Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 01- 2017. 09. 01Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-09-01-tól 2017-09-02-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 61.618.459 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 61.618.459 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 61.618.459 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 61.618.459 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 30.919.117 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.310.590 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 13.004.000 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 9.176.263 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 2.606.229 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 1.602.260 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 32.305.908 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 32.305.908 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 32.305.908 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 32.305.908 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 11.746.051 Ft-ban
- a felújítási kiadást 8.371.824 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100.000 Ft-ban
- a céltartalékot 12.088.033 Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 14.694.262 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
- Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 31.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2017. évi | |||||||||
az előző évek költségvetési maradványa | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | ||||||||
Összesen | Önkorm. Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Működési CÉL | Eredeti ei | Mód. ei | |||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | ||||
Összesen: | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | ||||
FELHALMOZÁSI CÉL | |||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | ||||
Összesen: | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | ||||
Összesen: | 18 303 059 | 23 198 303 | 23 198 303 | - | - | ||||
" |
2. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
bevételei és kiadásai | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 584 330 | 24 542 780 | 23 584 330 | 24 542 780 | - | - | - | - |
Egyéb működési támogatások | 5 309 280 | 24 501 457 | 5 309 280 | 24 501 457 | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3 450 000 | 3 570 000 | 3 450 000 | 3 570 000 | - | - | - | - |
Működési bevételek | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | - | - | - | - |
Kölcsön törlesztés | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 54 454 237 | 34 183 610 | 54 454 237 | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 61 618 459 | 36 452 588 | 61 618 459 | - | - | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 152 954 | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - | - | - | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 152 954 | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 152 954 | - | - | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 32 305 908 | 16 068 181 | 32 305 908 | - | - | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 52 520 769 | 93 924 367 | 52 520 769 | 93 924 367 | - | - | - | - |
Működési kiadás | ||||||||
Személyi juttatás (K1) | 14 666 770 | 30 919 117 | 14 666 770 | 30 919 117 | - | - | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 685 097 | 4 310 590 | 2 685 097 | 4 310 590 | - | - | - | - |
Dologi kiadás (K3) | 8 231 964 | 13 004 000 | 8 231 964 | 13 004 000 | - | - | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 2 222 000 | 5 746 263 | 2 222 000 | 5 746 263 | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 602 260 | 1 602 260 | 1 602 260 | 1 602 260 | - | - | - | - |
Tartalék (K513) | 600 000 | 2 606 229 | 600 000 | 2 606 229 | - | - | - | - |
Működési kiadás összesen: | 33 438 091 | 61 618 459 | 33 438 091 | 61 618 459 | - | - | - | - |
3. oldal
Felhalmozási kiadás | |||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként | 8 633 905 | 11 746 051 | 8 633 905 | 11 746 051 | - | - | - | - | |||
Felújítási kiadás célonként | 7 406 624 | 8 371 824 | 7 406 624 | 8 371 824 | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | |||
Tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | 2 942 149 | 12 088 033 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 19 082 678 | 32 305 908 | 19 082 678 | 32 305 908 | - | - | - | - | |||
Kiadás mindösszesen: | 52 520 769 | 93 924 367 | 52 520 769 | 93 924 367 | - | - | - | - | |||
" | |||||||||||
3. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28 893 610 | 49 044 237 | 28 893 610 | 49 044 237 | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23 584 330 | 24 542 780 | 23 584 330 | 24 542 780 | - | - | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 295 490 | 14 295 490 | 14 295 490 | 14 295 490 | - | - | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 8 088 840 | 8 088 840 | 8 088 840 | 8 088 840 | - | - | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 945 681 | 0 | 945 681 | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 5 309 280 | 24 501 457 | 5 309 280 | 24 501 457 | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3 450 000 | 3 570 000 | 3 450 000 | 3 570 000 | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - |
- kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | - | - | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - |
- B354. gépjárműadó | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - |
2. oldal
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | 270 000 | 150 000 | 270 000 | - | - | - | - | ||||
- talajterhelési díj | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | - | - | - | - | ||||
- pótlék | 50 000 | 70 000 | 50 000 | 70 000 | - | - | - | - | ||||
B4. Működési bevételek: | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | - | - | - | - | ||||
- B401. áru és készletértékesítés | 1 100 000 | 1 085 000 | 1 100 000 | 1 085 000 | - | - | - | - | ||||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 60 000 | 60 | 60 000 | 60 | - | - | - | - | ||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 600 000 | 1 785 | 600 000 | 1 785 | - | - | - | - | ||||
- B408. kamat bevétel | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | - | - | - | - | ||||
B64. Kölcsön törlesztés: | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 54 454 237 | 34 183 610 | 54 454 237 | - | - | - | - | ||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - | ||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - | ||||
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 61 618 459 | 36 452 588 | 61 618 459 | - | - | - | - | ||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 271 827 | - | - | - | - | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 271 827 | - | - | - | - | ||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | ||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | ||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 32 305 908 | 16 068 181 | 32 305 908 | - | - | - | - | ||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 52 520 769 | 93 924 367 | 52 520 769 | 93 924 367 | - | - | - | - | ||||
" | ||||||||||||
4. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2017. évi költségvetési működési kiadásai | |||||
szakfeladat szerinti bontásban | |||||
Ft-ban | |||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | ||||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | ||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 7 704 870 | 1 396 849 | 579 970 | 9 681 689 | |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 543 312 | 575 972 | 900 000 | 4 019 284 | |
Közfoglalkoztatás (041233) | 5 851 160 | 659 446 | 66 294 | 6 576 900 | |
Közfoglalkoztatás (041237) | 14 639 775 | 1 640 019 | 5 129 476 | 21 409 270 | |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 86 000 | 266 000 | ||
Közművelődés (082091) | - | - | 500 000 | 500 000 | |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | - | - | 550 000 | 550 000 | |
Zöldterületek kezelése (066010) | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | 250 000 | 250 000 | |
Közvilágítás (064010) | - | - | 1 600 000 | 1 600 000 | |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | - | - | 900 000 | 900 000 | |
Kötelező feladat összesen: | 30 919 117 | 4 272 286 | 12 361 740 | 47 553 143 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||
Államigazgatási feladatok: | |||||
M i n d ö s s z e s e n: | 30 919 117 | 4 272 286 | 12 361 740 | 47 553 143 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés) | 0 | 642 260 | 0 | 642 260 | - | - | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - |
- létfenntartási segély | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - |
- temetési hozzájárulás | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - |
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | - |
- Térítési díj támogatás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
- Tanévkezdési támogatás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - |
- Szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 352 000 | 5 876 263 | 2 352 000 | 5 876 263 | - | - | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2 222 000 | 5 746 263 | 2 222 000 | 5 746 263 | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 50 000 | 410 935 | 50 000 | 410 935 | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | - | - | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | - | - | - | - |
Visszafizezési kötelezettség | 0 | 3 171 339 | 0 | 3 171 339 | - | - | - | - |
3. oldal
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - |
- Bursa Hungarica | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 652 000 | 9 176 263 | 5 652 000 | 9 176 263 | - | - | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások | ||
K9. | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
K911. Kölcsön törlesztés | 658 886 | 658 886 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 943 374 | 943 374 |
Ö s s z e s e n : | 1 602 260 | 1 602 260 |
5. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
fejlesztési kiadásai feladatonként | ||||||||
K6. | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |||||||
Eredeti ei | Módosított ei | |||||||
Hulladéktároló edényzet közterületre | 200 000 | 200 000 | ||||||
Hűtőkamra előtér kialakítása | 100 000 | 100 000 | ||||||
Térfigyelő rendszer | 500 000 | 500 000 | ||||||
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
Szinpad kialakítás és eszköz beszerzés | 3 753 000 | 3 753 000 | ||||||
Hosszabb idejű téli (42) | 34 100 | 34 100 | ||||||
Illegáilis hulladék (43) | - | 549 517 | ||||||
Mezőgazdaság (44) | - | 1 763 852 | ||||||
Belvíz (45) | - | 464 693 | ||||||
Mintavételi hely kialakítása | 46 778 | 46 778 | ||||||
Kerékpár vásárlás | - | 47 590 | ||||||
Szivattyú beszerzés | - | 286 521 | ||||||
Ö S S Z E S E N: | 8 633 878 | 11 746 051 | ||||||
" | ||||||||
6. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2017. évi | |||||||||
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata | |||||||||
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | ||||||||
Start Mezőgazdaság (35) | 5 | 5 | |||||||
Start Illegális (36) | 5 | 5 | |||||||
Start Belvíz (37) | 5 | 5 | |||||||
Hosszabb idejű közfogl. (39) | 5 | 1 | |||||||
Hosszabb idejű közfogl. (41) | 4 | 4 | |||||||
Hosszabb idejű közfogl. (42) | 3 | 3 | |||||||
Start illegális (43) | 0 | 5 | |||||||
Mezőgazdaság (44) | 0 | 5 | |||||||
Belvíz (45) | 0 | 5 | |||||||
Közút (46) | 0 | 5 | |||||||
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 | 10 | |||||||
" |
7. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
Céltartalékának alakulása | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | ||||||
Működési célú tartalék | 300 000 | 2 606 229 | ||||||
Közművelődési célú | 300 000 | 2 606 229 | ||||||
Fejlesztési célú tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | ||||||
Egyéb fejlesztési célok | 1 394 922 | 499 567 | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | 1 047 660 | 1 047 660 | ||||||
Vízművel kapcsolatos | 499 567 | 10 540 806 | ||||||
Céltartalék összesen: | 3 242 149 | 14 694 262 | ||||||
" |
8. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||
2017. évi | ||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 017 | 49 044 237 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 3 570 000 | |
Működési bevételek (B4) | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 674 | 1 760 000 | |
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | 80 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | - | - | 3 000 000 | 10 900 000 | 1 300 000 | 540 000 | - | 200 000 | - | 100 000 | 231 827 | - | 16 271 827 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | - | - | 23 198 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 198 303 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 4 293 686 | 4 293 686 | 31 941 989 | 15 193 686 | 5 593 686 | 4 833 686 | 4 293 686 | 4 503 686 | 5 743 686 | 4 393 686 | 4 535 513 | 4 303 691 | 93 924 367 |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 482 | 48 233 707 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 3 300 000 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)) | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 858 | 5 746 263 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 130 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 998 281 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 909 | 1 602 260 | |
Beruházási kiadások (K6) | 200 000 | 3 753 027 | 500 000 | 100 000 | 4 000 000 | 1 550 000 | 1 608 924 | 34 100 | 11 746 051 | |||||
Felújítási kiadások (K7) | 3 360 000 | 1 000 000 | 300 000 | 2 746 624 | 965 200 | 8 371 824 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||
Tartalékok (K513) | 14 694 262 | 14 694 262 | ||||||||||||
Összesen: | 5 781 611 | 4 843 237 | 5 038 237 | 12 001 264 | 6 338 237 | 4 938 237 | 9 138 237 | 9 134 861 | 6 497 161 | 5 808 437 | 4 872 337 | 19 532 511 | 93 924 367 |
„