Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 27- 2020. 12. 09Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-08-27-tól 2020-12-09-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 80 210 776 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
55 666 358 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
78 746 819 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
24 544 418 Ft finanszírozási bevétellel,
1 463 957 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 56 237 648 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 56 237 648 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 59 651 073 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 59 651 073 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 13 810 926 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 239 534 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10 895 094 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 17 513 046 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 463 957 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 13 728 516 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 23 973 128 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23 973 128 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 20 559 703 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 20 559 703 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 1 014 730 Ft-ban
- a felújítási kiadást 1 035 017 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 0 Ft-ban
- a céltartalékot 18 309 956 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 24 544 418 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 8 234 462 Ft-ot, felhalmozási célra 16 309 956 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 31 438 472 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Szabó Bence László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2020. évi |
CIMRENDJE |
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 |
Összesen: | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 |
Összesen: | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 |
Összesen: | 24 544 418 | 24 544 418 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi | ||||
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására | ||||
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 36 598 911 | 36 598 911 | 0 | 0 |
Egyéb működési támogatások B16 | 2 952 807 | 2 952 807 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 6 026 468 | 6 026 468 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 003 186 | 48 003 186 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 56 237 648 | 56 237 648 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 23 973 128 | 23 973 128 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 80 210 776 | 80 210 776 | 0 | 0 |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 13 810 926 | 13 810 926 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 239 534 | 2 239 534 | 0 | 0 |
Dologi kiadás (K3) | 10 895 094 | 10 895 094 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 10 222 000 | 10 222 000 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 2 085 | 2 085 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 6 238 961 | 6 238 961 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 463 957 | 1 463 957 | 0 | 0 |
Tartalék (K513) | 13 728 516 | 13 728 516 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 59 651 073 | 59 651 073 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 1 014 730 | 1 014 730 | 0 | 0 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 1 035 017 | 1 035 017 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
Kölcsön törlesztés (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 18 309 956 | 18 309 956 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 20 559 703 | 20 559 703 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 80 210 776 | 80 210 776 | 0 | 0 |
5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező | Önként | Államig. |
feladat | feladat | feladat | ||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 39 551 718 | 39 551 718 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 36 598 911 | 36 598 911 | 0 | 0 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 251 891 | 19 251 891 | 0 | 0 |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 547 020 | 15 547 020 | 0 | 0 |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 0 | 0 | 0 |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 2 952 807 | 2 952 807 | 0 | 0 |
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 1 342 185 | 1 342 185 | 0 | 0 |
Start szociális program (3 hó) (50) | 1 610 622 | 1 610 622 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 6 026 468 | 6 026 468 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 026 285 | 1 026 285 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 1 026 285 | 1 026 285 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 873 749 | 4 873 749 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 4 234 414 | 4 234 414 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 639 335 | 639 335 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 126 434 | 126 434 | 0 | 0 |
- pótlék | 50 320 | 50 320 | 0 | 0 |
- egyéb bevétel | 76 114 | 76 114 | 0 | 0 |
2. oldal
B4. Működési bevételek: | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 0 | |
- B401. áru és készletértékesítés | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | |
- B404. tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 003 186 | 48 003 186 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 | |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 56 237 648 | 56 237 648 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel | |||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | |
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start belvíz program (2 hó) (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Start közút program (2 hó) (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 | |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 23 973 128 | 23 973 128 | 0 | 0 | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 80 210 776 | 80 210 776 | 0 | 0 | |
6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi költségvetési működési kiadásai | ||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat | Kiemelt előirányzatok: | |||
kötelező és nem kötelező feladatai | ||||
szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 7 883 460 | 1 402 106 | 276 000 | 9 561 566 |
Falugondnoki szolgálat | 2 945 976 | 524 186 | 1 080 000 | 4 550 162 |
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 1 222 950 | 119 235 | 0 | 1 342 185 |
Start szociális program (3 hó) (50) | 1 467 540 | 143 082 | 0 | 1 610 622 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 000 | 31 500 | 520 274 | 731 774 |
Közművelődési intézmények működtetése | 0 | 0 | 1 445 000 | 1 445 000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 1 222 000 | 1 222 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 1 280 800 | 1 280 800 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 111 000 | 19 425 | 2 696 000 | 2 826 425 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 1 075 020 | 1 075 020 |
Kötelező feladat összesen: | 13 810 926 | 2 239 534 | 10 895 094 | 26 945 554 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 13 810 926 | 2 239 534 | 10 895 094 | 26 945 554 |
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | kötelező | önként vállalt | ||
feladat | feladat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 222 000 | 10 222 000 | 0 | 0 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 222 000 | 10 222 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 0 |
400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
- tanévkezdési támogatás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- egyéb szociális | 6 272 000 | 6 272 000 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 291 046 | 7 291 046 | 0 | 0 |
K502. Elvonások és befizetések | 2 085 | 2 085 | 0 | 0 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 6 238 961 | 6 238 961 | 0 | 0 |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | ||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 1 220 214 | 1 220 214 | 0 | 0 |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 3 506 893 | 3 506 893 | 0 | 0 |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj. | 595 854 | 595 854 | 0 | 0 |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | - | - | 0 | 0 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 |
- civil szervezetek támogatása | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 |
Speciális célú támogatások összesen: | 17 513 046 | 17 513 046 | 0 | 0 |
2020. évi finanszírozási kiadások | |
K9. | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 463 957 |
Ö s s z e s e n : | 1 463 957 |
7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||||
K6. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormá. kötelező | ||||
feladat | |||||
Egyéb feladatok | |||||
Játszótér építése | 1 014 730 | ||||
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |||||
Pályázati forrásokból | |||||
Ö S S Z E S E N: | 1 014 730 | ||||
8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi felújítási kiadásai célonként | |||||
K7. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormá. kötelező | ||||
Egyéb feladatok | |||||
Polgármesteri hivatal festése | 1 035 017 | ||||
Pályázati forrásokból | |||||
Ö S S Z E S E N: | 1 035 017 | ||||
9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi | |||||
egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||
K8. | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzati | ||||
kötelező | |||||
feladat | |||||
Lakástámogatás | 200 000 | ||||
Ö S S Z E S E N: | 200 000 | ||||
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2020. évi | |
létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2020. évi | |
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 5 |
Start szociális program (3 hó) (50) | 6 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 3 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2020. évi | |||||||||
közvetett támogatásai | |||||||||
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||||
Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2020. évi | |
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot | |
keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Összesen | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi | ||||
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és | ||||
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Helyi adóból származó bevétel | 6 026 468 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 126 434 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 7 652 902 | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 |
Ft-ban | ||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||
céltartalékának alakulása | |||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | |||||||||||||||||
Működési célú tartalék | 13 728 516 | ||||||||||||||||
- ebből általános tartalék | 600 000 | ||||||||||||||||
Fejlesztési célú tartalék | 18 309 956 | ||||||||||||||||
- vízmű üzemeltetési díj számla | 2 286 364 | ||||||||||||||||
- csatorna számla | 14 778 432 | ||||||||||||||||
- környezetvédelmi számla | 1 245 160 | ||||||||||||||||
céltartalék összesen: | 32 038 472 | ||||||||||||||||
17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 976 | 3 295 982 | 39 551 718 | ||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 206 617 | 1 300 000 | 206 617 | 0 | 1 300 000 | 206 617 | 0 | 1 300 000 | 206 617 | 0 | 1 300 000 | 6 026 468 | ||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 083 | 202 087 | 2 425 000 | ||||||||||||||||||
Kölcsön törlesztése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 996 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 666 787 | 7 663 172 | ||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel | 24 544 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 544 418 | ||||||||||||||||||
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 28 042 477 | 3 704 676 | 4 798 059 | 3 704 676 | 3 498 059 | 4 798 059 | 6 701 121 | 3 498 059 | 4 798 059 | 3 704 676 | 3 498 059 | 9 464 796 | 80 210 776 | ||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 462 | 2 245 472 | 26 945 554 | ||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 837 | 10 222 000 | ||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 587 | 607 589 | 7 291 046 | ||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 463 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 463 957 | ||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 1 014 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 014 730 | ||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 1 035 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 017 | ||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||||
Tartalékok | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 6 538 472 | 32 038 472 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 8 203 856 | 5 704 882 | 5 704 882 | 7 719 612 | 5 804 882 | 6 204 882 | 5 704 882 | 7 204 882 | 5 704 882 | 5 804 882 | 6 204 882 | 10 243 370 | 80 210 776 | ||||||||||||||||||
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 80 210 776 Ft.
(2) [2]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
102 060 585 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
102 060 585 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 78 099 743 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 78 099 743 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 79 828 925 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 79 828 925 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 26 302 618 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 298 993 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 13 904 106 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 22 875 292 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 463 957 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 11 983 959 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 23 960 842 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23 960 842 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 22 231 660 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 22 231 660 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 1 945 176 Ft-ban
- a felújítási kiadást 1 445 695 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a céltartalékot 18 640 789 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 24 544 418 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 8 234 462 Ft-ot, felhalmozási célra 16 309 956 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 30 624 748 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Szabó Bence László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2020. évi |
CIMRENDJE |
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 |
Összesen: | 8 234 462 | 8 234 462 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 |
Összesen: | 16 309 956 | 16 309 956 | 0 | 0 |
Összesen: | 24 544 418 | 24 544 418 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi | ||||
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására | ||||
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4]4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||
2020. évi | |||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||
Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||
Működési bevétel | |||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 36 598 911 | 36 656 943 | 36 598 911 | 36 656 943 | - | - | - | - | |||
Egyéb működési támogatások (B16) | 2 952 807 | 19 169 822 | 2 952 807 | 19 169 822 | - | - | - | - | |||
Közhatalmi bevételek (B3) | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | - | - | - | - | |||
Működési bevételek (B4) | 2 425 000 | 3 409 921 | 2 425 000 | 3 409 921 | - | - | - | - | |||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 5 365 483 | 0 | 5 365 483 | - | - | - | - | |||
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 003 186 | 70 628 637 | 48 003 186 | 70 628 637 | - | - | - | - | |||
Finanszírozási bevételek: | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 56 237 648 | 78 099 743 | 56 237 648 | 78 099 743 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | - | - | - | - | |||
Finanszírozási bevételek: | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 23 973 128 | 23 960 842 | 23 973 128 | 23 960 842 | - | - | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 80 210 776 | 102 060 585 | 80 210 776 | 102 060 585 | - | - | - | - | |||
2. oldal
Működési kiadás | |||||||||
Személyi juttatás (K1) | 13 810 926 | 26 302 618 | 13 810 926 | 26 302 618 | - | - | - | - | |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 239 534 | 3 298 993 | 2 239 534 | 3 298 993 | - | - | - | - | |
Dologi kiadás (K3) | 10 895 094 | 13 904 106 | 10 895 094 | 13 904 106 | - | - | - | - | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | - | - | - | - | |
Elvonások és befizetések(K502) | 2 085 | 498 785 | 2 085 | 498 785 | |||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | - | - | - | - | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508) | 0 | 4 865 546 | 0 | 4 865 546 | |||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 463 957 | 1 463 957 | 1 463 957 | 1 463 957 | - | - | - | - | |
Tartalék (K513) | 13 728 516 | 11 983 959 | 13 728 516 | 11 983 959 | - | - | - | - | |
Működési kiadás összesen: | 59 651 073 | 79 828 925 | 59 651 073 | 79 828 925 | - | - | - | - | |
Felhalmozási kiadás | |||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 1 014 730 | 1 945 176 | 1 014 730 | 1 945 176 | - | - | - | - | |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 1 035 017 | 1 445 695 | 1 035 017 | 1 445 695 | - | - | - | - | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | |
Tartalék (K513) | 18 309 956 | 18 640 789 | 18 309 956 | 18 640 789 | - | - | - | - | |
Hiteltörlesztés (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 20 559 703 | 22 231 660 | 20 559 703 | 22 231 660 | - | - | - | - | |
Kiadás mindösszesen: | 80 210 776 | 102 060 585 | 80 210 776 | 102 060 585 | - | - | - | - | |
[5]5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 39 551 718 | 55 826 765 | 39 551 718 | 55 826 765 | - | - | - | - | |||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 36 598 911 | 36 656 943 | 36 598 911 | 36 656 943 | - | - | - | - | |||||
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 251 891 | 19 251 891 | 19 251 891 | 19 251 891 | - | - | - | - | |||||
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 15 547 020 | 15 547 020 | 15 547 020 | 15 547 020 | - | - | - | - | |||||
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - | |||||
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
- Elszámolásból származó bevételek | 0 | 58 032 | 0 | 58 032 | |||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 2 952 807 | 19 169 822 | 2 952 807 | 19 169 822 | - | - | - | - | |||||
B3. Közhatalmi bevételek | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | 6 026 468 | - | - | - | - | |||||
B34. Vagyoni típusú adók | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | - | - | - | - | |||||
- kommunális adó | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | 1 026 285 | - | - | - | - | |||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 873 749 | 4 873 749 | 4 873 749 | 4 873 749 | - | - | - | - | |||||
- B351. iparűzési adó | 4 234 414 | 4 234 414 | 4 234 414 | 4 234 414 | - | - | - | - | |||||
- B354. gépjárműadó | 639 335 | 639 335 | 639 335 | 639 335 | - | - | - | - | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 126 434 | 126 434 | 126 434 | 126 434 | - | - | - | - | |||||
- pótlék | 50 320 | 50 320 | 50 320 | 50 320 | - | - | - | - | |||||
- egyéb bevétel | 76 114 | 76 114 | 76 114 | 76 114 | |||||||||
B4. Működési bevételek: | 2 425 000 | 3 409 921 | 2 425 000 | 3 409 921 | - | - | - | - | |||||
2. oldal
- B401. áru és készletértékesítés | 250 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | ||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | - | - | - | - | ||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | ||
- B408. kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
- B410. biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 15 060 | 0 | 15 060 | ||||||
- B411. egyéb bevételek | 0 | 219 861 | 0 | 219 861 | ||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 5 365 483 | 0 | 5 365 483 | - | - | - | - | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 003 186 | 70 628 637 | 48 003 186 | 70 628 637 | - | - | - | - | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | ||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 8 234 462 | 7 471 106 | 8 234 462 | 7 471 106 | - | - | - | - | ||
Működési bevétel összesen: | 56 237 648 | 78 099 743 | 56 237 648 | 78 099 743 | - | - | - | - | ||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | ||||||
B5. Immateriális javak értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 650 886 | 7 663 172 | 7 650 886 | - | - | - | - | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | ||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | 16 309 956 | - | - | - | - | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 23 973 128 | 23 960 842 | 16 309 956 | 23 960 842 | - | - | - | - | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 80 210 776 | 102 060 585 | 80 210 776 | 102 060 585 | - | - | - | - | ||
[6]6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2020. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||||||
Személyi juttatás eredeti ei | Személyi juttatás mód ei | Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei | Munkaadót terhelő járulékok mód ei | Dologi kiadások eredeti ei | Dologi kiadások mód ei | Összesen eredeti ei | Összesen mód ei | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 7 883 460 | 7 883 460 | 1 402 106 | 1 402 106 | 276 000 | 278 000 | 9 561 566 | 9 563 566 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 945 976 | 2 945 976 | 524 186 | 524 186 | 1 080 000 | 1 080 000 | 4 550 162 | 4 550 162 |
Közfoglalkoztatás (041233;041237) | 2 690 490 | 14 741 182 | 262 317 | 1 253 422 | 0 | 3 009 012 | 2 952 807 | 19 000 016 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 31 500 | 31 500 | 520 274 | 520 274 | 731 774 | 735 374 |
Közművelődés (082091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 |
Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 800 | 1 280 800 | 1 280 800 | 1 280 800 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | 111 000 | 552 000 | 19 425 | 87 779 | 2 696 000 | 2 696 000 | 2 826 425 | 3 335 779 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 020 | 1 075 020 | 1 075 020 | 1 075 020 |
Kötelező feladat összesen: | 13 810 926 | 26 302 618 | 2 239 534 | 3 298 993 | 10 895 094 | 13 904 106 | 26 945 554 | 43 505 717 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 13 810 926 | 26 302 618 | 2 239 534 | 3 298 993 | 10 895 094 | 13 904 106 | 26 945 554 | 43 505 717 |
2. oldal | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | 10 222 000 | - | - | - | - |
- létfenntartási segély | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - |
- temetési segély | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - |
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | - | - | - | - |
- Térítési díj támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - |
- Tanévkezdési támogatás | 500 000 | 1 200 000 | 500 000 | 1 200 000 | - | - | - | - |
- Szociális tűzifa | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | - | - | - | - |
- egyéb szociális | 6 272 000 | 3 572 000 | 6 272 000 | 3 572 000 | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 291 046 | 12 653 292 | 7 291 046 | 12 653 292 | - | - | - | - |
K502. Elvonások és befizetések | 2 085 | 498 785 | 2 085 | 498 785 | ||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | 6 238 961 | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | - | - | - | - | ||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 220 214 | 1 220 214 | 1 220 214 | 1 220 214 | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 3 506 893 | 3 506 893 | 3 506 893 | 3 506 893 | - | - | - | - |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás | 595 854 | 595 854 | 595 854 | 595 854 | - | - | - | - |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 4 865 546 | 0 | 4 865 546 | ||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 17 513 046 | 22 875 292 | 17 513 046 | 22 875 292 | - | - | - | - |
3. oldal 2020. évi finanszírozási kiadások | |||||||||||||||
K9.
„ | |||||||||||||||
[7]7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[8]8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi felújítási kiadásai célonként | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakástámogatás | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2020. évi | |
létszám-előirányzata | |
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
[9]11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat |
2020. évi |
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata |
fő-ben
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||
Eredeti ei | Módosított ei | ||
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49) | 5 | 0 | |
Start belvíz program (3 hó) (50) | 6 | 0 | |
Mezőgazdaság | 0 | 5 | |
Szociális program | 0 | 6 | |
Hosszabb időtartamú program | 0 | 1 | |
Hosszabb időtartamú program | 0 | 1 | |
Hosszabb időtartamú program | 0 | 6 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 3 | 8 | |
12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||
2020. évi | |||||||||
közvetett támogatásai | |||||||||
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||||
Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | |
2020. évi | |
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot | |
keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Összesen | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2020. évi | ||||
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és | ||||
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Helyi adóból származó bevétel | 6 026 468 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 126 434 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 7 652 902 | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 |
Ft-ban | ||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
[10]16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||||||||||
céltartalékának alakulása | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
[11]17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 230 | 4 652 235 | 55 826 765 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 1 506 617 | 0 | 0 | 1 506 617 | 0 | 0 | 1 506 617 | 0 | 0 | 1 506 617 | 6 026 468 | |
Működési bevételek (B4) | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 160 | 284 161 | 3 409 921 | |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 0 | 499 937 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 865 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 365 483 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 990 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 660 795 | 7 650 886 | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 781 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 781 062 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 4 936 390 | 4 936 390 | 6 443 007 | 5 436 327 | 7 926 481 | 30 224 069 | 6 936 390 | 7 801 936 | 6 443 007 | 4 936 390 | 4 936 390 | 11 103 808 | 102 060 585 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 476 | 3 625 481 | 43 505 717 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 833 | 851 837 | 10 222 000 | |
Elvonások és befizetések (K502) | 2 085 | 496 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 785 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 913 | 519 918 | 6 238 961 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 4 865 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 865 546 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 1 463 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 463 957 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 1 945 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 945 176 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 1 445 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 695 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 624 748 | 30 624 748 | |
Összesen: | 4 999 307 | 6 957 879 | 12 308 463 | 6 942 398 | 5 047 222 | 4 997 222 | 4 997 222 | 5 097 222 | 5 097 222 | 4 997 222 | 4 997 222 | 35 621 984 | 102 060 585 | |
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet