Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28- 2020. 08. 26


Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 80 210 776 Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


55 666 358 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

78 746 819 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

24 544 418 Ft finanszírozási bevétellel,

  1 463 957 Ft finanszírozási kiadással 


állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           56 237 648 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   56 237 648 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      59 651 073 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  59 651 073 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                         0  Ft
  • államigazgatási feladat:                                              0  Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            13 810 926 Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        2 239 534 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              10 895 094 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                            17 513 046 Ft-ban
  • a finanszírozási célú kiadásokat                            1 463 957 Ft-ban      
  • az általános és céltartalékot                                13 728 516 Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                      23 973 128 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   23 973 128 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       20 559 703 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         20 559 703 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                      0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                              1 014 730 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                  1 035 017 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                          200 000 Ft-ban
  • a kölcsön törlesztést                                                            0 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                       18 309 956 Ft-ban

állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.



5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.



6. A bevételi többlet kezelése


7. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 24 544 418 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 8 234 462 Ft-ot, felhalmozási célra 16 309 956 Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 31 438 472 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.



11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:


a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,

b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.



12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


13. §


(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.


(4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.


(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.



13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


14. §


A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.



14. Egyéb rendelkezések


15. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



16. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



15. Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


18. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)





                Szabó Bence László                                               Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.


Nagy Zoltán Sándorné

    jegyző

1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

CIMRENDJE


Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

-


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

Önkormányzat







2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa



Ft-ban

Megnevezés


2020. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

8 234 462

8 234 462

0

0

Összesen:

8 234 462

8 234 462

0

0

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

16 309 956

16 309 956

0

0

Összesen:

16 309 956

16 309 956

0

0

Összesen:

24 544 418

24 544 418

0

0





3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására

szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek








Megnevezés

2020. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

Önkorm.

Államigazg. feladat

kötelező

önként vállalt

feladat

feladat

Kiadás

Működési cél

0

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Kiadás Összesen

0

0

0

0

Bevétel

Működési cél

0

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Bevétel Összesen

0

0

0

0




4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

bevételei és kiadásai


Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

Önkorm.

Államigazg. feladat

kötelező

önként vállalt

feladat

feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

36 598 911

36 598 911

0

0

Egyéb működési támogatások B16

2 952 807

2 952 807

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

6 026 468

6 026 468

0

0

Működési bevételek (B4)

2 425 000

2 425 000

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

48 003 186

48 003 186

0

0

Finanszírozási bevételek:

8 234 462

8 234 462

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

8 234 462

8 234 462

0

0

Működési bevétel összesen:

56 237 648

56 237 648

0

0

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú önkorm. támogatás

0

0

0

0

Egyéb felhalm. célú tám.  ÁHT-n belül

7 663 172

7 663 172

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

7 663 172

7 663 172

0

0

Finanszírozási bevételek:

16 309 956

16 309 956

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

16 309 956

16 309 956

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

23 973 128

23 973 128

0

0

Bevétel mindösszesen:

80 210 776

80 210 776

0

0

Működési kiadás

Személyi juttatás (K1)

13 810 926

13 810 926

0

0

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

2 239 534

2 239 534

0

0

Dologi kiadás (K3)

10 895 094

10 895 094

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

10 222 000

10 222 000

0

0

Elvonások és befizetések (K502)

2 085

2 085

0

0

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

6 238 961

6 238 961

0

0

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

1 050 000

1 050 000

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 463 957

1 463 957

0

0

Tartalék (K513)

13 728 516

13 728 516

0

0

Működési kiadás összesen:

59 651 073

59 651 073

0

0




2. oldal



Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként (K6)

1 014 730

1 014 730

0

0

Felújítási kiadás célonként (K7)

1 035 017

1 035 017

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

200 000

200 000

0

0

Kölcsön törlesztés (K9)

0

0

0

0

Tartalék

18 309 956

18 309 956

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen:

20 559 703

20 559 703

0

0

Kiadás mindösszesen:

80 210 776

80 210 776

0

0






5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési bevételei forrásonként






Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

Önként

Államig.

feladat

feladat

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

39 551 718

39 551 718

0

0

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

36 598 911

36 598 911

0

0

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 251 891

19 251 891

0

0

B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

15 547 020

15 547 020

0

0

B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

0

0

0

0

-B116.Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások

2 952 807

2 952 807

0

0

Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)

1 342 185

1 342 185

0

0

Start szociális program (3 hó) (50)

1 610 622

1 610 622

0

0

B3.  Közhatalmi bevételek

6 026 468

6 026 468

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

1 026 285

1 026 285

0

0

      - kommunális adó

1 026 285

1 026 285

0

0

B35. Termékek és szolgáltatások adói

4 873 749

4 873 749

0

0

      - B351. iparűzési adó

4 234 414

4 234 414

0

0

      - B354. gépjárműadó

639 335

639 335

0

0

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

126 434

126 434

0

0

      - pótlék

50 320

50 320

0

0

      - egyéb bevétel

76 114

76 114

0

0




2. oldal



B4. Működési bevételek:

2 425 000

2 425 000

0

0


      - B401. áru és készletértékesítés

250 000

250 000

0

0


      - B402. szolgáltatások ellenértéke

175 000

175 000

0

0


      - B404. tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

0

0


Tárgyévi bevétel összesen:

48 003 186

48 003 186

0

0


B8. Finanszírozási bevétel:

8 234 462

8 234 462

0

0


       - B813. előző évi költségvetési maradvány

8 234 462

8 234 462

0

0


Működési bevétel összesen:

56 237 648

56 237 648

0

0


Felhalmozási bevétel


B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

7 663 172

7 663 172

0

0


B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0


B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

7 663 172

7 663 172

0

0


Start illegális hulladék program (2 hó) (43)

 0

0

0

0


Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)

 0

0

0

0


Start belvíz program (2 hó) (45)

0

0

0

0


Start közút program (2 hó) (46)

0

0

0

0


Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)

0

0

0

0


Tárgyévi bevétel összesen:

7 663 172

7 663 172

0

0


B8. Finanszírozási bevétel:

16 309 956

16 309 956

0

0


      -B813. előző évi költségvetési maradvány

16 309 956

16 309 956

0

0


Felhalmozási bevétel összesen:

23 973 128

23 973 128

0

0


Működési és felhalmozási bevétel összesen:

80 210 776

80 210 776

0

0







                         6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez       




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban



Ft-ban

Az Önkormányzat

Kiemelt előirányzatok:

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

7 883 460

1 402 106

276 000

9 561 566

Falugondnoki szolgálat

 2 945 976

524 186

1 080 000

4 550 162

Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)

1 222 950

119 235

0

1 342 185

Start szociális program (3 hó) (50)

1 467 540

143 082

0

1 610 622

Könyvtári szolgáltatások

180 000

31 500

520 274

731 774

Közművelődési intézmények működtetése

0

0

1 445 000

1 445 000

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

300 000

300 000

Zöldterületek kezelése

0

0

1 000 000

1 000 000

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

1 222 000

1 222 000

Közvilágítás

0

0

1 280 800

1 280 800

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

111 000

19 425

2 696 000

2 826 425

Szünidei étkeztetés

0

0

1 075 020

1 075 020

Kötelező feladat összesen:

13 810 926

2 239 534

10 895 094

26 945 554

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

 13 810 926

2 239 534

10 895 094

26 945 554


2. oldal


Ft-ban


Összesen

Önkorm.

Önkorm.

Államigazg. feladat

Megnevezés

kötelező

önként vállalt


feladat

feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

10 222 000

10 222 000

0

0

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

10 222 000

10 222 000

0

0

     - települési támogatás (létfenntartási segély)

600 000

600 000

0

0

     - települési támogatás (temetési segély)

200 000

200 000

0

0

     - települési tám. (hulladék díjtámogatás)

2 250 000

2 250 000

0

0

     - térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)

400 000

400 000

0

0

     - tanévkezdési támogatás

500 000

500 000

0

0

     - egyéb szociális

6 272 000

6 272 000

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 291 046

7 291 046

0

0

K502. Elvonások és befizetések

2 085

2 085

0

0

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

6 238 961

6 238 961

0

0

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.

916 000

916 000

0

0

Egyéb önkormányzati társulásnak:



0

0

          - Hivatali feladat ellátáshoz  hzj.

1 220 214

1 220 214

0

0

      - Óvodai feladat ellátás hoz  hzj.

3 506 893

3 506 893

0

0

          - Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj.

595 854

595 854

0

0

K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül

-

-

0

0

K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

1 050 000

1 050 000

0

0

      - civil szervezetek támogatása

1 050 000

1 050 000

0

0

Speciális célú támogatások összesen:

17 513 046

17 513 046

0

0





2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 463 957

Ö s s z e s e n :

1 463 957





7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat


2020. évi beruházási kiadásai feladatonként


K6.


                Ft-ban


Megnevezés

Önkormá. kötelező


feladat


Egyéb feladatok


Játszótér építése

1 014 730


Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások


Pályázati forrásokból


Ö S S Z E S E N:

1 014 730







8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat


2020. évi felújítási kiadásai célonként


K7.


Ft-ban


Megnevezés

Önkormá. kötelező


Egyéb feladatok


 Polgármesteri hivatal festése

1 035 017


Pályázati forrásokból


Ö S S Z E S E N:

1 035 017







9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati

kötelező

feladat

Lakástámogatás

200 000

Ö S S Z E S E N:

200 000










10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

létszám-előirányzata


Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)

1

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

Statisztikai átlag létszám mindösszesen

2




11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)

5

Start szociális program (3 hó) (50)

6

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

3





12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

közvetett támogatásai











Támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Összesen (Ft)

Jog-címe

mértéke (%)

összege (Ft)

Jog-címe

mértéke (%)

összege (Ft)


0

0

0

0

0

0

0






13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot

keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


0

Összesen

0





14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya






Ft-ban

Saját bevételek

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Helyi adóból származó bevétel

6 026 468

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

126 434

100 000

100 000

100 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Összesen

7 652 902

6 600 000

6 600 000

6 600 000






Ft-ban


2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Hitel, kölcsön

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

Értékpapír

0

0

0

0

Váltó

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0




15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez






                Bolhás Községi Önkormányzat

                 2020. évi

            Európai Uniós Projektjei




        Ft-ban

Megnevezés


 -

0





 16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

céltartalékának alakulása





 Ft-ban

Megnevezés


Működési célú tartalék

13 728 516

    - ebből általános tartalék

600 000

Fejlesztési célú tartalék

18 309 956

    - vízmű üzemeltetési díj számla

2 286 364

    - csatorna számla

14 778 432

    - környezetvédelmi számla

1 245 160

céltartalék összesen:

32 038 472




17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat


2020. évi


előirányzat-felhasználási ütemterve

















Ft-ban


Bevételek


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 976

3 295 982

39 551 718


Közhatalmi bevételek (B3)

0

206 617

1 300 000

206 617

0

1 300 000

206 617

0

1 300 000

206 617

0

1 300 000

6 026 468


Működési bevételek (B4)

202 083

202 083

202 083

202 083

202 083

202 083

202 083

202 083

202 083

202 083

202 083

202 087

2 425 000


Kölcsön törlesztése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

2 996 445

0

0

0

0

4 666 787

7 663 172


Finanszírozási bevétel

24 544 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 544 418


(előző évi költségvetési maradvány) (B8)


Összesen:

28 042 477

3 704 676

4 798 059

3 704 676

3 498 059

4 798 059

6 701 121

3 498 059

4 798 059

3 704 676

3 498 059

9 464 796

80 210 776


2. oldal



Ft-ban



Kiadások



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen








Működési kiadás szakfeladat  szerint (K1-K3)

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 462

2 245 472

26 945 554



Ellátottak juttatásai (K4)

851 833

851 833

851 833

851 833

851 833

851 833

851 833

851 833

851 833

851 833

851 833

851 837

10 222 000



Egyéb működési célú kiadások (K5)

607 587

607 587

607 587

607 587

607 587

607 587

607 587

607 587

607 587

607 587

607 587

607 589

7 291 046



Finanszírozási kiadások (K9)

1 463 957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 463 957



Beruházási kiadások (K6)

0

0

0

1 014 730

0

0

0

0

0

0

0

0

1 014 730



Felújítási kiadások (K7)

1 035 017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 035 017



Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8)

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

200 000



Tartalékok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3 000 000

2 000 000

2 500 000

2 000 000

3 500 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000

6 538 472

32 038 472



Összesen:

8 203 856

5 704 882

5 704 882

7 719 612

5 804 882

6 204 882

5 704 882

7 204 882

5 704 882

5 804 882

6 204 882

10 243 370

80 210 776