Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 04. 26- 2021. 03. 23Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-04-26-tól 2021-03-24-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
39 957 603 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
72 006 110 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
32 048 57 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 5 448 247 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
26 600 260 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 45 405 850 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 45 405 850 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 45 405 850 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 45 405 850 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 11 762 663 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 405 499 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 12 783 663 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 11 903 673 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 102 105 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 5 448 247 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 26 600 260 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 26 600 260 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 26 600 260 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 26 600 260 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 2 477 910 Ft-ban
- a felújítási kiadást 4 894 523 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 675 000 Ft-ban
- a céltartalékot 18 452 827 Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 32 048 507 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 448 247 Ft-ot, felhalmozási célra 26 600 260 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23 301 074 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII. 21.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2018. évi |
CIMRENDJE |
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5 448 247 | - | - | |
Összesen: | 5 448 247 | - | - | |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 26 600 260 | - | - | |
Összesen: | 26 600 260 | - | - | |
Összesen: | 32 048 507 | - | - | |
3. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi | ||||
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására | ||||
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás Összesen | - | - | - | - |
Bevétel | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel Összesen | - | - | - | - |
4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 27 552 618 | 27 552 618 | - | - |
Egyéb működési támogatások B16 | 4 279 650 | 4 279 650 | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 670 335 | 5 670 335 | - | - |
Működési bevételek (B4) | 2 425 000 | 2 425 000 | - | - |
Kölcsön törlesztés (B64) | 30 000 | 30 000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 39 957 603 | 39 957 603 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 5 448 247 | 5 448 247 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 5 448 247 | 5 448 247 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 45 405 850 | 45 405 850 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 0 | 0 | - | - |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 72 006 110 | 72 006 110 | - | - |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 11 762 663 | 11 762 663 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 405 499 | 2 405 499 | - | - |
Dologi kiadás (K3) | 12 783 663 | 12 783 663 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 030 500 | 4 030 500 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 4 923 173 | 4 923 173 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 2 950 000 | 2 950 000 | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 102 105 | 1 102 105 | - | - |
Tartalék (K513) | 5 448 247 | 5 448 247 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 45 405 850 | 45 405 850 | - | |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 2 477 910 | 2 477 910 | - | - |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 4 894 523 | 4 894 523 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 100 000 | 100 000 | - | - |
Kölcsön törlesztés (K9) | 675 000 | 675 000 | - | |
Tartalék | 18 452 827 | 18 452 827 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 72 006 110 | 72 006 110 | - | - |
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező | Önként | Államig. |
feladat | feladat | feladat | ||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 31 832 268 | 31 832 268 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 27 552 618 | 27 552 618 | - | - |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 255 918 | 17 255 918 | - | - |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 496 700 | 8 496 700 | - | - |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | - | - | ||
-B116.Elszámolásból származó bevételek | - | - | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 4 279 650 | 4 279 650 | - | - |
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 904 980 | 904 980 | - | - |
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 904 980 | 904 980 | - | - |
Start belvíz program (2 hó) (45) | 904 980 | 904 980 | - | - |
Start közút program (2 hó) (46) | 904 980 | 904 980 | - | - |
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 379 230 | 379 230 | - | - |
Erzsébet utalvány | 280 500 | 280 500 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 670 335 | 5 670 335 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 1 020 926 | 1 020 926 | - | - |
- kommunális adó | 1 020 926 | 1 020 926 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 570 176 | 4 570 176 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 3 008 934 | 3 008 934 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1 373 442 | 1 373 442 | -- | - |
- B355.talajterhelési díj | 187 800 | 187 800 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 79 233 | 79 233 | - | - |
- pótlék | 60 455 | 60 455 | - | - |
- egyéb bevétel | 18 778 | 18 778 | ||
2. oldal
B4. Működési bevételek: | 2 425 000 | 2 425 000 | - | - | |
- B401. áru és készletértékesítés | 750 000 | 750 000 | - | - | |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 175 000 | 175 000 | - | - | |
- B404. tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | - | ||
B6. Kölcsön törlesztés | 30 000 | 30 000 | |||
Tárgyévi bevétel összesen: | 39 957 603 | 39 957 603 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 5 448 247 | 5 448 247 | - | - | |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 5 448 247 | 5 448 247 | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 45 405 850 | 45 405 850 | - | - | |
Felhalmozási bevétel | |||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | |||
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 0 | - | - | ||
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 0 | ||||
Start belvíz program (2 hó) (45) | 0 | ||||
Start közút program (2 hó) (46) | 0 | ||||
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 0 | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - | |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 72 006 110 | 72 006 110 | - | - | |
6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi költségvetési működési kiadásai | ||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat | Kiemelt előirányzatok: | |||
kötelező és nem kötelező feladatai | ||||
szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 980 861 | 1 234 872 | 800 000 | 8 015 733 |
Falugondnoki szolgálat | 2 327 886 | 485 869 | 1 186 245 | 4 000 000 |
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 739 142 | 147 675 | 0 | 886 817 |
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 739 142 | 147 675 | 0 | 886 817 |
Start belvíz program (2 hó) (45) | 739 142 | 147 675 | 0 | 886 817 |
Start közút program (2 hó) (46) | 739 142 | 147 675 | 0 | 886 817 |
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 317 348 | 61 883 | 0 | 379 231 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 000 | 32 175 | 350 000 | 562 175 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 1 237 825 | 1 237 825 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 550 000 | 550 000 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 2 100 000 | 2 100 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 400 000 | 400 000 |
Közvilágítás | - | - | 1 700 000 | 1 700 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 5 559 593 | 5 559 593 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 600 000 | 600 000 |
Kötelező feladat összesen: | 11 762 663 | 2 405 499 | 14 483 663 | 28 651 825 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | - | - | - | - |
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | kötelező | önként vállalt | ||
feladat | feladat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4 030 500 | 4 030 500 | - | - |
k42. Családi támogatások | 280 500 | 280 500 | ||
- Erzsébet utalvány | 280 500 | 280 500 | ||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3 750 000 | 3 750 000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 400 000 | 400 000 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | ||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
400 000 | 400 000 | |||
- tanévkezdési támogatás | 500 000 | 500 000 | ||
- szociális tűzifa támogatás | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 873 173 | 7 873 173 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4 923 173 | 4 923 173 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 258 230 | 258 230 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | - | - | ||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 2 598 570 | 2 598 570 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 2 066 373 | 2 066 373 | - | - |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | - | - | ||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2 950 000 | 2 950 000 | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 750 000 | 750 000 | - | - |
- DRV vízdíj támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
Speciális célú támogatások összesen: | 11 903 673 | 11 903 673 | - | - |
2018. évi finanszírozási kiadások | |
K9. | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 102 105 |
Ö s s z e s e n : | 1 102 105 |
7. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||||
K6. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező | ||||
feladat | |||||
Egyéb feladatok | |||||
Kamerarendszer | 700 000 | ||||
Orvosi rendelő eszköz beszerzés önerő | 19 906 | ||||
Közvilágítás lámpatest csere | 400 000 | ||||
Mezőgazdasági utak gép beszerzés | 1 100 000 | ||||
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |||||
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 0 | ||||
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 0 | ||||
Start belvíz program (2 hó) (45) | 0 | ||||
Start közút program (2 hó) (46) | 0 | ||||
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 0 | ||||
Pályázati forrásokból | |||||
orvosi rendelő eszköz beszerzés | 258 004 | ||||
Ö S S Z E S E N: | 2 477 910 | ||||
8. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2018. évi felújítási kiadásai célonként | |||||
K7. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező | ||||
Egyéb feladatok | |||||
Temető kapu | 100 000 | ||||
Buszmegálló felújítás | 300 000 | ||||
Pályázati forrásokból | |||||
Orvosi rendelő felújítása | 3 495 023 | ||||
Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u) | 999 500 | ||||
Ö S S Z E S E N: | 4 894 523 | ||||
9. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2018. évi | |||||
egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||
K8. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzati | ||||
kötelező | |||||
feladat | |||||
Lakástámogatás | 100 000 | ||||
Ö S S Z E S E N: | 100 000 | ||||
10. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi | |
létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi | |
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 5 |
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 5 |
Start belvíz program (2 hó) (45) | 5 |
Start közút program (2 hó) (46) | 5 |
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 2 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 6 |
12. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2018. évi | |||||||||
közvetett támogatásai | |||||||||
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||||
Jogcíme | mértéke (%) | összege (Ft) | Jogcíme | mértéke (%) | összege (Ft) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi | |
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot | |
keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Összesen | 0 |
14. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi | ||||
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és | ||||
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 810 000 | 809 000 | 715 000 | 700 000 |
Teherbírás | 1 290 000 | 1 291 000 | 1 385 000 | 1 400 000 |
Ft-ban | ||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
Hitel, kölcsön | 659 000 | 675 000 | 718 000 | - |
Kamat | 151 000 | 93 000 | 30 000 | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 810 000 | 768 000 | 748 000 | - |
15. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2018. évi | |||||||||||||||||
céltartalékának alakulása | |||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | |||||||||||||||||
Működési célú tartalék | 4 848 247 | ||||||||||||||||
Fejlesztési célú tartalék | 18 452 827 | ||||||||||||||||
- vízmű üzemeltetési díj számla | 1 047 660 | ||||||||||||||||
- környezetvédelmi számla | 10 540 806 | ||||||||||||||||
- egyéb fejlesztési célú | 6 864 361 | ||||||||||||||||
céltartalék összesen: | 23 301 074 | ||||||||||||||||
17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi | ||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 2 652 689 | 31 832 268 | |||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 167 586 | 1 250 000 | 167 583 | 0 | 1 250 000 | 167 583 | 0 | 1 250 000 | 167 583 | 0 | 1 250 000 | 5 670 335 | |||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 087 | 2 425 000 | |||||||||||||||||
Kölcsön törlesztése (B64) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 708 | 2 670 719 | 32 048 507 | |||||||||||||||||
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 5 535 480 | 5 703 066 | 6 785 480 | 5 693 063 | 5 525 480 | 6 775 480 | 5 693 063 | 5 525 480 | 6 775 480 | 5 693 063 | 5 525 480 | 6 775 495 | 72 006 110 | |||||||||||||||||
2. oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 985 | 2 245 990 | 26 951 825 | |||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 335 875 | 4 030 500 | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 097 | 656 106 | 7 873 173 | |||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 102 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 105 | |||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 300 000 | 0 | 1 000 000 | 1 077 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 477 910 | |||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 3 495 023 | 999 500 | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 894 523 | |||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||
Kölcsön törlesztés (K9) | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 675 000 | |||||||||||||||||
Tartalékok | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 4 301 074 | 23 901 074 | |||||||||||||||||
Összesen: | 5 596 312 | 4 694 207 | 4 394 207 | 9 789 230 | 5 643 707 | 5 894 207 | 6 094 207 | 7 872 117 | 4 294 207 | 4 344 207 | 5 794 207 | 7 595 295 | 72 006 110 | |||||||||||||||||
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
95 983 291 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
95 983 291 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 59 484 154 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 59 484 154 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 63 151 065 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 63 151 065 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 21 505 917 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 416 191 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 18 459 882 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 6 236 250 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 8 015 823 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 5 414 897 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 36 499 137 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 36 499 137 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 32 832 226 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 32 832 226 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 8 487 302 Ft-ban
- a felújítási kiadást 4 894 523 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 675 000 Ft-ban
- a céltartalékot 18 675 401 Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 32 048 507 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 448 247 Ft-ot, felhalmozási célra 26 600 260 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 24 090 298 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII.21.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2018. évi |
CIMRENDJE |
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5 448 247 | - | - | |
Összesen: | 5 448 247 | - | - | |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 26 600 260 | - | - | |
Összesen: | 26 600 260 | - | - | |
Összesen: | 32 048 507 | - | - | |
3. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi | ||||
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására | ||||
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás Összesen | - | - | - | - |
Bevétel | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel Összesen | - | - | - | - |
[3]4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||
Működési bevétel | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 27 552 618 | 29 809 149 | 27 552 618 | 29 809 149 | - | - | - | - | |
Egyéb működési támogatások (B16) | 4 279 650 | 15 778 849 | 4 279 650 | 15 778 849 | - | - | - | - | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | - | - | - | - | |
Működési bevételek (B4) | 2 425 000 | 2 747 574 | 2 425 000 | 2 747 574 | - | - | - | - | |
Kölcsön törlesztés (B64) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 39 957 603 | 54 035 907 | 39 957 603 | 54 035 907 | - | - | - | - | |
Finanszírozási bevételek: | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | - | - | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | - | - | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 45 405 850 | 59 484 154 | 45 405 850 | 59 484 154 | - | - | - | - | |
Felhalmozási bevétel | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 0 | 9 798 877 | 0 | 9 798 877 | - | - | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 9 898 877 | 0 | 9 898 877 | - | - | - | - | |
Finanszírozási bevételek: | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | - | - | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 26 600 260 | 36 499 137 | 26 600 260 | 36 499 137 | - | - | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 72 006 110 | 95 983 291 | 72 006 110 | 95 983 291 | - | - | - | - | |
2. oldal
Működési kiadás | |||||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 11 762 663 | 21 505 917 | 11 762 663 | 21 505 917 | - | - | - | - | |||||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 405 499 | 2 416 191 | 2 405 499 | 2 416 191 | - | - | - | - | |||||||
Dologi kiadás (K3) | 12 783 663 | 18 459 882 | 12 783 663 | 18 459 882 | - | - | - | - | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 030 500 | 6 236 250 | 4 030 500 | 6 236 250 | - | - | - | - | |||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 4 923 173 | 5 056 523 | 4 923 173 | 5 056 523 | - | - | - | - | |||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 2 950 000 | 2 959 300 | 2 950 000 | 2 959 300 | - | - | - | - | |||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 102 105 | 1 102 105 | 1 102 105 | 1 102 105 | - | - | - | - | |||||||
Tartalék (K513) | 5 448 247 | 5 414 897 | 5 448 247 | 5 414 897 | - | - | - | - | |||||||
Működési kiadás összesen: | 45 405 850 | 63 151 065 | 45 405 850 | 63 151 065 | - | - | - | - | |||||||
Felhalmozási kiadás | |||||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 2 477 910 | 8 487 302 | 2 477 910 | 8 487 302 | - | - | - | - | |||||||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 4 894 523 | 4 894 523 | 4 894 523 | 4 894 523 | - | - | - | - | |||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | |||||||
Tartalék (K513) | 18 452 827 | 18 675 401 | 18 452 827 | 18 675 401 | - | - | - | - | |||||||
Hiteltörlesztés (K9) | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 26 600 260 | 32 832 226 | 26 600 260 | 32 832 226 | - | - | - | - | |||||||
Kiadás mindösszesen: | 72 006 110 | 95 983 291 | 72 006 110 | 95 983 291 | - | - | - | - | |||||||
[4]5. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 31 832 268 | 45 587 998 | 31 832 268 | 45 587 998 | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 27 552 618 | 29 809 149 | 27 552 618 | 29 809 149 | - | - | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 255 918 | 17 255 918 | 17 255 918 | 17 255 918 | - | - | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 8 496 700 | 8 496 700 | 8 496 700 | 8 496 700 | - | - | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | - | 2 256 531 | - | 2 256 531 | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | - | 15 778 849 | - | 15 778 849 | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 020 926 | 1 020 926 | 1 020 926 | 1 020 926 | - | - | - | - |
- kommunális adó | 1 020 926 | 1 020 926 | 1 020 926 | 1 020 926 | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 570 176 | 4 570 176 | 4 570 176 | 4 570 176 | - | - | - | - |
- B351. iparűzési adó | 3 008 934 | 3 008 934 | 3 008 934 | 3 008 934 | - | - | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1 373 442 | 1 373 442 | 1 373 442 | 1 373 442 | - | - | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 187 800 | 187 800 | 187 800 | 187 800 | ||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 79 233 | 79 233 | 79 233 | 79 233 | - | - | - | - |
- egyéb bevétel | 79 233 | 79 233 | 79 233 | 79 233 | - | - | - | - |
B4. Működési bevételek: | 2 425 000 | 2 747 574 | 2 425 000 | 2 747 574 | - | - | - | - |
2. oldal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5]6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2018. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||||||
Személyi juttatás eredeti ei | Személyi juttatás mód ei | Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei | Munkaadót terhelő járulékok mód ei | Dologi kiadások eredeti ei | Dologi kiadások mód ei | Összesen eredeti ei | Összesen mód ei | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 5 980 861 | 6 322 591 | 1 234 872 | 1 234 872 | 800 000 | 1 448 867 | 8 015 733 | 11 041 202 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 327 886 | 2 345 475 | 485 869 | 485 869 | 1 186 245 | 1 186 245 | 4 000 000 | 5 689 703 |
Közfoglalkoztatás (041233;041237) | 3 273 916 | 12 657 851 | 652 583 | 663 275 | - | 5 184 342 | 3 926 499 | 18 494 776 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 32 175 | 32 175 | 350 000 | 350 000 | 562 175 | 944 350 |
Közművelődés (082091) | - | - | - | - | 1 237 825 | 1 237 825 | 1 237 825 | 2 475 650 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | - | - | - | - | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 1 100 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | - | - | - | - | 2 100 000 | 1 920 099 | 2 100 000 | 4 020 099 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | - | - | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 800 000 |
Közvilágítás (064010) | - | - | - | - | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 400 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | - | - | - | - | 5 559 593 | 3 882 504 | 5 559 593 | 9 442 097 |
Szünidei étkezés | - | - | - | - | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Kötelező feladat összesen: | 11 762 663 | 21 505 917 | 33 268 580 | 2 416 191 | 14 483 663 | 18 459 882 | 28 651 825 | 58 007 877 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 21 505 917 | 2 416 191 | 18 459 882 | 58 007 877 | ||||
2. oldal | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4 030 500 | 6 236 250 | 4 030 500 | 6 236 250 | - | - | - | - |
K42. Családi támogatások | 280 500 | 280 500 | 280 500 | 280 500 | ||||
Erzsébet utalvány | 280 500 | 280 500 | 280 500 | 280 500 | ||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3 750 000 | 5 955 750 | 3 750 000 | 5 955 750 | - | - | - | - |
- létfenntartási segély | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - |
- temetési hozzájárulás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - |
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | - | - | - | - |
- Térítési díj támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - |
- Tanévkezdési támogatás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - |
- Szociális tűzifa | 0 | 2 205 750 | 0 | 2 205 750 | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 873 173 | 8 015 823 | 7 873 173 | 8 015 823 | - | - | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4 923 173 | 5 056 523 | 4 923 173 | 5 056 523 | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 258 230 | 258 230 | 258 230 | 258 230 | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | - | - | - | - | ||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 2 598 570 | 2 598 570 | 2 598 570 | 2 598 570 | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 2 066 373 | 2 066 373 | 2 066 373 | 2 066 373 | - | - | - | - |
Visszafizezési kötelezettség | 0 | 133 350 | 0 | 133 350 | - | - | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 2 950 000 | 2 959 300 | 2 950 000 | 2 959 300 | - | - | - | - |
-magánszemély közműfejlesztési támogatás | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 | ||||
-DRV vízdíj támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 11 903 673 | 14 252 073 | 11 903 673 | 14 252 073 | - | - | - | - |
3. oldal 2018. évi finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K9.
„ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6]7. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi felújítási kiadásai célonként | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temető kapu | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buszmegálló felújítás | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pályázati forrásokból | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orvosi rendelő felújítása | 3 495 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u) | 999 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 4 894 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakástámogatás | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi | |
létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
[7]11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
fő-ben
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||
Eredeti ei | Módosított ei | ||
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 5 | 0 | |
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 5 | 0 | |
Start belvíz program (2 hó) (45) | 5 | 0 | |
Start közút program (2 hó) (46) | 5 | 0 | |
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 2 | 0 | |
Mezőgazdaság (49) | 0 | 5 | |
Belvíz (50) | 0 | 5 | |
Közút (51) | 0 | 5 | |
Hosszabb időtartamú képzés (52) | 0 | 2 | |
Hosszabb időtartamú képzés (53) | 0 | 2 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 6 | 6 | |
12. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2018. évi | |||||||||
közvetett támogatásai | |||||||||
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||||
Jogcíme | mértéke (%) | összege (Ft) | Jogcíme | mértéke (%) | összege (Ft) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi | |
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot | |
keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Összesen | 0 |
14. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi | ||||
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és | ||||
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 810 000 | 809 000 | 715 000 | 700 000 |
Teherbírás | 1 290 000 | 1 291 000 | 1 385 000 | 1 400 000 |
Ft-ban | ||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
Hitel, kölcsön | 659 000 | 675 000 | 718 000 | - |
Kamat | 151 000 | 93 000 | 30 000 | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 810 000 | 768 000 | 748 000 | - |
15. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
[8]16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2018. évi | |||||||||||||||||
általános – és céltartalékának alakulása | |||||||||||||||||
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei |
Általános tartalék: | 600 000 | 600 000 |
Működési célú tartalék | 4 848 247 | 4 814 897 |
Közművelődési célú | 4 848 247 | 4 814 897 |
Fejlesztési célú tartalék | 18 452 827 | 18 775 401 |
Egyéb fejlesztési célok | 6 864 361 | 6 764 361 |
Környezetvédelmi feladatok | 10 540 806 | 10 540 806 |
Vízmű üzemeltetési feladatok | 1 047 660 | 1 370 234 |
Céltartalék összesen: | 23 301 074 | 24 190 298 |
[9]17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 798 999 | 3 799 009 | 45 587 998 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | 1 417 583 | - | - | 1 417 584 | - | - | 1 417 583 | - | - | 1 417 585 | 5 670 335 | |
Működési bevételek (B4) | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 1 882 574 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 640 | 2 747 574 | |
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 30 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | - | - | 816 573 | 816 573 | 1 633 146 | 1 001 301 | - | 1 249 864 | 1 249 864 | 1 515 778 | 1 515 778 | - | 9 798 877 | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | 100 000 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | - | - | 32 048 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 048 507 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 3 887 635 | 3 877 635 | 38 160 298 | 4 704 208 | 7 314 719 | 6 396 520 | 3 877 635 | 5 127 499 | 6 545 082 | 5 393 413 | 5 393 413 | 5 305 234 | 95 983 291 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint | 3 480 941 | 3 480 941 | 3 480 941 | 3 480 941 | 3 480 941 | 3 480 941 | 3 480 942 | 3 991 634 | 3 480 942 | 3 480 942 | 3 480 942 | 3 480 942 | 42 281 990 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 519 687 | 519 687 | 519 687 | 519 687 | 519 687 | 519 687 | 519 688 | 519 688 | 519 688 | 519 688 | 519 688 | 519 688 | 6 236 250 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)) | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 376 | 421 387 | 5 056 523 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 608 | 246 612 | 2 959 300 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 56 250 | 1 158 355 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 1 777 105 | |
Beruházási kiadások (K6) | - | - | - | 2 121 825 | - | - | 2 121 825 | 2 121 825 | 2 121 827 | - | - | - | 8 487 302 | |
Felújítási kiadások (K7) | - | - | - | 1 223 630 | 1 223 630 | - | 1 223 630 | - | 1 223 633 | - | - | - | 4 894 523 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 100 000 | |
Tartalékok (K513) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 190 298 | 24 190 298 | |
Összesen: | 4 724 862 | 5 826 967 | 4 724 862 | 8 070 317 | 5 948 492 | 4 724 862 | 8 070 319 | 7 407 381 | 8 120 324 | 4 724 864 | 4 724 864 | 28 915 177 | 95 983 291 | |
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [10]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 73 030 877 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 73 030 877 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 74 886 979 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 74 886 979 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 27 237 995 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 633 780 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 18 459 882 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 7 064 042 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 9 298 908 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 8 090 267 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 36 499 137 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 36 499 137 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 34 643 035 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 643 035 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 8 487 302 Ft-ban
- a felújítási kiadást 5 176 132 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 675 000 Ft-ban
- a céltartalékot 20 204 601 Ft-ban
állapítja meg.
- A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 32 048 507 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 448 247 Ft-ot, felhalmozási célra 26 600 260 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- [11]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 25 619 498 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII.21.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2018. évi |
CIMRENDJE |
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5 448 247 | - | - | |
Összesen: | 5 448 247 | - | - | |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 26 600 260 | - | - | |
Összesen: | 26 600 260 | - | - | |
Összesen: | 32 048 507 | - | - | |
3. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi | ||||
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására | ||||
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás Összesen | - | - | - | - |
Bevétel | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel Összesen | - | - | - | - |
[12]4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||
2018. évi | |||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||
Működési bevétel | |||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 29 809 149 | 33 925 673 | 29 809 149 | 33 925 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési támogatások (B16) | 15 778 849 | 25 209 048 | 15 778 849 | 25 209 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési bevételek (B4) | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsön törlesztés (B64) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tárgyévi bevétel összesen: | 54 035 907 | 67 582 630 | 54 035 907 | 67 582 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek: | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési bevétel összesen: | 59 484 154 | 73 030 877 | 59 484 154 | 73 030 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Immateriális javak értékesítése (B5) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tárgyévi bevétel összesen: | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek: | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 26 600 260 | 36 499 137 | 26 600 260 | 36 499 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevétel mindösszesen: | 95 983 291 | 109 530 014 | 95 983 291 | 109 530 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. oldal
Működési kiadás | |||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 21 505 917 | 27 237 995 | 21 505 917 | 27 237 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 416 191 | 3 633 780 | 2 416 191 | 3 633 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dologi kiadás (K3) | 18 459 882 | 18 459 882 | 18 459 882 | 18 459 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6 236 250 | 7 064 042 | 6 236 250 | 7 064 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502) | 0 | 349 350 | 0 | 349 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 5 056 523 | 5 361 258 | 5 056 523 | 5 361 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 2 959 300 | 3 588 300 | 2 959 300 | 3 588 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 102 105 | 1 102 105 | 1 102 105 | 1 102 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tartalék (K513) | 5 414 897 | 8 090 267 | 5 414 897 | 8 090 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési kiadás összesen: | 63 151 065 | 74 886 979 | 63 151 065 | 74 886 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadás | |||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 8 487 302 | 8 487 302 | 8 487 302 | 8 487 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 4 894 523 | 5 176 132 | 4 894 523 | 5 176 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tartalék (K513) | 18 675 401 | 20 204 601 | 18 675 401 | 20 204 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hiteltörlesztés (K9) | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 32 832 226 | 34 643 035 | 32 832 226 | 34 643 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadás mindösszesen: | 95 983 291 | 109 530 014 | 95 983 291 | 109 530 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[13]5. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 45 587 998 | 59 134 721 | 45 587 998 | 59 134 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 29 809 149 | 33 925 673 | 29 809 149 | 33 925 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 255 918 | 17 267 264 | 17 255 918 | 17 267 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 8 496 700 | 8 783 072 | 8 496 700 | 8 783 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 2 256 531 | 6 075 337 | 2 256 531 | 6 075 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 15 778 849 | 25 209 048 | 15 778 849 | 25 209 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 020 926 | 1 100 166 | 1 020 926 | 1 100 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 1 020 926 | 1 100 926 | 1 020 926 | 1 100 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 570 176 | 4 479 204 | 4 570 176 | 4 479 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 3 008 934 | 3 545 992 | 3 008 934 | 3 545 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 373 442 | 757 144 | 1 373 442 | 757 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B355. talajterhelési díj | 187 800 | 176 068 | 187 800 | 176 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 79 233 | 90 965 | 79 233 | 90 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- egyéb bevétel | 79 233 | 90 965 | 79 233 | 90 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek: | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8
2. oldal
- B401. áru és készletértékesítés | 750 000 | 309 994 | 750 000 | 309 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 175 000 | 594 506 | 175 000 | 594 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 1 822 574 | 1 822 574 | 1 822 574 | 1 822 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B408. kamat bevétel | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B411. egyéb bevételek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B64. Kölcsön törlesztés: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 54 035 907 | 67 582 630 | 54 035 907 | 67 582 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevétel összesen: | 59 484 154 | 73 030 877 | 59 484 154 | 73 030 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 001 301 | 331 300 | 1 001 301 | 331 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 8 797 576 | 9 467 577 | 8 797 576 | 9 467 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B5. Immateriális javak értékesítés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 36 499 137 | 36 499 137 | 36 499 137 | 36 499 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 95 983 291 | 109 530 014 | 95 983 291 | 109 530 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[14]6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2018. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||||||
Személyi juttatás előirányzat | Személyi juttatás mód ei | Munkaadót terhelő járulékok előirányzat | Munkaadót terhelő járulékok mód ei | Dologi kiadások előirányzat | Dologi kiadások mód ei | Összesen előirányzat | Összesen mód ei | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 6 322 591 | 6 543 136 | 1 234 872 | 1 263 904 | 1 448 867 | 1 448 867 | 9 006 330 | 9 255 907 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 345 475 | 2 681 511 | 485 869 | 536 664 | 1 186 245 | 1 186 245 | 4 017 589 | 4 404 420 |
Közfoglalkoztatás (041233;041237) | 12 657 851 | 17 833 348 | 663 275 | 1 801 290 | 5 184 342 | 5 184 342 | 18 505 468 | 24 818 980 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 32 175 | 31 922 | 350 000 | 388 287 | 562 175 | 600 209 |
Közművelődés (082091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 825 | 1 237 825 | 1 237 825 | 1 237 825 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 099 | 1 920 099 | 1 920 099 | 1 920 099 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 882 504 | 3762 385 | 3 882 504 | 3 762 385 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 681 832 | 600 000 | 681 832 |
Kötelező feladat összesen: | 21 505 917 | 27 237 995 | 2 416 191 | 3 633 780 | 18 459 882 | 18 499 882 | 42 381 990 | 49 331 657 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 21 505 917 | 27 237 995 | 2 416 191 | 3 633 780 | 18 459 882 | 18 499 882 | 42 381 990 | 49 331 657 |
2. oldal | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||||||||||
Előirány-zat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. feladat | ||||||||||||||
Előirány-zat | Módosított ei. | Er. ei. | Mód ei. | Er. ei. | Mód. ei. | |||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6 236 250 | 7 064 042 | 6 236 250 | 7 064 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K42. Családi támogatások | 280 500 | 508 500 | 280 500 | 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Erzsébet utalvány | 280 500 | 508 500 | 280 500 | 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 5 955 750 | 6 555 542 | 5 955 750 | 6 555 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- létfenntartási segély | 400 000 | 411 250 | 400 000 | 411 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- temetési hozzájárulás | 200 000 | 359 191 | 200 000 | 359 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 250 000 | 2 139 943 | 2 250 000 | 2 139 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Térítési díj támogatás | 400 000 | 377 789 | 400 000 | 377 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Tanévkezdési támogatás | 500 000 | 520 000 | 500 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Szociális tűzifa | 2 205 750 | 1 043 369 | 2 205 750 | 1 043 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Téli rezsicsökkentés | 0 | 1 704 000 | 0 | 1 704 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 8 015 823 | 9 298 908 | 8 015 823 | 9 298 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K502. A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások | 133 350 | 349 350 | 133 350 | 349 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4 923 173 | 5 361 258 | 4 923 173 | 5 361 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 258 230 | 370 483 | 258 230 | 370 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 2 598 570 | 2 598 572 | 2 598 570 | 2 598 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Óvodai feladat ellátás | 2 066 373 | 2 066 373 | 2 066 373 | 2 066 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás | 0 | 325 830 | 0 | 325 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 2 959 300 | 3 588 300 | 2 959 300 | 3 588 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
-magánszemély közműfejlesztési támogatás | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
-DRV vízdíjtámogatás | 2 200 000 | 2 809 000 | 2 200 000 | 2 809 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- civil szervezetek támogatása | 750 000 | 770 000 | 750 000 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 14 252 073 | 16 362 950 | 14 252 073 | 16 362 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
[15]7. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[16]8. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi felújítási kiadásai célonként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buszmegálló felújítás | 681 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pályázati forrásokból | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orvosi rendelő felújítása | 3 495 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u) | 999 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 5 176 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakástámogatás | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi | |
létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
[17]11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
2018. évi
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
fő-ben
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||
Előirányzat | Módosított ei | ||
Mezőgazdaság (49) | 5 | 5 | |
Belvíz (50) | 5 | 5 | |
Közút (51) | 5 | 5 | |
Hosszabb időtartamú képzés (52) | 2 | 0 | |
Hosszabb időtartamú képzés (53) | 2 | 0 | |
Hosszabb időtartamú képzés (55) | 0 | 2 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 6 | 5 | |
12. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2018. évi | |||||||||
közvetett támogatásai | |||||||||
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||||
Jogcíme | mértéke (%) | összege (Ft) | Jogcíme | mértéke (%) | összege (Ft) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi | |
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot | |
keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Összesen | 0 |
14. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2018. évi | ||||
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és | ||||
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 810 000 | 809 000 | 715 000 | 700 000 |
Teherbírás | 1 290 000 | 1 291 000 | 1 385 000 | 1 400 000 |
Ft-ban | ||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
Hitel, kölcsön | 659 000 | 675 000 | 718 000 | - |
Kamat | 151 000 | 93 000 | 30 000 | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | 810 000 | 768 000 | 748 000 | - |
15. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
[18]16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2018. évi | |||||||||||||||||
általános – és céltartalékának alakulása | |||||||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei |
Általános tartalék: | 600 000 | 600 000 |
Működési célú tartalék | 4 814 897 | 7 490 267 |
Közművelődési célú | 4 814 897 | 7 490 267 |
Fejlesztési célú tartalék | 18 775 401 | 20 204 601 |
Egyéb fejlesztési célok | 6 764 361 | 6 660 849 |
Környezetvédelmi feladatok | 10 540 806 | 11 865 788 |
Vízmű üzemeltetési feladatok | 1 370 234 | 1 677 964 |
Céltartalék összesen: | 24 190 298 | 28 294 868 |
[19]17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 898 | 59 134 721 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 1 417 583 | 0 | 0 | 1 417 584 | 0 | 0 | 1 417 583 | 0 | 0 | 1 417 585 | 5 670 335 | |
Működési bevételek (B4) | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 1 882 574 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 640 | 2 747 574 | |
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 30 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | 0 | 0 | 816 573 | 816 573 | 1 633 146 | 1 001 301 | 0 | 1 249 864 | 1 249 864 | 1 515 778 | 1 515 778 | 0 | 9 798 877 | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | 0 | 0 | 32 048 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 048 507 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 5 016 529 | 5 006 529 | 39 289 192 | 5 203 102 | 8 443 613 | 7 522 414 | 5 006 529 | 6 256 393 | 7 673 976 | 6 522 307 | 6 522 307 | 6 433 943 | 109 530 014 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 976 | 49 331 657 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 672 | 7 064 042 | |
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 349 350 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 777 | 5 361 258 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 3 588 300 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 56 250 | 1 158 355 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 1 777 105 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 2 121 825 | 0 | 0 | 2 121 825 | 2 121 825 | 2 121 827 | 0 | 0 | 0 | 8 487 302 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 1 294 033 | 1 294 033 | 0 | 1 294 033 | 0 | 1 294 033 | 0 | 0 | 0 | 5 176 132 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 294 868 | 28 294 868 | |
Összesen: | 5 501 687 | 6 603 792 | 5 501 687 | 8 917 545 | 6 929 070 | 5 501 687 | 8 917 545 | 7 673 512 | 8 967 547 | 5 717 687 | 5 501 687 | 33 796 568 | 109 530 014 | |
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet