Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2021. 03. 23Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
2018-04-28-tól 2021-03-24-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 102 821 723 Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 66 835 220 Ft
a felhalmozási bevétel: 35 986 503 Ft
b) 70 773 216 Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 57 985 973 Ft
a felhalmozási kiadás: 12 787 243 Ft
jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatás 29 463 644 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék 4 359 207 Ft
c) Dologi jellegű kiadás 11 845 393 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 932 037 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 5 243 418 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2 198 900 Ft
g) Kölcsöntörlesztés 667 347 Ft
h) Államháztartási megelőlegezés visszafizetés 943 374 Ft
i) Beruházási kiadások feladatonként 4 050 313 Ft
j) Felújítási kiadások célonként 8 069 583 Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
10. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 32 048 507 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2017. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 239 627 355 Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli
mérlege
12. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 275 909 556 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. április 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei.. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei.. | Teljesítés | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 23 584 330 | 29 949 412 | 29 928 050 | 23 584 330 | 29 949 412 | 29 928 050 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési támogatások (B16) | 5 309 280 | 24 781 957 | 21 044 643 | 5 309 280 | 24 781 957 | 21 044 643 | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | 3 450 000 | 4 876 732 | 4 855 802 | 3 450 000 | 4 876 732 | 4 855 802 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevételek (B4) | 1 760 000 | 2 697 723 | 2 690 398 | 1 760 000 | 2 697 723 | 2 690 398 | - | - | - | - | - | - |
Kölcsön visszatérítés (B6) | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 62 385 824 | 58 568 893 | 34 183 610 | 62 385 824 | 58 568 893 | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | - | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813) | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | 0 | 1 102 105 | 1 102 105 | 0 | 1 102 105 | 1 102 105 | ||||||
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 70 652 151 | 66 835 220 | 36 452 588 | 70 652 151 | 66 835 220 | - | - | - | - | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B2) | 34 100 | 19 931 569 | 19 931 569 | 34 100 | 19 931 569 | 19 931 569 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási támogatások | 386 | 6.755 | 6.742 | 386 | 6.755 | 6.742 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 20 853 | 20 853 | 0 | 20 853 | 20 853 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 19 952 422 | 19 952 422 | 34 100 | 19 952 422 | 19 952 422 | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek (B8) | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | - | - | - | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813) | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | - | - | - | - | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 52 520 769 | 106 638 654 | 102 821 723 | 52 520 769 | 106 638 654 | 102 821 723 | - | - | - | - | - | - |
2. oldal
működési kiadás | |||||||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 14 666 770 | 29 733 650 | 29 463 644 | 14 666 770 | 29 733 650 | 29 463 644 | - | - | - | - | - | - | |||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 685 097 | 4 418 848 | 4 359 207 | 2 685 097 | 4 418 848 | 4 359 207 | - | - | - | - | - | - | |||||
Dologi kiadás (K3) | 8 231 964 | 11 961 005 | 11 845 393 | 8 231 964 | 11 961 005 | 11 845 393 | - | - | - | - | - | - | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 300 000 | 3 932 037 | 3 932 037 | 3 300 000 | 3 932 037 | 3 932 037 | - | - | - | - | - | - | |||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 2 222 000 | 5 300 001 | 5 243 418 | 2 222 000 | 5 300 001 | 5 243 418 | - | - | - | - | - | - | |||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 130 000 | 2 243 900 | 2 198 900 | 130 000 | 2 243 900 | 2 198 900 | - | - | - | - | - | - | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetés (K914) | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | 943 374 | - | - | - | - | - | - | |||||
Tartalék (K513) | 600 000 | 15 910 065 | - | 600 000 | 15 910 065 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Működési kiadás összesen: | 32 779 205 | 74 442 880 | 57 985 973 | 33 438 091 | 75 110 227 | 57 985 973 | - | - | - | - | - | - | |||||
felhalmozási kiadás | |||||||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 8 633 905 | 9 003 170 | 4 050 313 | 8 633 905 | 9 003 170 | 4 050 313 | - | - | - | - | - | - | |||||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 7 406 624 | 10 337 224 | 8 069 583 | 7 406 624 | 10 337 224 | 8 069 583 | - | - | - | - | - | - | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Kölcsön törlesztés | 658 886 | 667 347 | 667 347 | 658 886 | 667 347 | 667 347 | - | - | - | - | - | - | |||||
Tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | - | 2 942 149 | 12 088 033 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 19 082 678 | 31 528 427 | 12 787 243 | 19 082 678 | 31 528 427 | 12 787 243 | - | - | - | - | - | - | |||||
Kiadás mindösszesen: | 52 520 769 | 106 638 654 | 70 773 216 | 52 520 769 | 106 638 654 | 70 773 216 | - | - | - | - | - | - | |||||
2. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28 893 610 | 54 731 369 | 50 972 693 | 28 893 610 | 54 731 369 | 50 972 693 | - | - | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23 584 330 | 29 949 412 | 29 928 050 | 23 584 330 | 29 949 412 | 29 928 050 | - | - | - | - | - | - |
B111. Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása | 14 295 490 | 15 329 171 | 15 307 809 | 14 295 490 | 15 329 171 | 15 307 809 | - | - | - | - | - | - |
B113.Települési önkorm. szoc. feladat. támogatása | 8 088 840 | 8 292 585 | 8 292 585 | 8 088 840 | 8 292 585 | 8 292 585 | - | - | - | - | - | - |
B114.Települési önkorm. kul. felad. támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - |
B115. Működési célú költségv. támogatások | 0 | 5 127 656 | 5 127 656 | 0 | 5 127 656 | 5 127 656 | - | - | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 5 309 280 | 24 781 957 | 21 044 643 | 5 309 280 | 24 781 957 | 21 044 643 | - | - | - | - | - | - |
- Közfoglalkoztatás | 0 | 24 501 457 | 21 042 294 | 0 | 24 501 457 | 21 042 294 | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány | 0 | 280 500 | 280 500 | 0 | 280 500 | 280 500 | - | - | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3 450 000 | 4 876 732 | 4 855 802 | 3 450 000 | 4 876 732 | 4 855 802 | - | - | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 082 678 | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 082 678 | - | - | - | - | - | - |
- kommunális adó | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 082 678 | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 082 678 | - | - | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 300 000 | 3 524 054 | 3 524 054 | 2 300 000 | 3 524 054 | 3 524 054 | - | - | - | - | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1 800 000 | 2 968 934 | 2 968 934 | 1 800 000 | 2 968 934 | 2 968 934 | - | - | - | - | - | - |
- B354. gépjárműadó | 500 000 | 555 120 | 555 120 | 500 000 | 555 120 | 555 120 | - | - | - | - | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | 270 000 | 249 070 | 150 000 | 270 000 | 249 070 | - | - | - | - | - | - |
- pótlék, igazg szolg díj | 50 000 | 50 000 | 48 970 | 0 | 0 | 48 970 | - | - | - | - | - | - |
- talajterhelési díj | 100 000 | 220 000 | 200 100 | 100 000 | 220 000 | 200 100 | - | - | - | - | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1 760 000 | 2 697 723 | 2 690 398 | 1 760 000 | 2 697 723 | 2 690 398 | - | - | - | - | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 1 100 000 | 750 000 | 715 675 | 1 100 000 | 750 000 | 715 675 | - | - | - | - | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 60 000 | 172 500 | 172 500 | 60 000 | 172 500 | 172 500 | - | - | - | - | - | - |
- B404. tulajdonosi bevétel | 600 000 | 1 758 342 | 1 785 342 | 600 000 | 1 758 342 | 1 785 342 | - | - | - | - | - | - |
- B408. kamat bevétel | 0 | 10 889 | 10 889 | 0 | 10 889 | 10 889 | - | - | - | - | - | - |
- B411. egyéb mőködési bevételek | 0 | 5 992 | 5 992 | 0 | 5 992 | 5 992 | - | - | - | - | - | - |
B65. Működési kölcsön visszatérítés: | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 62 385 824 | 58 568 893 | 34 183 610 | 62 385 824 | 58 568 893 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2 268 978 | 8 266 327 | 8 266 327 | 2 268 978 | 8 266 327 | 8 266 327 | - | - | - | - | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | 7 164 222 | - | - | - | - | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 1 102 105 | 1 102 105 | 0 | 1 102 105 | 1 102 105 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 70 652 151 | 66 835 220 | 52 486 669 | 70 652 151 | 66 835 220 | - | - | - | - | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
B2. Támogatás államháztartáson belülről | 34 100 | 19 931 569 | 19 931 569 | 34 100 | 19 931 569 | 19 931 569 | - | - | - | - | - | - |
B21. Önkormányzatok támogatása | 0 | 999 500 | 999 500 | 0 | 999 500 | 999 500 | - | - | - | - | - | - |
B25. Egyéb felh. célú támogatás | 34 100 | 18 932 069 | 18 932 069 | 34 100 | 18 932 069 | 18 932 069 | - | - | - | - | - | - |
-I.VH-s emlékmű felújítás | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - |
- egyéb felh. célú támogatás | 0 | 0 | 17 932 069 | 0 | 0 | 17 932 069 | - | - | - | - | - | - |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 20 853 | 20 853 | 0 | 20 853 | 20 853 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 19 952 422 | 19 952 422 | 34 100 | 19 952 422 | 19 952 422 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | - | - | - | - | - | - |
-B813. előző évi költségvetési zmaradvány | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | 16 068 181 | 35 986 503 | 35 986 503 | - | - | - | - | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 52 520 769 | 106 638 654 | 102 821 723 | 52 520 769 | 106 638 654 | 102 821 723 | - | - | - | - | - | - |
3. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok: | Dologi kiadások | |||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | ||||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 6 184 123 | 8 102 758 | 6 202 160 | 1 396 849 | 2 062 869 | 1 379 466 | 500 000 | 800 000 | 798 874 | |||
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 487 112 | 2 599 110 | 2 599 110 | 562 673 | 587 414 | 587 414 | 900 000 | 900 000 | 877 933 | |||
Közfoglalkoztatás (041233) | 2 182 310 | 1 499 410 | 1 499 410 | 429 339 | 93 437 | 241 927 | 66 294 | 100 394 | 100 394 | |||
Közfoglalkoztatás (041237) | 3 633 223 | 17 352 372 | 17 352 372 | 255 886 | 1 639 488 | 1 933 069 | - | 3 105 000 | 3 100 577 | |||
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 40 350 | 35 640 | 35 640 | 300 000 | 237 519 | 237 519 | |||
Közművelődés (082091) | - | - | - | - | - | 1 643 | 500 000 | 500 000 | 191 646 | |||
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | - | - | - | - | - | - | 550 000 | 550 000 | 199 387 | |||
Zöldterületek kezelése (066010) | - | - | - | - | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 | 978 091 | |||
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | - | - | - | - | 250 000 | 250 000 | 82 520 | |||
Közvilágítás (064010) | - | - | - | - | - | - | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 462 593 | |||
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység | - | - | - | - | - | - | 900 000 | 2 118 092 | 3 264 546 | |||
Szünidei étkeztetés | - | - | - | - | - | - | 642 260 | 555 000 | 551 313 | |||
Kötelező feladat összesen: | 14 666 770 | 29 733 650 | 29 463 644 | 2 685 097 | 4 418 848 | 4 359 207 | 8 231 964 | 11 961 005 | 11 845 393 | |||
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Államigazgatási feladatok: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 14 666 770 | 29 733 650 | 29 463 644 | 2 685 097 | 4 418 848 | 4 359 207 | 8 231 964 | 11 961 005 | 11 845 393 | |||
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés) | 642 260 | 555 000 | 551 313 | 642 260 | 555 000 | 551 313 | - | - | - | - | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 300 000 | 3 932 037 | 3 932 037 | 3 300 000 | 3 651 537 | 3 932 037 | - | - | - | - | - | - |
K42. Egyéb pénzbeli és természtbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 | 280 500 | 280 500 | 0 | 280 500 | 280 500 | - | - | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3 300 000 | 3 651 537 | 3 651 537 | 3 300 000 | 3 651 537 | 3 651 537 | - | - | - | - | - | - |
- létfenntartási segély | 500 000 | 450 000 | 503 320 | 500 000 | 450 000 | 503 320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- temetési hozzájárulás | 300 000 | 150 000 | 25 000 | 300 000 | 150 000 | 25 000 | ||||||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 088 252 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 088 252 | - | - | - | - | - | - |
- Térítési díj támogatás | 100 000 | 351 537 | 324 104 | 100 000 | 351 537 | 324 104 | - | - | - | - | - | - |
- Tanévkezdési támogatás | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - |
- Szociális tűzifa | 0 | 1 123 950 | 0 | 1 123 950 | - | - | - | - | - | - | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások | 2 352 000 | 7 543 901 | 7 442 318 | 2 352 000 | 7 543 901 | 7 442 318 | - | - | - | - | - | - |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 222 000 | 5 300 001 | 5 243 418 | 2 222 000 | 5 300 001 | 5 243 418 | - | - | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 50 000 | 416 001 | 446 968 | 50 000 | 416 001 | 446 968 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 2 712 000 | 2 712 000 | 78 | 2 712 000 | 2 712 000 | 78 | - | - | - | - | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 500 707 | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 500 707 | - | - | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 378 000 | 378 000 | 179 270 | 378 000 | 378 000 | 179 270 | - | - | - | - | - | - |
Visszafizezési kötelezettség | 0 | 200 214 | 200 214 | 0 | 3 171 339 | 200 214 | - | - | - | - | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 130 000 | 2 243 900 | 2 198 900 | 130 000 | 130 000 | 2 198 900 | - | - | - | - | - | - |
- Bursa Hungarica | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - |
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 2 113 900 | 2 113 900 | 0 | 2 113 900 | 2 113 900 | - | - | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 652 000 | 11 475 938 | 11 925 668 | 5 652 000 | 11 475 938 | 11 925 668 | - | - | - | - | - | - |
3. oldal
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | |
K911. Hosszúlejáratú kölcsön törlesztése | 658 886 | 667 347 | 667 347 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 943 374 | 943 374 | 943 374 |
Ö s s z e s e n : | 1 602 260 | 1 610 721 | 1 610 721 |
4. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Egyéb feladatok | ||||||
Hulladéktároló edényzet közterületre | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
Hűtőkamra előtér kialakítása | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Térfigyelő rendszer | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
Szinpad kialakítás és eszköz beszerzés | 3 753 000 | 3 753 000 | 0 | 3 753 000 | 3 753 000 | 0 |
Hosszabb idejű téli (42) | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 34 100 |
Illegáilis hulladék (43) | - | 549 517 | 549 517 | - | 549 517 | 549 517 |
Mezőgazdaság (44) | - | 1 763 852 | 1 763 852 | - | 1 763 852 | 1 763 852 |
Belvíz (45) | - | 464 693 | 464 693 | - | 464 693 | 464 693 |
Mintavételi hely kialakítása | 46 778 | 46 778 | 46 778 | 46 778 | 46 778 | 46 778 |
Kerékpár vásárlás | - | 47 590 | 47 590 | - | 47 590 | 47 590 |
Szivattyú beszerzés | - | 286 521 | 286 521 | - | 286 521 | 286 521 |
Rendezvénysátor beszerzés | - | 315 870 | 315 870 | - | 315 870 | 315 870 |
Számítógép beszerzés könyvtárba | - | 176 170 | 176 170 | - | 176 170 | 176 170 |
Ö S S Z E S E N: | 8 633 878 | 12 238 091 | 3 685 091 | 8 633 878 | 12 238 091 | 3 685 091 |
5. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Vizi közművel kapcsolatos feladatok | ||||||
Somogyszobi Iskola udvarán áthaladó cső kiváltása | 3 360 000 | 3 360 000 | 2 867 200 | 3 360 000 | 46 778 | 2 867 200 |
Egyéb feladatok | ||||||
Közút felújítás (közfoglalkoztatás keretein belül 46-os program) | - | 1 041 400 | 1 041 400 | - | 1 041 400 | 1 041 400 |
Falugondnoki épület felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 414 359 | 1 000 000 | 1 000 000 | 414 359 |
Közvilágítási lámpatest részleges cseréje | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | 300 000 | - |
Pályázati forrásokból | ||||||
I.világháború emlékmű felújítása | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
Ravatalozó felújítása | 2 746 624 | 2 746 624 | 2 746 624 | 2 746 624 | 2 746 624 | 2 746 624 |
Ö S S Z E S E N: | 7 406 624 | 9 448 024 | 8 069 583 | 7 406 624 | 9 448 024 | 8 069 583 |
6. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
(K8)
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | ||
Eredeti ei. | Módos ei. | Teljesít. | ||||
Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül: | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
7. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 | 1 | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | 1 | 1 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | 2 | 2 |
8. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Start Mezőgazdaság (35) | 5 | 5 | 5 |
Start Illegális (36) | 5 | 5 | 5 |
Start Belvíz (37) | 5 | 5 | 5 |
Hosszabb idejű közfogl. (39) | 5 | 1 | 1 |
Hosszabb idejű közfogl. (41) | 4 | 4 | 4 |
Hosszabb idejű közfogl. (42) | 3 | 3 | 3 |
Start illegális (43) | 0 | 5 | 5 |
Mezőgazdaság (44) | 0 | 5 | 5 |
Belvíz (45) | 0 | 5 | 5 |
Közút (46) | 0 | 5 | 5 |
Képzés (48) | 0 | 3 | 3 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 | 11 | 11 |
9. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése
(K9)
Ft-ban
Megnevezés | Er. ei. | Mód. ei. | Telj. |
Porsche Bank kölcsön | 658 886 | 667 347 | 667 347 |
Ö s s z e s e n: | 658 886 | 667 347 | 667 347 |
10. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | - |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | - |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: | - |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | - |
Ö s s z e s e n : | - |
11. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
2017. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||
Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | |||
Általános tartalék: | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - |
Működési célú tartalék | 300 000 | 15 610 065 | 300 000 | 15 610 065 | - | - | - | - |
Közművelődési célú | 300 000 | 15 610 065 | 300 000 | 15 610 065 | - | - | - | - |
Fejlesztési célú tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | 2 942 149 | 12 088 033 | - | - | - | - |
Vízmű üzem. díj számla | 499 567 | 10 540 806 | 499 567 | 10 540 806 | - | - | - | - |
Környezetvéd. számla | 1 047 660 | 1 047 660 | 1 047 660 | 1 047 660 | - | - | - | - |
Egyéb fejlesztési célú | 1 394 922 | 499 567 | 1 394 922 | 499 567 | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 3 542 149 | 27 998 098 | 3 542 149 | 27 998 098 | - | - | - | - |
12. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
költségvetési maradvány elszámolása
Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 78 521 315 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 69 162 495 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 9 358 820 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 24 300 408 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 610 721 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 22 689 687 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 32 048 507 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 32 048 507 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | - |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 32 048 507 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 32 048 507 |
13. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatása
(nettó értéken ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 174 | 42 427 408 | 169 986 426 | 9 191 047 | 0 | 221 604 881 |
| 9 | 131 | 0 | 0 | 1 7912 474 | 0 | 1 7912 474 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 305 | 42 427 408 | 169 986 426 | 27 103 521 | 0 | 239 517 355 |
| 17 | 2 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 20 | 1 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 1 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 311 | 42 537 408 | 169 986 426 | 27 103 521 | 0 | 239 627 355 |
14. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2017. december 31.-i állapot szerint
Ft-ban
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 233 064 268 | 239 627 355 | G) SAJÁT TŐKE | 255 056 602 | 270 556 883 |
I. Immateriális javak | - | - | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 276 298 946 | 276 298 946 |
II. Tárgyi eszközök | 232 945 068 | 239 517 355 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | -21 065 060 | -11 161 295 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 119 200 | 110 000 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 474 459 | 4 479 454 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | - | - | G/IV. Felhalmozott eredmény | -14 398 125 | -4 651 743 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 2 297 950 | 2 804 500 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | - | - |
I. Készletek | 2 297 950 | 2 804 500 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 9 746 382 | 5 596 516 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 23 970 752 | 32 820 025 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 3 057 332 | 2 556 247 |
D) KÖVETELÉSEK | 1 417 578 | 612 695 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | - | 1 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | - | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 995 125 | 2 494 970 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 62 207 | 61 276 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 44 981 | 44 981 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 681 595 | 2 796 426 | |||
Eszközök összesen | 260 795 529 | 275 909 556 | Források összesen | 260 795 529 | 275 909 556 |
15. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
adóssággát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2017. december 31.-i állapot szerint
Ft-ban
Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása | ||||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg | Fennmaradó összeg | Megnevezés | Lejárat éve | Hitel összege | Fennmaradó összeg |
Fejlesztési kölcsön | 2017 | 667 347 | 0 | Kölcsönnyújtás | 2017 | 80 000 | 30 000 |
Fejlesztési kölcsön | 2018 | 675 000 | 675 000 | ||||
Fejlesztési kölcsön | 2019 | 717 865 | 717 865 | ||||
Összesen: | 2 60 347 | 1 392 865 | 80 000 | 30 000 | |||