Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 76.198.250 Ft módosított előirányzattal, 76.198.250 Ft teljesítéssel, a kiadásokat 76.198.250 Ft módosított előirányzattal, 65.449.716 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 0 Ft, teljesítését 0 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 13.947.223 Ft, teljesítését 13.947.223 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2023.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 243.637.913 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
32 296 179 |
42 701 479 |
42 701 479 |
100% |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 268 579 |
33 037 589 |
33 037 589 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
14 880 299 |
14 880 299 |
14 880 299 |
100% |
|
|
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
11 297 480 |
11 762 957 |
11 762 957 |
100% |
|
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
820 800 |
568 860 |
568 860 |
100% |
|
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 549 618 |
2 549 618 |
100% |
|
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
3 260 880 |
3 260 880 |
100% |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
14 975 |
14 975 |
100% |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
3 027 600 |
9 663 890 |
9 663 890 |
100% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
3 815 000 |
4 216 584 |
4 216 584 |
100% |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
800 000 |
1 315 413 |
1 315 413 |
100% |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
2 886 070 |
2 886 070 |
100% |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
2 886 070 |
2 886 070 |
100% |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 101 |
15 101 |
100% |
|
|
B4 Működési bevételek |
930 025 |
3 222 443 |
3 222 443 |
100% |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 540 742 |
1 540 742 |
100% |
|
|
B408 Kamatbevételek |
25 |
17 |
17 |
100% |
|
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
930 000 |
1 681 684 |
1 681 684 |
100% |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 041 204 |
50 140 506 |
50 140 506 |
100% |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
25 537 023 |
26 057 744 |
26 057 744 |
100% |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
25 537 023 |
24 805 408 |
24 805 408 |
100% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 252 336 |
1 252 336 |
100% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 578 227 |
76 198 250 |
76 198 250 |
100% |
|
2. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|
K1. Személyi juttatások |
16 791 700 |
21 221 060 |
21 221 060 |
100% |
|
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 674 100 |
15 045 657 |
15 045 657 |
100% |
|
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
10 474 100 |
14 814 259 |
14 814 259 |
100% |
|
|
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
0 |
156 250 |
156 250 |
100% |
|
|
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
75 148 |
75 148 |
100% |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
6 117 600 |
6 175 403 |
6 175 403 |
100% |
|
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
6 117 600 |
6 117 600 |
6 117 600 |
100% |
|
|
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
57 803 |
57 803 |
100% |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
2 101 001 |
2 330 903 |
2 330 903 |
100% |
|
|
K3. Dologi kiadások |
13 160 438 |
12 734 087 |
12 734 087 |
100% |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
1 161 389 |
2 561 742 |
2 561 742 |
100% |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
493 710 |
448 150 |
448 150 |
100% |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 311 162 |
6 258 181 |
6 258 181 |
100% |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 550 989 |
1 399 890 |
1 399 890 |
100% |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 643 188 |
2 066 124 |
2 066 124 |
100% |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 652 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
100% |
|
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
1 652 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
100% |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 628 916 |
22 191 439 |
11 442 905 |
52% |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
633 656 |
633 656 |
100% |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
7 348 637 |
8 578 349 |
8 578 349 |
100% |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. kív. |
100 000 |
2 230 900 |
2 230 900 |
100% |
|
|
K513 Tartalékok |
6 180 279 |
10 748 534 |
0 |
0% |
|
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K7 Felújítások |
14 080 586 |
13 947 223 |
13 947 223 |
100% |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
11 087 076 |
13 268 337 |
13 268 337 |
100% |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 993 510 |
678 886 |
678 886 |
100% |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 810 |
14 810 |
14 810 |
100% |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
61 429 451 |
75 029 522 |
64 280 988 |
86% |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 148 776 |
1 168 728 |
1 168 728 |
100% |
|
|
Kiadások összesen: |
62 578 227 |
76 198 250 |
65 449 716 |
86% |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
32 296 179 |
42 701 479 |
42 701 479 |
100% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
3 815 000 |
4 216 584 |
4 216 584 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
930 025 |
3 222 443 |
3 222 443 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
37 041 204 |
50 140 506 |
50 140 506 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
25 537 023 |
26 057 744 |
26 057 744 |
100% |
|
Bevételek mindösszesen: |
62 578 227 |
76 198 250 |
76 198 250 |
100% |
|
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|
K1 Személyi juttatások |
16 791 700 |
21 221 060 |
21 221 060 |
100% |
|
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
2 101 001 |
2 330 903 |
2 330 903 |
100% |
|
K3 Dologi kiadások |
13 160 438 |
12 734 087 |
12 734 087 |
100% |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 652 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
100% |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 628 916 |
22 191 439 |
11 442 905 |
52% |
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K7 Felújítások |
14 080 586 |
13 947 223 |
13 947 223 |
100% |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 810 |
14 810 |
14 810 |
100% |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
61 429 451 |
75 029 522 |
64 280 988 |
86% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 148 776 |
1 168 728 |
1 168 728 |
100% |
|
Kiadások összesen |
62 578 227 |
76 198 250 |
65 449 716 |
86% |
4. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
|
Ingatlanok felújítása |
11 087 076 |
13 268 337 |
13 268 337 |
100% |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 993 510 |
678 886 |
678 886 |
100% |
|
Összesen: |
14 080 586 |
13 947 223 |
13 947 223 |
100% |
6. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
5 |
1 |
6 |
12 |
5 |
1 |
6 |
12 |
|
Összesen |
5 |
1 |
6 |
12 |
5 |
1 |
6 |
12 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Átlaglétszám |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
5 fő |
|
Összesen: |
5 fő |
8. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
|||||
|
1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||
|
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
114 910 034 |
112 657 502 |
|||||
|
6. |
Gépek, berendezések, felszerelések |
9 804 822 |
9 420 255 |
|||||
|
7. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||
|
8. |
Beruházások, felújítások |
17 286 773 |
30 979 030 |
|||||
|
9. |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||
|
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
142 001 629 |
153 056 787 |
|||||
|
11. |
Egyéb tartós részesedés |
117 181 |
117 181 |
|||||
|
12. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||
|
13. |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
|||||
|
14. |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
|||||
|
15. |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
|||||
|
16. |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
117 181 |
117 181 |
|||||
|
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
76 024 982 |
72 657 000 |
||||||
|
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
|||||
|
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
218 143 792 |
225 830 968 |
|||||
|
B/I |
Készletek összesen |
752 500 |
874 000 |
|||||
|
17. |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
|||||
|
18. |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|||||
|
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
|||||
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
752 500 |
874 000 |
|||||
|
19. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
184 655 |
367 785 |
|||||
|
20. |
Forintszámlák |
25 352 368 |
11 118 649 |
|||||
|
21. |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
|||||
|
22. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
25 537 023 |
11 486 434 |
|||||
|
23. |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
|||||
|
24. |
Követelések közhatalmi bevételre |
4 075 504 |
4 075 504 |
|||||
|
25. |
Követelések működési bevételre |
904 665 |
904 665 |
|||||
|
26. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
27. |
Egyéb követelések |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
||||||
|
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
5 100 169 |
5 100 169 |
|||||
|
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
23 111 344 |
346 342 |
|||||
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
272 644 828 |
243 637 913 |
||||||
|
FORRÁSOK |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
|||||
|
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
201 618 947 |
201 618 947 |
|||||
|
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
43 438 559 |
43 438 559 |
|||||
|
3. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 090 347 |
4 090 347 |
|||||
|
4. |
Felhalmozott eredmény |
-6 543 597 |
21 496 584 |
|||||
|
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
28 040 181 |
-29 096 808 |
|||||
|
6. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||||
|
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
270 644 437 |
241 547 629 |
|||||
|
13. |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
14. |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||||
|
15. |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
|||||
|
16. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
|
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
|||||
|
17. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
|||||
|
19. |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 148 776 |
1 232 384 |
|||||
|
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
||||||
|
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 148 776 |
1 232 384 |
||||||
|
20. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
|
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||||||
|
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
||||||
|
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
||||||
|
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
||||||
|
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
||||||
|
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 148 776 |
1 232 384 |
|||||
|
21. |
Kapott előlegek |
851 615 |
855 170 |
|||||
|
22. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
2 730 |
|||||
|
23. |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
|||||
|
24. |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
|||||
|
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
||||||
|
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
||||||
|
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
851 615 |
857 900 |
|||||
|
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
2 000 391 |
2 090 284 |
|||||
|
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
|||||
|
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||||
|
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
272 644 828 |
243 637 913 |
||||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
50 140 506 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 280 988 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-14 140 482 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 057 744 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 168 728 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 889 016 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 748 534 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
10 748 534 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 748 534 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
|
Összesen: |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
11. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
1 652 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
100% |
|
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
1 652 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
100% |
|
Összesen: |
1 652 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
100% |
12. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
|
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
635 594 |
170 272 833 |
33 827 829 |
17 286 773 |
98 999 430 |
321 022 459 |
|
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
13 268 337 |
0 |
13 268 337 |
|
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
13 268 337 |
0 |
13 268 337 |
|
- Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
423 920 |
0 |
423 920 |
|
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
423 920 |
0 |
423 920 |
|
Összes növekedés |
0 |
0 |
0 |
13 692 257 |
0 |
13 692 257 |
|
- Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 920 |
423 920 |
|
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 920 |
423 920 |
|
Bruttó érték összesen |
635 594 |
170 272 833 |
33 827 829 |
30 979 030 |
98 575 510 |
334 290 796 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
635 594 |
55 362 799 |
24 023 007 |
0 |
22 974 448 |
102 995 848 |
|
- Növekedés |
0 |
2 252 532 |
384 567 |
0 |
2 944 062 |
5 581 161 |
|
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
635 594 |
57 615 331 |
24 407 574 |
0 |
25 918 510 |
108 577 009 |
|
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékcsökkenés összesen |
635 594 |
57 615 331 |
24 407 574 |
0 |
25 918 510 |
108 577 009 |
|
Eszközök nettó értéke |
0 |
112 657 502 |
9 420 255 |
30 979 030 |
72 657 000 |
225 713 787 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2023. január 1. nyitó pénzkészlet: |
25 537 023 |
|
Pénzforgalmi bevételek: |
50 230 399 |
|
Összesen: |
75 767 422 |
|
Pénzforgalmi kiadások: |
64 280 988 |
|
2023. december 31. záró pénzkészlet: |
11 486 434 |
|
Összesen: |
75 767 422 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
Helyi adók |
3 379 076 |
3 379 076 |
3 379 076 |
10 137 228 |
|
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
3 379 076 |
3 379 076 |
3 379 076 |
10 137 228 |
|
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
1 689 538 |
1 689 538 |
1 689 538 |
5 068 614 |
|
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
1 689 538 |
1 689 538 |
1 689 538 |
5 068 614 |
|
16. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Működési célú hitel |
913 000 |
87 000 |
0 |
0 |
|
Működési cél összesen |
1 000 000 |
87 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
1 000 000 |
87 000 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
Személyi juttatások |
19 756 300 |
19 756 300 |
19 756 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 230 163 |
2 230 163 |
2 230 163 |
|
Dologi kiadások |
12 196 896 |
12 196 896 |
12 196 896 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 762 389 |
1 762 389 |
1 762 389 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 761 147 |
14 761 147 |
14 761 147 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Felújítások |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 232 384 |
1 232 384 |
1 232 384 |
|
Kiadások összesen |
53 649 279 |
53 649 279 |
53 649 279 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 761 856 |
37 761 856 |
37 761 856 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 425 000 |
4 425 000 |
4 425 000 |
|
Működési bevételek |
375 989 |
375 989 |
375 989 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
11 086 434 |
11 086 434 |
11 086 434 |
|
Bevételek összesen |
53 649 279 |
53 649 279 |
53 649 279 |