Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02


Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését


106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           69.550.046 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   69.550.046 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0  Ft
  • államigazgatási feladat:                                                0  Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      75.110.227 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  75.110.227 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                         0  Ft
  • államigazgatási feladat:                                               0 Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            29.733.650 Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        4.418.848 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              11.961.005 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                             11.475.938 Ft-ban
  • a finanszírozási célú                                              1.610.721 Ft-ban
  • az általános és céltartalékot                                 15.910.065 Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                      37.088.608Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       37.088.608 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                               0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 Ft

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         31.528.427 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                      0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                               9.003.170 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                10.337.224 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                          100.000 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                       12.088.033 Ft-ban


állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 27.698.098 Ft összegben az 5. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”


3. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



               Galba Mihály László                                              Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.

Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző




1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



                                        Bolhás Községi Önkormányzat




                                    2017. évi




                                     bevételei és kiadásai




Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai B11

23 584 330

29 949 412

23 584 330

29 949 412

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások B16

5 309 280

24 781 957

5 309 280

24 781 957

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek B3

3 450 000

4 876 732

3 450 000

4 876 732

-

-

-

-

Működési bevételek B4

1 760 000

2 697 723

1 760 000

2 697 723

-

-

-

-

Kölcsön törlesztés B6

80 000

80 000

80 000

80 000

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 183 610

62 385 824

34 183 610

62 385 824

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

2 268 978

7 164 222

2 268 978

7 164 222

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 268 978

7 164 222

2 268 978

7 164 222

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

36 452 588

69 550 046

36 452 588

69 550 046

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n  belül B2

34 100

19 931 569

34 100

19 931 569

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7


20 853

0

20 853

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 100

19 952 422

34 100

19 952 422

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

34 100

19 952 422

34 100

19 952 422

-

-

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

16 034 081

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-

-

-


























2. oldal



Következő évi megelőlegezés

0

1 102 105

0

1 102 105





Felhalmozási bevétel összesen:

16 068 181

37 088 608

16 068 181

37 088 608

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

52 520 769

106 638 654

52 520 769

106 638 654

-

-

-

-

Működési kiadás

Személyi juttatás (K1)

14 666 770

29 733 650

14 666 770

29 733 650

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

2 685 097

4 418 848

2 685 097

4 418 848

-

-

-

-

Dologi kiadás (K3)

8 231 964

11 961 005

8 231 964

11 961 005

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 300 000

3 932 037

3 300 000

3 932 037

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)

2 222 000

5 300 001

2 222 000

5 300 001

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

130 000

2 243 900

130 000

2 243 900

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

1 602 260

1 610 721

1 602 260

1 610 721

-

-

-

-

Tartalék (K513)

600 000

15 910 065

600 000

15 910 065

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

33 438 091

75 110 227

33 438 091

75 110 227

-

-

-

-

Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként (K6)

8 633 905

9 003 170

8 633 905

9 003 170

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként (K7)

7 406 624

10 337 224

7 406 624

10 337 224

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

-

-

Tartalék (K513)

2 942 149

12 088 033

2 942 149

12 088 033

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

19 082 678

31 528 427

19 082 678

31 528 427

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

52 520 769

106 638 654

52 520 769

106 638 654

-

-

-

-












"


















                                                     2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




               Bolhás Községi Önkormányzat

              2017. évi költségvetési bevételei forrásonként



Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

28 893 610

54 731 369

28 893 610

54 731 369

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

23 584 330

29 949 412

23 584 330

29 949 412

-

-

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 295 490

15 329 171

14 295 490

15 329 171

-

-

-

-

- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

8 088 840

8 292 585

8 088 840

8 292 585

-

-

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

-

-

-

- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

0

5 127 656

0

5 127 656

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

5 309 280

24 781 957

5 309 280

24 781 957

-

-

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

3 450 000

4 876 732

3 450 000

4 876 732

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1 000 000

1 082 678

1 000 000

1 082 678

-

-

-

-

      - kommunális adó

1 000 000

1 082 678

1 000 000

1 082 678

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2 300 000

3 524 054

2 300 000

3 524 054

-

-

-

-

      - B351. iparűzési adó

1 800 000

2 968 934

1 800 000

2 968 934

-

-

-

-

      - B354. gépjárműadó

500 000

555 120

500 000

555 120

-

-

-

-






























2. oldal


B36. Egyéb közhatalmi bevétel

150 000

270 000

150 000

270 000

-

-

-

-

                  - talajterhelési díj

100 000

200 000

100 000

200 000

-

-

-

-

  - pótlék

50 000

70 000

50 000

70 000

-

-

-

-

B4. Működési bevételek:

1 760 000

2 697 723

1 760 000

2 697 723

-

-

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

1 100 000

750 000

1 100 000

750 000

-

-

-

-

      - B402. Tulajdonosi bevételek

60 000

172 500

60 000

172 500

-

-

-

-

      - B404. Tulajdonosi bevételek

600 000

1 758 342

600 000

1 758 342

-

-

-

-

      - B408. kamat bevételek

0

10 889

0

10 889

-

-

-

-

      - B411 Egyéb működési bevételek

0

5 992

0

5 992





B64. Kölcsön törlesztés:

80 000

80 000

80 000

80 000

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 183 610

62 385 824

34 183 610

62 385 824

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2 268 978

8 266 327

2 268 978

8 266 327

-

-

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

2 268 978

7 164 222

2 268 978

7 164 222

-

-

-

-

       - B814. következő évi megelőlegezés

0

1 102 105

0

1 102 105





Működési bevétel összesen:

36 452 588

70 652 151

36 452 588

70 652 151

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

34 100

19 931 569

34 100

19 931 569

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

34 100

19 931 569

34 100

19 931 569

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

20 853

0

20 853





B8. Finanszírozási bevétel:

16 034 081

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-

-

-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

16 034 081

16 034 081

16 034 081

16 034 081

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

16 068 181

35 986 503

16 068 181

35 986 503

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

52 520 769

106 638 654

52 520 769

106 638 654

-

-

-

-








3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez






         Bolhás Községi Önkormányzat

           2017. évi költségvetési működési kiadásai

                    szakfeladat szerinti bontásban


Ft-ban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás K1

Munkaadót terhelő járulékok K2

Dologi kiadások K3

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:





Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)

8 102 758

2 062 869

800 000

10 965 627

Falugondnoki szolgálat (107055)

2 599 110

587 414

900 000

4 086 524

Közfoglalkoztatás (041233)

1 499 410

93 437

100 394

1 693 241

Közfoglalkoztatás (041237)

17 352 372

1 639 488

3 105 000

22 096 860

Könyvtári szolgáltatások (082044)

180 000

35 640

237 519

453 159

Közművelődés (082091)

-

-

500 000

500 000

Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

-

-

550 000

550 000

Zöldterületek kezelése (066010)

-

-

1 800 000

1 800 000

Köztemető fenntartás és működtetés (013320)

-

-

250 000

250 000

Közvilágítás (064010)

-

-

1 600 000

1 600 000

Egyéb máshová nem sorolható tevékenység

-

-

2 118 092

2 118 092

Kötelező feladat összesen:

29 733 650

4 418 848

11 961 005

46 113 503

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

29 733 650

4 418 848

11 961 005

46 113 503






2. oldal

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

K332. Vásárolt élelmezés  (szünidei étkeztetés)

0

555 000

0

555 000

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3 300 000

3 932 037

3 300 000

3 932 037

-

-

-

-

K42. Egyéb pénzbeli és természtbeni gyermekvédelmi támogatások

0

280 500

0

280 500





K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

3 300 000

3 651 537

3 300 000

3 651 537

-

-

-

-

     - létfenntartási segély

500 000

450 000

500 000

450 000

-

-

-

-

     - temetési hozzájárulás

300 000

150 000

300 000

150 000

-

-

-

-

     - Hulladékgazdálkodási támogatás

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

-

-

-

-

     - Térítési díj támogatás

100 000

351 537

100 000

351 537

-

-

-

-

     - Tanévkezdési támogatás

200 000

500 000

200 000

500 000

-

-

-

-

     - Szociális tűzifa

0

0

0

0

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások

2 352 000

7 543 901

2 352 000

7 543 901

-

-

-

-

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 222 000

5 300 001

2 222 000

5 300 001

-

-

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

50 000

416 001

50 000

416 001

-

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

2 712 000

2 712 000

2 712 000

2 712 000

-

-

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

1 794 000

1 794 000

1 794 000

1 794 000

-

-

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

378 000

378 000

378 000

378 000

-

-

-

-

Visszafizezési kötelezettség

0

3 171 339

0

3 171 339

-

-

-

-


K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:

130 000

130 000

130 000

130 000

-

-

-

-

      - Bursa Hungarica

30 000

30 000

30 000

30 000

-

-

-

-

      - civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

-

-

      - víz és csatornaszolgáltatás támogatása

0

2 113 900

0

2 113 900





Speciális célú támogatások összesen:

5 652 000

11 475 938

5 652 000

11 475 938

-

-

-

-




3. oldal



2017. évi finanszírozási kiadások


K9.



Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat


Eredeti ei

Módosított ei


K911. Kölcsön törlesztés

658 886

667 347


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

943 374

943 374


Ö s s z e s e n :

1 602 260

1 610 721


















4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez











                           Bolhás Községi Önkormányzat

                           2017. évi

                           közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám előirányzat főben





Eredeti ei

Módosított ei



Start Mezőgazdaság (35)

5

5



Start Illegális (36)

5

5



Start Belvíz (37)

5

5



Hosszabb idejű közfogl. (39)

5

1



Hosszabb idejű közfogl. (41)

4

4



Hosszabb idejű közfogl. (42)

3

3



Start illegális (43)

0

5



Mezőgazdaság (44)

0

5



Belvíz (45)

0

5



Közút (46)

0

5



Képzés (48)

0

3



Statisztikai átlag létszám mind összesen:

7

11











"
















 „5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Működési célú tartalék

300 000

15 610 065

Fejlesztési célú tartalék

2 942 149

12 088 033

Egyéb fejlesztési célok

1 394 922

499 567

Környezetvédelmi feladatok

1 047 660

1 047 660

Vízművel kapcsolatos

499 567

10 540 806

Céltartalék összesen:

3 242 149

27 698 098









"














6. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez




                                                                                             Bolhás Községi Önkormányzat

                                                                                                                2017. évi

                                                                                        előirányzat-felhasználási ütemterve


Ft-ban


Bevételek



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

4 087 020

5 034 875

5 034 875

5 334 875

5 334 875

5 382 729

54 731 369


Közhatalmi bevételek (B3)

50 000

60 000

1 500 000

50 000

60 000

60 000

50 000

60 000

1 500 000

530 000

530 000

426 732

4 876 732


Működési bevételek (B4)

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

146 666

334 212

334 212

334 212

334 212

334 213

2 697 723


Kölcsön törlesztés (B64)

10 000

-

10 000

10 000

-

-

10 000

10 000

10 000

-

10 000

10 000

80 000


Felhalmozási célú támogatások (B2)

-

-

3 000 000

10 900 000

1 300 000

540 000

-

931 948

731 948

831 948

931 949

763 776

19 931 569


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 853

20 853


Finanszírozási bevétel (B8)

-

-

23 198 303

-

-

-

-

-

-

-

-

1 102 105

24 300 408


(előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés)


Összesen:

4 293 686

4 293 686

31 941 989

15 193 686

5 593 686

4 833 686

4 293 686

6 371 035

7 611 035

7 031 035

7 141 036

8 040 408

106 638 654


2. oldal


Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési kiadás szakfeladat  szerint

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

4 019 475

3 246 836

3 246 836

3 246 836

4 217 195

46 113 503


Ellátottak juttatásai (K4)

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

401 405

401 408

401 408

401 408

401 408

3 932 037


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506))

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

478 855

389 602

389 602

389 602

389 602

389 608

5 300 001


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)

10 000

15 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 128 900

10 000

10 000

2 243 900


Finanszírozási kiadások (K9)

998 281

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

54 907

63 370

1 610 721


Beruházási kiadások (K6)



200 000

3 753 027

500 000

100 000

2 866 043

1 550 000



34 100


9 003 170


Felújítási kiadások (K7)




3 360 000

1 000 000


300 000

2 746 624

1 965 400

965 200



10 337 224


Egyéb felhalmozási célú kiadásai




50 000





50 000




100 000


Tartalékok (K513)












27 998 098

27 998 098


Összesen:

5 781 611

4 843 237

5 038 237

12 001 264

6 338 237

4 938 237

8 004 280

9 172 013

6 118 153

7 186 853

4 136 853

33 079 679

106 638 654