Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 28- 2019. 08. 29Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-02-28-tól 2019-08-29-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: 78 177 491 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
44 250 997 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
76 185 130 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
31 934 133 Ft költségvetési hiánnyal
mely finanszírozását: 15 453 408 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 16 480 725 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 59 704 405 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 59 704 405 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 57 586 540 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 57 586 540 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 12 687 646 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 236 984 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 13 583 340 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 12 991 459 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 274 496 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 14 812 615 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 18 473 086 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 18 473 086 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 20 590 951 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 20 590 951 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 5 866 726 Ft-ban
- a felújítási kiadást 0 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 717 865 Ft-ban
- a céltartalékot 13 806 360 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 31 934 133 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 15 453 408 Ft-ot, felhalmozási célra 16 480 725 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 28 018 975 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2018. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. február 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2019. évi |
CIMRENDJE |
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2019. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 15 453 408 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 15 453 408 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 18 473 086 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 18 473 086 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 33 926 494 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2019. évi | ||||
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására | ||||
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 31 862 407 | 31 862 407 | 0 | 0 |
Egyéb működési támogatások B16 | 4 158 030 | 4 158 030 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 805 560 | 5 805 560 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 44 250 997 | 44 250 997 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 59 704 405 | 59 704 405 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 78 177 491 | 78 177 491 | 0 | 0 |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 12 687 646 | 12 687 646 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 236 984 | 2 236 984 | 0 | 0 |
Dologi kiadás (K3) | 13 583 340 | 13 583 340 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6 050 000 | 6 050 000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 5 941 459 | 5 941 459 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 274 496 | 1 274 496 | 0 | 0 |
Tartalék (K513) | 14 812 615 | 14 812 615 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 57 586 540 | 57 586 540 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 5 866 726 | 5 866 726 | 0 | 0 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
Kölcsön törlesztés (K9) | 717 865 | 717 865 | 0 | 0 |
Tartalék | 13 806 360 | 13 806 360 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 20 590 951 | 20 590 951 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 78 177 491 | 78 177 491 | 0 | 0 |
5. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 36 020 437 | 36 020 047 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 31 862 407 | 31 862 407 | 0 | 0 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 340 086 | 17 340 086 | 0 | 0 |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 722 321 | 12 722 321 | 0 | 0 |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 0 | 0 | 0 |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 4 158 030 | 4 158 030 | 0 | 0 |
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
Start belvíz program (3 hó) (50) | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
Start közút program (3 hó) (51) | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55) | 536 875 | 536 875 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 805 560 | 5 805 560 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 115 894 | 1 115 894 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 1 115 894 | 1 115 894 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 600 042 | 4 600 042 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 3 600 042 | 3 600 042 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 89 624 | 89 624 | 0 | 0 |
- pótlék | 24 524 | 24 524 | 0 | 0 |
- egyéb bevétel | 65 100 | 65 100 | 0 | 0 |
2. oldal
B4. Működési bevételek: | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 0 | |
- B401. áru és készletértékesítés | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | |
- B404. tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 44 250 997 | 44 250 997 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 | |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 59 704 405 | 59 704 405 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel | |||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start belvíz program (2 hó) (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start közút program (2 hó) (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 | |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 78 177 491 | 78 177 491 | 0 | 0 | |
6. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2019. évi költségvetési működési kiadásai | ||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||
Ft-ban | ||||
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 658 612 | 1 258 157 | 800 000 | 7 716 769 |
Falugondnoki szolgálat | 2 691 004 | 538 318 | 1 300 000 | 4 529 322 |
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 1 222 950 | 119 238 | 0 | 1 342 188 |
Start belvíz program (3 hó) (50) | 1 222 950 | 119 238 | 0 | 1 342 188 |
Start közút program (3 hó) (51) | 1 222 950 | 119 238 | 0 | 1 342 188 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55) | 489 180 | 47 695 | 0 | 536 875 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 000 | 35 100 | 500 000 | 715 100 |
Közművelődési intézmények működtetése | 0 | 0 | 1 084 900 | 1 084 900 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 1 632 000 | 1 632 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | 4 757 520 | 4 757 520 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 658 920 | 658 920 |
Kötelező feladat összesen: | 12 687 646 | 2 236 984 | 13 583 340 | 28 507 970 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6 050 000 | 6 050 000 | 0 | 0 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 6 050 000 | 6 050 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 0 |
600 000 | 600 000 | 0 | 0 | |
- tanévkezdési támogatás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- szociális tűzifa támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6 941 459 | 6 941 459 | 0 | 0 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 5 941 459 | 5 941 459 | 0 | 0 |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 258 230 | 258 230 | 0 | 0 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hivatali feladat ellátásához hozzájárulás | 3 399 937 | 3 399 937 | 0 | 0 |
- Óvodai feladat ellátásához hozzájárulás | 1 818 594 | 1 818 594 | 0 | 0 |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájár. | 464 698 | 464 698 | 0 | 0 |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
- civil szervezetek támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Speciális célú támogatások összesen: | 12 991 459 | 12 991 459 | 0 | 0 |
2019. évi finanszírozási kiadások | |
K9. | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 274 496 |
Ö s s z e s e n : | 1 274 496 |
7. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||||
K6. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező | ||||
feladat | |||||
Egyéb feladatok | |||||
Mozgó színpadhoz korlát és feljáró építése | 1 000 000 | ||||
Közvilágítás lámpatest csere | 200 000 | ||||
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |||||
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 0 | ||||
Start belvíz program (3 hó) (50) | 0 | ||||
Start közút program (3 hó) (51) | 0 | ||||
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55) | 0 | ||||
Pályázati forrásokból | |||||
Külterületi utak gépbeszerzés pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 4 666 726 | ||||
Ö S S Z E S E N: | 5 866 726 | ||||
8. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2019. évi felújítási kiadásai célonként | |||||
K7. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||||
Egyéb feladatok | |||||
Pályázati forrásokból | |||||
- | |||||
Ö S S Z E S E N: | 0 | ||||
9. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2019. évi | |||||
egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||
K8. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzati | ||||
kötelező | |||||
feladat | |||||
Lakástámogatás | 200 000 | ||||
Ö S S Z E S E N: | 200 000 | ||||
10. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2019. évi | |
létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
11. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2019. évi | |
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 5 |
Start belvíz program (3 hó) (50) | 5 |
Start közút program (3 hó) (51) | 5 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55) | 2 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 4 |
12. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2019. évi | |||||||||
közvetett támogatásai | |||||||||
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||||
Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2019. évi | |
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot | |
keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | 0 |
Összesen | 0 |
14. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2019. évi | ||||
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és | ||||
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
Helyi adóból származó bevétel | 5 300 734 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 89 624 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 6 890 358 | 6 900 000 | 6 900 000 | 6 900 000 |
Ft-ban | ||||
2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | |
Hitel, kölcsön | 717 865 | 0 | 0 | 0 |
Kamat | 41 239 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 759 104 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2019. évi | |||||||||||||||||
céltartalékának alakulása | |||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | |||||||||||||||||
Működési célú tartalék | 14 812 615 | ||||||||||||||||
- ebből általános tartalék | 600 000 | ||||||||||||||||
Fejlesztési célú tartalék | 13 806 360 | ||||||||||||||||
- vízmű üzemeltetési díj számla | 1 677 964 | ||||||||||||||||
- környezetvédelmi számla | 10 976 936 | ||||||||||||||||
- egyéb fejlesztési célú | 1 151 460 | ||||||||||||||||
céltartalék összesen: | 28 618 975 | ||||||||||||||||
17. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019. évi | |||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptem-ber | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 703 | 3 001 704 | 36 020 437 | ||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 201 390 | 1 250 000 | 201 390 | 0 | 1 250 000 | 201 390 | 0 | 1 250 000 | 201 390 | 0 | 1 250 000 | 5 805 560 | ||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 087 | 2 425 000 | ||||||||||||||||||
Kölcsön törlesztése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel | 33 926 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 926 494 | ||||||||||||||||||
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 37 130 280 | 3 405 176 | 4 453 786 | 3 405 176 | 3 203 786 | 4 453 786 | 3 405 176 | 3 203 786 | 4 453 786 | 3 405 176 | 3 203 786 | 4 453 791 | 78 177 491 | ||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 664 | 2 375 666 | 28 507 970 | ||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 166 | 504 174 | 6 050 000 | ||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadá-sok (K5) | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 454 | 578 465 | 6 941 459 | ||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 274 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 496 | ||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 4 666 726 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 866 726 | ||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||||
Kölcsön törlesztés (K9) | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 265 | 0 | 717 865 | ||||||||||||||||||
Tartalékok | 2 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 5 118 975 | 28 618 975 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 6 798 040 | 9 690 270 | 5 523 544 | 6 523 544 | 5 823 544 | 6 023 544 | 6 023 544 | 7 023 544 | 5 023 544 | 5 123 544 | 6 023 549 | 8 577 280 | 78 177 491 | ||||||||||||||||||