Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2017. 04. 28- 2021. 03. 23Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
2017-04-28-tól 2021-03-24-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 89.842 ezer Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 64.891 ezer Ft
a felhalmozási bevétel: 24.951 ezer Ft
b) 66.644 ezer Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 52.718 ezer Ft
a felhalmozási kiadás: 13.926 ezer Ft
jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás 30.185 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 5.007 ezer Ft
- Dologi jellegű kiadás 8.751 ezer Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.477 ezer Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 1.372 ezer Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1.930 ezer Ft
- Kölcsönnyújtás 140 ezer Ft
- Államháztartási megelőlegezés visszafizetés 856 ezer Ft
- Beruházási kiadások feladatonként 12.472 ezer Ft
- Felújítási kiadások célonként 739 ezer Ft
- Egyéb Felhalmozási célú kiadás 101 ezer Ft
- Kölcsöntörlesztés 614 ezer Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
10. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 23.198 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2017. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 233.064 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli
mérlege
12. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 260.796.ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. április 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei.. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei.. | Teljesítés | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21.718 | 25.803 | 25.819 | 21.718 | 25.803 | 25.819 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési támogatások | 7.122 | 29.683 | 30.631 | 7.122 | 29.683 | 30.631 | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | 3.526 | 3.490 | 3.490 | 3.526 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevételek | 870 | 1.296 | 1.677 | 870 | 1.296 | 1.677 | - | - | - | - | - | - |
Kölcsön visszatérítés | - | 140 | 80 | - | 140 | 80 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 33.200 | 60.412 | 61.733 | 33.200 | 60.412 | 61.733 | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.054 | 2.215 | 3.158 | 2.054 | 2.215 | 3.158 | - | - | - | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2.054 | 2.215 | 2.215 | 2.054 | 2.215 | 2.215 | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | 943 | - | - | 943 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 35.254 | 62.627 | 64.891 | 35.254 | 62.627 | 64.891 | - | - | - | - | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | - | 6.735 | 6.735 | - | 6.735 | 6.735 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási támogatások | 386 | 6.755 | 6.742 | 386 | 6.755 | 6.742 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | - | 100 | 120 | - | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 386 | 13.590 | 13.609 | 386 | 13.590 | 13.609 | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 6.794 | 11.342 | 11.342 | 6.794 | 11.342 | 11.342 | - | - | - | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 6.794 | 11.342 | 11.342 | 6.794 | 11.342 | 11.342 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 7.180 | 24.932 | 24.951 | 7.180 | 24.932 | 24.951 | - | - | - | - | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 42.434 | 87.559 | 89.842 | 42.434 | 87.559 | 89.842 | - | - | - | - | - | - |
működési kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatás | 13.547 | 30.548 | 30.185 | 13.547 | 30.548 | 30.185 | - | - | - | - | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 2.718 | 5.089 | 5.007 | 2.718 | 5.089 | 5.007 | - | - | - | - | - | - |
Dologi kiadás | 7.014 | 10.781 | 8.751 | 7.014 | 10.781 | 8.751 | - | - | - | - | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.818 | 5.103 | 4.477 | 3.818 | 5.103 | 4.477 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | 1.372 | 2.318 | 2.318 | 1.372 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 300 | 2.130 | 1.930 | 300 | 2.130 | 1.930 | - | - | - | - | - | - |
Kölcsön nyújtás | - | 140 | 140 | - | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetés | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | - | - | - | - | - | - |
Tartalék | 500 | 1.045 | - | 500 | 1.045 | - | - | - | - | - | - | - |
Működési kiadás összesen: | 31.071 | 58.010 | 52.718 | 31.071 | 58.010 | 52.718 | - | - | - | - | - | |
felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként | 6.995 | 18.395 | 12.472 | 6.995 | 18.395 | 12.472 | - | - | - | - | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 878 | 3.614 | 739 | 878 | 3.614 | 739 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 100 | 106 | 101 | 100 | 106 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Kölcsön törlesztés | 606 | 614 | 614 | 606 | 614 | 614 | - | - | - | - | - | - |
Tartalék | 2.784 | 6.820 | - | 2.784 | 6.820 | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 11.363 | 29.549 | 13.926 | 11.363 | 29.549 | 13.926 | - | - | - | - | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 42.434 | 87.559 | 66.644 | 42.434 | 87.559 | 66.644 | - | - | - | - | - | - |
2. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28.840 | 55.486 | 56.450 | 28.840 | 55.486 | 56.450 | - | - | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 21.718 | 25.803 | 25.819 | 21.718 | 25.803 | 25.819 | - | - | - | - | - | - |
B111. Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása | 13.152 | 13.677 | 13.677 | 13.152 | 13.677 | 13.677 | - | - | - | - | - | - |
B113.Települési önkorm. szoc. feladat. támogatása | 7.366 | 8.103 | 8.103 | 7.366 | 8.103 | 8.103 | - | - | - | - | - | - |
B114.Települési önkorm. kul. felad. támogatása | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
B115. Működési célú költségv. támogatások | - | 2.823 | 2.823 | - | 2.823 | 2.823 | - | - | - | - | - | - |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 7.122 | 29.683 | 30.631 | 7.122 | 29.683 | 30.631 | - | - | - | - | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | - | - | - | - | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 1.078 | 1.078 | 1.069 | 1.078 | 1.078 | 1.069 | ||||||
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | - | - | - | - | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 1.347 | 1.347 | 1.306 | 1.347 | 1.347 | 1.306 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 90 | - | - | - | - | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (34) | 1.911 | 3.349 | 3.268 | 1.911 | 3.349 | 3.268 | - | - | - | - | - | - |
-START mezőgazdaság (9 hó) (35) | - | 4.889 | 4.897 | - | 4.889 | 4.897 | - | - | - | - | - | - |
-START Illegális (9 hó) (36) | - | 4.465 | 4.341 | - | 4.465 | 4.341 | - | - | - | - | - | - |
-START belvíz (9 hó) (37) | - | 4.678 | 4.656 | - | 4.678 | 4.656 | - | - | - | - | - | - |
-START közút (9 hó) (38) | - | 4.929 | 4.913 | - | 4.929 | 4.913 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | - | 735 | 711 | - | 735 | 711 | - | - | - | - | - | - |
- Diákmunka (1 hó) (40) | - | 339 | 339 | - | 339 | 339 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | - | 438 | 1.157 | - | 438 | 1.157 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (42) | - | - | 539 | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány | - | 650 | 650 | - | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.490 | 3.490 | 3.526 | 3.490 | 3.490 | 3.526 | - | - | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | 953 | 1.500 | 1.500 | 953 | - | - | - | - | - | - |
- kommunális adó | 1.500 | 1.500 | 953 | 1.500 | 1.500 | 953 | - | - | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.940 | 1.900 | 2.381 | 1.940 | 1.900 | 2.381 | - | - | - | - | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.500 | 1.500 | 1.887 | 1.500 | 1.500 | 1.887 | - | - | - | - | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | 494 | 400 | 400 | 494 | - | - | - | - | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 90 | 192 | 50 | 90 | 192 | - | - | - | - | - | - |
- pótlék, igazg szolg díj | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - |
- talajterhelési díj | - | 40 | 144 | - | 40 | 144 | - | - | - | - | - | - |
B4. Működési bevételek: | 870 | 1.296 | 1.677 | 870 | 1.296 | 1.677 | - | - | - | - | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 700 | 700 | 1.065 | 700 | 700 | 1.065 | - | - | - | - | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | 61 | 50 | 50 | 61 | - | - | - | - | - | - |
- B404. tulajdonosi bevétel | 120 | 546 | 546 | 120 | 546 | 546 | - | - | - | - | - | - |
- B408. kamat bevétel | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
B62. Működési kölcsön visszatérítés: | - | 140 | 80 | - | 140 | 80 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 33.200 | 60.412 | 61.733 | 33.200 | 60.412 | 61.733 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.054 | 2.215 | 3.158 | 2.054 | 2.215 | 3.158 | - | - | - | - | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2.054 | 2.215 | 2.215 | 2.054 | 2.215 | 2.215 | - | - | - | - | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | 943 | - | - | 943 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 35.254 | 62.627 | 64.891 | 35.254 | 62.627 | 64.891 | - | - | - | - | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
B2. Támogatás államháztartáson belülről | 386 | 13.490 | 13.477 | 386 | 13.490 | 13.477 | - | - | - | - | - | - |
B21. Önkormányzatok támogatása | - | 6.735 | 6.735 | - | 6.735 | 6.735 | - | - | - | - | - | - |
B25. Egyéb felh. célú támogatás | 386 | 6.755 | 6.742 | 386 | 6.755 | 6.742 | - | - | - | - | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (34) | 386 | 386 | 373 | 386 | 386 | 373 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | - | 203 | 203 | - | 203 | 203 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | - | 164 | 164 | - | 164 | 164 | - | - | - | - | - | - |
-START mezőgazdaság (9 hó) (35) | - | 5.358 | 5.358 | - | 5.358 | 5.358 | - | - | - | - | - | - |
-START Illegális (9 hó) (36) | - | 426 | 426 | - | 426 | 426 | - | - | - | - | - | - |
-START belvíz (9 hó) (37) | - | 135 | 135 | - | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - |
-START közút (9 hó) (38) | - | 83 | 83 | - | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | - | 100 | 120 | - | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 386 | 13.590 | 13.609 | 386 | 13.590 | 13.609 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 6.794 | 11.342 | 11.342 | 6.794 | 11.342 | 11.342 | - | - | - | - | - | - |
-B813. előző évi költségvetési zmaradvány | 6.794 | 11.342 | 11.342 | 6.794 | 11.342 | 11.342 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 7.180 | 24.932 | 24.951 | 7.180 | 24.932 | 24.951 | - | - | - | - | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 42.434 | 87.559 | 89.842 | 42.434 | 87.559 | 89.842 | - | - | - | - | - | - |
3. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok: | Dologi kiadások | ||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 3.820 | 3.967 | 3.955 | 1.036 | 1.089 | 1.074 | 500 | 512 | 440 |
Falugondnoki szolgálat | 2.400 | 2.516 | 2.520 | 655 | 687 | 685 | 1.000 | 992 | 720 |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26) | 950 | 950 | 950 | 128 | 128 | 128 | - | - | - |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27) | 950 | 950 | 942 | 128 | 128 | 127 | - | - | - |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28) | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 192 | 192 | 192 | - | - | - |
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 1.187 | 1.187 | 1.169 | 160 | 160 | 158 | - | - | - |
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 238 | 238 | 237 | 32 | 32 | 32 | - | - | - |
GINOP képzés (7 hó) (34) | 2.217 | 3.483 | 3.413 | 299 | 470 | 461 | 114 | 114 | 126 |
START mezőgazdaság (9 hó) (35) | - | 3.545 | 3.510 | - | 479 | 474 | - | 865 | 864 |
START illegális (9 hó) (36) | - | 3.545 | 3.534 | - | 479 | 477 | - | 442 | 416 |
START belvíz (9 hó) (37) | - | 3.545 | 3.534 | - | 478 | 477 | - | 655 | 654 |
START közút (9 hó) (38) | - | 3.545 | 3.531 | - | 478 | 477 | - | 906 | 906 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | - | 633 | 626 | - | 85 | 85 | - | 17 | - |
Diákmunka (1 hó) (40) | - | 267 | 267 | - | 72 | 72 | - | - | - |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | - | 317 | 317 | - | 43 | 43 | - | 78 | 78 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 | 180 | 180 | 44 | 44 | 44 | 250 | 251 | 263 |
Közművelődési intézmények működtetése | 180 | 255 | 75 | 44 | 45 | 1 | 550 | 569 | 272 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 49 |
Zöldterületek kezelése | - | - | - | - | - | - | 1.100 | 1.364 | 872 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 102 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.660 | 1.462 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 750 | 885 |
Szünidei étkeztetés | - | - | - | - | - | - | 706 | 642 | |
Kötelező feladat összesen: | 13.547 | 30.548 | 30.185 | 2.718 | 5.089 | 5.007 | 7.014 | 10.781 | 8.751 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 13.547 | 30.548 | 30.185 | 2.718 | 5.089 | 7.014 | 10.781 | 8.751 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.818 | 5.103 | 4.477 | 3.818 | 5.103 | 4.477 | - | - | - | - | - | - |
K42. Családi támogatások | 938 | 650 | 650 | 938 | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 230 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- rászoruló gyermekek szünidei étk. | 308 | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- térítési díj támogatás | 400 | - | 400 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- Erzsébet utalvány | - | 650 | 650 | - | 650 | 650 | ||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 2.880 | 4.453 | 3.827 | 2.880 | 4.453 | 3.827 | - | - | - | - | - | - |
- települési tám. (létfennt. segély) | 400 | 400 | 317 | 400 | 400 | 317 | - | - | - | - | - | - |
- települési tám. (temetési segély) | 200 | 200 | 81 | 200 | 200 | 81 | - | - | - | - | - | - |
- települési tám. (hulladék díj tám.) | 2.280 | 2.251 | 2.086 | 2.280 | 2.251 | 2.086 | - | - | - | - | - | - |
- térítési díjtámogatás | - | 400 | 93 | - | 400 | 93 | - | - | - | - | - | - |
- tanévkezdési támogatás | - | 230 | 200 | - | 230 | 200 | - | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa támogatás | - | 972 | 972 | - | 972 | 972 | - | - | - | - | - | - |
- köztemetés | - | - | 78 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.618 | 4.588 | 3.442 | 2.618 | 4.588 | 3.442 | - | - | - | - | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.318 | 2.318 | 1.372 | 2.318 | 2.318 | 1.372 | - | - | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társ. hozzá. | 800 | 800 | 45 | 800 | 800 | 45 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.518 | 1.518 | 1.327 | 1.518 | 1.518 | 1.327 | - | - | - | - | - | - |
- Hivatal. műk. hozzájárulás | 764 | 764 | 532 | 764 | 764 | 532 | - | - | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hzj. | 754 | 754 | 795 | 754 | 754 | 795 | - | - | - | - | - | - |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | - | 140 | 140 | - | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 300 | 2.130 | 1.930 | 300 | 2.130 | 1.930 | - | - | - | - | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | ||||||
- víz és csatornadíj tám. DRV Zrt. | - | 1.830 | 1.830 | - | 1.830 | 1.830 | - | - | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen | 6.436 | 9.691 | 7.919 | 6.436 | 9.691 | 7.919 | ||||||
3. oldal
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | |
K911. Hosszúlejáratú kölcsön törlesztése | 606 | 614 | 614 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 856 | 856 | 856 |
Ö s s z e s e n : | 1.462 | 1.470 | 1.470 |
4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Egyéb feladatok | ||||||
Mezőgazdasági vontató beszerzés | 4.500 | 4.521 | 4.521 | 4.500 | 4.521 | 4.521 |
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés | 250 | 258 | 8 | 250 | 258 | 8 |
Kamerarendszer | - | 380 | 378 | - | 380 | 378 |
Falugondnoki szolgálat irodabútor | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
Falugondnoki gépjármű GPS beszerzése | - | 43 | 43 | - | 43 | 43 |
Projektor kultúrház | - | 242 | 242 | - | 242 | 242 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||||||
GINOP képzés (7 hó) (34) kis értékű eszköz beszerzés | 386 | 386 | 374 | 386 | 386 | 374 |
START mezőgazdasági (35) | - | 5.358 | 5.358 | - | 5.358 | 5.358 |
START illegális hulladék (36) | - | 426 | 426 | - | 426 | 426 |
START belvíz program (37) | - | 135 | 135 | - | 135 | 135 |
START közút program (38) | - | 83 | 83 | - | 83 | 83 |
Hosszú időtartamú (39) | - | 164 | 164 | - | 164 | 164 |
Hosszabb időtartamú (41) | - | 203 | 203 | - | 203 | 203 |
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | ||||||
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 1.680 | 1.680 | - | 1.680 | 1.680 | - |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 179 | 179 | - | 179 | 179 | - |
Vízellátás | - | 47 | - | - | 47 | - |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | ||||||
Kultúrház színpad, berendezési eszközök (adósság konsz. pályázat) | - | 3.753 | - | - | 3.753 | - |
Kultúrház berendezési eszközök (Közm. érdekeltség növelő pály.) | - | 437 | 437 | - | 437 | 437 |
Ö S S Z E S E N: | 6.995 | 18.395 | 12.472 | 6.995 | 18.395 | 12.472 |
5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | ||||||
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 128 | 128 | - | 128 | 128 | - |
Egyéb feladatok | ||||||
Fűtéskorszerűsítés (falugondnoki szolgálat) | 500 | 739 | 739 | 500 | 739 | 739 |
Fűtéskorszerűsítés (Kossuth u. 48. közművelődési helyiség) | 250 | - | - | 250 | - | - |
Pályázati forrásokból | ||||||
Köztemető ravatalozó felújítás (adósság konsz. pályázat) | - | 2.747 | - | - | 2.747 | - |
Ö S S Z E S E N: | 878 | 3.614 | 739 | 878 | 3.614 | 739 |
6. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos ei. | Teljesít. | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül: | 100 | 106 | 101 | 100 | 106 | 101 |
Lakástámogatás | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 |
Csatorna hozzájárulás 15% | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
7. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | 1 | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | 1 | 1 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | 2 | 2 |
8. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Start 2015. évi belt. közút program (3 hó) (26) | 4 | 4 | 4 |
Start 2015. évi mezőgazd. út program (3 hó) (27) | 4 | 4 | 4 |
Start 2015. évi illegális hull. program (3 hó) (28) | 6 | 6 | 6 |
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29) | 5 | 5 | 5 |
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33) | 1 | 1 | 1 |
GINOP képzés (7 hó) (34) | 4 | 4 | 4 |
START mezőgazdaság (9 hó) (35) | - | 5 | 5 |
START Illegális (9 hó) (36) | - | 5 | 5 |
START belvíz (9 hó) (37) | - | 5 | 5 |
START közút (9 hó) (38) | - | 5 | 5 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39) | - | 1 | 1 |
Diákmunka (1 hó) (40) | - | 5 | 5 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41) | - | 4 | 4 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 | 23 | 25 |
9. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Er. ei. | Mód. ei. | Telj. |
Porsche Bank kölcsön | 606 | 614 | 614 |
Ö s s z e s e n: | 606 | 614 | 614 |
10. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | - |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | - |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: | - |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | - |
Ö s s z e s e n : | - |
11. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
2016. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||
Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | |||
Általános tartalék: | 200 | 841 | 200 | 841 | - | - | - | - |
Működési célú tartalék | 300 | 204 | 300 | 204 | - | - | - | - |
Közművelődési célú | 300 | 204 | 300 | 204 | - | - | - | - |
Fejlesztési célú tartalék | 2.784 | 6.820 | 2.784 | 6.820 | - | - | - | - |
Vízmű üzem. díj számla | 1.839 | 2.265 | 1.839 | 2.265 | - | - | - | - |
Környezetvéd. számla | 945 | 945 | 945 | 945 | - | - | - | - |
Egyéb fejlesztési célú | - | 3.610 | - | 3.610 | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 3.284 | 7.865 | 3.284 | 7.865 | - | - | - | - |
12. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
költségvetési maradvány elszámolása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 75.342 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 65.174 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 10.168 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14.500 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1.470 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 13.030 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 23.198 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 23.198 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 14.282 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 8.916 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
13. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatása
(nettó értéken ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 170 | 33.731 | 169.063 | 9.375 | 0 | 212.169 |
| 9 | 127 | 0 | 0 | 15.715 | 0 | 15.715 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 5.061 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 306 | 33.731 | 174.124 | 25.090 | 0 | 232.945 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 20 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 309 | 33.731 | 174.124 | 25.209 | 0 | 233.064 |
14. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2016. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 182.105 | 233.064 | G) SAJÁT TŐKE | 190.817 | 255.057 |
I. Immateriális javak | - | - | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 276.299 | 276.299 |
II. Tárgyi eszközök | 181.986 | 232.945 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | - | -21.065 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 119 | 119 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4.474 | 4.474 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | - | - | G/IV. Felhalmozott eredmény | -103.812 | -14.398 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | - | 2.298 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | - | |
I. Készletek | - | 2.298 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 13.856 | 9.747 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 14.337 | 23.971 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 3.803 | 3.057 |
D) KÖVETELÉSEK | 956 | 1.418 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 74 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 162 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3.522 | 2.995 | |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 207 | 62 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | - | 45 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2.940 | 2.682 | |||
Eszközök összesen | 197.560 | 260.796 | Források összesen | 197.560 | 260.796 |
15. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
adóssággát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2016. december 31.-i állapot szerint
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg |
Fejlesztési kölcsön | 2017 | 659 | |||
Fejlesztési kölcsön | 2018 | 716 | |||
Fejlesztési kölcsön | 2019 | 677 | |||
Kölcsönnyújtás | 2017 | 80 | |||
Összesen: | 2.052 | 80 | |||