Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 04. 26- 2021. 03. 23

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

2019-04-26-tól 2021-03-24-ig

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

(1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 108 879 035 Ft bevétellel,

ezen belül a működési bevétel: 72 379 898 Ft

a felhalmozási bevétel: 36 499 137 Ft

b) 72 260 472 Ft kiadással,

ezen belül a működési kiadás: 60 330 249 Ft

a felhalmozási kiadás: 12 290 223 Ft

jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás 27 237 995 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulék 3 633 780 Ft

c) Dologi jellegű kiadás 12 342 769 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 064 042 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 5 361 258 Ft

f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 3 588 000 Ft

g) Kölcsöntörlesztés 675 000 Ft

h) Államháztartási megelőlegezés visszafizetés 1 102 105 Ft

i) Beruházási kiadások feladatonként 6 439 091 Ft

j) Felújítási kiadások célonként 5 176 132 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 33 820 038 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2019. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 316 388 358 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli

mérlege

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 278 796 828 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)

Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

1. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei..	Telje-sítés	Eredeti ei.	Mód. ei..	Telje-sítés
Működési bevétel
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 552 618	33 925 673	33 925 673	27 552 618	33 925 673	33 925 673	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	4 279 650	25 209 048	25 209 048	4 279 650	25 209 048	25 209 048	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 670 335	5 670 335	5 321 921	5 670 335	5 670 335	5 321 921	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 747 574	2 455 009	2 425 000	2 747 574	2 455 009	0	0	0	0	0	0
Kölcsön visszatérítés (B6)	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	67 582 630	66 931 651	39 957 603	67 582 630	66 931 651	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási bevételek:*	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	45 405 850	73 030 877	72 379 898	45 405 850	73 030 877	72 379 898	0	0	0	0	0	0
felhalmozási bevétel
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B2)	0	9 798 877	9 798 877	0	9 798 877	9 798 877	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	100 000	9 898 877	9 898 877	100 000	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási bevételek (B8)*	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 700 260	36 499 137	36 499 137	26 700 260	36 499 137	36 499 137	0	0	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	72 106 110	109 530 014	108 879 035	72 106 110	109 530 014	108 879 035	0	0	0	0	0	0

2. oldal

működési kiadás
Személyi juttatás (K1)	11 762 663	27 237 995	27 237 995	11 762 663	27 237 995	27 237 995	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 405 499	3 633 780	3 633 780	2 405 499	3 633 780	3 633 780	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	12 783 663	18 459 882	12 342 769	12 783 663	18 459 882	12 342 769	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 030 500	7 064 042	7 064 042	4 030 500	7 064 042	7 064 042	0	0	0	0	0	0
Az Önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	133 350	349 350	349 350	133 350	349 350	349 350	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	4 923 173	5 361 258	5 361 258	4 923 173	5 361 258	5 361 258	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	2 950 000	3 588 300	3 588 300	2 950 000	3 588 300	3 588 300	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés (K914)	1 102 105	1 102 105	1 102 105	1 102 105	1 102 105	1 102 105	0	0	0	0	0	0
Tartalék (K513)	5 414 897	8 090 267	0	5 414 897	8 090 267	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	45 505 850	74 886 979	60 330 249	45 505 850	75 110 227	57 985 973	0	0	0	0	0	0
felhalmozási kiadás
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	2 477 910	8 487 302	6 439 091	2 477 910	8 487 302	6 439 091	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	4 894 523	5 176 132	5 176 132	4 894 523	5 176 132	5 176 132	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztés	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	0	0	0	0	0	0
Tartalék	18 452 827	20 204 601	0	18 452 827	20 204 601	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	26 600 260	34 643 035	12 290 223	26 600 260	34 643 035	12 290 223	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	72 106 110	109 530 014	72 620 472	72 106 110	109 530 014	72 620 472	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	31 832 268	59 134 721	59 134 721	31 832 268	59 134 721	59 134 721	0	0	0	0	0	0
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	27 552 618	33 925 673	33 925 673	27 552 618	33 925 673	33 925 673	0	0	0	0	0	0
B111. Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	17 255 918	17 267 264	17 267 264	17 255 918	17 267 264	17 267 264	0	0	0	0	0	0
B113.Települési önkorm. szoc. feladat. támogatása	8 496 700	8 783 072	8 783 072	8 496 700	8 783 072	8 783 072	0	0	0	0	0	0
B114.Települési önkorm. kul. felad. támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségv. támogatások	0	6 075 337	6 075 337	0	6 075 337	6 075 337	0	0	0	0	0	0
*B16. Egyéb működési célú támogatások*	4 279 650	25 209 048	25 209 048	4 279 650	25 209 048	25 209 048	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás	4 279 650	24 700 548	24 700 548	4 279 650	24 700 548	21 700 548	0	0	0	0	0	0
- Erzsébet utalvány	0	508 500	508 500	0	508 500	508 500	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 670 335	5 670 335	5 321 921	5 670 335	5 670 335	5 321 921	0	0	0	0	0	0
*B34. Vagyoni típusú adók*	1 020 926	1 100 166	1 100 166	1 020 926	1 100 166	1 100 166	0	0	0	0	0	0
- kommunális adó	1 020 926	1 100 166	1 100 166	1 020 926	1 100 166	1 100 166	0	0	0	0	0	0
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	4 570 176	4 479 204	4 130 790	4 570 176	4 479 204	4 130 790	0	0	0	0	0	0
- B351. iparűzési adó	3 008 934	3 545 992	3 545 992	3 008 934	3 545 992	3 545 992	0	0	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 373 442	757 144	584 798	1 373 442	757 144	584 798	0	0	0	0	0	0
- B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	187 800	176 068	0	187 800	176 068	0
*B36. Egyéb közhatalmi bevétel*	79 233	90 965	90 965	79 233	90 965	90 965	0	0	0	0	0	0
- pótlék, igazg szolg díj	22 529	25 865	25 865	22 529	25 865	25 865	0	0	0	0	0	0
- talajterhelési díj	56 704	65 100	65 100	56 704	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 747 574	2 455 009	2 425 000	2 747 574	2 455 009	0	0	0	0	0	0
- B401. áru és készletértékesítés	750 000	309 994	19 950	750 000	309 994	19 950	0	0	0	0	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	175 000	594 506	594 506	175 000	594 506	594 506	0	0	0	0	0	0
- B404. tulajdonosi bevétel	1 500 000	1 822 574	1 822 574	1 500 000	1 822 574	1 822 574	0	0	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	0	500	177	0	500	177	0	0	0	0	0	0
- B411. egyéb mőködési bevételek	0	20 000	17 802	0	17 802	17 802	0	0	0	0	0	0
B64. Működési kölcsön visszatérítés:	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	67 582 630	66 931 651	39 957 603	67 582 630	66 931 651	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	45 405 850	73 030 877	72 379 898	45 405 850	73 030 877	72 379 898	0	0	0	0	0	0

2. oldal

Felhalmozási bevétel
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
B2. Támogatás államháztartáson belülről	0	9 798 877	6 435 206	0	9 798 877	6 435 206	0	0	0	0	0	0
*B21. Önkormányzatok támogatása*	0	331 300	331 300	0	331 300	331 300	0	0	0	0	0	0
*B25. Egyéb felh. célú támogatás*	0	9 467 577	6 103 906	0	9 467 577	6 103 906	0	0	0	0	0	0
- Külterületi utak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat	0	4 666 726	4 666 726	0	4 666 726	4 666 726	0	0	0	0	0	0
- EFOP-1.5.3-16-2017-00059 pályázat	0	874 697	874 697	0	874 697	874 697
- egyéb felh. célú támogatás	0	3 926 154	562 483	0	3 926 154	562 483	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	9 898 877	9 898 877	0	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600260	26 600 260	0	0	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	36 499 137	33 035 466	26 600 260	36 499 137	33 035 466	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	72 006 110	109 530 014	105 415 364	72 006 110	109 530 014	105 415 364	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás						Munkaadót terhelő járulékok:			Dologi kiadások
	Eredeti ei.			Módosít. ei.		Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés
*Önkormányzatok kötelező feladatai:*
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	5 980 861			6 543 136		6 543 136	1 234 872	1 263 904	1 263 904	800 000	1 448 867	76 869
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 327 886			2 681 511		2 681 511	485 869	536 664	536 664	1 186 245	1 186 245	964 594
Közfoglalkoztatás (041233)	317 348			2 512 439		2 512 439	61 883	261 381	261 381	0	590 581	225 850
Közfoglalkoztatás (041237)	2 956 568			15 320 909		15 320 909	590 700	1 539 909	1 539 909	0	4 593 761	4 229 030
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000			180 000		180 000	32 175	31 922	31 922	350 000	388 287	388 287
Közművelődés (082091)	0			0		0	0	0	0	1 237 825	1 237 825	201 699
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0			0		0	0	0	0	550 000	550 000	57 073
Zöldterületek kezelése (066010)	0			0		0	0	0	0	2 100 000	1 920 099	862 257
Köztemető fenntartás és működtetés (013320)	0			0		0	0	0	0	400 000	400 000	155 684
Közvilágítás (064010)	0			0		0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 455 947
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység	0			0		0	0	0	0	5 559 593	3 762 385	3 034 647
Szünidei étkeztetés	0			0		0	0	0	0	600 000	681 832	681 832
*Kötelező feladat összesen:*	*11 762 663*			*27 237 995*		*27 237 995*	*2 405 499*	*3 633 780*	*3 633 780*	*14 483 663*	*18 499 882*	*12 342 769*
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*		0		0		0	0	0	0	0	0	0
*Államigazgatási feladatok:*			0		0	0	0	0	0	0	0	0
M i n d ö s s z e s e n :	*11 762 663*			*27 237 995*		*27 237 995*	*2 405 499*	*3 633 780*	*3 633 780*	*14 483 663*	*18 499 882*	*12 342 769*

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Ere-deti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	600 000	681 832	681 832	600 000	681 832	681 832	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 030 500	7 064 042	7 064 042	4 030 500	7 064 042	7 064 042	0	0	0	0	0	0
*K42. Egyéb pénzbeli és természtbeni gyermekvédelmi támogatások*	*280 500*	*508 500*	*508 500*	*280 500*	*508 500*	*508 500*	0	0	0	0	0	0
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*3 750 000*	*6 555 542*	*6 555 542*	*3 750 000*	*6 555 542*	*6 555 542*	0	0	0	0	0	0
- létfenntartási segély	400 000	411 250	411 250	400 000	411 250	411 250	0	0	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	359 191	359 191	200 000	359 191	359 191	0	0	0	0	0	0
- hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 139 943	2 139 943	2 250 000	2 139 943	2 139 943	0	0	0	0	0	0
- térítési díj támogatás	400 000	377 789	377 789	400 000	377 789	377 789	0	0	0	0	0	0
- tanévkezdési támogatás	500 000	520 000	520 000	500 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0
- szociális tűzifa	0	1 043 369	1 043 369	0	1 043 369	1 043 369	0	0	0	0	0	0
- téli rezsicsökkentés	0	1 704 000	1 704 000	0	1 704 000	1 704 000
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások	7 783 173	9 298 908	9 298 908	7 783 173	9 298 908	9 298 908	0	0	0	0	0	0
*K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások*	133 350	349 350	349 350	133 350	349 350	349 350
*K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*4 923 173*	*5 361 258*	*5 361 258*	*4 923 173*	*5 361 258*	*5 361 258*	0	0	0	0	0	0
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	258 230	370 483	370 483	258 230	370 483	370 483	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati társulásnak:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	2 598 570	2 598 572	2 598 572	2 598 570	2 598 572	2 598 572	0	0	0	0	0	0
- óvodai feladat-ellátás	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	0	0	0	0	0	0
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:*	*2 950 000*	*3 588 300*	*3 588 300*	*2 950 000*	*3 588 300*	*3 588 300*	0	0	0	0	0	0
- magánszemély közműfejlesztési támogatás	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	750 000	770 000	770 000	750 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása	2 200 000	2 809 000	2 809 000	2 200 000	2 809 000	2 809 000	0	0	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	12 503 673	17 044 782	17 044 782	12 503 673	17 044 782	17 044 782	0	0	0	0	0	0

3. oldal

2018. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K911. Hosszúlejáratú kölcsön törlesztése	675 000	675 000	675 000
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 102 105	1 102 105	1 102 105
Ö s s z e s e n :	1 777 105	1 777 105	1 777 105

4. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

beruházási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
*Egyéb feladatok*
Kamerarendszer	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0
Közvilágítás lámpatest csere	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
Könyvtár asztal és függöny	0	365 389	365 389	0	365 389	365 389
Mezőgazdasági utak gép beszerzése	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0
Hómaró beszerzése	0	179 901	179 901	0	179 901	179 901
Mezőgazdaság (49)	0	488 315	488 315	0	488 315	488 315
Belvíz (50)	0	99 695	99 695	0	99 695	99 695
Közút (51)	0	99 060	99 060	0	99 060	99 060
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	258 004	258 004	255 000	258 004	258 004	255 000
Orvosi rendelő eszközbeszerzés önerő	19 906	0	0	19 906	0	0
Kerékpártároló	0	2 990 099	2 990 099	0	2 990 099	2 990 099
Mobil színpad	0	504 952	504 952	0	504 952	504 952
Rendezvénysátor beszerzése	0	539 420	539 420	0	539 420	539 420
EFOP01.5.301602017000059 pályázat	0	992 001	917 260	0	992 001	917 260
Külterületi utak VP607.2.1	0	4 666 726	0	0	4 666 726	0
Ö S S Z E S E N:	2 477 910	12 844 142	6 439 091	2 477 910	12 844 142	6 439 091

5. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Teljesítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Teljesítés
*Egyéb feladatok*
Buszmegálló felújítása	300 000	681 609	681 609	300 000	681 609	681 609
Temető kapu	100 000	0	0	100 000	0	0
*Pályázati forrásokból*
Orvosi rendelő felújítás	3 495 023	3 495 023	3 495 023	3 495 023	3 495 023	3 495 023
Taranyi – Rinya híd felújítás	999 500	999 500	999 500	999 500	999 500	999 500
Ö S S Z E S E N:	4 894 523	5 176 132	5 176 132	4 894 523	5 176 132	5 176 132

6. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

(K8)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
Lakástámogatás	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz0átadás államháztartáson kívül:	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0

7. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1	1	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1	1	1
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	2	2	2

8. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	5	0	0
Start mezőgazdaság program (2 hó) (44)	5	0	0
Start Belvíz program (2 hó) (45)	5	0	0
Start közút program (2 hó) (46)	5	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	2	0	0
Mezőgazdaság (49)	0	5	5
Belvíz (50)	0	5	5
Közút (51)	0	5	5
Hosszabb időtartamú képzés (52)	0	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (53)	0	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (55)	0	2	2
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	4	11	11

9. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése

(K9)

Ft-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Porsche Bank kölcsön	675 000	675 000	675 000
Ö s s z e s e n:	675 000	675 000	675 000

10. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

közvetett támogatásai

*Közvetett támogatás jogcíme*	összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
Ö s s z e s e n :	0

11. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2018. évi

általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosí- tott ei.	kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módosí- tott ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Er. ei	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Általános tartalék:	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
Működési célú tartalék	4 248 247	7 445 267	4 248 247	7 445 267	0	0	0	0
Közművelődési célú	4 248 247	7 445 267	4 248 247	7 445 267	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalék	18 452 827	20 204 601	2 942 149	20 204 601	0	0	0	0
Vízmű üzem. díj számla	1 047 660	1 677 964	499 567	1 677 964	0	0	0	0
Csatorna számla	10 540 806	11 865 788	1 047 660	11 865 788	0	0	0	0
Egyéb fejlesztési célú	6 864 361	6 660 849	1 394 922	6 660 849	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	23 301 074	28 249 868	23 301 074	28 249 868	0	0	0	0

12. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 466 857
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 192 717
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 274 140
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 323 003
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 777 105
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 545 898
A)	Alaptevékenység maradványa	33 820 038
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	33 820 038
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 236 446
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	12 583 592
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatása

(bruttó érték Ft-ban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	7	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	163	58 923 963	182 560 394	29 081 628	0	270 565 985
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	150	0	7 077 266	38 735 107	0	45 812 373
Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	16	313	58 923 963	189 637 660	67 816 735	0	316 378 358
Tartós részesedések	17	1	10 000	0	0	0	10 000
- ebből: tartós részesedések jegybankban	18	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	20	1	10 000	0	0	0	10 000
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	0	0	0	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	22	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	1	10 000	0	0	0	10 000
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	0	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	32	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33	0	0	0	0	0	0
BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35	314	58 933 963	189 637 660	67 816 735	0	316 388 358

14. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2018. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	239 627 355	234 302 905	G) SAJÁT TŐKE	270 556 883	274 057 739
I. Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 298 946	276 298 946
II. Tárgyi eszközök	239 517 355	234 292 905	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-11 161 295	-11 161 295
III. Befektetett pénzügyi eszközök	110 000	10 000	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 474 459	4 474 459
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-4 651 743	944 773
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 804 500	2 804 500	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	0	0
I. Készletek	2 804 500	2 804 500	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	5 596 516	3 500 856
C) PÉNZESZKÖZÖK	32 820 025	34 518 375	H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 556 247	2 065 846
D) KÖVETELÉSEK	612 695	7 171 048	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 494 970	1 992 361
			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	61 276	73 485
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 981	0	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 796 426	2 673 243
Eszközök összesen	275 909 556	278 796 828	Források összesen	275 909 556	278 796 828

15. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

adóssággát és az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege

2018. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása				Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg	Fennmaradó összeg	Megnevezés	Lejárat éve	Hitel összege	Fennmaradó összeg
Fejlesztési kölcsön	2018	675 000	0	Kölcsönnyújtás	2018	30 000	10 000
Fejlesztési kölcsön	2019	717 865	717 865	-
Összesen:		1 392 865	717 865	Összesen:		30 000	10 000

Mellékletek

4/2019. (IV. 25.) önkormányzat 2018. évi zárszámadása és maradvány jóváhagyása