Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2029. 05. 22Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Kisbárapáti Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását 260.007.157 Ft tárgyévi bevétellel és 177.958.869 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:
a) a működési célú bevételét 105.652.847 Ft
b) működési célú kiadását 101.427.257 Ft
c) felhalmozási célú bevételét 0 Ft
d) felhalmozási célú kiadást 573.227 Ft állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 87.543.513 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 9.215.723 Ft
d) B4. Működési bevételek 8.893.611 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 105.652.847 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 105.652.847 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 105.652.847 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 50.877.953 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.586.394 Ft
c) K3. Dologi kiadások 28.495.447 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.048.437 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5.845.799 Ft
f) K6. Beruházások 573.227 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 283.054.495 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 100.854.030 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 573.227 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 100.854.030 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 573.227 Ft.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda és a Kisbárapáti Önkormányzati Konyha Intézmények bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő- testület az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 15.450.495 Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési szerv maradványa 0Ft, az önkormányzat maradványa 15.450.495 Ft.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 15. melléklet szerint 278.250.198 Ft-ban állapítja meg melyből az Önkormányzat mérleg főösszege 278.250.198 Ft.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24258039 Ft |
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21206818 Ft |
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13438735 Ft |
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6023195 Ft |
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2970989 Ft |
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4950724 Ft |
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
354697 Ft |
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
73203197 Ft |
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
14340316 Ft |
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
5497830 Ft |
11 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
6054486 Ft |
12 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
87543513 Ft |
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
1457965Ft |
15 |
Telekadó |
164420 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1052997 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
7643654 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
114104 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
9215723 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
50000 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
515350 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
223000 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
104010 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
6084190 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
119 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
1454151 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
8893611 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
Költségvetési bevételek összesen: |
105652847 Ft |
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
10903827 Ft |
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2823498 Ft |
41 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
13727325 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
64451135 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
50877953 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42397883 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
7960620 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6586394 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
28495447 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
8665781 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1025500 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
14166729 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
13335 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4624102 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9048437 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
5845799 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2411999 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1488930 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
573227 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
573227 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
451360 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
121867 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2502420 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2502420 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2502420 Ft |
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
103929677 Ft |
2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24258039 Ft |
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21206818 Ft |
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13438735 Ft |
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6023195 Ft |
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2970989 Ft |
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
495724 Ft |
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
354687 Ft |
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
73203187 Ft |
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
14340316 Ft |
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
5497830 Ft |
11 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
6054486 Ft |
12 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
87543513Ft |
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
1457905 Ft |
15 |
Telekadó |
164420 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1052997 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
7643654 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
114104 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
9215725 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
50000 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
473350 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
104010 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
685791 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
113 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
1418488 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
2731752 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
Költségvetési bevételek összesen: |
99490988 Ft |
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
10455692 Ft |
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2823498 Ft |
41 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
13279190 Ft |
42 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
112770178 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
67897654 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
28994751 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20529131 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
8465620 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3751732 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
19683712 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
3191977 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
886082 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12357178 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
13335 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3235140 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9048437 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
5845799 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2411999 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
3433800 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
573227 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
573227 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
451360 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
121867 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
30153534 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
30153534 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2502420 Ft |
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
27651114 Ft |
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
112770178 Ft |
3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
1.1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
0 Ft |
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
10 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
0 Ft |
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
0 Ft |
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
0 Ft |
15 |
Telekadó |
0 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
0 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
5 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
5 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
187025 Ft |
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
20234038 Ft |
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
20421063 Ft |
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
20421068 Ft |
1.2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
20168484 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
15922141 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15922141 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2206670 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
2039673 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
301828 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
139418 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
936152 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
305996 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
0 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
20168484 Ft |
2. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha bevételei és kiadásai
2.1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
0 Ft |
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
10 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
0 Ft |
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
0 Ft |
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
0 Ft |
15 |
Telekadó |
0 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
42000 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
6092742 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
4 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
35658 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
6170404 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
261110 Ft |
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
7417076 Ft |
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
7678186 Ft |
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13848590 Ft |
2.2. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
13744863 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
6344809 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6330309 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
14500 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
627992 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
6772062 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
5171976 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
567403 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1032681 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
0 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
13744863 Ft |
4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Működési célú bevételek |
105652847Ft |
2 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
73203197Ft |
3 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
14340316Ft |
4 |
3. Közhatalmi bevételek |
9215723Ft |
5 |
4. Működési bevételek |
8893611Ft |
6 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
0Ft |
7 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
0Ft |
8 |
Felhalmozási célú bevételek |
0Ft |
9 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0Ft |
10 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0Ft |
11 |
3. Felhalmozási bevételek |
0Ft |
12 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
0Ft |
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105652847Ft |
14 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
15 |
Belső forrásból |
Ft |
16 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
10903827Ft |
17 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0Ft |
18 |
Külső forrásból |
Ft |
19 |
1. Működési célú kiegészítő támogatás |
0Ft |
20 |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0Ft |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2823498Ft |
22 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119380172Ft |
23 |
Működési célú bevételek összesen |
119380170Ft |
24 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0Ft |
2. Költségvetési kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Működési célú kiadások |
101427257 Ft |
2 |
1. Személyi jellegű kiadások |
50877953 Ft |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
6586394 Ft |
4 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
28495447 Ft |
5 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
9048437 Ft |
6 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2411999 Ft |
7 |
6. Elvonások és befizetések |
0 Ft |
8 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
3323800 Ft |
9 |
Felhalmozási célú kiadások |
573227 Ft |
10 |
1. Beruházási kiadások |
573227 Ft |
11 |
2. Felújítások |
0 Ft |
12 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
0Ft |
13 |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
0Ft |
14 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
0 Ft |
15 |
Működési célú tartalékok |
0 Ft |
16 |
1. Általános tartalék |
0 Ft |
17 |
2. Céltartalék |
0 Ft |
18 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
19 |
1. Fejlesztési céltartalék |
0 Ft |
20 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2502420 Ft |
21 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
0Ft |
22 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
2502420 Ft |
23 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
103929677 Ft |
24 |
Működési célú kiadások összesen |
103356450 Ft |
25 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
573227 Ft |
5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített beruházás összesen |
2 |
Kazán vásárlás |
451360 Ft |
121867 Ft |
573227Ft |
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Összesen: |
451360Ft |
121867Ft |
573227Ft |
2. Felújítások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített felújítás összesen |
2 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
3 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
4 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
5 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
6 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
7 |
Összesen: |
Ft |
Ft |
Ft |
6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Családi támogatások (K42) |
0 Ft |
2 |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
1512347 Ft |
3 |
ebből iskolakezdési támogatás |
1492347 Ft |
4 |
ebből temetési költség |
20000 Ft |
5 |
ebből anyasági támogatás |
0Ft |
6 |
ebből rendkívüli települési támogatás |
0Ft |
7 |
Települési támogatás Szoctv.45§ |
7536090Ft |
8 |
K48 Egyéb nem intézményi ellátás |
9048437Ft |
9 |
Ellátottak juttatása K42+K48 |
9048437Ft |
7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal |
723069 Ft |
2 |
Koppányvölgye Alapszolgáltató Társulás |
1488930 Ft |
3 |
Munka és tűzvédelemi társulás |
0 Ft |
4 |
Fogorvosi szolgálat, üzemorvos |
0 Ft |
9 |
Összesen: |
2411999 Ft |
2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
DRV Lakossági ivóvíz pályázat |
3213800 Ft |
2 |
Civil szervezetek |
110000 Ft |
3 |
Ft |
|
4 |
Ft |
|
5 |
Összesen: |
3323800 Ft |
8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Ft |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Ft |
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Ft |
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Ft |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Ft |
9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Teljesített bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., |
9215723Ft |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
Ft |
0 Ft |
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
0 Ft |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
Ft |
0 Ft |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
0Ft |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
Ft |
0 Ft |
8 |
Összesen |
9215723Ft |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 Ft |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 Ft |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 Ft |
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
0 Ft |
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 Ft |
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 Ft |
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 Ft |
|
9 |
Összesen |
0 Ft |
10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
2 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
0Ft |
Ft |
3 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
9641949Ft |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
9641949 Ft |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
0Ft |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
0Ft |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
103929677Ft |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
119380172Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
10903827Ft |
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
Ft |
9 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
Ft |
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma |
Ft |
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
Ft |
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
Ft |
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0Ft |
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
14271973Ft |
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
14271973Ft |
16 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
Ft |
12. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
105652847Ft |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
101427257Ft |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
4225590Ft |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13727325Ft |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2502420Ft |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
11224905Ft |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
15450595Ft |
8 |
Összes maradvány |
15450595Ft |
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0Ft |
13. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
2 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
3 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
4 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
5 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7840459Ft |
Ft |
9265713Ft |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2090060Ft |
Ft |
6750050Ft |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0Ft |
Ft |
685791Ft |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9930519Ft |
Ft |
16701554Ft |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31055341Ft |
Ft |
73203197Ft |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19978140Ft |
Ft |
14340316Ft |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65903143Ft |
Ft |
Ft |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
25109992Ft |
Ft |
1461661Ft |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
142046616Ft |
Ft |
89005174Ft |
11 |
10 Anyagköltség |
7795785Ft |
Ft |
8495119Ft |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15374302Ft |
Ft |
15205564Ft |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23170087Ft |
Ft |
23700683Ft |
14 |
14 Bérköltség |
19073040Ft |
Ft |
38861197Ft |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7520500Ft |
Ft |
10732227Ft |
16 |
16 Bérjárulékok |
3022727Ft |
Ft |
6209034Ft |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29616267Ft |
Ft |
55802458Ft |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
28931818Ft |
Ft |
10959513Ft |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
4104421Ft |
Ft |
44147121Ft |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
66154542Ft |
Ft |
-28903047Ft |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
104Ft |
Ft |
119Ft |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
104Ft |
Ft |
119Ft |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-22983Ft |
Ft |
119 Ft |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
66131559Ft |
Ft |
-28902928Ft |
15. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
3 |
A/I Immateriális javak |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
234221375Ft |
Ft |
230755476Ft |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10307524Ft |
Ft |
9062604Ft |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
23035808Ft |
Ft |
21640178Ft |
7 |
A/II Tárgyi eszközök |
267564707Ft |
Ft |
261458258Ft |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0Ft |
Ft |
0Ft |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
267564707Ft |
Ft |
261458258 Ft |
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
13 |
B/I Készletek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0Ft |
Ft |
0Ft |
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
16509Ft |
Ft |
16509Ft |
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
16509Ft |
Ft |
16509Ft |
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9625440Ft |
Ft |
13829795Ft |
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0Ft |
Ft |
0Ft |
19 |
C/III Forintszámlák |
9625440Ft |
Ft |
13829795Ft |
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
9641949Ft |
Ft |
13846304Ft |
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1Ft |
Ft |
54001Ft |
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0Ft |
Ft |
0Ft |
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0Ft |
Ft |
0Ft |
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0Ft |
Ft |
0Ft |
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0Ft |
Ft |
0Ft |
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1Ft |
Ft |
54001Ft |
28 |
D/III/1 Adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
29 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
30 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0Ft |
Ft |
0Ft |
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
92000Ft |
Ft |
62000Ft |
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
813743Ft |
Ft |
896692Ft |
33 |
D) KÖVETELÉSEK |
813744 Ft |
Ft |
950693Ft |
34 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0Ft |
Ft |
0Ft |
35 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
26621886Ft |
Ft |
0 Ft |
36 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0Ft |
Ft |
0Ft |
37 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-702Ft |
Ft |
-702Ft |
38 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0Ft |
Ft |
0Ft |
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
26621184Ft |
Ft |
838705Ft |
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
305480289 Ft |
Ft |
278250198Ft |
41 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
801800Ft |
Ft |
801800Ft |
42 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
15001Ft |
Ft |
15001Ft |
43 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
318185Ft |
Ft |
318185Ft |
44 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25271264Ft |
Ft |
42550573Ft |
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
66131559Ft |
Ft |
-28902928Ft |
46 |
G/ SAJÁT TŐKE |
235188196Ft |
Ft |
269261189Ft |
47 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
Ft |
Ft |
Ft |
48 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
425499 Ft |
Ft |
425299 Ft |
49 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
959837Ft |
Ft |
1518735 Ft |
50 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
959837Ft |
Ft |
1518735Ft |
51 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
959837 Ft |
Ft |
2773247 Ft |
52 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
53 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0Ft |
Ft |
25710 Ft |
54 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0Ft |
Ft |
25710 Ft |
55 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1385336Ft |
Ft |
4317692Ft |
56 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3065666Ft |
Ft |
4671317Ft |
57 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
58 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3065666Ft |
Ft |
4671317Ft |
59 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
305480289Ft |
Ft |
278250198Ft |
16. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Kisbárapáti Község Önkormányzata összesen |
16 fő |
2 |
Választott tisztségviselők |
5 fő |
3 |
ebből főállású polgármester |
1 fő |
4 |
ebből alpolgármester |
1 fő |
5 |
ebből képviselők |
3 fő |
6 |
Közalkalmazottak |
4fő |
8 |
ebből: falugondnok |
1fő |
9 |
ebből: kulturális, közművelődési tevékenység |
1fő |
10 |
Közfoglalkoztatottak |
10 fő |
11 |
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda / Kisbárapáti Önkormányzati Konyha összesen |
5fő |
12 |
Közalkalmazottak |
fő |
13 |
ebből óvonő |
1fő |
14 |
ebből dajka |
1fő |
15 |
ebből élelmezésvezető |
1 fő |
16 |
ebből szakács |
1 fő |
17 |
ebből konyhalány |
1 fő |