Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014(IX.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.10.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 20- 2014. 09. 20

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014(IX.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.10.)önkormányzati rendelet módosításáról 1

2014.09.20.

Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szegerdő Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
38.424 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

38.424 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 100 e Ft

állapítja meg.
Ezen belül:
a)a működési célú bevételt 36.494 e Ft-ban
ebből:
aa)a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt 4.821 e Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt - e Ft-ban
b)a működési célú kiadásokat 38.424 e Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 11.142 e Ft-ban
bb)a munkaadókat terhelő járulékokat 36 e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót 1.958 e Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 8.975 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.160 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 3.869 e Ft-ban
ebből önként vállalt feladatok kiadásait 100 e Ft-ban
bg) az általános tartalékot 484 e Ft-ban
bh) a céltartalékot 1.800 e Ft-ban
c)a felhalmozási célú bevételt 1.930 e Ft-ban
ebből:
ca) a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt - e Ft-ban
d)a felhalmozási célú kiadást - e Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét - e Ft-ban
db) a felújítások összegét - e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét - e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét - e Ft-ban
állapítja meg.

2. § A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.800 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
484 ezer Ft összegben állapítja meg.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

6. § A Rendelet 8. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

7. § A Rendelet 10. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép

8. § A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

9. § A Rendelet 15. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete lép

10. § A Rendelet 16. melléklete I. II. fejezete helyébe az e rendelet 8. melléklete I. II. fejezete lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

27.748

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

20.378

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8.289

B113 Tel.önk.szoc.gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak támogatása

9.400

B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása

258

B115 Működési célú központosított előirányzatok

2.265

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

166

B16

Egyéb működési célú támogatások bev.államháztartáson belülről

7.370

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek

3.125

B34 Vagyoni típusú adók

1.300

B35 Termékek és szolgáltatások adói

1.220

B351 Értékesítési és forgalmi adók

1.100

B354 Gépjárműadók

120

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

605

B4 Működési bevételek

800

B404 Tulajdonosi bevételek

800

B5 Felhalmozási bevételek

1.930

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B62 Működési célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.ÁH kív.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33.603

B8 Finanszírozási bevételek

4.821

B813 Maradvány igénybevétele

4.821

B8131 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

4.821

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38.424

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

K1. Személyi juttatások

11.142

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8.052

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7.782

K1107 Béren kívüli juttatások

270

K12 Külső személyi juttatások

3.090

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

3.090

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett jutta.

K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

1.994

K3. Dologi kiadások

8.975

K31 Készletbeszerzés

2.490

K32 Kommunikációs szolgáltatások

350

K33 Szolgáltatási kiadások

590

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

220

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2.325

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.160

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

5.020

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

2.340

K48. Egyéb nem intézményi ellátáok

2.800

K5. Egyéb működési célú kiadások

6.153

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.459

K508 Működési célú visszatérítendőtámog., kölcsönök áh. kívülre

K511. Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre

2.410

K512. Tartalékok

2.284

K6. Beruházások

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások összesen:

38.424

K9 Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen:

38.424

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai szakfeladatos bontásban

K1 szem.

K2 munka

K3 dologi

K4 ellátot

K5 egyéb

K6 beru-

K7 felújí-

K8 egyéb

K9 finan.

Kiadások

Ebből-

Szakfeladatok

juttatások

adói járu-

kiadások

tak pénz

működési

házások

tások

felhalm.

szírozási

összesen

önként

lékok

beli jut.

célú jut.

célú kiad.

kiadások

vállalt

Az önkormányzati vagyonnal

való gazdáskodási feladatok

150

150

Zöldterület- kezelés

2.350

2.350

Önkormányzatok és önkorm.

hivatalok ált. ig. tevékenysége

3.090

706

1.250

3.335

8.381

100

Közvilágítás

300

300

Város-, községg. egyéb szolg.

3.080

2.265

5.345

Óvodai nevelés, ellátás felad.

302

302

Család- és nővédelmi eü.gond.

116

116

Munkanélküli aktív koruak ellát.

5.020

5.020

Lakásfennt. lakhat. összefüggő

2.340

2.340

Gyermekvéd. pénz. és term. ell.

1.100

1.100

Egyéb szociális pénzbeli ellát.

1.700

1.700

Családsegítés

65

65

Szociális étkeztetés

70

70

Falugondnoki szolgáltatás

1.439

381

1.610

3.430

Hosszabb időt. közfogl.

6.613

907

7.520

Könyvtári szolgáltatások

235

235

Összesen:

11.142

1.994

8.975

10.160

6.153

38.424

100

4. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata

Önkormányzati közfoglalkoztatottak

Fő

Közfoglalkoztatottak

7

Közfoglalkoztatottak előirányzata összesen:

7

5. melléklet

Céltartalék felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezés

Összeg

Váratlan kiadások támogatása

100

Víziközmű alszámla egyenlege

1.700

Összesen:

1.800

6. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

auguszt.

szeptem.

október

november

december

összesen

Előző évi pénzmaradvány

4821

4352

3883

3615

3147

2679

2410

1941

1472

1203

734

267

Műk. célú támog. áh. belül

614

614

614

614

614

614

614

614

614

614

615

615

7370

Önkorm. működési támog.

1698

1698

1698

1698

1698

1698

1698

1698

1698

1698

1699

1699

20378

Közhatalmi bevételek

260

260

260

260

260

260

260

261

261

261

261

261

3125

Tulajdonosi bevételek

200

200

200

200

800

Felhalmozási bevételek

160

160

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

1930

Bevételek összesen

7553

7084

6816

6348

5880

5612

5143

4675

4406

3937

3470

3203

38424

Finanszírozási bevételek

Működési célú támogatások

121

121

121

121

121

122

122

122

122

122

122

122

1459

Önkorm. működési kiadások

3080

3080

3080

3080

3080

3080

3080

3081

3081

3081

3081

3081

36965

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

3201

3201

3201

3201

3201

3202

3202

3203

3203

3203

3203

3203

38424

7. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásonként

e Ft-ban

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

e Ft-ban

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

27.748

K1 Személyi juttatások

11.142

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó

1.994

B3 Közhatalmi bavételek

3.125

K3 Dologi kiadások

8.975

B4 Működési bevételek

800

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.160

B5 Felhalmozási bevételek

1.930

K5 Egyéb működési célú kiadások

6.153

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

K6 Beruházások

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K7 Felújítások

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési bevételek összesen:

33.603

Költségvetési kiadások összesen:

38.424

B8 Finanszírozási bevételek

4.821

K9 Finanszírozási kiadások

0

Bevételek mindösszesen:

38.424

Kiadások összesen

38.424

8. melléklet

Bevételek és kiadások
Működési célú támogatások áh. belülről
Egyéb működési célú tám. bevételei
Közfoglalkoztatás 7.370.000
Összesen: 7.370.000
Működési célú támogatások áh. belülről összesen : 7.370.000
Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Település-üzem. kapcs. feladat-
ellátás támogatása 1.596.000
Egyéb önkorm. feladatok támog. 4.000.000
Összesen: 5.596.000
Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok támog.
Hozzáj.a pénzbeli szoc. ellátásokhoz 2.693.000
Falugondnoki szolgáltatás 2.500.000
Kistelepülések szoc. felad. tám. 600.000
FHT. 80%-a 3.550.000
Lakásfenntartási tám.90%-a 2.100.000
Rendszeres szoc. segély 560.000
Szakágazati pótlék 90.000
Összesen: 12.093.000
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári és közműv. támog. 258.000
Összesen: 258.000
Működési célú központosított előirányzatok
Lakossági vízdíj támogatás 2.265.000
Összesen: 2.265.000
Helyi önkormányzatok kieg. támogatása
2013. évi normatív támogatás 166.000
Összesen: 166.000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 20.378.000
Közhatalmi bevételek
Vagyoni típusú adók
Magánszemélyek komm. Adója 1.300.000
Összesen: 1.300.000
Értékesítési és forgalmi adók
Iparűzési adó 1.100.000
Összesen: 1.100.000
Átengedett közhatalmi bevételek
Gépjárműadó 120.000
Összesen: 120.000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közterület hasz.díj 5.000
Egyéb int. bevételek 600.000 Összesen: 605.000
Közhatalmi bevételek összesen: 3.125.000
Tulajdonosi bevételek
Koncesszióból származó bevétel
Koncessziós díj 800.000
Összesen: 800.000
Tulajdonosi bevételek összesen: 800.000
Működési bevételek összesen: 31.673.000
Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítése
Rendelő és lakás értékesítése 1.180.000
Volt Körjegyzőség értékesítése 750.000
Összesen: 1.930.000
Felhalmozási bevételek összesen: 1.930.000
Költségvetési bevételek: 33.603.000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: 4.821.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:
Maradvány igénybevétele
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Pénzmaradvány 4.821.000
Összesen: 4.821.000
Maradvány igénybevétele összesen: 4.821.000
Bevételek összesen: 38.424.000
K I A D Á S O K
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Falugondnok
101.500 Ft x 12 hó 1.218.000
Közfoglalkoztatás 6.493.000
Szociális ágazati pótlék 71.000
Összesen: 7.782.000
Béren kívüli juttatások
Étkezési hozzájárulás 206.000
( 12.500 Ft x 12 hó;
8.000Ft x 7 hó)
Közlekedési ktg. térítés 64.000
Összesen: 270.000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 8.052.000
Külső személyi juttatások
Választott tisztségviselők juttatásai
Polgármester tiszteletdíja 1.800.000
150.000 Ft x 12 hó
Polgármester egy havi jutalma 150.000
Polgármester ktg. átalánya
45.000Ft x 12 hó 540.000
Képviselők tiszteletdíja
25.000 Ftx2főx12hó 600.000
Összesen: 3.090.000
Külső személyi juttatások összesen: 3.090.000
Személyi juttatások összesen: 11.142.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó
Polgármester, falugondnok
3.779.000Ft x 0,27 1.021.000
Cégtelefon 15.000
Közfoglalkoztatás 877.000
Étkezési hj. (10%) 26.000
Szakág.pótlék 19.000
Összesen: 1.958.000
Egészségügyi hozzájárulás
Jutalom, étkezési hj. eho. 36.000
Összesen: 36.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. összesen: 1.994.000
Készletbeszerzés
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Irodaszer, nyomtatvány 95.000
Könyv, folyóirat 45.000
Hajtó- és kenőanyag 1.300.000
Kisértékű tárgyi eszköz 500.000
Munkaruha 50.000
Egyéb készletek 500.000
Összesen: 2.490.000
Készletbeszerzés összesen: 2.490.000
Kommunikációs szolgáltatások
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Telefondíj 250.000
Egyéb kom.szolg. 20.000
Internet 80.000
Összesen: 350.000
Kommunikációs szolgáltatások összesen: 350.000
Szolgáltatási kiadások
Szállítási szolgáltatás 100.000
Karbantartás-kisjavítás 2.000.000
Utalványdíj 70.000
Közvilágítás 300.000
Áramdíj 50.000
Víz- és csatornadíj 45.000
Kéményseprés 5.000
Gázenergia 320.000
Egyéb üzemeltetési szolg. 450.000
Falugondnoki továbbképzés 250.000
Szolgáltatási kiadások összesen: 3.590.000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
Belföldi kiküldetés 20.000
Reklám és propaganda 200.000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: 220.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 1.500.000
Vagyonbiztosítás 30.000
Gépkocsi fel.bizt. 160.000
Egyéb kiadások 500.000
Cégautó adó 135.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: 2.325.000
Dologi kiadások összesen: 8.975.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Rendszeres szoc.segély 620.000
Rendkívüli szoc.segély 800.000
Rendkívüli NES 1.100.000
Egyéb segélyek 900.000
Foglalk. helyettesítő támogatás 4.400.000
Norm. lakásfennt tám. 2.340.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 10.160.000
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Közös Önkormányzati Hivatal 625.000
Konyha- Óvoda Bsztgyörgy 311.000
Gyermekjóléti szolgálat 70.000
Polgárvédelem 14.000
Marcali KTT díjak 238.000
Védőnői tanácsadó bérleti díja 116.000
DNYBH társulási díj 10.000
LEADER tag díj 10.000
Mesztegnyő szoc.társ. 65.000
Összesen: 1.459.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Alapítványok 100.000
Érdekeltségi hj. 30.000
Balatoni Szövetség 15.000
Vízdíj támogatás 2.265.000
Összesen: 2.410.000
Tartalékok
Általános tartalék 484.000
Céltartalék 1.800.000
Összesen: 2.284.000
Egyéb működési célú kiadások összesen: 6.153.000
Működési kiadások összesen: 38.424.000
Költségvetési kiadások összesen: 38.424.000
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 21. napjával.