Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 08. 31Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-24-tól 2017-08-31-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
34.217.710 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
52.520.769 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
18.303.059 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.268.978 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
16.034.081 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 36.452.588 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 36.452.588 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 33.438.091 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 33.438.091 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 14.666.770 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.685.097 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 8.231.964 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5.6252.000 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1.602.260 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 600.000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 16.068.181 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 16.068.181 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 19.082.678 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 19.082.678 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 8.633.905 Ft-ban
- a felújítási kiadást 7.406.624 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100.000 Ft-ban
- a céltartalékot 2.942.149 Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 18.303.059 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.268.978 Ft-ot, felhalmozási célra 16.034.081 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.242.149 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100.000 Ft erejéig, esetenként maximum 20.000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2017. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Összesen: | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Összesen: | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Összesen: | 18.303.059 | 18.303.059 | - | - |
3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23.584.330 | 23.584.330 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 5.309.280 | 5.309.280 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.450.000 | 3.450.000 | - | - |
Működési bevételek | 1.760.000 | 1.760.000 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 80.000 | 80.000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.183.610 | 34.183.610 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.452.588 | 36.452.588 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34.100 | 34.100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.100 | 34.100 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16.068.181 | 16.068.181 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 52.520.769 | 52.520.769 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 14.666.770 | 14.666.770 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 2.685.097 | 2.685.097 | - | - |
Dologi kiadás | 8.231.964 | 8.231.964 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.222.000 | 2.222.000 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 130.000 | 130.000 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 1.602.260 | 1.602.260 | - | - |
Tartalék | 600.000 | 600.000 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 33.438.091 | 33.438.091 | - | |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 8.633.905 | 8.633.905 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 7.406.624 | 7.406.624 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 100.000 | 100.000 | - | - |
Tartalék | 2.942.149 | 2.942.149 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 19.082.678 | 19.082.678 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 52.520.769 | 52.520.769 | - | - |
5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vál.. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28.893.610 | 28.893.610 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23.584.330 | 23.584.330 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14.295.490 | 14.295.490 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.088.840 | 8.088.840 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 5.309.280 | 5.309.280 | - | - |
-START mezőgazdaság (3 hó) (35) | 1.354.188 | 1.354.188 | - | - |
-START Illegális (3 hó) (36) | 1.354.188 | 1.354.188 | - | - |
-START belvíz (3 hó) (37) | 1.354.188 | 1.354.188 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (39) | 270.838 | 270.838 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (41) | 364.622 | 364.622 | ||
- Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42) | 611.256 | 611.256 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 3.450.000 | 3.450.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
- kommunális adó | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2.300.000 | 2.300.000 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 500.000 | 500.000 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 150.000 | 150.000 | - | - |
- pótlék | 50.000 | 50.000 | - | - |
- talajterhelési díj | 100.000 | 100.000 | ||
B4. Működési bevételek: | 1.760.000 | 1.760.000 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 60.000 | 60.000 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 600.000 | 600.000 | - | |
B64. Kölcsön törlesztés: | 80.000 | 80.000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.183.610 | 34.183.610 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.268.978 | 2.268.978 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.452.588 | 36.452.588 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34.100 | 34.100 | - | - |
- Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42) | 34.100 | 34.100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34.100 | 34.100 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16.034.081 | 16.034.081 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16.068.181 | 16.068.181 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 52.520.769 | 52.520.769 | - | - |
6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 6.184.123 | 1.396.849 | 500.000 | 8.080.972 |
Falugondnoki szolgálat | 2.487.112 | 562.673 | 900.000 | 3.949.785 |
START mezőgazdaság (3 hó) (35) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START Illegális (3 hó) (36) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START belvíz (3 hó) (37) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (39) | 242.215 | 28.623 | - | 270.838 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (41) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42) | 971.235 | 112.773 | 66.294 | 1.150.302 |
Könyvtári szolgáltatások | 180.000 | 40.350 | 300.000 | 520.350 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 500.000 | 500.000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 550.000 | 550.000 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 1.800.000 | 1.800.000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 250.000 | 250.000 |
Közvilágítás | - | - | 1.600.000 | 1.600.000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 900.000 | 900.000 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 815.670 | 815.670 |
Vízi közművek fenntartása | - | - | 50.000 | 50.000 |
Kötelező feladat összesen: | 14.666.770 | 2.685.097 | 8.231.964 | 25.583.831 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 14.666.770 | 2.685.097 | 8.231.964 | 25.583.831 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 300.000 | 300.000 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díjtámogatás) | 2.200.000 | 2.200.000 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 200.000 | 200.000 | - | - |
- térítési díj támogatás (óvodás,ált. iskolás) | 100.000 | 100.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.352.000 | 2.352.000 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.222.000 | 2.222.000 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 50.000 | 50.000 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 2.172.000 | 2.172.000 | - | - |
- Hivatal i feladat ellátáshoz hzj. | 1.794.000 | 1.794.000 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 378.000 | 378.000 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 130.000 | 130.000 | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 100.000 | 100.000 | - | - |
- BURSA Hungarica támogatás | 30.000 | 30.000 | ||
speciális célú támogatások összesen: | 5.652.000 | 5.652.000 | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K9111. Hosszúlejáratú hitel törlesztés | 658.886 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 943.374 |
Ö s s z e s e n : | 1.602.260 |
7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Hulladéktároló edényzet közterületre | 200.000 |
Hűtőkamra előtér kialakítása | 100.000 |
Térfigyelő rendszer | 500.000 |
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása | 4.000.000 |
Pályázatból megvalósuló | |
Színpad kialakítás és eszköz beszerzés | 3.753.027 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42) | 34.100 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Mintavételi hely kialakítása | 46.778 |
Ö S S Z E S E N: | 8.633.905 |
8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltása | 3.360.000 |
Egyéb feladatok | |
Falugondnoki épület felújítása | 1.000.000 |
Közvilágítási lámpatest részleges cseréje | 300.000 |
Pályázatból megvalósuló | |
Temető ravatalozó felújítása | 2.746.624 |
Ö S S Z E S E N: | 7.406.624 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 100.000 |
Ö S S Z E S E N: | 100.000 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
START mezőgazdaság (3 hó) (35) | 5 |
START Illegális (3 hó) (36) | 5 |
START belvíz (3 hó) (37) | 5 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (39) | 5 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (41) | 4 |
Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42) | 3 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen ( Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
Teherbírás | 1.214.752 | 1.215.155 | 1.318.108 | 2.025.000 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | 658.886 | 716.413 | 676.452 | - |
Kamat | 151.362 | 93.432 | 30.440 | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 810.248 | 809.845 | 706.892 | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 300.000 |
- közművelődési célú | 300.000 |
Fejlesztési célú tartalék | 2.942.149 |
- vízmű üzemeltetési díj számla | 1.394.922 |
- környezetvédelmi számla | 1.047.660 |
- egyéb fejlesztési tartalék | 499.567 |
céltartalék összesen: | 3.242.149 |
17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.800 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.801 | 2.407.800 | 2.407.801 | 28.893.610 | |
Közhatalmi bevételek | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 375.000 | 400.000 | 450.000 | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 375.000 | 400.000 | 450.000 | 3.450.000 | |
Működési bevételek: | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 340.000 | 330.000 | 50.000 | 50.000 | 1.760.000 | |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | 80.000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 34.100 | 34.100 | ||||||||||||
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.301.059 | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 1.302.000 | 1.500.000 | 18.303.059 | |
Összesen: | 4.557.801 | 3.851.901 | 3.917.800 | 4.642.801 | 4.167.801 | 4.368.860 | 4.767.801 | 4.267.801 | 4.297.801 | 5.112.801 | 4.159.800 | 4.407.801 | 52.520.769 |
2. oldal
Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 2.131.985 | 2.131.990 | 2.131.980 | 2.131.990 | 2.131.985 | 2.131.990 | 2.131.980 | 2.131.990 | 2.131.981 | 2.131.990 | 2.131.980 | 2.131.990 | 25.583.831 |
Ellátottak juttatásai | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 3.300.000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 185.160 | 185.170 | 185.160 | 185.170 | 185.160 | 185.170 | 185.180 | 185.160 | 185.170 | 185.160 | 185.170 | 185.170 | 2.222.000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 130.000 |
Finanszírozási kiadások | 998.281 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.907 | 54.909 | 1.602.260 |
Beruházási kiadások | 200.000 | 3.753.027 | 500.000 | 100.000 | 4.000.000 | 46.778 | 34.100 | 8.633.905 | |||||
Felújítási kiadások | 3.360.000 | 1.000.000 | 300.000 | 2.746.624 | 7.406.624 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 50.000 | 50.000 | 100.000 | ||||||||||
Tartalékok | 200.000 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 320.000 | 350.000 | 200.000 | 272.149 | 300.000 | 330.000 | 350.000 | 400.000 | 3.542.149 |
Összesen: | 3.800.426 | 2.912.067 | 3.127.047 | 10.120.094 | 4.477.052 | 3.107.067 | 7.157.067 | 5.675.830 | 3.053.836 | 2.992.057 | 3.041.157 | 3.057.069 | 52.520.769 |