Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 08. 12Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszege: 214 169 409 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
154 211 709 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
212 603 678 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
59 957 700 Ft finanszírozási bevétellel,
1 565 731 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 58 752 118 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 58 752 118 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
a működési célú kiadásokat 52 451 083 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 52 451 083 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 12 633 148 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 894 631 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 11 571 770 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 20 126 384 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 565 731 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 4 659 419 Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt 155 417 291 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 155 417 291 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
a felhalmozási célú kiadást 161 718 326 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 161 718 326 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 104 327 534 Ft-ban
- a felújítási kiadást 37 754 216 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 0 Ft-ban
- a céltartalékot 19 436 576 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 59 957 700 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 10 689 339 Ft-ot, felhalmozási célra 49 268 361 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 24 095 995 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2021-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
- b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2021. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. § A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. § A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
18. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi CÍMRENDJE
Megnevezés |
|---|
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa
Ft-ban
Megnevezés |
| |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
Összesen: | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
Összesen: | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
Összesen: | 59 957 700 | 59 957 700 | - | - |
3. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |||
|---|---|---|---|---|
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás Összesen | - | - | - | - |
Bevétel | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel Összesen | - | - | - | - |
4. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 40 412 704 | 40 412 704 | - | - |
Egyéb működési támogatások B16 | 1 054 184 | 1 054 184 | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | 3 420 891 | 3 420 891 | - | - |
Működési bevételek (B4) | 3 175 000 | 3 175 000 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 062 779 | 48 062 779 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 58 752 118 | 58 752 118 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 0 | 0 | - | - |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 106 148 930 | 106 148 930 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 106 148 930 | 106 148 930 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 155 417 291 | 155 417 291 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 214 169 409 | 214 169 409 | - | - |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 12 633 148 | 12 633 148 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 894 631 | 1 894 631 | - | - |
Dologi kiadás (K3) | 11 571 770 | 11 571 770 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 12 384 000 | 12 384 000 | - | - |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 6 692 384 | 6 692 384 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 565 731 | 1 565 731 | - | - |
Tartalék (K513) | 4 659 419 | 4 659 419 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 52 451 083 | 52 451 083 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
|---|---|---|---|---|
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 104 327 534 | 104 327 534 | - | - |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 37 754 216 | 37 754 216 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 200 000 | - | - |
Kölcsön törlesztés (K9) | 0 | 0 | - | |
Tartalék | 19 436 576 | 19 436 576 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 161 718 326 | 161 718 326 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 214 169 409 | 214 169 409 | - | - |
5. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező | Önként | Államig. |
feladat | feladat | feladat | ||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 41 466 888 | 41 466 888 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 40 412 704 | 40 412 704 | - | - |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 624 589 | 18 624 589 | - | - |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 248 670 | 18 248 670 | - | - |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | - | - | ||
-B116.Elszámolásból származó bevételek | 1 269 445 | 1 269 445 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 1 054 184 | 1 054 184 | - | - |
Start közmunka program (3 hó) | 1 054 184 | 1 054 184 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3 420 891 | 3 420 891 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 850 000 | 850 000 | - | - |
- kommunális adó | 850 000 | 850 000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 538 891 | 2 538 891 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 2 538 891 | 2 538 891 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 0 | 0 | -- | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 32 000 | 32 000 | - | - |
- pótlék | 32 000 | 32 000 | - | - |
- egyéb bevétel | 0 | 0 | - | - |
2. oldal
B4. Működési bevételek: | 3 175 000 | 3 175 000 | - | - |
|---|---|---|---|---|
- B401. áru és készletértékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 175 000 | 175 000 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 062 779 | 48 062 779 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 58 752 118 | 58 752 118 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 106 148 930 | 106 148 930 | - | - |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 106 148 930 | 106 148 930 | - | - |
Start illegális hulladék program (2 hó) (43) | 0 | 0 | - | - |
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44) | 0 | 0 | - | - |
Start belvíz program (2 hó) (45) | 0 | 0 | - | - |
Start közút program (2 hó) (46) | 0 | 0 | - | - |
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48) | 0 | 0 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 106 148 930 | 106 148 930 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 155 417 291 | 155 417 291 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 214 169 409 | 214 169 409 | - | - |
6. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat | Kiemelt előirányzatok: | |||
kötelező és nem kötelező feladatai | ||||
szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 7 937 940 | 1 242 696 | 276 000 | 9 456 636 |
Falugondnoki szolgálat | 3 425 848 | 531 006 | 1 080 000 | 5 036 854 |
Start közmunka program (3 hó) | 978 360 | 75 824 | 0 | 1 054 184 |
Könyvtári szolgáltatások | 180 000 | 27 900 | 720 274 | 928 174 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 1 341 826 | 1 341 826 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 300 000 | 300 000 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
Közvilágítás | - | - | 1 772 000 | 1 772 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 111 000 | 17 205 | 2 696 000 | 2 824 205 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 1 385 670 | 1 385 670 |
Kötelező feladat összesen: | 12 633 148 | 1 894 631 | 11 571 770 | 26 099 549 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | - | - | - | - |
2. oldal | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | kötelező | önként vállalt | ||
feladat | feladat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 384 000 | 12 384 000 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 12 384 000 | 12 384 000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 400 000 | 400 000 | - | - |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 2 250 000 | 2 250 000 | - | - |
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 400 000 | 400 000 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - |
- egyéb szociális | 6 634 000 | 6 634 000 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 742 384 | 7 742 384 | - | - |
K502. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 6 692 384 | 6 692 384 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 916 000 | 916 000 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | - | - | ||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 2 102 466 | 2 102 466 | - | - |
- Óvodai feladat ellátáshoz hzj. | 2 926 365 | 2 926 365 | - | - |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj. | 638 617 | 638 617 | - | - |
- Közművelődési szakember béréhez hzj. | 108 936 | 108 936 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 20 126 384 | 20 126 384 | - | - |
2021. évi finanszírozási kiadások | |
|---|---|
K9. | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 565 731 |
Ö s s z e s e n : | 1 565 731 |
7. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
feladat | |
Egyéb feladatok | |
Térfigyelő rendszer bővítése | 780 599 |
Hirdető táblák (4db) | 558 800 |
Művelődési ház belső korszerűsítési munkák | 1 500 000 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Pályázati forrásokból | |
KEHOP-2.2.2-15 Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | 101 488 135 |
Ö S S Z E S E N: | 104 327 534 |
8. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai célonként K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
Egyéb feladatok | |
Temető ravatalozó tetőcsere | 1 400 000 |
Villanyszerelési munka Ravatalozó épület | 227 802 |
Villanyszerelési munka Kossuth utca 48. | 400 000 |
Villanyszerelési munka Falubusz garázs | 250 000 |
Villanyszerelési munka Hivatal épület | 244 629 |
Villanyszerelési munka Orvosi rendelő | 400 000 |
Belső felújítási munkák Kossuth utca 60. | 1 000 000 |
Pályázati forrásokból | |
Magyar Falu Program Kultúrház „Tallián-kúria” felújítása | 30 000 000 |
Magyar Falu Program Temető felújítása | 3 831 785 |
Ö S S Z E S E N: | 37 754 216 |
9. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai K8.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati |
kötelező | |
feladat | |
Lakástámogatás | 200 000 |
Ö S S Z E S E N: | 200 000 |
10. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
|---|---|
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
11. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
|---|---|
Start közmunka program (3 hó) | 19 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 19 |
12. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Összesen | 0 |
14. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ft-ban | ||||
2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Kamat | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós Projektjei
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás |
Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése (KEHOP-2.2.2.) | 101 488 135 | 101 488 135 | - |
Magyar Falu Program Kultúrház „Tallián-kúria” felújítása | 30 000 000 | 30 000 000 | - |
Magyar Falu Program Temető felújítása | 2 831 785 | 2 831 785 | - |
16. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi céltartalékának alakulása
Ft-ban | |
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 4 659 419 |
- ebből általános tartalék | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 19 436 576 |
- vízmű üzemeltetési díj számla | 2 628 774 |
- csatorna számla | 15 562 642 |
- környezetvédelmi számla | 1 245 160 |
céltartalék összesen: | 24 095 995 |
17. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 3 455 574 | 41 466 888 | |||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 206 617 | 648 605 | 206 617 | 0 | 648 605 | 206 617 | 0 | 648 605 | 206 617 | 0 | 648 608 | 3 420 891 | |||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 587 | 3 175 000 | |||||||||||||||
Kölcsön törlesztése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 51 919 649 | 0 | 4 660 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 568 486 | 0 | 0 | 0 | 106 148 930 | |||||||||||||||
Finanszírozási bevétel | 59 957 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 957 700 | |||||||||||||||
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 115 597 506 | 3 926 774 | 9 029 557 | 3 926 774 | 3 720 157 | 4 368 762 | 3 926 774 | 3 720 157 | 53 937 248 | 3 926 774 | 3 720 157 | 4 368 769 | 214 169 409 | |||||||||||||||
2. oldal | ||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 962 | 2 174 967 | 26 099 549 | |||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 12 384 000 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 198 | 645 206 | 7 742 384 | |||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 565 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 565 731 | |||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 51 919 649 | 1 339 399 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 568 486 | 0 | 0 | 0 | 104 327 534 | |||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 472 431 | 4 450 000 | 30 000 000 | 0 | 2 831 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 754 216 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||
Tartalékok | 2 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 595 995 | 24 095 995 | |||||||||||||||
Összesen: | 59 337 540 | 7 163 990 | 11 802 160 | 36 852 160 | 5 952 160 | 9 183 945 | 5 352 160 | 7 352 160 | 54 920 646 | 5 452 160 | 6 352 160 | 4 448 168 | 214 169 409 | |||||||||||||||