Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 101.343.165 Ft módosított előirányzattal, 101.343.165 Ft teljesítéssel, a kiadásokat 101.343.165 Ft módosított előirányzattal, 76.537.757 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 5.005.892 Ft, teljesítését 5.005.892 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 20.424.329 Ft, teljesítését 20.424.329 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2022.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 272.644.828 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
28 881 162 |
42 219 562 |
42 219 562 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 881 162 |
33 446 450 |
33 446 450 |
100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
12 500 194 |
12 500 194 |
12 500 194 |
100% |
|
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
11 285 300 |
11 738 275 |
11 738 275 |
100% |
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
1 104 090 |
739 290 |
739 290 |
100% |
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
1 721 578 |
5 933 443 |
5 933 443 |
100% |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
265 248 |
265 248 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
0 |
8 773 112 |
8 773 112 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
0 |
34 504 915 |
34 504 915 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
2 587 312 |
4 310 670 |
4 310 670 |
100% |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
660 000 |
846 981 |
846 981 |
100% |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
1 900 000 |
3 442 385 |
3 442 385 |
100% |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
1 900 000 |
3 442 385 |
3 442 385 |
100% |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
27 312 |
21 304 |
21 304 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
30 033 |
1 208 928 |
1 208 928 |
100% |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
869 356 |
869 356 |
100% |
|
B408 Kamatbevételek |
33 |
31 |
31 |
100% |
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
30 000 |
339 541 |
339 541 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
842 688 |
842 688 |
100% |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
842 688 |
842 688 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 498 507 |
83 086 763 |
83 086 763 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
17 942 796 |
18 256 402 |
18 256 402 |
100% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
17 942 796 |
17 107 626 |
17 107 626 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 148 776 |
1 148 776 |
100% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
49 441 303 |
101 343 165 |
101 343 165 |
100% |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
K1. Személyi juttatások |
12 890 496 |
19 110 876 |
19 110 876 |
100% |
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 293 480 |
13 358 946 |
13 358 946 |
100% |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
6 918 480 |
12 861 714 |
12 861 714 |
100% |
|
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
0 |
150 376 |
150 376 |
100% |
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
175 000 |
156 250 |
156 250 |
100% |
|
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
190 606 |
190 606 |
100% |
|
K12 Külső személyi juttatások |
5 597 016 |
5 751 930 |
5 751 930 |
100% |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
5 597 016 |
5 751 930 |
5 751 930 |
100% |
|
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
1 992 567 |
2 110 936 |
2 110 936 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
10 190 970 |
13 322 052 |
13 322 052 |
100% |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 529 301 |
2 547 101 |
2 547 101 |
100% |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
282 518 |
429 313 |
429 313 |
100% |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 502 190 |
6 488 537 |
6 488 537 |
100% |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
213 961 |
1 555 830 |
1 555 830 |
100% |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 663 000 |
2 301 271 |
2 301 271 |
100% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 143 000 |
6 359 960 |
6 359 960 |
100% |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
6 143 000 |
6 359 960 |
6 359 960 |
100% |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 204 854 |
33 986 396 |
9 180 988 |
27% |
|
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
856 660 |
856 660 |
100% |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
232 700 |
4 630 628 |
4 630 628 |
100% |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
113 020 |
3 693 700 |
3 693 700 |
100% |
|
K513 Tartalékok |
11 859 134 |
24 805 408 |
0 |
0% |
|
K6. Beruházások |
4 996 692 |
5 005 892 |
5 005 892 |
100% |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 008 600 |
4 017 800 |
4 017 800 |
100% |
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
988 092 |
988 092 |
988 092 |
100% |
|
K7 Felújítások |
0 |
20 424 329 |
20 424 329 |
100% |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
0 |
17 286 773 |
17 286 773 |
100% |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
3 137 556 |
3 137 556 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
48 418 579 |
100 320 441 |
75 515 033 |
75% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 022 724 |
1 022 724 |
1 022 724 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
49 441 303 |
101 343 165 |
76 537 757 |
76% |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
28 881 162 |
42 219 562 |
42 219 562 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
34 504 915 |
34 504 915 |
100% |
B3 Közhatalmi bevételek |
2 587 312 |
4 310 670 |
4 310 670 |
100% |
B4 Működési bevételek |
30 033 |
1 208 928 |
1 208 928 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
842 688 |
842 688 |
0% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési bevételek összesen: |
31 498 507 |
83 086 763 |
83 086 763 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
17 942 796 |
18 256 402 |
18 256 402 |
100% |
Bevételek mindösszesen: |
49 441 303 |
101 343 165 |
101 343 165 |
100% |
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
K1 Személyi juttatások |
12 890 496 |
19 110 876 |
19 110 876 |
100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
1 992 567 |
2 110 936 |
2 110 936 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
10 190 970 |
13 322 052 |
13 322 052 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 143 000 |
6 359 960 |
6 359 960 |
100% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
12 204 854 |
33 986 396 |
9 180 988 |
27% |
K6 Beruházások |
4 996 692 |
5 005 892 |
5 005 892 |
100% |
K7 Felújítások |
0 |
20 424 329 |
20 424 329 |
100% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési kiadások összesen: |
48 418 579 |
100 320 441 |
75 515 033 |
75% |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 022 724 |
1 022 724 |
1 022 724 |
100% |
Kiadások összesen |
49 441 303 |
101 343 165 |
76 537 757 |
76% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 008 600 |
4 017 800 |
4 017 800 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
988 092 |
988 092 |
988 092 |
100% |
Összesen: |
4 996 692 |
5 005 892 |
5 005 892 |
100% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása |
0 |
17 286 773 |
17 286 773 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
3 137 556 |
3 137 556 |
100% |
Összesen: |
0 |
20 424 329 |
20 424 329 |
100% |
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
1 |
5 |
11 |
5 |
1 |
5 |
11 |
Összesen |
5 |
1 |
5 |
11 |
5 |
1 |
5 |
11 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
|
Közfoglalkoztatottak |
4 fő |
Összesen: |
4 fő |
8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
||||
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
||||
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
117 162 566 |
114 910 034 |
||||
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
6 171 589 |
9 804 822 |
||||
7 |
Járművek |
0 |
0 |
||||
8 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
9 |
Beruházások, felújítások |
0 |
17 286 773 |
||||
10 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
123 334 155 |
142 001 629 |
||||
12 |
Egyéb tartós részesedés |
117 181 |
117 181 |
||||
13 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||
14 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||
15 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||
16 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||
17 |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
117 181 |
117 181 |
||||
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
80 596 373 |
76 024 982 |
|||||
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
||||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
204 047 709 |
218 143 792 |
||||
B/I |
Készletek összesen |
720 000 |
752 500 |
||||
18 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
||||
19 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||||
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
720 000 |
752 500 |
||||
20 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
331 665 |
184 655 |
||||
21 |
Forintszámlák |
17 611 131 |
25 352 368 |
||||
22 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
||||
23 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
17 942 796 |
25 537 023 |
||||
24 |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
||||
25 |
Követelések közhatalmi bevételre |
4 075 504 |
4 075 504 |
||||
26 |
Követelések működési bevételre |
904 665 |
904 665 |
||||
27 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
28 |
Egyéb követelések |
20 000 |
120 000 |
||||
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|||||
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
5 000 169 |
5 100 169 |
||||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
16 771 476 |
23 111 344 |
||||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
244 482 150 |
272 644 828 |
|||||
FORRÁSOK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
201 618 947 |
201 618 947 |
||||
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
43 438 559 |
43 438 559 |
||||
3. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 090 347 |
4 090 347 |
||||
4. |
Felhalmozott eredmény |
-28 029 743 |
-6 543 597 |
||||
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
21 486 146 |
28 040 181 |
||||
6. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
242 604 256 |
270 644 437 |
||||
13. |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
14. |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||||
15. |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
||||
16. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
||||
17. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
||||
19. |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 022 724 |
1 148 776 |
||||
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 022 724 |
1 148 776 |
|||||
20. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||||
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|||||
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 022 724 |
1 148 776 |
||||
21. |
Kapott előlegek |
855 170 |
851 615 |
||||
22. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
||||
23. |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
||||
24. |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
||||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|||||
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|||||
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
855 170 |
851 615 |
||||
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
1 877 894 |
2 000 391 |
||||
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
||||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
244 482 150 |
272 644 828 |
|||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
83 086 763 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
75 515 033 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
7 571 730 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 256 402 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 022 724 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 233 678 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
24 805 408 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
24 805 408 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
24 805 408 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
Összesen: |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
11. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
6 143 000 |
6 359 960 |
6 359 960 |
100% |
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
6 143 000 |
6 359 960 |
6 359 960 |
100% |
Összesen: |
6 143 000 |
6 359 960 |
6 359 960 |
100% |
12. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
635 594 |
170 272 833 |
29 810 029 |
0 |
98 999 430 |
299 717 886 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
4 017 800 |
0 |
4 017 800 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
17 286 773 |
0 |
17 286 773 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
21 304 573 |
0 |
21 304 573 |
- Egyéb növekedés |
0 |
0 |
4 017 800 |
0 |
0 |
4 017 800 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
0 |
4 017 800 |
0 |
0 |
4 017 800 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
4 017 800 |
21 304 573 |
0 |
25 322 373 |
- Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
4 017 800 |
0 |
4 017 800 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
4 017 800 |
0 |
4 017 800 |
Bruttó érték összesen |
635 594 |
170 272 833 |
33 827 829 |
17 286 773 |
98 999 430 |
321 022 459 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
635 594 |
53 110 267 |
23 638 440 |
0 |
18 403 057 |
95 787 358 |
- Növekedés |
0 |
2 252 532 |
384 567 |
0 |
4 571 391 |
7 208 490 |
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
635 594 |
55 362 799 |
24 023 007 |
0 |
22 974 448 |
102 995 848 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
635 594 |
55 362 799 |
24 023 007 |
0 |
22 974 448 |
102 995 848 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
114 910 034 |
9 804 822 |
17 286 773 |
76 024 982 |
218 026 611 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. január 1. nyitó pénzkészlet: |
17 942 796 |
Pénzforgalmi bevételek: |
83 109 260 |
Összesen: |
101 052 056 |
Pénzforgalmi kiadások: |
75 515 033 |
2022. december 31. záró pénzkészlet: |
25 537 023 |
Összesen: |
101 052 056 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
Helyi adók |
3 379 076 |
3 379 076 |
3 379 076 |
10 137 228 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
3 379 076 |
3 379 076 |
3 379 076 |
10 137 228 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
1 689 538 |
1 689 538 |
1 689 538 |
5 068 614 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
1 689 538 |
1 689 538 |
1 689 538 |
5 068 614 |
|
16. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
10 332 949 |
10 332 949 |
10 332 949 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 957 080 |
1 957 080 |
1 957 080 |
Dologi kiadások |
9 164 826 |
9 164 826 |
9 164 826 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 949 000 |
5 949 000 |
5 949 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 424 123 |
23 424 123 |
23 424 123 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
962 076 |
962 076 |
962 076 |
Kiadások összesen |
51 790 054 |
51 790 054 |
51 790 054 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 121 568 |
26 121 568 |
26 121 568 |
Közhatalmi bevételek |
2 710 244 |
2 710 244 |
2 710 244 |
Működési bevételek |
206 794 |
206 794 |
206 794 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
506 278 |
506 278 |
506 278 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
22 245 170 |
22 245 170 |
22 245 170 |
Bevételek összesen |
51 790 054 |
51 790 054 |
51 790 054 |