Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 02. 24Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-02-24-tól 2017-02-25-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
74.002 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
87.559 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
13.557 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.215 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
11.342 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 62.627 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 62.627 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 61.798 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 58.010 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 30.548 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.089 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.781 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 9.565 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 856 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.045 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 24.932 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 24.932 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 29.549 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 29.549 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 18.395 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 3.614 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 106 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 614 e Ft-ban
- a céltartalékot 6.820 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 841 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 7.024 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- Az Ör. 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 25.803 | 25.803 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 29.683 | 29.683 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | - | - |
Működési bevételek | 1.296 | 1.296 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 140 | 140 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 60.412 | 60.412 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.215 | 2.215 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.215 | 2.215 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 62.627 | 62.627 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 6.735 | 6.735 | - | - |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 6.755 | 6.755 | - | - |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 100 | 100 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 13.590 | 13.590 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 11.342 | 11.342 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11.342 | 11.342 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 24.932 | 24.932 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 87.559 | 87.559 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 30.548 | 30.548 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 5.089 | 5.089 | - | - |
Dologi kiadás | 10.781 | 10.781 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.103 | 5.103 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 2.130 | 2.130 | - | - |
Kölcsön nyújtás | 140 | 140 | ||
Finanszírozási kiadások | 856 | 856 | - | - |
Tartalék | 1.045 | 1.045 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 58.010 | 58.010 | - | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 18.395 | 18.395 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 3.614 | 3.614 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 106 | 106 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 614 | 614 | - | |
Tartalék | 6.820 | 6.820 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 29.549 | 29.549 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 87.559 | 87.559 | - | - |
2. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 55.486 | 55.486 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 25.803 | 25.803 | - | - |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13.677 | 13.677 | - | - |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.103 | 8.103 | - | - |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 2.823 | 2.823 | - | - |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 29.683 | 29.683 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 1.078 | 1.078 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 1.078 | 1.078 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 1.617 | 1.617 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 1.347 | 1.347 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 91 | 91 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (34) | 3.349 | 3.349 | - | - |
-START mezőgazdaság (9 hó) (35) | 4.889 | 4.889 | - | - |
-START Illegális (9 hó) (36) | 4.465 | 4.465 | - | - |
-START belvíz (9 hó) (37) | 4.678 | 4.678 | - | - |
-START közút (9 hó) (38) | 4.929 | 4.929 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | 735 | 735 | - | - |
- Diákmunka (1 hó) (40) | 339 | 339 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | 438 | 438 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 650 | 650 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | 1.500 | 1.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.940 | 1.940 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.500 | 1.500 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 50 | 50 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.296 | 1.296 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 700 | 700 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 546 | 546 | - | - |
B6. Kölcsön törlesztés | 140 | 140 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 60.412 | 60.412 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.215 | 2.215 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.215 | 2.215 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 62.627 | 62.627 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 13.490 | 13.490 | - | - |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 6.735 | 6.735 | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 6.755 | 6.755 | ||
- GINOP képzés (7 hó) (34) | 386 | 386 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | 203 | 203 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | 164 | 164 | - | - |
-START mezőgazdaság (9 hó) (35) | 5.358 | 5.358 | - | - |
-START Illegális (9 hó) (36) | 426 | 426 | - | - |
-START belvíz (9 hó) (37) | 135 | 135 | - | - |
-START közút (9 hó) (38) | 83 | 83 | - | - |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 13.590 | 13.590 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 11.342 | 11.342 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 11.342 | 11.342 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 24.932 | 24.932 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 87.559 | 87.559 | - | - |
„
3. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.967 | 1.089 | 512 | 5.568 |
Falugondnoki szolgálat | 2.516 | 687 | 992 | 4.195 |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 950 | 128 | - | 1.078 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 950 | 128 | - | 1.078 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 1.425 | 192 | - | 1.617 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 1.187 | 160 | - | 1.347 |
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 238 | 32 | - | 270 |
GINOP képzés (7 hó) (34) | 3.483 | 470 | 114 | 4.067 |
START mezőgazdaság (9 hó) (35) | 3.545 | 479 | 865 | 4.889 |
START illegális (9 hó) (36) | 3.545 | 479 | 442 | 4.466 |
START belvíz (9 hó) (37) | 3.545 | 478 | 655 | 4.678 |
START közút (9 hó) (38) | 3.545 | 478 | 906 | 4.929 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | 633 | 85 | 17 | 735 |
Diákmunka (1 hó) (40) | 267 | 72 | - | 339 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | 317 | 43 | 78 | 438 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 | 44 | 251 | 475 |
Közművelődési intézmények működtetése | 255 | 45 | 569 | 869 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 1.364 | 1.364 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 1.660 | 1.660 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 750 | 750 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 706 | 706 |
Kötelező feladat összesen: | 30.548 | 5.089 | 10.781 | 46.418 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 30.548 | 5.089 | 10.781 | 46.418 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.103 | 5.103 | - | - |
k42. Családi támogatások | 650 | 650 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 650 | 650 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 4.453 | 4.453 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 400 | 400 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 200 | 200 | - | - |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 2.251 | 2.251 | - | - |
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 400 | 400 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 230 | 230 | - | - |
- szociális tűzifa támogatás | 972 | 972 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4.588 | 4.588 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 800 | 800 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.518 | 1.518 | - | - |
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 764 | 764 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 754 | 754 | - | - |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 140 | 140 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2.130 | 2.130 | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 300 | 300 | - | - |
- DRV vízdíj támogatás | 1.830 | 1.830 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 9.691 | 9.691 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 856 |
Ö s s z e s e n : | 856 |
„
4. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormá. kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Mezőgazdasági vontató beszerzés | 4.521 |
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés | 258 |
Kamerarendszer | 380 |
Falugondnoki szolgálat irodabútor | 100 |
Falugondnoki gépjármű GPS beszerzése | 43 |
Projektor kultúrház | 242 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
GINOP képzés (7 hó) (34) kis értékű eszköz beszerzés | 386 |
START mezőgazdasági (35) | 5.358 |
START illegális hulladék (36) | 426 |
START belvíz program (37) | 135 |
START közút program (38) | 83 |
Hosszú időtartamú (39) | 164 |
Hosszabb időtartamú (41) | 203 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 |
Pályázati forrásokból | |
Kultúrház színpad, berendezési eszközök (adósság konsz. pályázat) | 3.753 |
Kultúrház berendezési eszközök (Közm. érdekeltség növelő pály.) | 437 |
Ö S S Z E S E N: | 18.395 |
„
5. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormá. kötelező feladat |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 |
Egyéb feladatok | |
Fűtéskorszerűsítés (falugondnoki szolgálat) | 739 |
Fűtéskorszerűsítés (Kossuth u. 48. közművelődési helyiség) | - |
Pályázati forrásokból | |
Köztemető ravatalozó felújítás (adósság konsz. pályázat) | 2.747 |
Ö S S Z E S E N: | 3.614 |
„
6. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 100 |
Csatorna hozzájárulás 15% | 6 |
Ö S S Z E S E N: | 106 |
„
7. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 4 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 5 |
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 1 |
GINOP képzés (7 hó) (34) | 4 |
START mezőgazdaság (9 hó) (35) | 5 |
START Illegális (9 hó) (36) | 5 |
START belvíz (9 hó) (37) | 5 |
START közút (9 hó) (38) | 5 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | 1 |
Diákmunka (1 hó) (40) | 5 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | 4 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 23 |
„
8. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.440 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 120 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 100 | 100 | 100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 3.610 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.805 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 811 | 810 | 809 | 707 |
Teherbírás | 994 | 1.290 | 1.290 | 1.393 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 614 | 659 | 716 | 677 |
Kamat | 197 | 151 | 93 | 30 |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 811 | 810 | 809 | 707 |
„
9. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék | 204 | 204 | - | - |
- közművelődési célú | 204 | 204 | - | - |
Fejlesztési célú tartalék | 6.820 | 6.820 | - | - |
- vízmű üzemeltetési díj számla | 2.265 | 2.265 | - | - |
- környezetvédelmi számla | 945 | 945 | - | - |
- egyéb fejlesztési célú | 3.610 | 3.610 | - | - |
céltartalék összesen: | 7.024 | 7.024 | - | - |
„
10. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 55.486 | |
Közhatalmi bevételek | 129 | 148 | 1.397 | 90 | 72 | 112 | 59 | 330 | 714 | 292 | 87 | 60 | 3.490 | |
Működési bevételek: | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1.296 | |
Kölcsön törlesztése: | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 140 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.125 | 1.125 | 13.490 | |
Tárgyi eszköz értékesítés: | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 13.557 | |
Összesen: | 7.113 | 7.132 | 8.381 | 7.089 | 7.171 | 7.111 | 7.058 | 7.331 | 7.715 | 7.297 | 7.094 | 7.067 | 87.559 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.869 | 3.869 | 46.418 |
Ellátottak juttatásai | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 426 | 426 | 426 | 5.103 |
Egyéb működési célú kiadások | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 383 | 383 | 383 | 383 | 4.588 |
Finanszírozási kiadások | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 856 |
Beruházási kiadások | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.534 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 18.395 |
Felújítási kiadások | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 3.614 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 106 |
Kölcsön törlesztés | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 614 |
Tartalékok | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 7.865 |
Összesen: | 8.078 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.225 | 7.228 | 7.230 | 7.233 | 7.233 | 87.559 |
„