díj | 40 | 40 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 870 | 870 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 700 | 700 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 120 | 120 | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 33.200 | 33.200 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.054 | 2.054 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.054 | 2.054 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 35.254 | 35.254 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 386 | 386 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (34) | 386 | 386 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 386 | 386 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 6.794 | 6.794 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 6.794 | 6.794 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 7.180 | 7.180 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 42.434 | 42.434 | - | - |
6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.820 | 1.036 | 500 | 5.356 |
Falugondnoki szolgálat | 2.400 | 655 | 1.000 | 4.055 |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 950 | 128 | - | 1.078 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 950 | 128 | - | 1.078 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 1.425 | 192 | - | 1.617 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 1.187 | 160 | - | 1.347 |
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 238 | 32 | - | 270 |
GINOP képzés (7 hó) (34) | 2.217 | 299 | 114 | 2.630 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 | 44 | 250 | 474 |
Közművelődési intézmények működtetése | 180 | 44 | 550 | 774 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 1.100 | 1.100 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.600 | 1.600 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 1.000 | 1.000 |
Kötelező feladat összesen: | 13.547 | 2.718 | 7.014 | 23.279 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 13.547 | 2.718 | 7.014 | 23.279 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.818 | 3.818 | - | - |
k42. Családi támogatások | 938 | 938 | ||
- tanévkezdési támogatás | 230 | 230 | ||
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 308 | 308 | ||
- térítési díj támogatás (óvodás,ált. iskolás) | 400 | 400 | ||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 2.880 | 2.880 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 400 | 400 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 200 | 200 | ||
- települési támogatás (hulladék díjtámogatás) | 2.280 | 2.280 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.618 | 2.618 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 800 | 800 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.518 | 1.518 | - | - |
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 764 | 764 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 754 | 754 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 300 | 300 | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 300 | 300 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 6.436 | 6.436 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 856 |
Ö s s z e s e n : | 856 |
7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Mezőgazdasági vontató beszerzés | 4.500 |
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés | 250 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
GINOP képzés (7 hó) (34) kisértékű eszköz beszerzés | 386 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 |
Ö S S Z E S E N: | 6.995 |
8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Fűtéskorszerűsítés (falugondnoki szolgálat) | 500 |
Fűtéskorszerűsítés (Kossuth u. 48. közművelődési helyiség) | 250 |
Ö S S Z E S E N: | 878 |
9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 100 |
Ö S S Z E S E N: | 100 |
10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 4 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 5 |
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 1 |
GINOP képzés (7 hó) (34) | 4 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 |
12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.440 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 120 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 3.610 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.805 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 811 | 810 | 809 | 715 |
Teherbírás | 994 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 606 | 659 | 716 | 685 |
Kamat | 205 | 151 | 93 | 30 |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 811 | 810 | 809 | 715 |
15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 300 |
- közművelődési célú | 300 |
Fejlesztési célú tartalék | 2.784 |
- vízmű üzemeltetési díj számla | 1.839 |
- környezetvédelmi számla | 945 |
céltartalék összesen: | 3.084 |
17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 1.605 | 2.136 | 2.823 | 2.464 | 2.635 | 2.070 | 2.374 | 2.256 | 1.610 | 3.591 | 2.630 | 2.646 | 28.840 | |
Közhatalmi bevételek | 129 | 148 | 1.397 | 90 | 72 | 112 | 59 | 330 | 714 | 292 | 87 | 60 | 3.490 | |
Működési bevételek: | 78 | 97 | 73 | 78 | 82 | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 50 | 60 | 870 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 68 | 50 | 59 | - | - | 41 | 46 | 50 | 49 | 23 | 386 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 3.275 | 290 | 99 | 2.676 | - | 0 | 0 | - | - | 248 | - | 2.260 | 8.848 | |
Összesen: | 5.087 | 2.671 | 4.460 | 5.358 | 2.848 | 2.255 | 2.506 | 2.700 | 2.443 | 4.241 | 2.816 | 5.049 | 42.434 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 3.132 | 1.675 | 1.674 | 1.732 | 1.745 | 2.216 | 1.764 | 1.764 | 2.460 | 1.642 | 1.416 | 2.059 | 23.279 |
Ellátottak juttatásai | 823 | 601 | 601 | 212 | 212 | 186 | 200 | 196 | 195 | 196 | 198 | 198 | 3.818 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 126 | 126 | 126 | 126 | 226 | 232 | 226 | 2.318 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 300 |
Finanszírozási kiadások | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 856 |
Beruházási kiadások | - | - | 1.909 | 2.227 | - | - | - | - | - | 2.859 | - | - | 6.995 |
Felújítási kiadások | - | 119 | - | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | 878 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Kölcsön törlesztés | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 606 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.284 | 3.284 |
Összesen: | 5.087 | 2.671 | 4.460 | 5.358 | 2.233 | 2.578 | 2.140 | 2.138 | 2.931 | 4.973 | 1.896 | 5.969 | 42.434 |
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
68.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
68.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 56.137 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 56.137 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 52.410 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 52.410 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 28.565 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.786 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 9.974 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 6.662 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1.462 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 961 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 12.349 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 12.349 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 16.076 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 16.076 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 8.709 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 477 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 106 e Ft-ban
- a céltartalékot 6.784 e Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 8.848 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.054 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.794 ezer Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 961 ezer Ft összegben állapítja meg.
- [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.784 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 20 ezer Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 30.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat 2016. évi az előző évek költségvetési maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2.215 | 2.215 | - | - |
Összesen: | 2.215 | 2.215 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 11.342 | 11.342 | - | - |
Összesen: | 11.342 | 11.342 | - | - |
Összesen: | 13.557 | 13.557 | - | - |
3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[5]4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21.951 | 21.951 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 26.820 | 26.820 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | - | - |
Működési bevételek | 870 | 870 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 140 | 140 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 53.271 | 53.271 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.215 | 2.215 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.215 | 2.215 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 55.486 | 55.486 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 120 | 120 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 1.538 | 1.538 | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 1.658 | 1.658 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 11.342 | 11.342 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11.342 | 11.342 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 13.000 | 13.000 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 68.486 | 68.486 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 28.565 | 28.565 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 4.786 | 4.786 | - | - |
Dologi kiadás | 9.974 | 9.974 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.904 | 3.904 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 440 | 440 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 1.462 | 1.462 | - | - |
Tartalék | 961 | 961 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 52.410 | 52.410 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 8.709 | 8.709 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 477 | 477 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 106 | 106 | - | - |
Kölcsön törlesztés | - | - | - | |
Tartalék | 26.784 | 6.784 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 16.076 | 16.076 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 68.486 | 68.486 | - | - |
[6]5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál.. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 48.771 | 48.771 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 21.951 | 21.951 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13.152 | 13.152 | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 7.537 | 7.537 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | - | - | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 62 | 62 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 26.820 | 26.820 | - | - |
- GINOP képzés(2015.11.16-2016.06.30.) (34) | 1.911 | 1.911 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (2015.11.03-2016.02.29.) (33) | 91 | 91 | - | - |
- Hosszabb idt. (2016.04.01-2017.02.28) (39) | 735 | 735 | - | - |
- Kistérségi Start mintaprogram mezőgazdasági 2015 (29) | 1.347 | 1.347 | - | - |
- Start 2015 belterületi közút (26) | 1.078 | 1.078 | - | - |
- Start 2015 illegális hulladék (28) | 1.617 | 1.617 | - | - |
- Start 2015 mezőgazdasági út (27) | 1.078 | 1.078 | - | - |
- START Belvíz program (2016.03.02.-2017.02.28.) 37 | 4.678 | 4.678 | - | - |
- START Illegális hulladék (2016.03.02-2017.02.28) 36 | 4.466 | 4.466 | - | - |
- START Közútprogram (2016.03.03.-2016.11.30) 38 | 4.930 | 4.930 | - | - |
- START Mezőgazdasági (2016.03.02-2017.02.28.) 35 | 4.889 | 4.889 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | .1500 | .1500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.940 | 1.940 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.500 | 1.500 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | -- | - |
- B355.talajterhelési díj | 40 | 40 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 870 | 870 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 700 | 700 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 170 | 170 | - | |
- B408. kamat bevétel | - | - | ||
B64. Kölcsön törlesztés: | 140 | 140 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 53.271 | 53.271 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.215 | 2.215 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.215 | 2.215 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 55.486 | 55.486 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 1.658 | 1.658 | - | - |
- Lakossági közfejlesztési támogatás | 6 | 6 | - | - |
- GINOP képzés (2015.11.16-2016.06.30.) (34) | 386 | 386 | - | - |
- Hosszú idt. (2016.04.01-2017.02.28) (39) | 164 | 164 | - | - |
- START Belvíz program (2016.03.02-2017.02.28.) 37 | 135 | 135 | - | - |
- START Illegális hulladék (2016.03.03-2017.02.28) 36 | 426 | 426 | - | - |
- START Közútprogram (2016.03.02.-2017.02.28) 38 | 83 | 83 | - | - |
- START Mezőgazdasági (2016.03.02.-2017.02.28.) 35 | 458 | 458 | ||
2. oldal
B5. Tárgyévi eszköz értékesítése | 120 | 120 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 1.658 | 1.658 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 11.342 | 11.342 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 11.342 | 11.342 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 13.000 | 13.000 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 68.486 | 68.486 | - | - |
[7]6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.967 | 1.089 | 500 | 5.553 |
Falugondnoki szolgálat | 2.458 | 671 | 1.000 | 4.129 |
Start 2015 belterületi közút (26) | 950 | 128 | - | 1.078 |
Start 2015 illegális hulladék (28) | 1.425 | 192 | - | 1.617 |
Start 2016 mezőgazdasági út (27) | 950 | 128 | - | 1.078 |
START Belvíz program (2016.03.02.-2017.02.28.) 37 | 3.545 | 478 | 655 | 4.679 |
START Illegális hulladék (2016.03.02.-2017.02.28) 36 | 3.545 | 478 | 442 | 4.466 |
START Közútprogram (2016.03.03.-2016.11.30.) 38 | 3.545 | 479 | 906 | 4.930 |
START Mezőgazdasági (2016.03.02.-2017.02.28.) 35 | 3.545 | 479 | 865 | 4.889 |
Kistérségi start mintaprogram mezőgazdasági 2015 (29) | 1.187 | 160 | - | 1.347 |
Hosszú idt. (2016.04.01.-2017.02.28) (39) | 633 | 85 | 17 | 735 |
Hosszabb időtartamú (2015.11.03-2016.02.29.) (33) | 238 | 32 | - | 270 |
GINOP képzés(2015.11.16.-2016.06.30.) (34) | 2.217 | 299 | 114 | 2630 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 | 44 | 250 | 474 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | - | - |
Közművelődési tevékenység | 180 | 44 | 550 | 774 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 955 | 954 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.660 | 1.660 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 1.160 | 1.160 |
Kötelező feladat összesen: | 28.565 | 4.786 | 9.974 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 28.565 | 4.786 | 9.974 | 43.323 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.904 | 3.904 | - | - | |
K42Családi támogatások | - | - | - | - | |
- óvodáztatási támogatás | - | - | |||
- szociális nyári gyermekétkeztetés | - | - | |||
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | - | - | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3.904 | 3.904 | - | - | |
- létfenntartási segély | 400 | 400 | - | - | |
- temetési hozzájárulás | 200 | 200 | - | - | |
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2.280 | 2.280 | |||
- Szünidei étkeztetés támogatása | 308 | 308 | |||
- Térítési díj támogatás | 400 | 400 | |||
- Tanévkezdési támogatás | 230 | 230 | |||
- Szociális tűzifa | 86 | 86 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.758 | 2.758 | - | - | |
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség | - | - | |||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 800 | 800 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.518 | 1.518 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 764 | 764 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 754 | 754 | - | - | |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: | 140 | 140 | - | - | |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 300 | 300 | |||
- civil szervezetek támogatása | 300 | 300 | - | - | |
speciális célú támogatások összesen: | 6.662 | 6.662 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K911. Kölcsön törlesztés | 606 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 856 |
Ö s s z e s e n : | 1.462 |
[8]7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
fejlesztési kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Ginop képzés 2015.11.16-2016.06.30 (34) | 386 |
Start mezőgazdaság 2016.03.02.-2017.02.28. (35) | 458 |
Start Illegális 2016.3.02.-2017.02.28. (36) | 426 |
Start belvíz 2016.03.02.-2017.02.28 (37) | 135 |
Start közút 2016.03.02-2016.11.30. (38) | 83 |
Hosszabb idejű közfogl. (39) | 164 |
Kamerarendszer | 380 |
traktor beszerzés | 4.521 |
Vízellátás | 1906 |
Orvosi rendelő eszköz beszerzés | 250 |
Ö S S Z E S E N: | 8.709 |
8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Fűtéskorszerűsítés (falugondnoki szolgálat) | 500 |
Fűtéskorszerűsítés (Kossuth u. 48. közművelődési helyiség) | 250 |
Ö S S Z E S E N: | 878 |
9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 100 |
Ö S S Z E S E N: | 100 |
10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
[9]11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) | 6 |
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) | 4 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) | 6 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) | 1 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) | 4 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) | 4 |
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) | 3 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) | 5 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 19 |
12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.440 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 120 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 3.610 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.805 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 811 | 810 | 809 | 715 |
Teherbírás | 994 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 606 | 659 | 716 | 685 |
Kamat | 205 | 151 | 93 | 30 |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 811 | 810 | 809 | 715 |
15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
[10]16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
általános– és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Általános tartalék: | 661 |
Működési célú tartalék | 300 |
Közművelődési célú | 300 |
Fejlesztési célú tartalék | 6.784 |
Egyéb fejlesztési célok | 5.839 |
Környezetvédelmi feladatok | 945 |
céltartalék összesen: | 7.745 |
[11]17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 1.605 | 2.136 | 2.823 | 2.464 | 2.635 | 2.070 | 5.374 | 5.256 | 5.610 | 5.891 | 5.946 | 6.961 | 48.771 | |
Közhatalmi bevételek | 105 | 124 | 1.373 | 66 | 48 | 88 | 35 | 306 | 688 | 268 | 63 | 36 | 3.200 | |
Működési bevételek: | 78 | 97 | 73 | 78 | 82 | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 50 | 60 | 870 | |
Kölcsön törlesztés | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 68 | 50 | 59 | - | 272 | 241 | 246 | 250 | 249 | 223 | 1.658 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 3.275 | 290 | 99 | 4.676 | - | - | - | 709 | - | 1.248 | - | 3.260 | 13.557 | |
Összesen: | 5.087 | 2.671 | 4.460 | 7.498 | 2.848 | 2.255 | 5.778 | 6.609 | 6.643 | 7.741 | 6.332 | 10.564 | 68.486 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 3.132 | 1.675 | 1.674 | 1.732 | 1.745 | 22.16 | 37.64 | 5.764 | 5.464 | 5.642 | 5.418 | 5.099 | 43.325 |
Ellátottak juttatásai | 823 | 601 | 601 | 212 | 216 | 268 | 200 | 196 | 195 | 196 | 198 | 198 | 3.904 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 126 | 126 | 126 | 126 | 226 | 232 | 226 | 2.318 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 300 |
Finanszírozási kiadások | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 856 |
Beruházási kiadások | - | - | 1.329 | 4.521 | - | - | - | - | - | 2.859 | - | - | 8.709 |
Felújítási kiadások | - | 119 | - | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | 106 |
Kölcsön törlesztés | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 606 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.745 | 7.745 |
Összesen: | 5.087 | 2.671 | 3.880 | 7.391 | 2.237 | 2.660 | 4.140 | 6.138 | 5.941 | 8.973 | 5.898 | 13.470 | 68.486 |
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet