Bolhás Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Bolhás Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Bolhás Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. § (1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 135 304 134 Ft bevétellel, ezen belül a működési bevétel: 83 172 302 Ft, a felhalmozási bevétel: 52 131 832 Ft
b) 75 316 434 Ft kiadással, ezen belül a működési kiadás: 69 827 518 Ft, a felhalmozási kiadás: 5 488 916 Ft

jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás 25 417 358 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék 3 014 130 Ft
c) Dologi jellegű kiadás 13 594 741 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 967 175 Ft
e) Az Önkormányzat elszámolásából származó kiadások 696 303 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 5 945 108 Ft
g) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre 4 865 546 Ft
h) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1 863 200 Ft
i) Államháztartási megelőlegezés visszafizetés 1 463 957 Ft
j) Beruházási kiadások feladatonként 4 043 221 Ft
k) Felújítási kiadások célonként 1 445 695 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 59 957 700 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 334 210 724 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 287 308 047 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei..	Telje-sítés	Eredeti ei.	Mód. ei..	Telje-sítés
Működési bevétel
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 598 911	40 463 520	40 463 520	36 598 911	40 463 520	40 463 520	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	2 952 807	20 226 255	19 465 200	2 952 807	20 226 255	19 465 200	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	6 026 468	6 026 468	4 698 611	6 026 468	6 026 468	4 698 611	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	3 409 921	3 322 409	2 425 000	3 409 921	3 322 409	0	0	0	0	0	0
Kölcsön visszatérítés (B6)	0	5 365 483	5 365 483	0	5 365 483	5 365 483	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	48 003 186	75 491 647	73 315 223	48 003 186	75 491 647	73 315 223	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási bevételek:*	8 234 462	9 857 079	9 857 079	8 234 462	9 857 079	9 857 079	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	8 234 462	8 291 348	8 291 348	8 234 462	8 291 348	8 291 348	0	0	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	1 565 731	1 565 731	0	1 565 731	1 565 731
Működési bevétel összesen:	56 237 648	85 348 726	83 172 302	56 237 648	85 348 726	83 172 302	0	0	0	0	0	0
felhalmozási bevétel
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B2)	7 663 172	40 482 671	35 821 876	7 663 172	40 482 671	35 821 876	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	7 663 172	40 482 671	35 821 876	7 663 172	40 482 671	35 821 876	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási bevételek (B8)***	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	23 973 128	56 792 627	52 131 832	23 973 128	56 792 627	52 131 832	0	0	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	80 210 776	142 141 353	135 304 134	80 210 776	142 141 353	135 304 134	0	0	0	0	0	0

1. oldal

működési kiadás
Személyi juttatás (K1)	13 810 926	26 644 620	25 417 358	13 810 926	26 644 620	25 417 358	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 239 534	3 324 269	3 014 130	2 239 534	3 324 269	3 014 130	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	10 895 094	13 939 143	13 594 741	10 895 094	13 939 143	13 594 741	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 222 000	12 990 440	12 967 175	10 222 000	12 990 440	12 967 175	0	0	0	0	0	0
Az Önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	2 085	696 303	696 303	2 085	696 303	696 303	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	6 238 961	6 238 961	5 945 108	6 238 961	6 238 961	5 945 108	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	4 865 546	4 865 546	0	4 865 546	4 865 546
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 050 000	2 023 200	1 863 200	1 050 000	2 023 200	1 863 200	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés (K914)	1 463 957	1 463 957	1 463 957	1 463 957	1 463 957	1 463 957	0	0	0	0	0	0
Tartalék (K513)	13 728 516	14 997 637	0	13 728 516	14 997 637	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	59 651 073	87 184 076	69 827 518	59 651 073	87 184 076	69 827 518	0	0	0	0	0	0
felhalmozási kiadás
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	1 014 730	6 875 006	4 043 221	1 014 730	6 875 006	4 043 221	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	1 035 017	31 445 695	1 445 695	1 035 017	31 445 695	1 445 695	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	18 309 956	16 436 576	0	18 309 956	16 436 576	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 559 703	54 957 277	5 488 916	20 559 703	54 957 277	5 488 916	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	80 210 776	142 141 353	75 316 434	80 210 776	142 141 353	75 316 434	0	0	0	0	0	0

2. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 551 718	60 689 775	59 928 720	39 551 718	60 689 775	59 928 720	0	0	0	0	0	0
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	36 598 911	40 463 520	40 463 520	36 598 911	40 463 520	40 463 520	0	0	0	0	0	0
B111. Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	19 251 891	19 368 226	19 368 226	19 251 891	19 368 226	19 368 226	0	0	0	0	0	0
B113.Települési önkorm. szoc. feladat. támogatása	15 547 020	16 464 622	16 464 622	15 547 020	16 464 622	16 464 622	0	0	0	0	0	0
B114.Települési önkorm. kul. felad. támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségv. támogatások	0	2 572 640	2 572 640	0	2 572 640	2 572 640	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	58 032	58 032	0	58 032	58 032
*B16. Egyéb működési célú támogatások*	2 952 807	20 226 255	19 465 200	2 952 807	20 226 255	19 465 200	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás	2 952 807	20 226 255	19 465 200	2 952 807	20 226 255	19 465 200	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	6 026 468	6 026 468	4 698 611	6 026 468	6 026 468	4 698 611	0	0	0	0	0	0
*B34. Vagyoni típusú adók*	1 026 285	1 026 285	850 764	1 026 285	1 026 285	850 764	0	0	0	0	0	0
- kommunális adó	1 026 285	1 026 285	850 764	1 026 285	1 026 285	850 764	0	0	0	0	0	0
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	4 873 749	4 873 749	3 815 205	4 873 749	4 873 749	3 815 205	0	0	0	0	0	0
- B351. iparűzési adó	4 234 414	4 234 414	3 808 337	4 234 414	4 234 414	3 808 337	0	0	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	639 335	639 355	6 868	639 335	639 355	6 868	0	0	0	0	0	0
*B36. Egyéb közhatalmi bevétel*	126 434	126 434	32 642	126 434	126 434	32 642	0	0	0	0	0	0
- pótlék, igazg szolg díj	50 320	50 320	32 642	50 320	50 320	32 642	0	0	0	0	0	0
- talajterhelési díj	76 114	76 114	0	76 114	76 114	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 425 000	3 409 921	3 322 409	2 425 000	3 409 921	3 322 409	0	0	0	0	0	0
- B401. áru és készletértékesítés	250 000	1 013 430	1 013 430	250 000	1 013 430	1 013 430	0	0	0	0	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	175 000	175 000	169 512	175 000	175 000	169 512	0	0	0	0	0	0
- B404. tulajdonosi bevétel	2 000 000	1 886 007	1 803 984	2 000 000	1 886 007	1 803 984	0	0	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	0	556	556	0	556	556	0	0	0	0	0	0
- B410. biztosító által fizetett kártérítés	0	105 060	105 060	0	105 060	105 060
- B411. egyéb működési bevételek	0	229 868	229 867	0	229 868	229 867	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz:	0	5 365 483	5 365 483	0	5 365 483	5 365 483	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	48 003 186	75 491 647	73 315 223	48 003 186	75 491 647	73 315 223	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	8 234 462	9 857 079	9 857 079	8 234 462	9 857 079	9 857 079	0	0	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	8 234 462	8 291 348	8 291 348	8 234 462	8 291 348	8 291 348	0	0	0	0	0	0
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 565 731	1 565 731	0	1 565 731	1 565 731
Működési bevétel összesen:	56 237 648	85 348 726	83 172 302	56 237 648	85 348 726	83 172 302	0	0	0	0	0	0

2. oldal

Felhalmozási bevétel
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
B2. Támogatás államháztartáson belülről	7 663 172	40 482 671	35 821 876	7 663 172	40 482 671	35 821 876	0	0	0	0	0	0
*B21. Önkormányzatok támogatása*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B25. Egyéb* *felh. célú támogatás***	7 663 172	40 482 671	35 821 876	7 663 172	40 482 671	35 821 876	0	0	0	0	0	0
- Külterületi utak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat	4 666 726	4 660 795	0	4 666 726	4 660 795	0	0	0	0	0	0	0
- kerékpártároló pályázat	2 996 446	2 990 091	2 990 091	2 996 446	2 990 091	2 990 091
- Magyar Falu Program Tallián kúria felújítás	0	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000
- Magyar Falu Program temető felújítás	0	2 831 785	2 831 785		2 831 785	2 831 785
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	7 663 172	40 482 671	35 821 876	7 663 172	40 482 671	35 821 876	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	0	0	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	23 973 128	56 792 627	52 131 832	23 973 128	56 792 627	52 131 832	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	80 210 776	142 141 353	135 304 134	80 210 776	142 141 353	135 304 134	0	0	0	0	0	0

3. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás						Munkaadót terhelő járulékok:			Dologi kiadások
	Eredeti ei.			Módosít. ei.		Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés
*Önkormányzatok kötelező feladatai:*
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	7 883 460			7 898 574		7 898 574	1 402 106	1 311 063	1 181 070	276 000	391 550	391 550
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 945 976			3 363 492		3 363 492	524 186	560 857	560 857	1 080 000	1 133 825	1 133 825
Közfoglalkoztatás (041233,041237)	2 690 490			14 274 039		13 075 777	262 317	1 278 698	1 106 755	0	3 426 639	3 426 639
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000			180 000		180 000	31 500	31 500	27 006	520 274	520 274	446 805
Közművelődés (082091)	0			0		0	0	0	0	1 445 000	500 000	406 991
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok (084010)	0			227 628		227 628	0	16 372	16 372	0	0	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0			0		0	0	0	0	300 000	300 000	284 024
Zöldterületek kezelése (066010)	0			125 920		125 920	0	38 000	38 000	1 000 000	1 000 000	961 802
Köztemető fenntartás és működtetés (013320)	0			0		0	0	0	0	1 220 000	1 007 923	936 711
Közvilágítás (064010)	0			0		0	0	0	0	1 280 800	1 772 451	1 772 451
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység	111 000			574 967		545 967	19 425	87 779	84 070	2 696 000	2 696 000	2 643 462
Szünidei étkeztetés	0			0		0	0	0	0	1 075 020	1 190 481	1 190 481
*Kötelező feladat összesen:*	*13 810 926*			26 *644 620*		*25 417 358*	*2 239 534*	*3 324 269*	*3 014 130*	*10 895 094*	*13 939 143*	*13 594 741*
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*		0		0		0	0	0	0	0	0	0
*Államigazgatási feladatok:*			0		0	0	0	0	0	0	0	0
M i n d ö s s z e s e n :	*13 810 926*			26 *644 620*		*25 417 358*	*2 239 534*	*3 324 269*	*3 014 130*	*10 895 094*	*13 939 143*	*13 594 741*

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí-tés	Ere-deti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 222 000	12 990 440	12 967 175	10 222 000	12 990 440	12 967 175	0	0	0	0	0	0
K42. Egyéb pénzbeli és *természtben*i gyermekvédelmi támogatások	0	*670 000*	*670 000*	0	*670 000*	*670 000*	0	0	0	0	0	0
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*10 222 000*	*12 320 440*	*12 297 175*	*10 222 000*	*12 320 440*	*12 297 175*	0	0	0	0	0	0
- létfenntartási segély	600 000	1 000 000	999 000	600 000	1 000 000	999 000	0	0	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	265 000	265 000	200 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0
- hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 110 000	2 108 518	2 250 000	2 110 000	2 108 518	0	0	0	0	0	0
- térítési díj támogatás	400 000	200 000	179 217	400 000	200 000	179 217	0	0	0	0	0	0
- tanévkezdési támogatás	500 000	1 200 000	1 200 000	500 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
- szociális tűzifa	0	1 869 440	1 869 440	0	1 869 440	1 869 440	0	0	0	0	0	0
- Tűzifa	0	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000
- Időskorúak támogatása	0	820 000	820 000	0	820 000	820 000
- Utalvány	0	1 679 000	1 679 000	0	1 679 000	1 679 000
- Egyéb szociális kiadás	6 272 000	891 000	891 000	6 272 000	891 000	891 000
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások	7 291 046	13 824 010	13 370 157	7 291 046	13 824 010	13 370 157	0	0	0	0	0	0
*K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások*	2 085	696 303	696 303	2 085	696 303	696 303
*K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*6 238 961*	*6 238 961*	*5 945 108*	*6 238 961*	*6 238 961*	*5 945 108*	0	0	0	0	0	0
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	916 000	916 000	622 147	916 000	916 000	622 147	0	0	0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 220 214	1 220 214	1 220 214	1 220 214	1 220 214	1 220 214	0	0	0	0	0	0
- óvodai feladat-ellátás	3 506 893	3 506 893	3 506 893	3 506 893	3 506 893	3 506 893	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervezőbéréhez hozzájárulás	595 854	595 854	595 854	595 854	595 854	595 854
*K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	0	*4 865 546*	*4 865 546*		*4 865 546*	*4 865 546*
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:*	*1 050 000*	*2 023 200*	*1 863 200*	*1 050 000*	*2 023 200*	*1 863 200*	0	0	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	1 050 000	1 320 000	1 160 000	1 050 000	1 320 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	703 200	703 200	0	703 200	703 200	0	0	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	17 513 046	26 814 450	26 337 332	17 513 046	26 814 450	26 337 332	0	0	0	0	0	0

3. oldal

2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 463 957	1 463 957	1 463 957
Ö s s z e s e n :	1 463 957	1 463 957	1 463 957

4. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Ered. ei	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés
Vegyszeradagoló szivattyú	0	74 397	74 397	0	74 397	74 397	-	-	-	-	-	-
Falugondnoki gépjármű	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
Hordozható aktív hangfal	0	112 560	112 560	0	112 560	112 560	-	-	-	-	-	-
Szivattyú vízmű	0	379 743	379 743	0	379 743	379 743
3db mobiltelefon	0	187 440	187 440	0	187 440	187 440
Kis értékű tárgyi eszköz Művelődési ház	0	25 980	25 980	0	25 980	25 980
Laptop könyvtár	0	199 990	199 990	0	199 990	199 990
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	16 990	16 990	0	16 990	16 990
Összesen:	0	1 547 100	1 547 100	0	1 547 100	1 547 100	-	-	-	-	-	-

5. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai célonként

K7.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
*Egyéb feladatok*
Polgármesteri hivatal belső festése	1 035 017	1 035 017	1 035 017	0	1 035 017	1 035 017
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások	0	410 678	410 678	0	410 678	410 678
*Pályázati forrásokból*
Magyar Falu Program Tallián kúria felújítás	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0
Ö S S Z E S E N:	1 035 017	31 445 695	1 445 695	0	31 445 695	1 445 695

6. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

(K8)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés	Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telje-sítés
Lakástámogatás	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz0átadás államháztartáson kívül:	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0

7. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1	1	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1	1	1
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	2	2	2

8. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	5	0	0
Start belvíz program (3 hó) (50)	6	0	0
Mezőgazdaság	0	5	5
Hosszabb időtartamú program	0	1	1
Hosszabb időtartamú program	0	1	1
Hosszabb időtartamú program	0	6	6
Start szociális program	0	6	6
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	3	8	8

9. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése

(K9)

Ft-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Ö s s z e s e n:	0	0	0

10. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

*Közvetett támogatás jogcíme*	összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	375
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
Ö s s z e s e n :	0

11. melléklet

2020. évi általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosí- tott ei.	kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módosí- tott ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Er. ei	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Általános tartalék:	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
Működési célú tartalék	13 218 516	14 997 637	13 218 516	14 997 637	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalék	18 309 956	16 436 576	18 309 956	16 436 576	0	0	0	0
Környezetvédelmi számla	1 245 160	1 245 160	1 245 160	1 245 160	0	0	0	0
Csatorna számla	14 778 432	12 562 642	14 778 432	12 562 642	0	0	0	0
Vízmű üzem. díj számla	2 286 364	2 628 774	2 286 364	2 628 774	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	32 038 472	31 434 213	32 038 472	31 434 213	0	0	0	0

12. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 137 099
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 882 477
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	35 254 622
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 167 035
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 463 957
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 703 078
A)	Alaptevékenység maradványa	59 957 700
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	59 957 700
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 185 924
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	6 771 776
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat 2020. évi vagyon kimutatása

(bruttó érték Ft-ban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forg.képes	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	6	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	161	58 923 963	54 753 102	14 895 861	128 572 926
2. Gépek, berendezések , felszerelések	8	156	0	0	32 210 562	32 210 562
3. Járművek	9	5	0	0	19 186 291	19 186 291
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	9	0	154 230 945	0	154 230 945
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	15	331	58 923 963	208 984 047	66 292 714	334 200 724
1. Tartós részesedések	16	1	10 000	0	0	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	19	1	10 000	0	0	10 000
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök – ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	23	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben)	24	332	58 933 963	208 984 047	66 292 714	334 210 724

14. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege 2020. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	234 356 733	225 717 084	G) SAJÁT TŐKE	256 770 355	283 046 752
I. Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 298 946	276 298 946
II. Tárgyi eszközök	234 346 733	225 707 084	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-11 161 295	-11 161 295
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 474 459	4 474 459
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	4 445 629	-12 841 755
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	0	0
I. Készletek	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-17 287 384	26 276 397
C) PÉNZESZKÖZÖK	24 544 418	59 905 126	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 534 261	1 630 591
D) KÖVETELÉSEK	1 395 488	1 685 837	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 463 957	1 565 731
			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	70 304	64 860
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 992 023	2 630 704
Eszközök összesen	260 296 639	287 308 047	Források összesen	260 296 639	287 308 047

15. melléklet

Bolhás Községi Önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege 2020. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása				Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg	Fennmaradó összeg	Megnevezés	Lejárat éve	Hitel összege	Fennmaradó összeg
Összesen:		0	0	Összesen:		0	0