Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 07. 11- 2021. 03. 23

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

2020-07-11-tól 2021-03-24-ig

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

(1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 103 318 549Ft bevétellel,

ezen belül a működési bevétel: 84 845 463 Ft

a felhalmozási bevétel: 18 473 086 Ft

b) 80 895 058 Ft kiadással,

ezen belül a működési kiadás: 62 152 517 Ft

a felhalmozási kiadás: 18 742 541 Ft

jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás 24 772 327 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulék 3 453 123 Ft

c) Dologi jellegű kiadás 10 919 475 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 173 930 Ft

e) Az Önkormányzat elszámolásából származó kiadások 503 667 Ft

f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 599 299 Ft

g) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 3 456 200 Ft

h) Kölcsöntörlesztés 760 145 Ft

i) Államháztartási megelőlegezés visszafizetés 1 274 496 Ft

j) Beruházási kiadások feladatonként 14 754 386 Ft

k) Felújítási kiadások célonként 3 228 010 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 23 781 062 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2020. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 331 060 088 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli

mérlege

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 260 296 639 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)

Szabó Bence László Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

1. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei..	Telje-sítés	Eredeti ei.	Mód. ei..	Telje-sítés
Működési bevétel
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 862 407	38 260 896	38 260 896	31 862 407	38 260 896	38 260 896	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	4 158 030	21 807 258	21 807 258	4 158 030	21 807 258	21 807 258	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 805 560	7 111 113	6 660 839	5 805 560	7 111 113	6 660 839	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 425 000	2 354 741	2 425 000	2 425 000	2 354 741	0	0	0	0	0	0
Kölcsön visszatérítés (B6)	0	308 321	308 321	0	308 321	308 321	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	69 912 588	69 392 055	44 250 997	69 912 588	69 392 055	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási bevételek:*	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	85 365 996	84 845 463	59 704 405	85 365 996	84 845 463	0	0	0	0	0	0
felhalmozási bevétel
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B2)	0	7 663 172	0	0	7 663 172	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási bevételek (B8)*	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	78 177 491	111 502 254	103 318 549	78 177 491	111 502 254	103 318 549	0	0	0	0	0	0

2. oldal

működési kiadás
Személyi juttatás (K1)	12 687 646	24 772 327	24 772 327	12 687 646	24 772 327	24 772 327	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 236 984	3 522 896	3 453 123	2 236 984	3 522 896	3 453 123	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	13 583 340	16 544 579	10 919 475	13 583 340	16 544 579	10 919 475	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 050 000	11 173 930	11 173 930	6 050 000	11 173 930	11 173 930	0	0	0	0	0	0
Az Önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	0	503 667	503 667	0	503 667	503 667	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	5 941 459	6 599 299	6 599 299	5 941 459	6 599 299	6 599 299	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 000 000	3 456 200	3 456 200	1 000 000	3 456 200	3 456 200	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés (K914)	1 274 496	1 274 496	1 274 496	1 274 496	1 274 496	1 274 496	0	0	0	0	0	0
Tartalék (K513)	14 812 615	5 249 591	0	14 812 615	5 249 591	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	57 586 540	73 096 985	62 152 517	57 586 540	73 096 985	62 152 517	0	0	0	0	0	0
felhalmozási kiadás
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	5 866 726	16 965 841	14 754 386	5 866 726	16 965 841	14 754 386	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	0	4 263 027	3 228 010	0	4 263 027	3 228 010	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztés	717 865	760 145	760 145	717 865	760 145	760 145	0	0	0	0	0	0
Tartalék	13 806 360	16 216 256	0	13 806 360	16 216 256	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 590 951	38 405 269	18 742 541	20 590 951	38 405 269	18 742 541	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	78 177 491	111 502 254	80 895 058	78 177 491	111 502 254	80 895 058	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	36 020 437	60 068 154	60 068 154	36 020 437	60 068 154	60 068 154	0	0	0	0	0	0
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	31 862 407	38 260 896	38 260 896	31 862 407	38 260 896	38 260 896	0	0	0	0	0	0
B111. Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	17 340 086	17 486 250	17 486 250	17 340 086	17 486 250	17 486 250	0	0	0	0	0	0
B113.Települési önkorm. szoc. feladat. támogatása	12 722 321	14 410 716	14 410 716	12 722 321	14 410 716	14 410 716	0	0	0	0	0	0
B114.Települési önkorm. kul. felad. támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségv. támogatások	0	4 466 460	4 466 460	0	4 466 460	4 466 460	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	97 470	97 470	0	97 470	97 470
*B16. Egyéb működési célú támogatások*	4 158 030	21 807 258	21 807 258	4 158 030	21 807 258	21 807 258	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás	4 158 030	21 807 258	21 807 258	4 158 030	21 807 258	21 807 258	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 805 560	7 111 113	6 660 839	5 805 560	7 111 113	6 660 839	0	0	0	0	0	0
*B34. Vagyoni típusú adók*	1 115 894	1 115 894	1 026 285	1 115 894	1 115 894	1 026 285	0	0	0	0	0	0
- kommunális adó	1 115 894	1 115 894	1 026 285	1 115 894	1 115 894	1 026 285	0	0	0	0	0	0
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	4 600 042	5 868 785	5 508 120	4 600 042	5 868 785	5 508 120	0	0	0	0	0	0
- B351. iparűzési adó	3 600 042	4 868 785	4 868 785	3 600 042	4 868 785	4 868 785	0	0	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	639 335	1 000 000	1 000 000	639 335	0	0	0	0	0	0
*B36. Egyéb közhatalmi bevétel*	89 624	126 434	126 434	89 624	126 434	126 434	0	0	0	0	0	0
- pótlék, igazg szolg díj	24 524	61 334	61 334	24 524	61 334	61 334	0	0	0	0	0	0
- talajterhelési díj	65 100	65 100	65 100	65 100	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 425 000	2 354 741	2 425 000	2 425 000	2 354 741	0	0	0	0	0	0
- B401. áru és készletértékesítés	750 000	250 000	169 720	750 000	250 000	169 720	0	0	0	0	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	175 000	175 000	124 636	175 000	175 000	124 636	0	0	0	0	0	0
- B404. tulajdonosi bevétel	1 500 000	2 000 000	1 965 470	1 500 000	2 000 000	1 965 470	0	0	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	0	0	2 605	0	0	2 605	0	0	0	0	0	0
- B411. egyéb mőködési bevételek	0	0	92 310	0	0	92 310	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz:	0	308 321	308 321	0	308 321	308 321	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	69 912 588	69 392 055	44 250 997	69 912 588	69 392 055	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	85 365 996	84 845 463	59 704 405	85 365 996	84 845 463	0	0	0	0	0	0

2. oldal

Felhalmozási bevétel
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
B2. Támogatás államháztartáson belülről	0	7 663 172	0	0	7 663 172	0	0	0	0	0	0	0
*B21. Önkormányzatok támogatása*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B25. Egyéb felh. célú támogatás*	0	7 663 172	0	0	7 663 172	0	0	0	0	0	0	0
- Külterületi utak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat	0	4 666 726	0	0	4 666 726	0	0	0	0	0	0	0
- kerékpártároló pályázat	0	2 996 446	0	0	2 996 446	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	7 663 172	0	0	7 663 172	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	26 136 258	18 473 086	18 473 086	26 136 258	18 473 086	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	78 177 491	111 502 254	103 318 549	78 177 491	111 502 254	103 318 549	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás						Munkaadót terhelő járulékok:			Dologi kiadások
	Eredeti ei.			Módosít. ei.		Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés
*Önkormányzatok kötelező feladatai:*
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	5 658 612			8 033 534		8 033 534	1 258 157	1 475 227	1 475 227	800 000	800 000	84 530
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 691 004			3 083 803		3 083 803	538 318	581 557	581 557	1 300 000	1 300 000	970 474
Közfoglalkoztatás (041233)	0			1 386 009		1 386 009	0	126 171	126 171	0	0	0
Közfoglalkoztatás (041237)	4 158 030			11 585 843		11 585 843	405 409	1 203 063	1 138 144	0	3 139 448	3 139 448
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000			180 000		180 000	35 100	35 100	30 246	500 000	500 000	310 304
Közművelődés (082091)	0			45 044		45 044	0	18 337	18 337	1 084 900	1 584 900	1 454 407
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok (084010)	0			411 844		411 844	0	76 156	76 156	0	0	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0			0		0	0	0	0	550 000	550 000	145 719
Zöldterületek kezelése (066010)	0			0		0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	388 602
Köztemető fenntartás és működtetés (013320)	0			0		0	0	0	0	200 000	250 000	214 607
Közvilágítás (064010)	0			0		0	0	0	0	1 632 000	1 632 000	1 266 952
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység	0			46 250		46 250	0	7 285	7 285	4 757 520	3 789 449	2 045 650
Szünidei étkeztetés	0			0		0	0	0	0	658 920	898 782	898 782
*Kötelező feladat összesen:*	*12 687 646*			*24 772 327*		*24 772 327*	*2 236 984*	*3 522 896*	*3 453 123*	*13 583 340*	*16 544 579*	*10 919 475*
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*		0		0		0	0	0	0	0	0	0
*Államigazgatási feladatok:*			0		0	0	0	0	0	0	0	0
M i n d ö s s z e s e n :	*12 687 646*			*24 772 327*		*24 772 327*	*2 236 984*	*3 522 896*	*3 453 123*	*13 583 340*	*16 544 579*	*10 919 475*

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Ere-deti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 050 000	11 167 930	11 167 930	6 050 000	11 167 930	11 167 930	0	0	0	0	0	0
*K42. Egyéb pénzbeli és természtbeni gyermekvédelmi támogatások*	0	*576 000*	*576 000*	0	*576 000*	*576 000*	0	0	0	0	0	0
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*6 050 000*	*10 597 930*	*10 597 930*	*6 050 000*	*10 597 930*	*10 597 930*	0	0	0	0	0	0
- létfenntartási segély	500 000	418 500	418 500	500 000	418 500	418 500	0	0	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	170 000	170 000	200 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
- hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 122 544	2 122 544	2 250 000	2 122 544	2 122 544	0	0	0	0	0	0
- térítési díj támogatás	600 000	267 569	267 569	600 000	267 569	267 569	0	0	0	0	0	0
- tanévkezdési támogatás	500 000	460 000	460 000	500 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0
- szociális tűzifa	2 000 000	2 277 127	2 277 127	2 000 000	2 277 127	2 277 127	0	0	0	0	0	0
- Tűzifa	0	2 265 696	2 265 696	0	2 265 696	2 265 696
- Bursa Hungarica	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000
- Utalvány	0	2 281 500	2 281 500	0	2 281 500	2 281 500
- Egyéb szociális kiadás	0	274 994	274 994	0	274 994	274 994
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások	6 941 459	10 559 166	10 559 166	6 941 459	10 559 166	10 559 166	0	0	0	0	0	0
*K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások*	0	503 667	503 667	0	503 667	503 667
*K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*5 941 459*	*6 599 299*	*6 599 299*	*5 941 459*	*6 599 299*	*6 599 299*	0	0	0	0	0	0
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	258 230	916 000	916 000	258 230	916 000	916 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati társulásnak:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	3 399 937	3 399 937	3 399 937	3 399 937	3 399 937	3 399 937	0	0	0	0	0	0
- óvodai feladat-ellátás	1 818 594	1 818 594	1 818 594	1 818 594	1 818 594	1 818 594	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervezőbéréhez hozzájárulás	464 698	464 698	464 698	464 698	464 698	464 698
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:*	*1 000 000*	*3 456 200*	*3 456 200*	*1 000 000*	*3 456 200*	*3 456 200*	0	0	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 070 000	1 070 000	1 000 000	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 386 200	2 386 200	0	2 386 200	2 386 200	0	0	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	12 991 459	21 727 096	21 727 096	12 991 459	21 727 096	21 727 096	0	0	0	0	0	0

3. oldal

2019. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K911. Hosszúlejáratú kölcsön törlesztése	0	760 145	760 145
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 274 496	1 274 496	1 274 496
Ö s s z e s e n :	1 274 496	1 992 361	1 992 361

4. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

beruházási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
*Egyéb feladatok*
Kamerarendszer	0	1 996 892	1 525 707	0	1 996 892	1 525 707
Közvilágítás lámpatest csere	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
Mozgó színpadhoz korlát és feljáró építése	1 000 000	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 700 000	1 700 000
Utcai hulladéktároló	0	506 730	506 730	0	506 730	506 730
Könyvtárba TP-link Router	0	9 990	9 990	0	9 990	9 990
Szivattyú beszerzése	0	444 426	444 426	0	444 426	444 426
Játszótér építése	0	2 000 000	459 730	0	2 000 000	459 730
Külterületi utak VP607.2.1	4 666 726	10 107 803	10 107 803	4 666 726	10 107 803	10 107 803
Ö S S Z E S E N:	5 866 726	16 965 841	14 754 386	5 866 726	16 965 841	14 754 386

5. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
*Egyéb feladatok*
Művelődési ház előtti térkövezés	0	2 598 007	2 598 007	0	2 598 007	2 598 007
Polgármesteri hivatal belső festése	0	1 035 017	0	0	1 035 017	0
Polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítése	0	630 003	630 003		630 003	630 003
*Pályázati forrásokból*
Ö S S Z E S E N:	0	4 263 027	3 228 010	0	4 263 027	3 228 010

6. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

(K8)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
Lakástámogatás	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz0átadás államháztartáson kívül:	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0

7. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1	1	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1	1	1
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	2	2	2

8. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Mezőgazdaság (49)	5	5	5
Belvíz (50)	5	0	0
Közút (51)	5	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (55)	2	0	0
Start szociális program	0	6	6
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	4	11	11

9. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése

(K9)

Ft-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Porsche Bank kölcsön	717 865	760 145	760 145
Ö s s z e s e n:	717 865	760 145	760 145

10. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

közvetett támogatásai

*Közvetett támogatás jogcíme*	összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	98 487
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
Ö s s z e s e n :	0

11. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

2019. évi

általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosí- tott ei.	kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módosí- tott ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Er. ei	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Általános tartalék:	600 000	73 270	600 000	73 270	0	0	0	0
Működési célú tartalék	14 212 615	5 176 321	14 212 615	5 176 321	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalék	13 806 360	16 216 256	13 806 360	16 216 256	0	0	0	0
Vízmű üzem. díj számla	1 677 964	2 286 364	1 677 964	2 286 364	0	0	0	0
Csatorna számla	10 976 936	12 778 432	10 976 936	12 778 432	0	0	0	0
Egyéb fejlesztési célú	1 151 460	1 151 460	1 151 460	1 151 460	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	28 618 975	21 465 847	28 618 975	21 465 847	0	0	0	0

12. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. évi

költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 392 055
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 860 347
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 468 292
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 283 995
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 034 641
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	33 249 354
A)	Alaptevékenység maradványa	23 781 062
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	23 781 062
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 351 671
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	4 429 391
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatása

(bruttó érték Ft-ban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	7	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	164	58 923 963	185 236 072	29 081 628	0	273 241 663
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	157	0	7 427 208	49 179 873	0	56 607 081
Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	11	1	0	0	1 201 344	0	1 201 344
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	16	322	58 923 963	192 663 280	79 462 845	0	331 050 088
Tartós részesedések	17	1	10 000	0	0	0	10 000
- ebből: tartós részesedések jegybankban	18	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	20	1	10 000	0	0	0	10 000
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	0	0	0	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	22	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	1	10 000	0	0	0	10 000
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	0	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30.	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31.	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	32.	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33.	0	0	0	0	0	0
BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35.	323	58 933 963	192 663 280	79 462 845	0	331 060 088

14. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2019. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	234 302 905	234 356 733	G) SAJÁT TŐKE	274 057 739	256 770 355
I. Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 298 946	276 298 946
II. Tárgyi eszközök	234 292 905	234 346 733	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-11 161 295	-11 161 295
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 474 459	4 474 459
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	944 773	4 445 629
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 804 500	0	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	0	0
I. Készletek	2 804 500	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	3 500 856	-17 287 384
C) PÉNZESZKÖZÖK	34 518 375	24 544 418	H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 065 846	1 534 261
D) KÖVETELÉSEK	7 171 048	1 395 488	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 992 361	1 463 957
			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	73 485	70 304
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 673 243	1 992 023
Eszközök összesen	278 796 828	260 296 639	Források összesen	278 796 828	260 296 639

15. melléklet a 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

adóssággát és az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege

2019. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása				Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg	Fennmaradó összeg	Megnevezés	Lejárat éve	Hitel összege	Fennmaradó összeg
Fejlesztési kölcsön	2019	760 145	0
Összesen:		760 145	0	Összesen:

Mellékletek

4/2020. (VII. 10.) önkormányzat 2019. évi zárszámadása és maradvány jóváhagyása