Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-05-01-tól 2020-05-02-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének
3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bolhás Községi önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva Bolhás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
111 502 254 Ft.”
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
77 575 760 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
110 227 758 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
33 926 494 Ft finanszírozási bevétellel,
1 274 496 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 85 365 996 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 85 365 996 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 73 096 985 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 73 096 985 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 24 772 327 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 522 896 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 16 544 579 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 21 727 096 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 274 496 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 5 255 591 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 26 136 258 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 26 136 258 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 38 405 269 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 38 405 269 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 16 965 841 Ft-ban
- a felújítási kiadást 4 263 027 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 760 145 Ft-ban
- a céltartalékot 16 216 256 Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 21 471 847 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Bence László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. április 30.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
|
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||
2019. évi | |||||||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||||||||||
Előirányzat | Módosí-tott ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 33 291 977 | 38 260 896 | 33 291 977 | 38 260 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb működési támogatások (B16) | 19 121 283 | 21 807 258 | 19 121 283 | 21 807 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 805 560 | 7 111 113 | 5 805 560 | 7 111 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Működési bevételek (B4) | 2 425 000 | 2 425 000 | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 308 321 | 308 321 | 308 321 | 308 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 60 952 141 | 69 912 588 | 60 952 141 | 69 912 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Működési bevétel összesen: | 76 405 549 | 85 365 996 | 76 405 549 | 85 365 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 26 136 258 | 26 136 258 | 26 136 258 | 26 136 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bevétel mindösszesen: | 102 541 807 | 111 502 254 | 102 541 807 | 111 502 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. oldal
Működési kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 21 892 792 | 24 772 327 | 21 892 792 | 24 772 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 3 522 896 | 3 522 896 | 3 522 896 | 3 522 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dologi kiadás (K3) | 16 544 579 | 16 544 579 | 16 544 579 | 16 544 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6 050 000 | 11 173 930 | 6 050 000 | 11 173 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elvonások és befizetések(K502) | 314 950 | 503 667 | 314 950 | 503 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 6 599 299 | 6 599 299 | 6 599 299 | 6 599 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 1 020 000 | 3 456 200 | 1 020 000 | 3 456 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 274 496 | 1 274 496 | 1 274 496 | 1 274 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tartalék (K513) | 8 722 833 | 5 249 591 | 8 722 833 | 5 249 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési kiadás összesen: | 65 941 845 | 73 096 985 | 65 941 845 | 73 096 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 16 965 841 | 16 965 841 | 16 965 841 | 16 965 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 2 500 000 | 4 263 027 | 2 500 000 | 4 263 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tartalék (K513) | 16 216 256 | 16 216 256 | 16 216 256 | 16 216 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hiteltörlesztés (K9) | 717 865 | 760 145 | 717 865 | 760 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 36 599 962 | 38 405 269 | 36 599 962 | 38 405 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiadás mindösszesen: | 102 541 807 | 111 502 254 | 102 541 807 | 111 502 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
" | ||||||||||||
2. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 52 413 260 | 60 068 154 | 52 413 260 | 52 413 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 33 291 977 | 38 260 896 | 33 291 977 | 33 291 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 340 086 | 17 486 250 | 17 340 086 | 17 340 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 14 054 421 | 14 410 716 | 14 054 421 | 14 054 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 4 466 460 | 0 | 4 466 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Elszámolásból származó bevételek | 97 470 | 97 470 | 97 470 | 97 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 19 121 283 | 21 807 258 | 19 121 283 | 21 807 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 805 560 | 7 111 113 | 5 805 560 | 7 111 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 115 894 | 1 115 894 | 1 115 894 | 1 115 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 1 115 894 | 1 115 894 | 1 115 894 | 1 115 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 600 042 | 5 868 785 | 4 600 042 | 5 868 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 3 600 042 | 4 868 785 | 3 600 042 | 4 868 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 89 624 | 126 434 | 89 624 | 126 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- egyéb bevétel | 89 624 | 126 434 | 89 624 | 126 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek: | 2 425 000 | 2 425 000 | 2 425 000 | 2 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
2. oldal
- B401. áru és készletértékesítés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B408. kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B411. egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 308 321 | 308 321 | 308 321 | 308 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 60 952 141 | 69 912 588 | 60 952 141 | 69 912 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 15 453 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevétel összesen: | 76 405 549 | 85 365 996 | 76 405 549 | 85 365 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B5. Immateriális javak értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 7 663 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 18 473 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 26 136 258 | 26 136 258 | 26 136 258 | 26 136 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 102 541 807 | 111 502 254 | 102 541 807 | 111 502 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
„
3. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2019. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||||||
Személyi juttatás Előirányzat | Személyi juttatás mód ei | Munkaadót terhelő járulékok Előirányzat | Munkaadót terhelő járulékok mód ei | Dologi kiadások Előirányzat | Dologi kiadások mód ei | Összesen Előirányzat | Összesen mód ei | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 6 415 362 | 8 033 534 | 1 272 414 | 1 475 227 | 800 000 | 800 000 | 8 487 776 | 10 308 761 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 844 430 | 3 083 803 | 554 644 | 581 557 | 1 300 000 | 1 300 000 | 4 699 094 | 4 965 360 |
Közfoglalkoztatás (041233;041237) | 12 453 000 | 12 971 852 | 1 660 718 | 1 329 234 | 2 961 239 | 3 139 448 | 17 074 957 | 17 440 534 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 35 100 | 35 100 | 500 000 | 500 000 | 715 100 | 715 100 |
Közművelődés (082091) | 0 | 45 044 | 0 | 18 337 | 1 084 900 | 1 584 900 | 1 084 900 | 1 648 281 |
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok (084 010) | 0 | 411 844 | 0 | 76 156 | 0 | 0 | 0 | 488 000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 |
Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632 000 | 1 632 000 | 1 632 000 | 1 632 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | 0 | 46 250 | 0 | 7 285 | 4 757 520 | 3 789 449 | 4 757 520 | 3 842 984 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 920 | 898 782 | 658 920 | 898 782 |
Kötelező feladat összesen: | 21 892 792 | 24 772 327 | 3 522 896 | 3 522 896 | 16 544 579 | 16 544 579 | 41 960 267 | 44 839 802 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 21 892 792 | 24 772 327 | 3 522 896 | 3 522 896 | 16 544 579 | 16 544 579 | 41 960 267 | 44 839 802 |
2. oldal | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6 050 000 | 11 167 930 | 6 050 000 | 11 167 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K42. Családi támogatások | 0 | 576 000 | 0 | 576 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 6 050 000 | 10 597 930 | 6 050 000 | 10 597 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- létfenntartási segély | 500 000 | 418 500 | 500 000 | 418 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- temetési hozzájárulás | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 250 000 | 2 122 544 | 2 250 000 | 2 122 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Térítési díj támogatás | 600 000 | 267 569 | 600 000 | 267 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Tanévkezdési támogatás | 500 000 | 460 000 | 500 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Tűzifa | 2 000 000 | 2 265 696 | 2 000 000 | 2 265 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Szociális tűzifa | 0 | 2 277 127 | 0 | 2 277 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Bursa hungarica | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Utalvány | 0 | 2 281 500 | 0 | 2 281 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Egyéb szociális kiadás | 0 | 274 994 | 0 | 274 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 934 249 | 10 559 166 | 7 934 249 | 10 559 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K502. Elvonások és befizetések | 314 950 | 503 667 | 314 950 | 503 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 6 599 299 | 6 599 299 | 6 599 299 | 6 599 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 3 399 937 | 3 399 937 | 3 399 937 | 3 399 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Óvodai feladat ellátás | 1 818 594 | 1 818 594 | 1 818 594 | 1 818 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás | 464 698 | 464 698 | 464 698 | 464 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 1 020 000 | 3 456 200 | 1 020 000 | 3 456 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- civil szervezetek támogatása | 1 020 000 | 1 070 000 | 1 020 000 | 1 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- lakossági víz- és csatorna | 0 | 2 386 200 | 0 | 2 386 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 13 984 249 | 21 727 096 | 13 984 249 | 21 727 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
„
3. oldal 2019. évi finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||
K9.
„ | ||||||||||||||||||
4. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez „8. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | ||||
2019. évi felújítási kiadásai célonként | ||||
K7. | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormá. Kötelező feladat | |||
Előirányzat | Módosított ei | |||
Egyéb feladatok | ||||
Művelődési ház előtti térkövezés | 2 500 000 | 2 598 007 | ||
Polgármesteri hivatal belső festése | 0 | 630 003 | ||
Polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítés | 0 | 1 035 017 | ||
Pályázati forrásokból | ||||
Ö S S Z E S E N: | 2 500 000 | 4 263 027 | ||
„
5. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei |
Általános tartalék: | 73 270 | 73 270 |
Működési célú tartalék | 8 649 563 | 5 176 321 |
Fejlesztési célú tartalék | 16 216 256 | 16 216 256 |
Egyéb fejlesztési célok | 1 151 460 | 1 151 460 |
Csatorna számla | 12 778 432 | 12 778 432 |
Vízmű üzemeltetési feladatok | 2 286 364 | 2 286 364 |
Céltartalék összesen: | 24 939 089 | 21 465 847 |
„
6. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 679 | 5 005 685 | 60 068 154 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 1 777 778 | 0 | 0 | 1 777 778 | 0 | 0 | 1 777 778 | 0 | 0 | 1 777 779 | 7 111 113 | |
Működési bevételek (B4) | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 1 560 000 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 640 | 2 425 000 | |
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | 298 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 321 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 663 172 | 0 | 0 | 0 | 7 663 172 | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | 0 | 0 | 33 926 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 926 494 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 5 094 315 | 5 382 636 | 40 788 587 | 5 084 315 | 6 565 679 | 6 862 093 | 5 084 315 | 5 084 315 | 14 525 265 | 5 084 315 | 5 084 315 | 6 862 104 | 111 502 254 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 650 | 3 736 652 | 44 839 802 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 160 | 931 170 | 11 173 930 | |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 19 050 | 295 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 717 | 0 | 0 | 0 | 503 667 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 941 | 549 948 | 6 599 299 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 200 | 0 | 0 | 3 456 200 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 63 345 | 1 337 841 | 63 345 | 63 345 | 63 345 | 63 345 | 63 345 | 63 345 | 63 345 | 63 345 | 63 345 | 63 350 | 2 034 641 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 3 500 000 | 1 700 000 | 454 416 | 200 000 | 506 730 | 5 800 000 | 807 803 | 1 996 892 | 2 000 000 | 0 | 0 | 16 965 841 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 598 007 | 0 | 1 665 020 | 4 263 027 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 465 847 | 21 465 847 | |
Összesen: | 5 281 096 | 10 074 642 | 8 276 996 | 5 735 512 | 5 501 096 | 5 787 826 | 11 081 096 | 6 188 899 | 7 566 705 | 12 315 303 | 5 281 096 | 28 411 987 | 111 502 254 | |
„