Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 02Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-03-02-tól
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
34.217.710 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
52.520.769 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
18.303.059 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.268.978 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
16.034.081 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 36.452.588 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 36.452.588 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 33.438.091 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 33.438.091 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 14.666.770 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.685.097 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 8.231.964 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5.6252.000 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1.602.260 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 600.000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 16.068.181 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 16.068.181 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 19.082.678 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 19.082.678 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 8.633.905 Ft-ban
- a felújítási kiadást 7.406.624 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100.000 Ft-ban
- a céltartalékot 2.942.149 Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 18.303.059 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.268.978 Ft-ot, felhalmozási célra 16.034.081 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.242.149 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100.000 Ft erejéig, esetenként maximum 20.000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2017. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Összesen: | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Összesen: | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Összesen: | 18.303.059 | 18.303.059 | - | - |
3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23.584.330 | 23.584.330 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 5.309.280 | 5.309.280 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.450.000 | 3.450.000 | - | - |
Működési bevételek | 1.760.000 | 1.760.000 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 80.000 | 80.000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.183.610 | 34.183.610 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.452.588 | 36.452.588 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34.100 | 34.100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.100 | 34.100 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16.068.181 | 16.068.181 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 52.520.769 | 52.520.769 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 14.666.770 | 14.666.770 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 2.685.097 | 2.685.097 | - | - |
Dologi kiadás | 8.231.964 | 8.231.964 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.222.000 | 2.222.000 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 130.000 | 130.000 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 1.602.260 | 1.602.260 | - | - |
Tartalék | 600.000 | 600.000 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 33.438.091 | 33.438.091 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 8.633.905 | 8.633.905 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 7.406.624 | 7.406.624 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 100.000 | 100.000 | - | - |
Tartalék | 2.942.149 | 2.942.149 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 19.082.678 | 19.082.678 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 52.520.769 | 52.520.769 | - | - |
5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál.. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28.893.610 | 28.893.610 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23.584.330 | 23.584.330 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14.295.490 | 14.295.490 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.088.840 | 8.088.840 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 5.309.280 | 5.309.280 | - | - |
-START mezőgazdaság (3 hó) (35) | 1.354.188 | 1.354.188 | - | - |
-START Illegális (3 hó) (36) | 1.354.188 | 1.354.188 | - | - |
-START belvíz (3 hó) (37) | 1.354.188 | 1.354.188 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (39) | 270.838 | 270.838 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (41) | 364.622 | 364.622 | ||
- Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42) | 611.256 | 611.256 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 3.450.000 | 3.450.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
- kommunális adó | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2.300.000 | 2.300.000 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 500.000 | 500.000 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 150.000 | 150.000 | - | - |
- pótlék | 50.000 | 50.000 | - | - |
- talajterhelési díj | 100.000 | 100.000 | ||
B4. Működési bevételek: | 1.760.000 | 1.760.000 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 60.000 | 60.000 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 600.000 | 600.000 | - | |
B64. Kölcsön törlesztés: | 80.000 | 80.000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.183.610 | 34.183.610 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.452.588 | 36.452.588 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34.100 | 34.100 | - | - |
- Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42) | 34.100 | 34.100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.100 | 34.100 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16.068.181 | 16.068.181 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 52.520.769 | 52.520.769 | - | - |
6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 6.184.123 | 1.396.849 | 500.000 | 8.080.972 |
Falugondnoki szolgálat | 2.487.112 | 562.673 | 900.000 | 3.949.785 |
START mezőgazdaság (3 hó) (35) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START Illegális (3 hó) (36) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START belvíz (3 hó) (37) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (39) | 242.215 | 28.623 | - | 270.838 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (41) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42) | 971.235 | 112.773 | 66.294 | 1.150.302 |
Könyvtári szolgáltatások | 180.000 | 40.350 | 300.000 | 520.350 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 500.000 | 500.000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 550.000 | 550.000 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 1.800.000 | 1.800.000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 250.000 | 250.000 |
Közvilágítás | - | - | 1.600.000 | 1.600.000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 900.000 | 900.000 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 815.670 | 815.670 |
Vízi közművek fenntartása | - | - | 50.000 | 50.000 |
Kötelező feladat összesen: | 14.666.770 | 2.685.097 | 8.231.964 | 25.583.831 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 14.666.770 | 2.685.097 | 8.231.964 | 25.583.831 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 300.000 | 300.000 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díjtámogatás) | 2.200.000 | 2.200.000 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 200.000 | 200.000 | - | - |
- térítési díj támogatás (óvodás,ált. iskolás) | 100.000 | 100.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.352.000 | 2.352.000 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.222.000 | 2.222.000 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 50.000 | 50.000 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 2.172.000 | 2.172.000 | - | - |
- Hivatal i feladat ellátáshoz hzj. | 1.794.000 | 1.794.000 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 378.000 | 378.000 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 130.000 | 130.000 | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 100.000 | 100.000 | - | - |
- BURSA Hungarica támogatás | 30.000 | 30.000 | ||
speciális célú támogatások összesen: | 5.652.000 | 5.652.000 | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K9111. Hosszúlejáratú hitel törlesztés | 658.886 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 943.374 |
Ö s s z e s e n : | 1.602.260 |
7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Hulladéktároló edényzet közterületre | 200.000 |
Hűtőkamra előtér kialakítása | 100.000 |
Térfigyelő rendszer | 500.000 |
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása | 4.000.000 |
Pályázatból megvalósuló | |
Színpad kialakítás és eszköz beszerzés | 3.753.027 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42) | 34.100 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Mintavételi hely kialakítása | 46.778 |
Ö S S Z E S E N: | 8.633.905 |
8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltása | 3.360.000 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki épület felújítása | 1.000.000 |
Közvilágítási lámpatest részleges cseréje | 300.000 |
Pályázatból megvalósuló | |
Temető ravatalozó felújítása | 2.746.624 |
Ö S S Z E S E N: | 7.406.624 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 100.000 |
Ö S S Z E S E N: | 100.000 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
START mezőgazdaság (3 hó) (35) | 5 |
START Illegális (3 hó) (36) | 5 |
START belvíz (3 hó) (37) | 5 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (39) | 5 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (41) | 4 |
Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42) | 3 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen ( Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
Teherbírás | 1.214.752 | 1.215.155 | 1.318.108 | 2.025.000 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | 658.886 | 716.413 | 676.452 | - |
Kamat | 151.362 | 93.432 | 30.440 | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 300.000 |
- közművelődési célú | 300.000 |
Fejlesztési célú tartalék | 2.942.149 |
- vízmű üzemeltetési díj számla | 1.394.922 |
- környezetvédelmi számla | 1.047.660 |
- egyéb fejlesztési tartalék | 499.567 |
céltartalék összesen: | 3.242.149 |
17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.800 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.800 | 2.407.801 | 28.893.610 | |
Közhatalmi bevételek | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 375.000 | 400.000 | 450.000 | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 375.000 | 400.000 | 450.000 | 3.450.000 | |
Működési bevételek: | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 340.000 | 330.000 | 50.000 | 50.000 | 1.760.000 | |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | 80.000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 34.100 | 34.100 | ||||||||||||
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.301.059 | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 1.302.000 | 1.500.000 | 18.303.059 | |
Összesen: | 4.557.801 | 3.851.901 | 3.917.800 | 4.642.801 | 4.167.801 | 4.368.860 | 4.767.801 | 4.267.801 | 4.297.801 | 5.112.801 | 4.159.800 | 4.407.801 | 52.520.769 | |
2. oldal
Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 2.131.985 | 2.131.990 | 2.131.980 | 2.131.990 | 2.131.985 | 2.131.990 | 2.131.980 | 2.131.990 | 2.131.981 | 2.131.990 | 2.131.980 | 2.131.990 | 25.583.831 |
Ellátottak juttatásai | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 3.300.000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 185.160 | 185.170 | 185.160 | 185.170 | 185.160 | 185.170 | 185.180 | 185.160 | 185.170 | 185.160 | 185.170 | 185.170 | 2.222.000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 130.000 |
Finanszírozási kiadások | 998.281 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.909 | 1.602.260 |
Beruházási kiadások | 200.000 | 3.753.027 | 500.000 | 100.000 | 4.000.000 | 46.778 | 34.100 | 8.633.905 | |||||
Felújítási kiadások | 3.360.000 | 1.000.000 | 300.000 | 2.746.624 | 7.406.624 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 50.000 | 50.000 | 100.000 | ||||||||||
Tartalékok | 200.000 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 320.000 | 350.000 | 200.000 | 272.149 | 300.000 | 330.000 | 350.000 | 400.000 | 3.542.149 |
Összesen: | 3.800.426 | 2.912.067 | 3.127.047 | 10.120.094 | 4.477.052 | 3.107.067 | 7.157.067 | 5.675.830 | 3.053.836 | 2.992.057 | 3.041.157 | 3.057.069 | 52.520.769 |
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 61.618.459 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 61.618.459 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 61.618.459 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 61.618.459 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 30.919.117 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.310.590 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 13.004.000 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 9.176.263 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 2.606.229 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 1.602.260 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 32.305.908 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 32.305.908 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 32.305.908 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 32.305.908 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 11.746.051 Ft-ban
- a felújítási kiadást 8.371.824 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100.000 Ft-ban
- a céltartalékot 12.088.033 Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 18.303.059 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.268.978 Ft-ot, felhalmozási célra 16.034.081 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 14.694.262 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100.000 Ft erejéig, esetenként maximum 20.000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[3]2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2017. évi | |||||||||
az előző évek költségvetési maradványa | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | ||||||||
Összesen | Önkorm. Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Működési CÉL | Eredeti ei | Mód. ei | |||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | ||||
Összesen: | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | ||||
FELHALMOZÁSI CÉL | |||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | ||||
Összesen: | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | ||||
Összesen: | 18 303 059 | 23 198 303 | 23 198 303 | - | - | ||||
3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[4]4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
bevételei és kiadásai | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 584 330 | 24 542 780 | 23 584 330 | 24 542 780 | - | - | - | - |
Egyéb működési támogatások | 5 309 280 | 24 501 457 | 5 309 280 | 24 501 457 | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3 450 000 | 3 570 000 | 3 450 000 | 3 570 000 | - | - | - | - |
Működési bevételek | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | - | - | - | - |
Kölcsön törlesztés | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 54 454 237 | 34 183 610 | 54 454 237 | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 61 618 459 | 36 452 588 | 61 618 459 | - | - | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 152 954 | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - | - | - | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 152 954 | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 152 954 | - | - | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 32 305 908 | 16 068 181 | 32 305 908 | - | - | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 52 520 769 | 93 924 367 | 52 520 769 | 93 924 367 | - | - | - | - |
Működési kiadás | ||||||||
Személyi juttatás (K1) | 14 666 770 | 30 919 117 | 14 666 770 | 30 919 117 | - | - | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 685 097 | 4 310 590 | 2 685 097 | 4 310 590 | - | - | - | - |
Dologi kiadás (K3) | 8 231 964 | 13 004 000 | 8 231 964 | 13 004 000 | - | - | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 2 222 000 | 5 746 263 | 2 222 000 | 5 746 263 | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 602 260 | 1 602 260 | 1 602 260 | 1 602 260 | - | - | - | - |
Tartalék (K513) | 600 000 | 2 606 229 | 600 000 | 2 606 229 | - | - | - | - |
Működési kiadás összesen: | 33 438 091 | 61 618 459 | 33 438 091 | 61 618 459 | - | - | - | - |
3. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként | 8 633 905 | 11 746 051 | 8 633 905 | 11 746 051 | - | - | - | - | ||||||||||||
Felújítási kiadás célonként | 7 406 624 | 8 371 824 | 7 406 624 | 8 371 824 | - | - | - | - | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | ||||||||||||
Tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | 2 942 149 | 12 088 033 | - | - | - | - | ||||||||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 19 082 678 | 32 305 908 | 19 082 678 | 32 305 908 | - | - | - | - | ||||||||||||
Kiadás mindösszesen: | 52 520 769 | 93 924 367 | 52 520 769 | 93 924 367 | - | - | - | - | ||||||||||||
[5]5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28 893 610 | 49 044 237 | 28 893 610 | 49 044 237 | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23 584 330 | 24 542 780 | 23 584 330 | 24 542 780 | - | - | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 295 490 | 14 295 490 | 14 295 490 | 14 295 490 | - | - | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 8 088 840 | 8 088 840 | 8 088 840 | 8 088 840 | - | - | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 945 681 | 0 | 945 681 | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 5 309 280 | 24 501 457 | 5 309 280 | 24 501 457 | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3 450 000 | 3 570 000 | 3 450 000 | 3 570 000 | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - |
- kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | - | - | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - |
- B354. gépjárműadó | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - |
2. oldal
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | 270 000 | 150 000 | 270 000 | - | - | - | - |
- talajterhelési díj | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | - | - | - | - |
- pótlék | 50 000 | 70 000 | 50 000 | 70 000 | - | - | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | - | - | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 1 100 000 | 1 085 000 | 1 100 000 | 1 085 000 | - | - | - | - |
- B402. Tulajdonosi bevételek | 60 000 | 60 | 60 000 | 60 | - | - | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 600 000 | 1 785 | 600 000 | 1 785 | - | - | - | - |
- B408. kamat bevétel | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | - | - | - | - |
B64. Kölcsön törlesztés: | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 54 454 237 | 34 183 610 | 54 454 237 | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 61 618 459 | 36 452 588 | 61 618 459 | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 271 827 | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 16 271 827 | 34 100 | 16 271 827 | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 32 305 908 | 16 068 181 | 32 305 908 | - | - | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 52 520 769 | 93 924 367 | 52 520 769 | 93 924 367 | - | - | - | - |
[6]6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2017. évi költségvetési működési kiadásai | |||||
szakfeladat szerinti bontásban | |||||
Ft-ban | |||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | ||||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | ||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 7 704 870 | 1 396 849 | 579 970 | 9 681 689 | |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 543 312 | 575 972 | 900 000 | 4 019 284 | |
Közfoglalkoztatás (041233) | 5 851 160 | 659 446 | 66 294 | 6 576 900 | |
Közfoglalkoztatás (041237) | 14 639 775 | 1 640 019 | 5 129 476 | 21 409 270 | |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 86 000 | 266 000 | ||
Közművelődés (082091) | - | - | 500 000 | 500 000 | |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | - | - | 550 000 | 550 000 | |
Zöldterületek kezelése (066010) | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | 250 000 | 250 000 | |
Közvilágítás (064010) | - | - | 1 600 000 | 1 600 000 | |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | - | - | 900 000 | 900 000 | |
Kötelező feladat összesen: | 30 919 117 | 4 272 286 | 12 361 740 | 47 553 143 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||
Államigazgatási feladatok: | |||||
M i n d ö s s z e s e n: | 30 919 117 | 4 272 286 | 12 361 740 | 47 553 143 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés) | 0 | 642 260 | 0 | 642 260 | - | - | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - |
- létfenntartási segély | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - |
- temetési hozzájárulás | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - |
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | - |
- Térítési díj támogatás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
- Tanévkezdési támogatás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - |
- Szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 352 000 | 5 876 263 | 2 352 000 | 5 876 263 | - | - | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2 222 000 | 5 746 263 | 2 222 000 | 5 746 263 | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 50 000 | 410 935 | 50 000 | 410 935 | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | - | - | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | - | - | - | - |
Visszafizezési kötelezettség | 0 | 3 171 339 | 0 | 3 171 339 | - | - | - | - |
3. oldal
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - |
- Bursa Hungarica | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 652 000 | 9 176 263 | 5 652 000 | 9 176 263 | - | - | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások | ||
K9. | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
K911. Kölcsön törlesztés | 658 886 | 658 886 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 943 374 | 943 374 |
Ö s s z e s e n : | 1 602 260 | 1 602 260 |
[7]7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
fejlesztési kiadásai feladatonként | ||||||||
K6. | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |||||||
Eredeti ei | Módosított ei | |||||||
Hulladéktároló edényzet közterületre | 200 000 | 200 000 | ||||||
Hűtőkamra előtér kialakítása | 100 000 | 100 000 | ||||||
Térfigyelő rendszer | 500 000 | 500 000 | ||||||
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
Szinpad kialakítás és eszköz beszerzés | 3 753 000 | 3 753 000 | ||||||
Hosszabb idejű téli (42) | 34 100 | 34 100 | ||||||
Illegáilis hulladék (43) | - | 549 517 | ||||||
Mezőgazdaság (44) | - | 1 763 852 | ||||||
Belvíz (45) | - | 464 693 | ||||||
Mintavételi hely kialakítása | 46 778 | 46 778 | ||||||
Kerékpár vásárlás | - | 47 590 | ||||||
Szivattyú beszerzés | - | 286 521 | ||||||
Ö S S Z E S E N: | 8 633 878 | 11 746 051 | ||||||
8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltása | 3.360.000 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki épület felújítása | 1.000.000 |
Közvilágítási lámpatest részleges cseréje | 300.000 |
Pályázatból megvalósuló | |
Temető ravatalozó felújítása | 2.746.624 |
Ö S S Z E S E N: | 7.406.624 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 100.000 |
Ö S S Z E S E N: | 100.000 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
[8]11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2017. évi | |||||||||
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata | |||||||||
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | ||||||||
Start Mezőgazdaság (35) | 5 | 5 | |||||||
Start Illegális (36) | 5 | 5 | |||||||
Start Belvíz (37) | 5 | 5 | |||||||
Hosszabb idejű közfogl. (39) | 5 | 1 | |||||||
Hosszabb idejű közfogl. (41) | 4 | 4 | |||||||
Hosszabb idejű közfogl. (42) | 3 | 3 | |||||||
Start illegális (43) | 0 | 5 | |||||||
Mezőgazdaság (44) | 0 | 5 | |||||||
Belvíz (45) | 0 | 5 | |||||||
Közút (46) | 0 | 5 | |||||||
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 | 10 | |||||||
12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen ( Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
Teherbírás | 1.214.752 | 1.215.155 | 1.318.108 | 2.025.000 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | 658.886 | 716.413 | 676.452 | - |
Kamat | 151.362 | 93.432 | 30.440 | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
[9]16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
Céltartalékának alakulása | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | ||||||
Működési célú tartalék | 300 000 | 2 606 229 | ||||||
Közművelődési célú | 300 000 | 2 606 229 | ||||||
Fejlesztési célú tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | ||||||
Egyéb fejlesztési célok | 1 394 922 | 499 567 | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | 1 047 660 | 1 047 660 | ||||||
Vízművel kapcsolatos | 499 567 | 10 540 806 | ||||||
Céltartalék összesen: | 3 242 149 | 14 694 262 | ||||||
[10]17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||
2017. évi | ||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 017 | 49 044 237 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 3 570 000 | |
Működési bevételek (B4) | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 674 | 1 760 000 | |
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | 80 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | - | - | 3 000 000 | 10 900 000 | 1 300 000 | 540 000 | - | 200 000 | - | 100 000 | 231 827 | - | 16 271 827 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | - | - | 23 198 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 198 303 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 4 293 686 | 4 293 686 | 31 941 989 | 15 193 686 | 5 593 686 | 4 833 686 | 4 293 686 | 4 503 686 | 5 743 686 | 4 393 686 | 4 535 513 | 4 303 691 | 93 924 367 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 482 | 48 233 707 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 3 300 000 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)) | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 858 | 5 746 263 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 130 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 998 281 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 909 | 1 602 260 | |
Beruházási kiadások (K6) | 200 000 | 3 753 027 | 500 000 | 100 000 | 4 000 000 | 1 550 000 | 1 608 924 | 34 100 | 11 746 051 | |||||
Felújítási kiadások (K7) | 3 360 000 | 1 000 000 | 300 000 | 2 746 624 | 965 200 | 8 371 824 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||
Tartalékok (K513) | 14 694 262 | 14 694 262 | ||||||||||||
Összesen: | 5 781 611 | 4 843 237 | 5 038 237 | 12 001 264 | 6 338 237 | 4 938 237 | 9 138 237 | 9 134 861 | 6 497 161 | 5 808 437 | 4 872 337 | 19 532 511 | 93 924 367 | |
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [11]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 69.550.046 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 69.550.046 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 75.110.227 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 75.110.227 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 29.733.650 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.418.848 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 11.961.005 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 11.475.938 Ft-ban
- a finanszírozási célú 1.610.721 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15.910.065 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 37.088.608Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 37.088.608 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 31.528.427 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 31.528.427 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 9.003.170 Ft-ban
- a felújítási kiadást 10.337.224 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100.000 Ft-ban
- a céltartalékot 12.088.033 Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
2. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 18.303.059 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.268.978 Ft-ot, felhalmozási célra 16.034.081 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- [12]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 27.698.098 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100.000 Ft erejéig, esetenként maximum 20.000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[13]2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2017. évi | |||||||||
az előző évek költségvetési maradványa | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | ||||||||
Összesen | Önkorm. Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Működési CÉL | Eredeti ei | Mód. ei | |||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | ||||
Összesen: | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | ||||
FELHALMOZÁSI CÉL | |||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | ||||
Összesen: | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | ||||
Összesen: | 18 303 059 | 23 198 303 | 23 198 303 | - | - | ||||
3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[14]4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||
2017. évi | |||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||
Működési bevétel | |||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai B11 | 23 584 330 | 29 949 412 | 23 584 330 | 29 949 412 | - | - | - | - | |||
Egyéb működési támogatások B16 | 5 309 280 | 24 781 957 | 5 309 280 | 24 781 957 | - | - | - | - | |||
Közhatalmi bevételek B3 | 3 450 000 | 4 876 732 | 3 450 000 | 4 876 732 | - | - | - | - | |||
Működési bevételek B4 | 1 760 000 | 2 697 723 | 1 760 000 | 2 697 723 | - | - | - | - | |||
Kölcsön törlesztés B6 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | |||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 62 385 824 | 34 183 610 | 62 385 824 | - | - | - | - | |||
Finanszírozási bevételek: | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 69 550 046 | 36 452 588 | 69 550 046 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül B2 | 34 100 | 19 931 569 | 34 100 | 19 931 569 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7 | 20 853 | 0 | 20 853 | - | - | - | - | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 19 952 422 | 34 100 | 19 952 422 | - | - | - | - | |||
Finanszírozási bevételek: | 34 100 | 19 952 422 | 34 100 | 19 952 422 | - | - | - | - | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | |||
2. oldal
Következő évi megelőlegezés | 0 | 1 102 105 | 0 | 1 102 105 | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 37 088 608 | 16 068 181 | 37 088 608 | - | - | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 52 520 769 | 106 638 654 | 52 520 769 | 106 638 654 | - | - | - | - | |||
Működési kiadás | |||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 14 666 770 | 29 733 650 | 14 666 770 | 29 733 650 | - | - | - | - | |||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 685 097 | 4 418 848 | 2 685 097 | 4 418 848 | - | - | - | - | |||
Dologi kiadás (K3) | 8 231 964 | 11 961 005 | 8 231 964 | 11 961 005 | - | - | - | - | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 300 000 | 3 932 037 | 3 300 000 | 3 932 037 | - | - | - | - | |||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 2 222 000 | 5 300 001 | 2 222 000 | 5 300 001 | - | - | - | - | |||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 130 000 | 2 243 900 | 130 000 | 2 243 900 | - | - | - | - | |||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 602 260 | 1 610 721 | 1 602 260 | 1 610 721 | - | - | - | - | |||
Tartalék (K513) | 600 000 | 15 910 065 | 600 000 | 15 910 065 | - | - | - | - | |||
Működési kiadás összesen: | 33 438 091 | 75 110 227 | 33 438 091 | 75 110 227 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási kiadás | |||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 8 633 905 | 9 003 170 | 8 633 905 | 9 003 170 | - | - | - | - | |||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 7 406 624 | 10 337 224 | 7 406 624 | 10 337 224 | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | |||
Tartalék (K513) | 2 942 149 | 12 088 033 | 2 942 149 | 12 088 033 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 19 082 678 | 31 528 427 | 19 082 678 | 31 528 427 | - | - | - | - | |||
Kiadás mindösszesen: | 52 520 769 | 106 638 654 | 52 520 769 | 106 638 654 | - | - | - | - | |||
[15]5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként |
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||||
Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||
Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | |||||||
Működési bevétel | ||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28 893 610 | 54 731 369 | 28 893 610 | 54 731 369 | - | - | - | - | ||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23 584 330 | 29 949 412 | 23 584 330 | 29 949 412 | - | - | - | - | ||||
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 295 490 | 15 329 171 | 14 295 490 | 15 329 171 | - | - | - | - | ||||
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 8 088 840 | 8 292 585 | 8 088 840 | 8 292 585 | - | - | - | - | ||||
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | ||||
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 5 127 656 | 0 | 5 127 656 | - | - | - | - | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 5 309 280 | 24 781 957 | 5 309 280 | 24 781 957 | - | - | - | - | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 3 450 000 | 4 876 732 | 3 450 000 | 4 876 732 | - | - | - | - | ||||
B34. Vagyoni típusú adók | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 000 000 | 1 082 678 | - | - | - | - | ||||
- kommunális adó | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 000 000 | 1 082 678 | - | - | - | - | ||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 300 000 | 3 524 054 | 2 300 000 | 3 524 054 | - | - | - | - | ||||
- B351. iparűzési adó | 1 800 000 | 2 968 934 | 1 800 000 | 2 968 934 | - | - | - | - | ||||
- B354. gépjárműadó | 500 000 | 555 120 | 500 000 | 555 120 | - | - | - | - | ||||
2. oldal
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | 270 000 | 150 000 | 270 000 | - | - | - | - | |||||
- talajterhelési díj | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | - | - | - | - | |||||
- pótlék | 50 000 | 70 000 | 50 000 | 70 000 | - | - | - | - | |||||
B4. Működési bevételek: | 1 760 000 | 2 697 723 | 1 760 000 | 2 697 723 | - | - | - | - | |||||
- B401. áru és készletértékesítés | 1 100 000 | 750 000 | 1 100 000 | 750 000 | - | - | - | - | |||||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 60 000 | 172 500 | 60 000 | 172 500 | - | - | - | - | |||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 600 000 | 1 758 342 | 600 000 | 1 758 342 | - | - | - | - | |||||
- B408. kamat bevételek | 0 | 10 889 | 0 | 10 889 | - | - | - | - | |||||
- B411 Egyéb működési bevételek | 0 | 5 992 | 0 | 5 992 | |||||||||
B64. Kölcsön törlesztés: | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | |||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 62 385 824 | 34 183 610 | 62 385 824 | - | - | - | - | |||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 2 268 978 | 8 266 327 | 2 268 978 | 8 266 327 | - | - | - | - | |||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - | |||||
- B814. következő évi megelőlegezés | 0 | 1 102 105 | 0 | 1 102 105 | |||||||||
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 70 652 151 | 36 452 588 | 70 652 151 | - | - | - | - | |||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34 100 | 19 931 569 | 34 100 | 19 931 569 | - | - | - | - | |||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 19 931 569 | 34 100 | 19 931 569 | - | - | - | - | |||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 20 853 | 0 | 20 853 | |||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | |||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | |||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 35 986 503 | 16 068 181 | 35 986 503 | - | - | - | - | |||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 52 520 769 | 106 638 654 | 52 520 769 | 106 638 654 | - | - | - | - | |||||
[16]6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2017. évi költségvetési működési kiadásai |
szakfeladat szerinti bontásban |
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás K1 | Munkaadót terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 8 102 758 | 2 062 869 | 800 000 | 10 965 627 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 599 110 | 587 414 | 900 000 | 4 086 524 |
Közfoglalkoztatás (041233) | 1 499 410 | 93 437 | 100 394 | 1 693 241 |
Közfoglalkoztatás (041237) | 17 352 372 | 1 639 488 | 3 105 000 | 22 096 860 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 35 640 | 237 519 | 453 159 |
Közművelődés (082091) | - | - | 500 000 | 500 000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | - | - | 550 000 | 550 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | 250 000 | 250 000 |
Közvilágítás (064010) | - | - | 1 600 000 | 1 600 000 |
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 2 118 092 | 2 118 092 |
Kötelező feladat összesen: | 29 733 650 | 4 418 848 | 11 961 005 | 46 113 503 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 29 733 650 | 4 418 848 | 11 961 005 | 46 113 503 |
2. oldal | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés) | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 | - | - | - | - | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 300 000 | 3 932 037 | 3 300 000 | 3 932 037 | - | - | - | - | ||
K42. Egyéb pénzbeli és természtbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 | 280 500 | 0 | 280 500 | ||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3 300 000 | 3 651 537 | 3 300 000 | 3 651 537 | - | - | - | - | ||
- létfenntartási segély | 500 000 | 450 000 | 500 000 | 450 000 | - | - | - | - | ||
- temetési hozzájárulás | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | - | - | - | - | ||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | - | ||
- Térítési díj támogatás | 100 000 | 351 537 | 100 000 | 351 537 | - | - | - | - | ||
- Tanévkezdési támogatás | 200 000 | 500 000 | 200 000 | 500 000 | - | - | - | - | ||
- Szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások | 2 352 000 | 7 543 901 | 2 352 000 | 7 543 901 | - | - | - | - | ||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 222 000 | 5 300 001 | 2 222 000 | 5 300 001 | - | - | - | - | ||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 50 000 | 416 001 | 50 000 | 416 001 | - | - | - | - | ||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | - | - | - | - | ||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | - | - | - | - | ||
- Óvodai feladat ellátás | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | - | - | - | - | ||
Visszafizezési kötelezettség | 0 | 3 171 339 | 0 | 3 171 339 | - | - | - | - | ||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - | ||
- Bursa Hungarica | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | ||
- civil szervezetek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | ||
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 2 113 900 | 0 | 2 113 900 | ||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 5 652 000 | 11 475 938 | 5 652 000 | 11 475 938 | - | - | - | - | ||
3. oldal 2017. évi finanszírozási kiadások | ||||||||||
K9. | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | |||||||||
K911. Kölcsön törlesztés | 658 886 | 667 347 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 943 374 | 943 374 | ||||||||
Ö s s z e s e n : | 1 602 260 | 1 610 721 | ||||||||
[17]7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
fejlesztési kiadásai feladatonként | ||||||||
K6. | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |||||||
Eredeti ei | Módosított ei | |||||||
Hulladéktároló edényzet közterületre | 200 000 | 200 000 | ||||||
Hűtőkamra előtér kialakítása | 100 000 | 100 000 | ||||||
Térfigyelő rendszer | 500 000 | 500 000 | ||||||
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
Szinpad kialakítás és eszköz beszerzés | 3 753 000 | 3 753 000 | ||||||
Hosszabb idejű téli (42) | 34 100 | 34 100 | ||||||
Illegáilis hulladék (43) | - | 549 517 | ||||||
Mezőgazdaság (44) | - | 1 763 852 | ||||||
Belvíz (45) | - | 464 693 | ||||||
Mintavételi hely kialakítása | 46 778 | 46 778 | ||||||
Kerékpár vásárlás | - | 47 590 | ||||||
Szivattyú beszerzés | - | 286 521 | ||||||
Ö S S Z E S E N: | 8 633 878 | 11 746 051 | ||||||
8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltása | 3.360.000 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki épület felújítása | 1.000.000 |
Közvilágítási lámpatest részleges cseréje | 300.000 |
Pályázatból megvalósuló | |
Temető ravatalozó felújítása | 2.746.624 |
Ö S S Z E S E N: | 7.406.624 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 100.000 |
Ö S S Z E S E N: | 100.000 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
[18]11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2017. évi |
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata |
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
Start Mezőgazdaság (35) | 5 | 5 |
Start Illegális (36) | 5 | 5 |
Start Belvíz (37) | 5 | 5 |
Hosszabb idejű közfogl. (39) | 5 | 1 |
Hosszabb idejű közfogl. (41) | 4 | 4 |
Hosszabb idejű közfogl. (42) | 3 | 3 |
Start illegális (43) | 0 | 5 |
Mezőgazdaság (44) | 0 | 5 |
Belvíz (45) | 0 | 5 |
Közút (46) | 0 | 5 |
Képzés (48) | 0 | 3 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 7 | 11 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen ( Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
Teherbírás | 1.214.752 | 1.215.155 | 1.318.108 | 2.025.000 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | 658.886 | 716.413 | 676.452 | - |
Kamat | 151.362 | 93.432 | 30.440 | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
[19]16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||
2017. évi | ||||||||||||||||||
céltartalékának alakulása | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | ||||||||||||||||
Működési célú tartalék | 300 000 | 15 610 065 | ||||||||||||||||
Fejlesztési célú tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | ||||||||||||||||
Egyéb fejlesztési célok | 1 394 922 | 499 567 | ||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | 1 047 660 | 1 047 660 | ||||||||||||||||
Vízművel kapcsolatos | 499 567 | 10 540 806 | ||||||||||||||||
Céltartalék összesen: | 3 242 149 | 27 698 098 | ||||||||||||||||
[20]17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2017. évi |
előirányzat-felhasználási ütemterve |
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 5 034 875 | 5 034 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 382 729 | 54 731 369 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 530 000 | 530 000 | 426 732 | 4 876 732 | ||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 334 212 | 334 212 | 334 212 | 334 212 | 334 213 | 2 697 723 | ||||||||||||||
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | 80 000 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások (B2) | - | - | 3 000 000 | 10 900 000 | 1 300 000 | 540 000 | - | 931 948 | 731 948 | 831 948 | 931 949 | 763 776 | 19 931 569 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 853 | 20 853 | ||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | - | - | 23 198 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 102 105 | 24 300 408 | ||||||||||||||
(előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés) | |||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 4 293 686 | 4 293 686 | 31 941 989 | 15 193 686 | 5 593 686 | 4 833 686 | 4 293 686 | 6 371 035 | 7 611 035 | 7 031 035 | 7 141 036 | 8 040 408 | 106 638 654 | ||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 3 246 836 | 3 246 836 | 3 246 836 | 4 217 195 | 46 113 503 | ||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 401 405 | 401 408 | 401 408 | 401 408 | 401 408 | 3 932 037 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)) | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 389 602 | 389 602 | 389 602 | 389 602 | 389 608 | 5 300 001 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 128 900 | 10 000 | 10 000 | 2 243 900 | ||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 998 281 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 63 370 | 1 610 721 | ||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 200 000 | 3 753 027 | 500 000 | 100 000 | 2 866 043 | 1 550 000 | 34 100 | 9 003 170 | |||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 3 360 000 | 1 000 000 | 300 000 | 2 746 624 | 1 965 400 | 965 200 | 10 337 224 | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 50 000 | 50 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 27 998 098 | 27 998 098 | |||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 5 781 611 | 4 843 237 | 5 038 237 | 12 001 264 | 6 338 237 | 4 938 237 | 8 004 280 | 9 172 013 | 6 118 153 | 7 186 853 | 4 136 853 | 33 079 679 | 106 638 654 | ||||||||||||||
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet