Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015(VIII.17.) önkormányzati rendelete

a 2/2015.(II.27.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 18- 2015. 08. 18

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015(VIII.17.) önkormányzati rendelete

a 2/2015.(II.27.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről módosításáról1

2015.08.18.

Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szegerdő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

53.699 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

53.699 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 20 e Ft

állapítja meg.
Ezen belül:
a)a működési célú bevételt 25.083 e Ft-ban
ebből:
aa)a finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt 5.384 e Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt - e Ft-ban
b)a működési célú kiadásokat 35.575 e Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 13.121 e Ft-ban
bb)a munkaadókat terhelő járulékokat - e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót 2.317 e Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 7.470 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.645 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 3.714 e Ft-ban
ebből önként vállalt feladatok kiadásait 20 e Ft-ban
bg) az általános tartalékot 1.145 e Ft-ban
bh) a céltartalékot 2.163 e Ft-ban
c)a felhalmozási célú bevételt 17.892 e Ft-ban
ebből:
ca) a finanszírozási célú műveleteket 8.000 e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt - e Ft-ban
d)a felhalmozási célú kiadást 18.124 e Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét 10.124 e Ft-ban
db) a felújítások összegét - e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét 8.000 e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét - e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 5.384 e Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint. A marad-ványból 5.384 e Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. § A Rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 5.384 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

1.145 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

6. § A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

7. § A Rendelet 5. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

8. § A Rendelet 7. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.

9. § A Rendelet 11. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

10. § A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete lép.

11. § A Rendelet 14. melléklete helyébe az e rendelet 8. melléklete lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok ezer forintban!

Működési cél

Felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Bevételek

5.384

0

Előző évi pénzmaradvány

5.384

Kiadások

0

0

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban!

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

34 043

30.423

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 078

26.073

Önkormányzatok működési támogatásai

20 495

15.349

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 289

7.102

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 484

7.047

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

258

1.200

Működési célú központosított előirányzatok

2 265

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatgása

1 189

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 582

10.724

2. Közhatalmi bevételek

3 778

3.550

Vagyoni típusú adók

1 224

1.200

Értékesítési és forgalmi adók

1 775

1.500

Gépjárműadók

244

250

Egyéb közhatalmi bevételek

535

600

3. Működési bevételek

1 187

800

Tulajdonosi bevételek

1 169

800

Kamatbevételek

18

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

1 922

9.892

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8.000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7. Felhalmozási bevételek

1 922

1.892

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

1 922

1.892

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

35 965

40.315

III. Finanszírozási bevételek

5 498

13.384

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 821

5.384

Államháztartáson belüli megelőlegezés

677

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

41 463

53.699

Ebből önként vállalt feladat

0

0

3. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban!

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

35 830

35.575

Kötelező feladat

35 830

35.555

Személyi jellegű kiadások

11 754

13.121

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

2 127

2.317

Dologi jellegű kiadások

7 065

7.470

Ellátottak pénzbeli jutattásai

10 614

5.645

Egyéb működéi célú kiadások

4 270

7.002

Önként vállalt feladat

0

20

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú kiadások

20

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

100

18.124

Kötelező feladat

100

18.124

falugondnoki autó vásárlás

10.124

hiteltörlesztés

8.000

Üzletrész vásárlás

100

Önként vállalt feladat

0

MINDÖSSZESEN

35 930

53.699

Kötelező feladatok

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

Igazgatás

2 557

1 863

675

746

925

2 015

6.957

5 993

9.745

Községgazdálkodás

3 303

3.714

2 155

45

5 458

3.759

Útfenntartás

449

395

449

395

Temető

113

100

113

100

Közfoglalkoztatás

7 762

8 919

1 032

1 713

167

8 961

10 632

Könyvtár

709

191

259

300

259

1 200

Zöldterület

518

450

518

450

Közvilágítás

678

736

678

736

Falugondnoki szolgálat

1 435

1 630

420

413

832

850

2 687

2 893

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

479

479

0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4 301

1 230

4 301

1 230

Közgyógy igazolvány

0

0

Lakásfenntartási támogatás

2 336

1 015

2 336

1 015

Átmeneti segély

3 498

3.400

3 498

3.400

Kötelező feladatok összesen

11 754

13 121

2 127

2 317

7 065

7.470

10 614

5.645

2 015

6.957

2 155

45

35 730

35.555

Önként vállalt feladatok

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Segély

Pénzeszköz átadás

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Községgazdálkodás

100

20

100

20

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

20

100

20

Mindösszesen

11 754

13121

2127

2317

7065

7.470

10614

5.645

2015

6.957

2255

65

35830

35.575

4. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

Üzletrész vásárlás

100

falugondnoki autó vásárlás

10.124

hiteltörlesztés

8.000

Összesen

100

18.124

5. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok ezer forintban!

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

Támogatások

289

0

Lakossági szemétszállítás

289

Szociális, rászorultsági ellátások

739

3.400

Átmeneti segély Szoc tv. 45. §

2 000

Temetési segély Szoc. tv. 46. §

260

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. §

479

0

Természetbeni átmeneti segély

1.400

Mindösszesen

1 028

3.400

6. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

34 043

30.423

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 078

26.073

Közhatalmi bevételek

3 778

3.550

Működési bevételek

1 187

800

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú

1 922

9.892

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.000

Felhalmozási bevételek

1 922

1.892

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

35 965

40.315

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 498

13.384

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 821

5.384

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

677

III. Rövidlejáratú hotel felvétel

8.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

41 463

53.699

KIADÁSOK

2014. évi tény

2015. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

35 830

35.575

Személyi jellegű kiadások

11 754

13.121

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 127

2.317

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 065

7.470

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 614

5.645

Egyéb működési célú kiadások

4 270

7.022

Felhalmozási célú

100

18.124

falugondnoki autó vásárlás

10.124

hiteltörlesztés

8.000

Üzletrész vásárlás

100

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

35 930

53.699

7. melléklet

Szegerdő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

Adatok ezer forintban!

Sorszám

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési célú tartalék

1.145

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen

1.145

4

Céltartalék

2 163

6

Céltartalék összesen

2 163

7

Tartalékok összesen

3.308

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok ezer forintban!

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

1 268

1 268

1 268

1 268

1 268

1 268

1 268

1 269

1 269

1 269

1 269

1 387

15 349

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

893

893

893

893

894

894

894

894

894

894

894

894

10 724

Közhatalmi bevételek

295

295

296

296

296

296

296

296

296

296

296

296

3 550

Tulajdonosi bevételek

100

100

100

100

100

100

100

100

800

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási bevételek

157

157

157

157

158

158

158

158

158

158

158

8 158

9 892

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 000

8 000

Maradvány felhasználás

354

455

354

354

452

352

352

452

1 935

117

217

0

5 384

Összesen

3 067

3 068

3 068

3 068

3 068

3 068

3 068

3 069

12 652

2 834

2 834

10 835

53 699

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 714

2 714

2 714

2 714

2 714

2 714

2 714

2 715

2 409

2 715

2 715

2 715

32 267

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

10 124

8 000

18 124

TARTALÉKOK

353

354

354

354

354

354

354

354

119

119

119

120

3 308

Összesen

3 067

3 068

3 068

3 068

3 068

3 068

3 068

3 069

12 652

2 834

2 834

10 835

53 699
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. augusztus 19. napjával.