Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 13- 2022. 02. 21Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bolhás Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)[1] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszege: 249 207 110 Ft.
(2)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
249 207 110 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
249 207 110 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 84 373 579 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 84 373 5798 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
a működési célú kiadásokat 74 987 863 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 74 987 863 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 32 243 892Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 466 037 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 14 727 072 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 20 148 293 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 565 731 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 2 836 838 Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt 164 833 5311 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 164 833 531 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
a felhalmozási célú kiadást 174 219 247 Ft-ban
ebből:
önkormányzati kötelező feladat: 174 219 247 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 104 327 534 Ft-ban
- a felújítási kiadást 51 420 431 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a céltartalékot 18 271 282 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 59 957 700 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 10 689 339 Ft-ot, felhalmozási célra 49 268 361 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2)[3] A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 21 108 120 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2021-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
- b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2021. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. § A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. § A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
18. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi CÍMRENDJE
Megnevezés |
|---|
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa
Ft-ban
Megnevezés |
| |||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
Összesen: | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
Összesen: | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - |
Összesen: | 59 957 700 | 59 957 700 | - | - |
3. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |||
|---|---|---|---|---|
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Kiadás | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás Összesen | - | - | - | - |
Bevétel | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel Összesen | - | - | - | - |
4. melléklet [4]
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||
Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||
Működési bevétel | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 40 412 704 | 40 568 293 | 40 412 704 | 40 568 293 | - | - | - | - | |
Egyéb működési támogatások (B16) | 1 054 184 | 25 187 056 | 1 054 184 | 25 187 056 | - | - | - | - | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 3 420 891 | 4 753 891 | 3 420 891 | 4 753 891 | - | - | - | - | |
Működési bevételek (B4) | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | - | - | - | - | |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 062 779 | 73 684 240 | 48 062 779 | 73 684 240 | - | - | - | - | |
Finanszírozási bevételek: | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 58 752 118 | 84 373 579 | 58 752 118 | 84 373 579 | - | - | - | - | |
Felhalmozási bevétel | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 106 148 930 | 115 565 170 | 106 148 930 | 115 565 170 | - | - | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 106 148 930 | 115 565 170 | 106 148 930 | 115 565 170 | - | - | - | - | |
Finanszírozási bevételek: | 49 268 361 | 49 268 361 | 49 268 391 | 49 268 361 | - | - | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 49 268 361 | 49 268 361 | 49 268 391 | 49 268 361 | - | - | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 155 417 291 | 164 833 531 | 155 417 291 | 164 833 531 | - | - | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 214 169 409 | 249 207 110 | 214 169 409 | 249 207 110 | - | - | - | - | |
1. oldal
Működési kiadás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás (K1) | 12 633 148 | 32 243 892 | 12 633 148 | 32 243 892 | - | - | - | - | |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 894 631 | 3 466 037 | 1 894 631 | 3 466 037 | - | - | - | - | |
Dologi kiadás (K3) | 11 571 770 | 14 727 072 | 11 571 770 | 14 727 072 | - | - | - | - | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 12 384 000 | 12 384 000 | 12 384 000 | 12 384 000 | - | - | - | - | |
Elvonások és befizetések(K502) | 0 | 21 909 | 0 | 21 909 | |||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506) | 6 692 384 | 6 692 384 | 6 692 384 | 6 692 384 | - | - | - | - | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 565 731 | 1 565 731 | 1 565 731 | 1 565 731 | - | - | - | - | |
Tartalék (K513) | 4 659 419 | 2 836 838 | 4 659 419 | 2 836 838 | - | - | - | - | |
Működési kiadás összesen: | 52 451 083 | 74 987 863 | 52 451 083 | 74 987 863 | - | - | - | - | |
Felhalmozási kiadás | |||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 104 327 534 | 104 327 534 | 104 327 534 | 104 327 534 | - | - | - | - | |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 37 754 216 | 51 420 431 | 37 754 216 | 51 420 431 | - | - | - | - | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | |
Tartalék (K513) | 18 309 956 | 18 271 282 | 18 309 956 | 18 271 282 | - | - | - | - | |
Hiteltörlesztés (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 161 718 326 | 174 219 247 | 161 718 326 | 174 219 247 | - | - | - | - | |
Kiadás mindösszesen: | 214 169 409 | 249 207 110 | 214 169 409 | 249 207 110 | - | - | - | - | |
5. melléklet [5]
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 41 466 888 | 65 755 349 | 41 466 888 | 65 755 349 | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 40 412 704 | 40 568 293 | 40 412 704 | 40 568 293 | - | - | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 624 589 | 18 687 178 | 18 624 589 | 18 687 178 | - | - | - | - |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 18 248 670 | 18 341 670 | 18 248 670 | 18 341 670 | - | - | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | - | - |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 1 269 445 | 0 | 1 269 445 | - | - | - | - |
- Elszámolásból származó bevételek | 1 269 445 | 0 | 1 269 445 | 0 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 1 054 184 | 25 187 056 | 1 054 184 | 25 187 056 | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3 420 891 | 4 753 891 | 3 420 891 | 4 753 891 | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 850 000 | 1 150 000 | 850 000 | 1 150 000 | - | - | - | - |
- kommunális adó | 850 000 | 1 150 000 | 850 000 | 1 150 000 | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 538 891 | 3 538 891 | 2 538 891 | 3 538 891 | - | - | - | - |
- B351. iparűzési adó | 2 538 891 | 3 538 891 | 2 538 891 | 3 538 891 | - | - | - | - |
- B354. gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 32 000 | 65 000 | 32 000 | 65 000 | - | - | - | - |
- pótlék | 32 000 | 65 000 | 32 000 | 65 000 | - | - | - | - |
- egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B4. Működési bevételek: | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | - | - | - | - |
1. oldal
- B401. áru és készletértékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | ||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | - | - | - | - | ||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | ||
- B408. kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
- B410. biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- B411. egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 48 062 779 | 73 684 240 | 48 062 779 | 73 684 240 | - | - | - | - | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - | - | - | ||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | 10 689 339 | - | - | - | - | ||
Működési bevétel összesen: | 58 752 118 | 84 373 579 | 58 752 118 | 84 373 579 | - | - | - | - | ||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 9 532 621 | 0 | 9 532 621 | - | - | - | - | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 106 148 930 | 106 032 549 | 106 148 930 | 106 032 549 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 106 148 930 | 115 565 170 | 106 148 930 | 115 565 170 | ||||||
B5. Immateriális javak értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 106 148 930 | 115 565 170 | 106 148 930 | 115 565 170 | - | - | - | - | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 49 268 361 | 49 268 361 | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - | - | - | ||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 49 268 361 | 49 268 361 | 49 268 361 | 49 268 361 | - | - | - | - | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 155 417 291 | 164 833 531 | 155 417 291 | 164 833 531 | - | - | - | - | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 214 169 409 | 249 207 110 | 214 169 409 | 249 207 110 | - | - | - | - | ||
6. melléklet [6]
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||||||
Személyi juttatás eredeti ei | Személyi juttatás mód ei | Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei | Munkaadót terhelő járulékok mód ei | Dologi kiadások eredeti ei | Dologi kiadások mód ei | Összesen eredeti ei | Összesen mód ei | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 7 937 940 | 7 937 940 | 1 242 696 | 1 242 696 | 276 000 | 276 000 | 9 456 636 | 9 456 636 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 3 425 848 | 3 425 848 | 531 006 | 531 006 | 1 080 000 | 1 080 000 | 5 036 854 | 5 036 854 |
Közfoglalkoztatás (041233;041237) | 978 360 | 19 835 804 | 75 824 | 1 530 468 | 0 | 3 155 302 | 1 054 184 | 24 521 574 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 27 900 | 27 900 | 720 274 | 720 274 | 928 174 | 928 174 |
Közművelődés (082091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 341 826 | 841 826 | 1 341 826 | 841 826 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 800 000 | 1 000 000 | 800 000 |
Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 000 | 1 772 000 | 1 772 000 | 1 772 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | 111 000 | 864 300 | 17 205 | 133 967 | 2 696 000 | 3 396 000 | 2 824 205 | 4 394 267 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385 670 | 1 385 670 | 1 385 670 | 1 385 670 |
Kötelező feladat összesen: | 12 633 148 | 32 243 892 | 1 894 631 | 3 466 037 | 11 571 770 | 14 727 072 | 26 099 549 | 50 437 001 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 12 633 148 | 32 243 892 | 1 894 631 | 3 466 037 | 11 571 770 | 14 727 072 | 26 099 549 | 50 437 001 |
2. oldal | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 384 000 | 12 384 000 | 12 384 000 | 12 384 000 | - | - | - | - | ||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 12 384 000 | 12 384 000 | 12 384 000 | 12 384 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- létfenntartási segély | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- temetési segély | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Térítési díj támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Tanévkezdési támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- Szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||
- Tűzifa | 0 | 2 032 000 | 0 | 2 032 000 | ||||||||||||||
- egyéb szociális | 6 634 000 | 4 602 000 | 6 634 000 | 4 602 000 | ||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 742 384 | 7 764 293 | 7 742 384 | 7 764 293 | - | - | - | - | ||||||||||
K502. Elvonások és befizetések | 0 | 21 909 | 0 | 21 909 | ||||||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 6 692 384 | 6 692 384 | 6 692 384 | 6 692 384 | - | - | - | - | ||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | - | - | - | - | ||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | - | - | - | - | ||||||||||||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 2 102 466 | 2 102 466 | 2 102 466 | 2 102 466 | - | - | - | - | ||||||||||
- Óvodai feladat ellátás | 2 926 365 | 2 926 365 | 2 926 365 | 2 926 365 | - | - | - | - | ||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás | 638 617 | 638 617 | 638 617 | 638 617 | - | - | - | - | ||||||||||
- Közművelődési szakember béréhez hozzájárulás | 108 936 | 108 936 | 108 936 | 108 936 | ||||||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | ||||||||||
- civil szervezetek támogatása | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | ||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 20 126 384 | 20 148 293 | 20 126 384 | 20 148 293 | - | - | - | - | ||||||||||
3. oldal |
|---|
K9. |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |
|---|---|---|
Eredeti ei | Módosított ei | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 565 731 | 1 565 731 |
Ö s s z e s e n : | 1 565 731 | 1 565 731 |
7. melléklet [7]
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormá. Kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
Egyéb feladatok | ||
Térfigyelő rendszer bővítése | 780 599 | 780 599 |
Hirdető táblák (4 db) | 558 800 | 558 800 |
Művelődési ház belső korszerűsítési munkák | 1 500 000 | 1 500 000 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||
Pályázati forrásokból | ||
KEHOP-2.2.2-15 Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | 101 488 135 | 101 488 135 |
Ö S S Z E S E N: | 104 327 534 | 104 327 534 |
8. melléklet [8]
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai célonként K7.
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormá. Kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
Egyéb feladatok | ||
Temető ravatalozó tetőcsere | 1 400 000 | 1 400 000 |
Villanyszerelési munka Ravatalozó épület | 227 802 | 227 802 |
Villanyszerelési munka Kossuth utca 48. | 400 000 | 448 646 |
Villanyszerelési munka Falubusz garázs | 250 000 | 250 000 |
Villanyszerelési munka Hivatal épület | 244 629 | 398 629 |
Villanyszerelési munka Orvosi rendelő | 400 000 | 400 000 |
Belső felújítási munkák Kossuth utca 60. | 1 000 000 | 1 000 000 |
Magyar Falu Program Temető felújítás pótmunka | 0 | 1 321 082 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása önerő | 0 | 1 682 227 |
Traktor sebességváltó felújítás | 0 | 773 303 |
Kultúrház tetőfelújítás | 0 | 1 154 336 |
Pályázati forrásokból | ||
Magyar Falu Program kultúrház „Tallián-kúria” felújítás | 30 000 000 | 30 000 000 |
Magyar Falu Program Temető felújítás | 3 831 785 | 2 831 785 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 0 | 9 532 621 |
Ö S S Z E S E N: | 37 754 216 | 51 420 431 |
9. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai K8.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati |
kötelező | |
feladat | |
Lakástámogatás | 200 000 |
Ö S S Z E S E N: | 200 000 |
10. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
|---|---|
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester) | 1 |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen | 2 |
11. melléklet [9]
fő-ben
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||
Eredeti ei | Módosított ei | ||
Start közmunka program (3 hó) | 19 | 0 | |
Mezőgazdaság | 0 | 5 | |
Szociális program | 0 | 6 | |
Hosszabb időtartamú program | 0 | 7 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 5 | 14 | |
12. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
Támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Összesen (Ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | Jog-címe | mértéke (%) | összege (Ft) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
0 | |
Összesen | 0 |
14. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ft-ban | ||||
2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Kamat | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós Projektjei
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás |
Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése (KEHOP-2.2.2.) | 101 488 135 | 101 488 135 | - |
Magyar Falu Program Kultúrház „Tallián-kúria” felújítása | 30 000 000 | 30 000 000 | - |
Magyar Falu Program Temető felújítása | 2 831 785 | 2 831 785 | - |
16. melléklet [10]
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei |
|---|---|---|
Általános tartalék: | 600 000 | 600 000 |
Működési célú tartalék | 4 059 419 | 2 236 838 |
Fejlesztési célú tartalék | 19 436 576 | 18 271 282 |
Környezetvédelmi számla | 1 245 160 | 1 245 160 |
Csatorna számla | 15 562 642 | 13 875 902 |
Vízmű üzemeltetési feladatok | 2 628 774 | 3 150 220 |
Céltartalék összesen: | 24 095 995 | 21 108 120 |
17. melléklet [11]
Bolhás Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 612 | 5 479 617 | 65 755 349 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 1 188 472 | 0 | 0 | 1 188 473 | 0 | 0 | 1 188 473 | 0 | 0 | 1 188 473 | 4 753 891 | |
Működési bevételek (B4) | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 583 | 264 587 | 3 175 000 | |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | 51 919 649 | 0 | 0 | 4 544 414 | 0 | 0 | 9 532 621 | 0 | 0 | 49 568 486 | 0 | 0 | 115 565 170 | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | 0 | 0 | 0 | 59 957 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 957 700 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 57 663 844 | 5 744 195 | 6 932 667 | 70 246 309 | 5 744 195 | 6 932 668 | 15 276 816 | 5 744 195 | 6 932 668 | 55 312 681 | 5 744 195 | 6 932 677 | 249 207 110 | |
1. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 083 | 4 203 088 | 50 437 001 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 | 12 384 000 | |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 21 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 909 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 698 | 557 706 | 6 692 384 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 1 565 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 565 731 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 500 000 | 2 000 000 | 51 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 49 827 534 | 0 | 0 | 104 327 534 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 2 000 000 | 8 000 000 | 1 500 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 31 920 431 | 0 | 0 | 51 420 431 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 108 120 | 21 108 120 | |
Összesen: | 5 792 781 | 7 358 512 | 9 314 690 | 15 792 781 | 58 342 781 | 6 792 781 | 13 792 781 | 5 892 781 | 5 892 781 | 87 540 746 | 5 792 781 | 26 900 914 | 249 207 110 | |