Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.10.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 28- 2015. 02. 28

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.10.)önkormányzati rendelet módosításáról 1

2015.02.28.

Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szegerdő Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
48.664 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

48.664 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 100 e Ft

állapítja meg.
Ezen belül:
a)a működési célú bevételt 46.734 e Ft-ban
ebből:
aa)a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt 4.821 e Ft-ban
ac) az államháztartáson belüli megelőlegezés 528 e Ft-ban
b)a működési célú kiadásokat 48.564 e Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 12.361 e Ft-ban
bb)a munkaadókat terhelő járulékokat 36 e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót 2.094 e Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 8.975 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.689 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 4.430 e Ft-ban
ebből önként vállalt feladatok kiadásait 100 e Ft-ban
bg) az általános tartalékot 7.816 e Ft-ban
bh) a céltartalékot 2.163 e Ft-ban
c)a felhalmozási célú bevételt 1.930 e Ft-ban
ebből:
ca) a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt - e Ft-ban
d)a felhalmozási célú kiadást 100 e Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét 100 e Ft-ban
db) a felújítások összegét - e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét - e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét - e Ft-ban
állapítja meg.

2. § A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

2.163 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
7.816 ezer Ft összegben állapítja meg.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

6. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

7. § A Rendelet 10. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.

8. § A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

9. § A Rendelet 15. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete lép.

10. § A Rendelet 16. melléklete I. II. fejezete helyébe az e rendelet 8. melléklete I. II. fejezete lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosít.

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

22.244

29.894

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

17.857

21.311

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8.289

8.289

B113 Tel.önk.szoc.gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak támogatása

9.310

9.310

B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása

258

258

B115 Működési célú központosított előirányzatok

2.265

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.189

B16

Egyéb működési célú támogatások bev.államháztartáson belülről

4.387

8.583

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek

2.425

3.930

B34 Vagyoni típusú adók

600

1.300

B35 Termékek és szolgáltatások adói

1.220

2.025

B351 Értékesítési és forgalmi adók

1.100

1.775

B354 Gépjárműadók

120

250

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

605

605

B4 Működési bevételek

400

7.561

B404 Tulajdonosi bevételek

400

7.561

B5 Felhalmozási bevételek

980

1.930

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B62 Működési célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.ÁH kív.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26.049

43.315

B8 Finanszírozási bevételek

4.821

5.349

B813 Maradvány igénybevétele

4.821

4.821

B8131 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

4.821

4.821

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés

528

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30.870

48.664

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosít.

K1. Személyi juttatások

7.238

12.361

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4.460

9.301

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4.310

9.000

K1107 Béren kívüli juttatások

150

301

K12 Külső személyi juttatások

2.778

3.060

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

2.778

2.960

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett jutta.

100

K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

1.485

2.130

K3. Dologi kiadások

8.975

8.975

K31 Készletbeszerzés

2.490

2.490

K32 Kommunikációs szolgáltatások

350

350

K33 Szolgáltatási kiadások

3.590

3.590

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

220

220

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2.325

2.325

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.160

10.689

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

5.020

4.310

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

2.340

2.350

K48. Egyéb nem intézményi ellátáok

2.800

4.029

K5. Egyéb működési célú kiadások

3.012

14.409

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.459

2.020

K508 Működési célú visszatérítendőtámog., kölcsönök áh. kívülre

K511. Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre

145

2.410

K512. Tartalékok

1408

9.978

K6. Beruházások

100

K65. Részesedések beszerzése

100

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások összesen:

30.870

48.664

K9 Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen:

30.870

48.664

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai szakfeladatos bontásban

K1 szem.

K2 munka

K3 dologi

K4 ellátot

K5 egyéb

K6 beru-

K7 felújí-

K8 egyéb

K9 finan.

Kiadások

Ebből-

Szakfeladatok

juttatások

adói járu-

kiadások

tak pénz

működési

házások

tások

felhalm.

szírozási

összesen

önként

lékok

beli jut.

célú jut.

célú kiad.

kiadások

vállalt

Az önkormányzati vagyonnal

való gazdáskodási feladatok

150

150

Zöldterület- kezelés

2.350

2.350

Önkormányzatok és önkorm.

hivatalok ált. ig. tevékenysége

3.060

708

1.250

11.344

100

16.462

100

Közvilágítás

300

300

Város-, községg. egyéb szolg.

3.080

2.265

5.345

Óvodai nevelés, ellátás felad.

800

800

Család- és nővédelmi eü.gond.

Munkanélküli aktív koruak ellát.

4.310

4.310

Lakásfennt. lakhat. összefüggő

2.350

2.350

Gyermekvéd. pénz. és term. ell.

479

479

Egyéb szociális pénzbeli ellát.

3.550

3.550

Családsegítés

Szociális étkeztetés

Falugondnoki szolgáltatás

1.439

381

1.610

3.430

Hosszabb időt. közfogl.

7.862

1.041

8.903

Könyvtári szolgáltatások

235

235

Összesen:

12.361

2.130

8.975

10.689

14.409

100

48.664

100

4. melléklet

Céltartalék felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezés

Eredeti

Módosít.

Váratlan kiadások támogatása

100

100

Víziközmű alszámla egyenlege

894

2.063

Összesen:

994

2.163

5. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Előírányzat

1

Üzletrész vásárlás

100.000

Összesen:

100.000

6. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

auguszt.

szeptem.

október

november

december

összesen

Előző évi pénzmaradvány

4821

4281

3842

3404

2966

2528

2090

1653

1216

779

343

435

Műk. célú támog. áh. belül

715

715

715

715

715

715

715

715

715

716

716

716

8583

Önkorm. működési támog.

1775

1776

1776

1776

1776

1776

1776

1776

1776

1776

1776

1776

21311

Közhatalmi bevételek

327

327

327

327

327

327

328

328

328

328

328

328

3930

Tulajdonosi bevételek

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

631

7561

Felhalmozási bevételek

160

160

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

1930

Bevételek összesen

8428

7889

7451

7013

6575

6137

5700

5263

4826

4390

3954

4047

43315

Finanszírozási bevételek

528

528

Működési célú támogatások

Önkorm. működési kiadások

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

48564

Felhalmozási kiadások

100

100

Kiadások összesen

4147

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

4047

48664

7. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosított

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

22.244

29.894

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

B3 Közhatalmi bavételek

2.425

3.930

B4 Működési bevételek

400

7.561

B5 Felhalmozási bevételek

980

1.930

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

26.049

43.315

B8 Finanszírozási bevételek

4.821

5.349

Bevételek mindösszesen:

30.870

48.664

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosított

K1 Személyi juttatások

7.238

12.361

K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó

1.485

2.130

K3 Dologi kiadások

8.975

8.975

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.160

10.689

K5 Egyéb működési célú kiadások

3.012

14.109

K6 Beruházások

0

100

K7 Felújítások

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

30.870

48.664

K9 Finanszírozási kiadások

0

0

Kiadások összesen

30.870

48.664

8. melléklet

BEVÉTELEK
Működési célú támogatások áh. belülről
Egyéb működési célú tám. bevételei
Közfoglalkoztatás 8.154.000
Erzsébet utalvány 429.000
Összesen: 8.583.000
Működési célú támogatások áh. belülről összesen : 8.583.000
Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Település-üzem. kapcs. feladat-
ellátás támogatása 1.596.000
Egyéb önkorm. feladatok támog. 4.000.000
Hozzáj.a pénzbeli szoc. ellátásokhoz 2.693.000
Összesen: 8.289.000
Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok támog.
Falugondnoki szolgáltatás 2.500.000
Kistelepülések szoc. felad. tám. 600.000
FHT. 80%-a 3.550.000
Lakásfenntartási tám.90%-a 2.100.000
Rendszeres szoc. segély 560.000
Összesen: 9.310.000
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári és közműv. támog. 258.000
Összesen: 258.000
Működési célú központosított előirányzatok
Lakossági vízdíj támogatás 2.265.000
Összesen: 2.265.000
Helyi önkormányzatok kieg. támogatása
2013. évi normatív támogatás 166.000
Szakágazati pótlék 90.000
Szociális tűzifa támogatás 933.000
Összesen: 1.189.000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 21.311.000
Közhatalmi bevételek
Vagyoni típusú adók
Magánszemélyek komm. Adója 1.300.000
Összesen: 1.300.000
Értékesítési és forgalmi adók
Iparűzési adó 1.775.000
Összesen: 1.775.000
Átengedett közhatalmi bevételek
Gépjárműadó 250.000
Összesen: 250.000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közterület hasz.díj 5.000
Egyéb int. bevételek 600.000 Összesen: 605.000
Közhatalmi bevételek összesen: 3.930.000
Tulajdonosi bevételek
Koncesszióból származó bevétel
Koncessziós díj 1.170.000
Összesen: 1.170.000
Kamat bevétel
Kamat 18.000
Összesen: 18.000
Egyéb működési bevételek
Egyéb bevétel 6.373.000
Összesen: 6.373.000
Tulajdonosi bevételek összesen: 7.561.000
Működési bevételek összesen: 41.385.000
Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítése
Rendelő és lakás értékesítése 1.180.000
Volt Körjegyzőség értékesítése 750.000
Összesen: 1.930.000
Felhalmozási bevételek összesen: 1.930.000
Költségvetési bevételek: 43.315.000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: 5.349.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:
Maradvány igénybevétele
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Pénzmaradvány 4.821.000
Összesen: 4.821.000
Maradvány igénybevétele összesen: 4.821.000
Államháztartáson belüli megelőlegezés
Államháztartáson belüli megelőlegezés
állami támogatás előlege 528.000
Összesen: 528.000
Államháztartáson belüli megelőlegezés összesen: 528.000
Bevételek összesen: 48.664.000
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. március 1. napjával.