Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01- 2017. 09. 01

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                      61.618.459 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   61.618.459 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                61.618.459 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  61.618.459 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 Ft

  • államigazgatási feladat:                                                0 Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            30.919.117 Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        4.310.590 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              13.004.000 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                               9.176.263 Ft-ban
  • az általános és céltartalékot                                   2.606.229 Ft-ban
  • a finanszírozási kiadásokat                                    1.602.260 Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                             32.305.908 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   32.305.908 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                           32.305.908 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                     32.305.908 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                             0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                   0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                             11.746.051 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                  8.371.824 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                          100.000 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                       12.088.033 Ft-ban

állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 14.694.262 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.



3. §


  1. Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.



4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




               Galba Mihály László                                              Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:




A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 31.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző





1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat


2017. évi


az előző évek költségvetési maradványa






















Ft-ban


Megnevezés

2017. évi előirányzat


Összesen

Önkorm. Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


Működési CÉL

Eredeti ei

Mód. ei



Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

2 268 978

7 164 222

7 164 222

-

-


Összesen:

2 268 978

7 164 222

7 164 222

-

-


FELHALMOZÁSI CÉL







Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-


Összesen:

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-


Összesen:

18 303 059

23 198 303

23 198 303

-

-










"






2. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat




2017. évi




bevételei és kiadásai




Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

23 584 330

24 542 780

23 584 330

24 542 780

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások

5 309 280

24 501 457

5 309 280

24 501 457

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

3 450 000

3 570 000

3 450 000

3 570 000

-

-

-

-

Működési bevételek

1 760 000

1 760 000

1 760 000

1 760 000

-

-

-

-

Kölcsön törlesztés

80 000

80 000

80 000

80 000

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 183 610

54 454 237

34 183 610

54 454 237

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

2 268 978

7 164 222

2 268 978

7 164 222

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 268 978

7 164 222

2 268 978

7 164 222

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

36 452 588

61 618 459

36 452 588

61 618 459

-

-

-

-





2. oldal



Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

34 100

16 271 827

34 100

16 152 954

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


-


-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 100

16 271 827

34 100

16 152 954

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

34 100

16 271 827

34 100

16 152 954

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

16 034 081

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

16 068 181

32 305 908

16 068 181

32 305 908

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

52 520 769

93 924 367

52 520 769

93 924 367

-

-

-

-

Működési kiadás

Személyi juttatás (K1)

14 666 770

30 919 117

14 666 770

30 919 117

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

2 685 097

4 310 590

2 685 097

4 310 590

-

-

-

-

Dologi kiadás (K3)

8 231 964

13 004 000

8 231 964

13 004 000

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)

2 222 000

5 746 263

2 222 000

5 746 263

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

130 000

130 000

130 000

130 000

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

1 602 260

1 602 260

1 602 260

1 602 260

-

-

-

-

Tartalék (K513)

600 000

2 606 229

600 000

2 606 229

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

33 438 091

61 618 459

33 438 091

61 618 459

-

-

-

-



3. oldal


Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

8 633 905

11 746 051

8 633 905

11 746 051

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként

7 406 624

8 371 824

7 406 624

8 371 824

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

-

-

Tartalék

2 942 149

12 088 033

2 942 149

12 088 033

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

19 082 678

32 305 908

19 082 678

32 305 908

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

52 520 769

93 924 367

52 520 769

93 924 367

-

-

-

-












"


















3. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

28 893 610

49 044 237

28 893 610

49 044 237

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

23 584 330

24 542 780

23 584 330

24 542 780

-

-

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 295 490

14 295 490

14 295 490

14 295 490

-

-

-

-

- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

8 088 840

8 088 840

8 088 840

8 088 840

-

-

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

-

-

-

- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

0

945 681

0

945 681

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

5 309 280

24 501 457

5 309 280

24 501 457

-

-

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

3 450 000

3 570 000

3 450 000

3 570 000

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

-

      - kommunális adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

-

-

-

-

      - B351. iparűzési adó

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

-

-

-

-

      - B354. gépjárműadó

500 000

500 000

500 000

500 000

-

-

-

-




2. oldal



B36. Egyéb közhatalmi bevétel

150 000

270 000

150 000

270 000

-

-

-

-

                  - talajterhelési díj

100 000

200 000

100 000

200 000

-

-

-

-

  - pótlék

50 000

70 000

50 000

70 000

-

-

-

-

B4. Működési bevételek:

1 760 000

1 760 000

1 760 000

1 760 000

-

-

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

1 100 000

1 085 000

1 100 000

1 085 000

-

-

-

-

      - B402. Tulajdonosi bevételek

60 000

60

60 000

60

-

-

-

-

      - B404. Tulajdonosi bevételek

600 000

1 785

600 000

1 785

-

-

-

-

      - B408. kamat bevétel

0

15 000

0

15 000

-

-

-

-

B64. Kölcsön törlesztés:

80 000

80 000

80 000

80 000

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 183 610

54 454 237

34 183 610

54 454 237

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2 268 978

7 164 222

2 268 978

7 164 222

-

-

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

2 268 978

7 164 222

2 268 978

7 164 222

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

36 452 588

61 618 459

36 452 588

61 618 459

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

34 100

16 271 827

34 100

16 271 827

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 100

16 271 827

34 100

16 271 827

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

16 034 081

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-

-

-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

16 034 081

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

16 068 181

32 305 908

16 068 181

32 305 908

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

52 520 769

93 924 367

52 520 769

93 924 367

-

-

-

-













"



















4. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat


2017. évi költségvetési működési kiadásai


szakfeladat szerinti bontásban


Ft-ban


Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:





Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)

7 704 870

1 396 849

579 970

9 681 689

Falugondnoki szolgálat (107055)

2 543 312

575 972

900 000

4 019 284

Közfoglalkoztatás (041233)

5 851 160

659 446

66 294

6 576 900

Közfoglalkoztatás (041237)

14 639 775

1 640 019

5 129 476

21 409 270

Könyvtári szolgáltatások (082044)

180 000


86 000

266 000

Közművelődés (082091)

-

-

500 000

500 000

Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

-

-

550 000

550 000

Zöldterületek kezelése (066010)

-

-

1 800 000

1 800 000

Köztemető fenntartás és működtetés (013320)

-

-

250 000

250 000

Közvilágítás (064010)

-

-

1 600 000

1 600 000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020)

-

-

900 000

900 000

Kötelező feladat összesen:

30 919 117

4 272 286

12 361 740

47 553 143

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:


Államigazgatási feladatok:


M i n d ö s s z e s e n:

30 919 117

4 272 286

12 361 740

47 553 143










2. oldal


Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

K332. Vásárolt élelmezés  (szünidei étkeztetés)

0

642 260

0

642 260

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

-

-

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

-

-

-

-

     - létfenntartási segély

500 000

500 000

500 000

500 000

-

-

-

-

     - temetési hozzájárulás

300 000

300 000

300 000

300 000

-

-

-

-

     - Hulladékgazdálkodási támogatás

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

-

-

-

-

     - Térítési díj támogatás

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

-

-

     - Tanévkezdési támogatás

200 000

200 000

200 000

200 000

-

-

-

-

     - Szociális tűzifa

0

0

0

0

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 352 000

5 876 263

2 352 000

5 876 263

-

-

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2 222 000

5 746 263

2 222 000

5 746 263

-

-

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

50 000

410 935

50 000

410 935

-

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

2 712 000

2 712 000

2 712 000

2 712 000

-

-

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

1 794 000

1 794 000

1 794 000

1 794 000

-

-

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

378 000

378 000

378 000

378 000

-

-

-

-

Visszafizezési kötelezettség

0

3 171 339

0

3 171 339

-

-

-

-







3. oldal



K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:

130 000

130 000

130 000

130 000

-

-

-

-

      - Bursa Hungarica

30 000

30 000

30 000

30 000

-

-

-

-

      - civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

5 652 000

9 176 263

5 652 000

9 176 263

-

-

-

-







2017. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Eredeti ei

Módosított ei

K911. Kölcsön törlesztés

658 886

658 886

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

943 374

943 374

Ö s s z e s e n :

1 602 260

1 602 260








5. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

fejlesztési kiadásai feladatonként

K6.

         Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat









Eredeti ei

Módosított ei


Hulladéktároló edényzet közterületre

200 000

200 000


Hűtőkamra előtér kialakítása

100 000

100 000


Térfigyelő rendszer

500 000

500 000


Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása

4 000 000

4 000 000


Szinpad kialakítás és eszköz beszerzés

3 753 000

3 753 000


Hosszabb idejű téli (42)

34 100

34 100


Illegáilis hulladék (43)

-

549 517


Mezőgazdaság (44)

-

1 763 852


Belvíz (45)

-

464 693


Mintavételi hely kialakítása

46 778

46 778


Kerékpár vásárlás

-

47 590


Szivattyú beszerzés

-

286 521


Ö S S Z E S E N:

8 633 878

11 746 051









"

















6. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat


2017. évi


közfoglalkoztatott létszám-előirányzata












Megnevezés

Létszám előirányzat főben



Eredeti ei

Módosított ei


Start Mezőgazdaság (35)

5

5


Start Illegális (36)

5

5


Start Belvíz (37)

5

5


Hosszabb idejű közfogl. (39)

5

1


Hosszabb idejű közfogl. (41)

4

4


Hosszabb idejű közfogl. (42)

3

3


Start illegális (43)

0

5


Mezőgazdaság (44)

0

5


Belvíz (45)

0

5


Közút (46)

0

5


Statisztikai átlag létszám mind összesen:

7

10










"





7. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

Céltartalékának alakulása










Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Működési célú tartalék

300 000

2 606 229

Közművelődési célú

300 000

2 606 229

Fejlesztési célú tartalék

2 942 149

12 088 033

Egyéb fejlesztési célok

1 394 922

499 567

Környezetvédelmi feladatok

1 047 660

1 047 660

Vízművel kapcsolatos

499 567

10 540 806

Céltartalék összesen:

3 242 149

14 694 262









"





8. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat


2017. évi


előirányzat-felhasználási ütemterve


Ft-ban


Bevételek



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 017

49 044 237


Közhatalmi bevételek (B3)

50 000

60 000

1 500 000

50 000

60 000

60 000

50 000

60 000

1 500 000

60 000

60 000

60 000

3 570 000


Működési bevételek (B4)

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 674

1 760 000


Kölcsön törlesztés (B64)

10 000

-

10 000

10 000

-

-

10 000

10 000

10 000

-

10 000

10 000

80 000


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)

-

-

3 000 000

10 900 000

1 300 000

540 000

-

200 000

-

100 000

231 827

-

16 271 827


Finanszírozási bevétel (B8)

-

-

23 198 303

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 198 303


(előző évi költségvetési maradvány)


Összesen:

4 293 686

4 293 686

31 941 989

15 193 686

5 593 686

4 833 686

4 293 686

4 503 686

5 743 686

4 393 686

4 535 513

4 303 691

93 924 367



2. oldal


Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési kiadás szakfeladat  szerint

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 482

48 233 707


Ellátottak juttatásai (K4)

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

3 300 000


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506))

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 858

5 746 263


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)

10 000

15 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

15 000

10 000

10 000

130 000


Finanszírozási kiadások (K9)

998 281

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 909

1 602 260


Beruházási kiadások (K6)



200 000

3 753 027

500 000

100 000

4 000 000

1 550 000

1 608 924


34 100


11 746 051


Felújítási kiadások (K7)




3 360 000

1 000 000


300 000

2 746 624


965 200



8 371 824


Egyéb felhalmozási célú kiadásai




50 000





50 000




100 000


Tartalékok (K513)












14 694 262

14 694 262


Összesen:

5 781 611

4 843 237

5 038 237

12 001 264

6 338 237

4 938 237

9 138 237

9 134 861

6 497 161

5 808 437

4 872 337

19 532 511

93 924 367


„