Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 08. 31

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


  1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.


  1. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


  1. A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


  1. Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését


34.217.710 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

52.520.769 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

18.303.059 Ft költségvetési hiánnyal  

    ebből: 2.268.978 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

            16.034.081 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással


állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           36.452.588 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   36.452.588 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      33.438.091 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  33.438.091 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            14.666.770 Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                         2.685.097 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                8.231.964 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                             5.6252.000 Ft-ban
  • a finanszírozási célú kiadásokat                             1.602.260 Ft-ban     
  • az általános és céltartalékot                                      600.000 Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                      16.068.181 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                16.068.181 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                       0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       19.082.678 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  19.082.678 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                               8.633.905 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                  7.406.624 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                             100.000 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                         2.942.149 Ft-ban

állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


  1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


  1. Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


  1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.



6. A bevételi többlet kezelése


7. §


  1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


  1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


  1. A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


  1. A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 18.303.059 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.268.978 Ft-ot, felhalmozási célra 16.034.081 Ft-ot.


  1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300.000 ezer Ft összegben állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.242.149 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


  1. Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.




10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.



11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


  1. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:


a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100.000 Ft erejéig, esetenként maximum 20.000 Ft-ig,

b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában


  1. Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


  1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


  1. A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


  1. A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


  1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


  1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


  1. A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.




12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


13. §


  1. A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


  1. Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


  1. A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.


  1. A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.


  1. A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.



13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


14. §


A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.



14. Egyéb rendelkezések


15. §


  1. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


  1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


  1. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



16. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.


Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



15. Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


18. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)





               Galba Mihály László                                              Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző





Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.


Nagy Zoltán Sándorné

    jegyző


1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

  -


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   Önkormányzat






2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa



Ft-ban


Megnevezés


2017. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

2.268.978

2.268.978

-

-

Összesen:

2.268.978

2.268.978

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

16.034.081

16.034.081

-

-

Összesen:

16.034.081

16.034.081

-

-

Összesen:

18.303.059

18.303.059

-

-





3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




Megnevezés


2017. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

-

-

-

-




4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

bevételei és kiadásai


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

23.584.330

23.584.330

-

-

Egyéb működési támogatások

5.309.280

5.309.280

-

-

Közhatalmi bevételek

3.450.000

3.450.000

-

-

Működési bevételek

1.760.000

1.760.000

-

-

Kölcsön törlesztés

80.000

80.000



Tárgyévi bevétel összesen:

34.183.610

34.183.610

-

-

Finanszírozási bevételek:

2.268.978

2.268.978

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2.268.978

2.268.978

-

-

Működési bevétel összesen:

36.452.588

36.452.588

-

-

felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

34.100

34.100

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34.100

34.100

-

-

Finanszírozási bevételek:

16.034.081

16.034.081

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

16.034.081

16.034.081

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

16.068.181

16.068.181

-

-

Bevétel mindösszesen:

52.520.769

52.520.769

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

14.666.770

14.666.770

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

2.685.097

2.685.097

-

-

Dologi kiadás

8.231.964

8.231.964

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.300.000

3.300.000

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2.222.000

2.222.000

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

130.000

130.000

-

-

Finanszírozási kiadások

1.602.260

1.602.260

-

-

Tartalék

600.000

600.000

-

-

Működési kiadás összesen:

33.438.091

33.438.091


-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

8.633.905

8.633.905

-

-

Felújítási kiadás célonként

7.406.624

7.406.624

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

100.000

100.000

-

-

Tartalék

2.942.149

2.942.149

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

19.082.678

19.082.678

-

-

Kiadás mindösszesen:

52.520.769

52.520.769

-

-





 5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési bevételei forrásonként


Ft-ban


Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vál..

feladat

Államig.

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

28.893.610

28.893.610

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

23.584.330

23.584.330

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14.295.490

14.295.490

-

-

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8.088.840

8.088.840

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1.200.000

1.200.000

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

5.309.280

5.309.280

-

-

-START mezőgazdaság (3 hó) (35)

1.354.188

1.354.188

-

-

-START Illegális (3 hó) (36)

1.354.188

1.354.188

-

-

-START belvíz (3 hó) (37)

1.354.188

1.354.188

-

-

- Hosszabb időtartamú (3 hó) (39)

270.838

270.838

-

-

- Hosszabb időtartamú (3 hó) (41)

364.622

364.622



- Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42)

611.256

611.256



B3.  Közhatalmi bevételek

3.450.000

3.450.000

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.000.000

1.000.000

-

-

      - kommunális adó

1.000.000

1.000.000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.300.000

2.300.000

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.800.000

1.800.000

-

-

      - B354. gépjárműadó

500.000

500.000

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

150.000

150.000

-

-

      - pótlék

50.000

50.000

-

-

      - talajterhelési díj

100.000

100.000



B4. Működési bevételek:

1.760.000

1.760.000

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

1.100.000

1.100.000

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

60.000

60.000

-

-

      - B404. tulajdonosi bevételek

600.000

600.000

-


B64. Kölcsön törlesztés:

80.000

80.000



Tárgyévi bevétel összesen:

34.183.610

34.183.610

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.268.978

2.268.978

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

2.268.978

2.268.978

-

-

Működési bevétel összesen:

36.452.588

36.452.588

-

-

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

34.100

34.100

-

-

     - Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42)

34.100

34.100

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34.100

34.100

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

16.034.081

16.034.081

-

-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

16.034.081

16.034.081

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

16.068.181

16.068.181

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

52.520.769

52.520.769

-

-




6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási

6.184.123

1.396.849

500.000

8.080.972

Falugondnoki szolgálat

2.487.112

562.673

900.000

3.949.785

START mezőgazdaság (3 hó) (35)

1.211.075

143.113

-

1.354.188

START Illegális (3 hó) (36)

1.211.075

143.113

-

1.354.188

START belvíz (3 hó) (37)

1.211.075

143.113

-

1.354.188

Hosszabb időtartamú (3 hó) (39)

242.215

28.623

-

270.838

Hosszabb időtartamú (3 hó) (41)

968.860

114.490

-

1.083.350

Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42)

971.235

112.773

66.294

1.150.302

Könyvtári szolgáltatások

180.000

40.350

300.000

520.350

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

500.000

500.000

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

550.000

550.000

Zöldterületek kezelése

-

-

1.800.000

1.800.000

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

250.000

250.000

Közvilágítás

-

-

1.600.000

1.600.000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

-

-

900.000

900.000

Szünidei étkeztetés

-

-

815.670

815.670

Vízi közművek fenntartása

-

-

50.000

50.000

Kötelező feladat összesen:

14.666.770

2.685.097

8.231.964

25.583.831

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

14.666.770

2.685.097

8.231.964

25.583.831




2. oldal


Ft-ban



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3.300.000

3.300.000

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3.300.000

3.300.000

-

-

     - települési támogatás (létfenntartási segély)

500.000

500.000

-

-

     - települési támogatás (temetési segély)

300.000

300.000

-

-

     - települési támogatás (hulladék díjtámogatás)

2.200.000

2.200.000

-

-

     - tanévkezdési támogatás

200.000

200.000

-

-

     - térítési díj támogatás (óvodás,ált.  iskolás)

100.000

100.000

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

2.352.000

2.352.000

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2.222.000

2.222.000

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

50.000

50.000

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

2.172.000

2.172.000

-

-

      - Hivatal i feladat ellátáshoz  hzj.

1.794.000

1.794.000

-

-

      - Óvodai feladat ellátás hoz  hzj.

378.000

378.000

-

-

K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

130.000

130.000

-

-

      - civil szervezetek támogatása

100.000

100.000

-

-

      - BURSA Hungarica támogatás

30.000

30.000



speciális célú támogatások összesen:

5.652.000

5.652.000

-

-




2017. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K9111. Hosszúlejáratú hitel törlesztés

658.886

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

943.374

Ö s s z e s e n :

1.602.260






7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

               Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati

kötelező

feladat

Egyéb feladatok

Hulladéktároló edényzet közterületre

200.000

Hűtőkamra előtér kialakítása

100.000

Térfigyelő rendszer

500.000

Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása

4.000.000

Pályázatból megvalósuló

Színpad kialakítás és eszköz beszerzés

3.753.027

Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások

Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42)

34.100

Vizi közművel kapcsolatos feladatok

Mintavételi hely kialakítása

46.778

Ö S S Z E S E N:

8.633.905




8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.


                                                                                                                      Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati

kötelező

feladat

Vizi közművel kapcsolatos feladatok

Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltása

3.360.000

Egyéb feladatok

Falugondnoki épület felújítása

1.000.000

Közvilágítási lámpatest részleges cseréje

300.000

Pályázatból megvalósuló

Temető ravatalozó felújítása

2.746.624

Ö S S Z E S E N:

7.406.624




9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati

kötelező

feladat

Lakástámogatás

100.000

Ö S S Z E S E N:

100.000




10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)

1

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

2







11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

START mezőgazdaság (3 hó) (35)

5

START Illegális (3 hó) (36)

5

START belvíz (3 hó) (37)

5

Hosszabb időtartamú (3 hó) (39)

5

Hosszabb időtartamú (3 hó) (41)

4

Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42)

3

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

7






12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

közvetett támogatásai


Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

( Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)


0

0

0

0

0

0

0














13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege



Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


0

Ö S S Z E S E N:

0






14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


                                                                                                                                           Ft-ban

Saját bevételek

2017.

év

2018.

év

2019.

év

2020.

év

Helyi adóból származó bevétel

3.400.000

3.400.000

3.400.000

3.400.000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

600.000

600.000

600.000

600.000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

-

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50.000

50.000

50.000

50.000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

Összesen:

4.050.000

4.050.000

4.050.000

4.050.000

Az adott év saját bevétel 50%-a

2.025.000

2.025.000

2.025.000

2.025.000

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

810.248

809.845

706.892

-

Teherbírás

1.214.752

1.215.155

1.318.108

2.025.000


                                          Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2017.

év

2018.

év

2019.

év

2020.

év

Hitel, kölcsön

658.886

716.413

676.452

-

Kamat

151.362

93.432

30.440

-

Értékpapír

-

-

-

-

Váltó

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

-

-

-

-

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

-

-

-

-

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

-

-

-

-

Összesen:

810.248

809.845

706.892

-





15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

Európai Uniós projektjei


Ft-ban


Megnevezés



0





16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

céltartalékának alakulása



Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

300.000

    - közművelődési célú

300.000

Fejlesztési célú tartalék

2.942.149

    - vízmű üzemeltetési díj számla

1.394.922

    - környezetvédelmi számla

1.047.660

    - egyéb fejlesztési tartalék

499.567

céltartalék összesen:

3.242.149






17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

2.407.801

2.407.801

2.407.800

2.407.801

2.407.801

2.407.801

2.407.801

2.407.801

2.407.801

2.407.801

2.407.800

2.407.801

28.893.610


Közhatalmi bevételek

100.000

150.000

250.000

375.000

400.000

450.000

100.000

150.000

250.000

375.000

400.000

450.000

3.450.000


Működési bevételek:

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

250.000

300.000

340.000

330.000

50.000

50.000

1.760.000


Kölcsön törlesztés

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

80.000


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


34.100











34.100


Finanszírozási bevétel

(előző évi költségvetési maradvány)

2.000.000

1.200.000

1.200.000

1.800.000

1.300.000

1.301.059

2.000.000

1.400.000

1.300.000

2.000.000

1.302.000

1.500.000

18.303.059


Összesen:

4.557.801

3.851.901

3.917.800

4.642.801

4.167.801

4.368.860

4.767.801

4.267.801

4.297.801

5.112.801

4.159.800

4.407.801

52.520.769



2. oldal


Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.


Összesen


Működési kiadás szakfeladat  szerint

2.131.985

2.131.990

2.131.980

2.131.990

2.131.985

2.131.990

2.131.980

2.131.990

2.131.981

2.131.990

2.131.980

2.131.990

25.583.831

Ellátottak juttatásai

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

3.300.000

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

185.160

185.170

185.160

185.170

185.160

185.170

185.180

185.160

185.170

185.160

185.170

185.170

2.222.000

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15.000

10.000

10.000

130.000

Finanszírozási kiadások

998.281

54.907

54.907

54.907

54.907

54.907

54.907

54.907

54.907

54.907

54.907

54.909

1.602.260

Beruházási kiadások



200.000

3.753.027

500.000

100.000

4.000.000


46.778


34.100


8.633.905

Felújítási kiadások




3.360.000

1.000.000


300.000

2.746.624





7.406.624

Egyéb felhalmozási célú kiadásai




50.000





50.000




100.000

Tartalékok

200.000

250.000

270.000

300.000

320.000

350.000

200.000

272.149

300.000

330.000

350.000

400.000

3.542.149

Összesen:

3.800.426

2.912.067

3.127.047

10.120.094

4.477.052

3.107.067

7.157.067

5.675.830

3.053.836

2.992.057

3.041.157

3.057.069

52.520.769