Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 04. 29- 2021. 03. 23




Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                                   a) 90.730 ezer Ft bevétellel,

ezen belül a működési bevétel:              66.146 ezer Ft

                 a  felhalmozási bevétel:                   24.584 ezer Ft

                                    b) 77.173 ezer Ft kiadással,

                                                           ezen belül a működési kiadás:              56.115 ezer Ft

                                                                            a felhalmozási kiadás:         21.058 ezer Ft

       jóváhagyja.



(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                        a) Személyi juttatás                                                               24.473 ezer Ft

                        b) Munkaadókat terhelő járulék                                                 4.127 ezer Ft

                        c) Dologi jellegű kiadás                                                             9.456 ezer Ft

                        d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  8.475 ezer Ft

                        e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre         4.596 ezer Ft

                        f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre          4.160 ezer Ft

                        g) Beruházási kiadások feladatonként                                        3.185 ezer Ft

                        h) Felújítási kiadások célonként                                                 7.489 ezer Ft

                        i) Egyéb Felhalmozási célú kiadás                                                  50 ezer Ft

                        k) Kölcsöntörlesztés                                                                10.334 ezer Ft


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.




3. §


A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §


A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


8.§


A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§


A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.



2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása



10. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 13.557 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2015. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


11. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 182.105 ezer Ft-ban állapítja meg.




4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli

mérlege


12. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 197.560 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.



5. Záró rendelkezések


13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)





                        Galba Mihály László                                                   Nagy Zoltán Sándorné

                              polgármester                                                                        jegyző





Kihirdetési záradék:




A rendelet kihirdetve: 2016. április 28.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző



                                                                                                                                                                            4         

1. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi bevételei és kiadásai

                                                                                                                                                                                                        Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei..

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei..

Teljesítés

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

23.508

32.273

32.273

23.508

32.273

32.273

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások

22.345

23.743

23.375

22.345

23.743

23.375

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

3.200

3.200

3.426

3.200

3.200

3.426

-

-

-

-

-

-

Működési bevételek

335

1.250

1.585

335

1.250

1.585

-

-

-

-

-

-

Kölcsön visszatérítés

-

100

80

-

100

80

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

20

-

-

20

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

49.388

60.566

60.751

49.388

60.566

60.751

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

2.893

4.539

5.395

2.893

4.539

5.395

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.893

4.539

4.539

2.893

4.539

4.539

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

856

-

-

856

-

-

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

52.281

65.105

66.146

52.281

65.105

66.146

-

-

-

-

-

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

-

227

227

-

227

227

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási támogatások

13.501

16.532

16.533

13.501

16.532

16.533

-

-

-

-

-

-

Ingatlan értékesítés

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

50

20

50

50

20

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

13.551

16.839

16.810

13.551

16.839

16.810

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

6.769

7.774

7.774

6.769

7.774

7.774

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.769

7.774

7.774

6.769

7.774

7.774

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

20.320

24.613

24.584

20.320

24.613

24.584

-

-

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

72.601

89.718

90.730

72.601

89.718

90.730

-

-

-

-

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

24.138

25.091

24.473

24.138

25.091

24.473

-

-

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

4.070

4.243

4.127

4.070

4.243

4.127

-

-

-

-

-

-

Dologi kiadás

9.823

10.287

9.456

9.823

10.287

9.456

-

-

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.310

9.927

8.475

6.310

9.927

8.475

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre

3.200

4.604

4.596

3.200

4.604

4.596

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államházt. kívül

500

4.160

4.160

500

4.160

4.160

-

-

-

-

-

-

Tartalék

786

2.658

-

786

2.658

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

828

828

828

828

828

828

-

-

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

49.655

61.798

56.115

49.655

61.798

56.115

-

-

-

-

-

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

4.749

5.023

3.185

4.749

5.023

3.185

-

-

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként

7.407

7.489

7.489

7.407

7.489

7.489

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

Kölcsön törlesztés

10.240

10.334

10.334

10.240

10.334

10.334

-

-

-

-

-

-

Tartalék

500

5.024

-

500

5.024

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

22.946

27.920

21.058

22.946

27.920

21.058

-

-

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

72.601

89.718

77.173

72.601

89.718

77.173

-

-

-

-

-

-




2. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ezer Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

45.853

56.016

55.648

45.853

56.016

55.648

-

-

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

23.508

32.273

32.273

23.508

32.273

32.273

-

-

-

-

-

-

- Helyi önkorm. működésének általános támogatása

11.888

11.901

11.901

11.888

11.901

11.901

-

-

-

-

-

-

- Települési önkorm. szoci. feladatainak támogatása

10.420

11.270

11.270

10.420

11.270

11.270

-

-

-

-

-

-

- Települési önkorm. kulturális feladatinak támogatása

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-

-

-

-

-

-

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

7.902

7.902

-

7.902

7.902

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

22.345

23.743

23.375

22.345

23.743

23.375

-

-

-

-

-

-

- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)

1.605

1.605

1.580

1.605

1.605

1.580

-

-

-

-

-

-

- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)

351

130

130

351

130

130

-

-

-

-

-

-

- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23)

264

264

250

264

264

250

-

-

-

-

-

-

- OKJ-s képzés (kerti munkás)  (4 hó) (24)

358

362

362

358

362

362

-

-

-

-

-

-

- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)

180

180

176

180

180

176

-

-

-

-

-

-

- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)

5.126

3.371

3.355

5.126

3.371

3.355

-

-

-

-

-

-

- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)

3.447

3.447

3.475

3.447

3.447

3.475

-

-

-

-

-

-

- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)

3.371

5.126

5.010

3.371

5.126

5.010

-

-

-

-

-

-

- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)

4.844

4.844

4.681

4.844

4.844

4.681

-

-

-

-

-

-

-  Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)

2.577

2.274

1.990

2.577

2.274

1.990

-

-

-

-

-

-

- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31)

-

86

86

-

86

86

-

-

-

-

-

-

- Diákmunka (2 hó) (32)

-

333

333

-

333

333

-

-

-

-

-

-

- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)

-

182

268

-

182

268

-

-

-

-

-

-

- GINOP képzés (1/2 hó) (34)

-

719

860

-

719

860

-

-

-

-

-

-

- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

222

222

222

222

222

222

-

-

-

-

-

-

- Erzsébet utalvány támogatás

-

598

597

-

598

597

-

-

-

-

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

3.200

3.200

3.426

3.200

3.200

3.426

-

-

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.500

1.500

1.184

1.500

1.500

1.184

-

-

-

-

-

-

      - kommunális adó

1.500

1.500

1.184

1.500

1.500

1.184

-

-

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1.600

1.600

2.125

1.600

1.600

2.125

-

-

-

-

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.000

1.000

1.621

1.000

1.000

1.621

-

-

-

-

-

-

      - B354. gépjárműadó

400

400

463

400

400

463

-

-

-

-

-

-

      - B355. talajterhelési díj

200

200

41

200

200

41

-

-

-

-

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

100

100

117

100

100

117

-

-

-

-

-

-

      - pótlék, igazg szolg díj

100

100

117

100

100

117

-

-

-

-

-

-

B4. Működési bevételek:

335

1.250

1.585

335

1.250

1.585

-

-

-

-

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

100

1.015

1.425

100

1.015

1.425

-

-

-

-

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

50

50

37

50

50

37

-

-

-

-

-

-

      - B404. tulajdonosi bevétel

185

185

118

185

185

118

-

-

-

-

-

-

      - B408. kamat bevétel

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

B62. Működési kölcsön visszatérítés:

-

100

80

-

100

80

-

-

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

20

-

-

20

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

49.388

60.566

60.751

49.388

60.566

60.751

-

-

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.893

4.539

5.395

2.893

4.539

5.395

-

-

-

-

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

2.893

4.539

4.539

2.893

4.539

4.539

-

-

-

-

-

-

       - B814. államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

856

-

-

856

-

-

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

52.281

65.105

66.146

52.281

65.105

66.146

-

-

-

-

-

-




2. oldal


Felhalmozási bevétel

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

B2. Támogatás államháztartáson belülről

13.501

16.759

16.860

13.501

16.759

16.860

-

-

-

-

-

-

B21. Önkormányzatok támogatása

-

227

227

-

227

227

-

-

-

-

-

-

B25. Egyéb felh. célú támogatás

13.501

16.532

16.533

13.501

16.532

16.533

-

-

-

-

-

-

- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)

1.147

792

793

1.147

792

793

-

-

-

-

-

-

    - Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)

673

673

673

673

673

673

-

-

-

-

-

-

    - Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)

792

1.147

1.147

792

1.147

1.147

-

-

-

-

-

-

    - Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)

546

343

343

546

343

343

-

-

-

-

-

-

- Start hosszú időtartamú közfoglalk.  (belvíz) (6 hó) (30)

343

190

190

343

190

190

-

-

-

-

-

-

    - Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)

-

68

68

-

68

68

-

-

-

-

-

-

     -EMVA Falugondnoki busz pályázat

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

-

-

    - Víz koncessziós díj elszámolás

-

3.319

3.319

-

3.319

3.319

-

-

-

-

-

-

B5. Ingatlan értékesítés

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

50

50

20

50

50

20

-

-

-

-

-

-

      - lakosságtól csatorna-hozzájárulás

50

50

20

50

50

20

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

13.551

16.839

16.810

13.551

16.839

16.810

-

-

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

6.769

7.774

7.774

6.769

7.774

7.774

-

-

-

-

-

-

      -B813. előző évi pénzmaradvány

6.769

7.774

7.774

6.769

7.774

7.774

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

20.320

24.613

24.584

20.320

24.613

24.584

-

-

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

72.601

89.718

90.730

72.601

89.718

90.730

-

-

-

-

-

-




3. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok:

Dologi kiadások

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási

3.400

3.370

3.370

930

930

884

500

510

528

Falugondnoki szolgálat

2.263

2.562

2.435

620

694

662

1.356

1.356

1.022

Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)

1.414

1.414

1.392

191

191

188

-

-

22

Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)

309

309

304

42

42

43

-

-

-

Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő ( hó) (23)

464

464

452

63

63

64

-

-

-

OKJ-s képzés (kerti munkás)  (4 hó) (24)

315

311

311

43

42

42

-

9

9

Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)

236

236

232

32

32

31

-

-

-

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)

4253

2.835

2.822

574

383

384

299

153

159

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)

2835

2.835

2.833

383

383

382

229

229

265

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)

2835

4.253

4.143

383

574

561

153

432

420

Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)

2126

3.544

3.438

287

478

470

164

822

823

Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)

3544

1.889

1.717

478

255

255

822

130

132

OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31)

-

76

76

-

10

10

-

-

-

Diákmunka (2 hó) (32)

-

262

263

-

71

70

-

-

-

Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)

-

79

75

-

11

10

-

3

6

GINOP képzés (1/2 hó) (34)

-

166

124

-

22

18

-

-

-

Könyvtári szolgáltatások

144

175

175

44

52

43

150

265

252

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

-

-

-

-

400

407

535

Közművelődési tevékenység

-

311

311

-

10

10

50

-

5

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

200

400

412

Zöldterületek kezelése

-

-

-

-

-

-

800

800

720

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

-

-

-

-

500

500

94

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

1.600

1.600

1.529

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

-

-

-

-

-

-

2.600

2.671

2.523

Kötelező feladat összesen:

24.138

25.091

24.473

4.070

4.243

4.127

9.823

10.287

9.456

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

24.138

25.091

24.473

4.070

4.243

4.127

9.823

10.287

9.456

                                                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. oldal

                                                                      

                                                                                                                                                                                                         Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

6.310

9.927

8.475

6.310

9.927

8.475

-

-

-

-

-

-

K42. Családi támogatások

-

1.687

1.687

-

1.687

1.687

-

-

-

-

-

-

      - óvodáztatási támogatás

-

10

10

-

10

10

-

-

-

-

-

-

      - nyári gyermekétkeztetés

-

849

849

-

849

849

-

-

-

-

-

-

      - Erzsébet utalvány

-

598

598

-

598

598







      - tanévkezdési támogatás

-

230

230

-

230

230







K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

1.791

2.375

2.375

1.791

2.375

2.375

-

-

-

-

-

-

      - Foglalkoztatást hely. támogatás

1.791

2.375

2.375

1.791

2.375

2.375

-

-

-

-

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

1.329

1.623

1.622

1.329

1.623

1.622

-

-

-

-

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

1.329

1.623

1.622

1.329

1.623

1.622

-

-

-

-

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3.190

4.242

2.791

3.190

4.242

2.791

-

-

-

-

-

-

     - rendszeres szociális segély

190

174

174

190

174

174

-

-

-

-

-

-

     - települési támogatás

3.000

2.773

1.400

3.000

2.773

1.400

-

-

-

-

-

-

     - szociális tűzifa támogatás

-

1.295

1.217

-

1.295

1.217

-

-

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

3.700

8.764

8.756

3.700

8.764

8.756

-

-

-

-

-

-

K5021. Előző évi elszámolásból adódó befiz. köt.

-

1.722

1.722

-

1.722

1.722







K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

3.200

2.882

2.874

3.200

2.882

2.874

-

-

-

-

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

1.450

1.014

1.014

1.450

1.014

1.014

-

-

-

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

1.750

1.868

1.860

1.750

1.868

1.860

-

-

-

-

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

330

588

622

330

588

622

-

-

-

-

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

1.420

1.280

1.238

1.420

1.280

1.238

-

-

-

-

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

500

4.160

4.160

500

4.160

4.160

-

-

-

-

-

-

      - civil szervezetek támogatása

500

500

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

      - víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.

-

3.660

3.660

-

3.660

3.660

-

-

-

-

-

-

Speciális célú támogatások összesen

10.010

18.691

17.231

10.010

18.691

17.231

-

-

-

-

-

-





3. oldal

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

828

828

828

Ö s s z e s e n :

828

828

828




4. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

beruházási kiadásai feladatonként

                                                          Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások

Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi (28)

1.295

1.360

1.360

1.295

1.360

1.360

Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz (27)

25

25

25

25

25

25

Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés (27)

648

648

648

648

648

648

Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz (26)

33

33

33

33

33

33

Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) program kis értékű eszköz (30)

546

190

190

546

190

190

Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor (29)

343

343

343

343

343

343

Hosszabb időtartamú közmunka (33)

-

68

69

-

68

69

Vizi közművel kapcsolatos feladatok

Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése

1.680

1.680

-

1.680

1.680

-

Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése

179

179

-

179

179

-

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Kultúrház eszközbeszerzés

-

497

517

-

497

517

Ö S S Z E S E N:

4.749

5.023

3.185

4.749

5.023

3.185






5. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok

Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u.

759

759

759

759

759

759

Vizi közművel kapcsolatos feladatok

Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése

128

128

-

128

128

-

Egyéb feladatok

Falugondnoki garázs felújítás

6.520

6.602

6.730

6.520

6.602

6.730

Ö S S Z E S E N:

7.407

7.489

7.489

7.407

7.489

7.489






6. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként


                                                                                                                      Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos

ei.

Teljesít.

Kötelező feladat

Eredeti

ei.

Módos

ei.

Teljesít.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

50

50

50

50

50

50

Lakáscélú támogatás

50

50

50

50

50

50






7. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

létszám-előirányzata



Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)

1

1

1

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

1

1

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

2

2

2




8. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)

6

6

6

Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)

4

4

4

Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1  hó) (23)

6

6

6

OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)

1

1

1

Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)

1

1

1

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)

6

4

4

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)

4

4

4

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)

4

6

6

Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)

3

5

5

Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)

5

3

3

OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31)

-

1

1

Diákmunka (1 hó) (32)

-

2

2

Diákmunka (1 hó) (32)

-

3

3

Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)

-

1

1

GINOP képzés (1/2 hó) (34)

-

4

4

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

19

20

20




9. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Er. ei.

Mód. ei.

Telj.

Porsche Bank kölcsön

10.240

10.334

10.334

Ö s s z e s e n:

10.240

10.334

10.334




10. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

                                                          


Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

közvetett támogatásai


Közvetett támogatás jogcíme

összege

(ezer Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

-

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

-

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:

122

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

-

Ö s s z e s e n :

122




11. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


2015. évi

általános – és céltartalékának alakulása


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Általános tartalék:

736

2.038

736

2.038

-

-

-

-

Működési célú tartalék

50

620

50

620

-

-

-

-

Közművelődési célú

50

-

50

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege

-

620

-

620

-

-

-

-

Fejlesztési célú tartalék

500

5.024

500

5.024

-

-

-

-

Egyéb fejlesztési célok

500

641

500

641

-

-

-

-

Környezetvédelmi feladatokhoz

-

1.064

-

1.064

-

-

-

-

Vízellátás

-

3.319

-

3.319

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

1.286

7.682

1.286

7.682

-

-

-

-





12. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

költségvetési maradvány elszámolása


Ezer Ft-ban



Megnevezés

Összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

77.561

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

66.011

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

11.550

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13.169

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

11.162

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

2.007

A)

Alaptevékenység maradványa

13.557

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C)

Összes maradvány

13.557

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

6.572

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

6.985

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-




                  13. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez                                                            


Bolhás Községi Önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatása

(nettó értéken ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

1

0

0

0

0

0

0

  1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

0

0

0

0

0

0

  1. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

0

0

0

0

0

0

  1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

8

168

33.413

26.638

9.945

0

69.996

  1. Gépek, berendezések és felszerelések

9

59

0

0

11.695

0

11.695

  1. Járművek

10

0

0

0

0

0

0

  1. Tenyészállatok

11

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

12

5

0

646

0

0

646

  1. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

0

0

0

0

  1. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

232

33.413

27.284

21.640

0

82.337

  1. Egyéb tartós részesedés

17

3

0

0

119

0

119

  1. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

  1. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

  1. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

0

0

0

0

  1. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

23

3

0

0

119

0

119

  1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

0

0

0

0

0

0

  1. Koncesszióba adott eszközök

25

7

0

99.567

0

0

99.567

  1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

  1. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

  1. Üzemeltetésre, kezelésre

29

7

0

99.567

0

0

99.567

  1. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN

30

242

33.413

126.851

21.759

0

182.023













































14. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2015. december 31.-i állapot szerint


Ezer Ft-ban

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

  1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

182.023

182.105

G) SAJÁT TŐKE

177.183

190.817

   I. Immateriális javak

-

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

276.299

276.299

  II. Tárgyi eszközök

82.337

181.986

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök

119

119

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4.474

4474

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

      eszközök

99.567

-

G/IV. Felhalmozott eredmény

-96.882

-103.812

B) FORGÓESZKÖZÖK

18

-

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai

-

-

  I. Készletek

18

-

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-6.708

13.856

C) PÉNZESZKÖZÖK

8.365

14.337

H) KÖTELEZETTSÉGEK

16.995

3.803

D) KÖVETELÉSEK

5.850

956

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2.939

74

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

5

90

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

13.828

3.522




H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

228

207

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

81

-

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

-




J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2.164

2.940

Eszközök összesen

196.342

197.560

Források összesen

196.342

197.560







15. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

adóssággát és az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege

2015. december 31.-i állapot szerint


Ezer Ft-ban


Az önkormányzat adósság és

hitelállománya lejárat szerinti bontása


Az önkormányzat által nyújtott

kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg


Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Fejlesztési kölcsön

2016

606




Fejlesztési kölcsön

2017

659




Fejlesztési kölcsön

2018

716




Fejlesztési kölcsön

2019

685







Kölcsönnyújtás

2014

20

Összesen:


2.666



20