Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Általános indokolás
Bevételek alakulása
A 2020. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 52.333.000 Ft-tal szemben 50.606.835 Ft, melyből 33.367.615 Ft a működési bevétel, 9.550.000 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 7.689.220 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 206.794 | 256.726 | 256.726 | 100% |
Vagyoni típusú adók | 937.250. | 658.420 | 658.420 | 100% |
Értékesítési és forgalmi adók | 2.409.193 | 1.862.413 | 1.862.413 | 100% |
Gépjárműadó | 346.489 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb közhatalmi bevételek | 17.312. | 5686. | 5.686 | 100% |
Összesen | 3.710.244 | 2.526.519. | 2.526.519 | 100% |
Kiadások alakulása
A 2020. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 100.369.817 Ft-tal szemben 59.369.960 Ft-ban valósult meg, ebből 40.743.596 Ft a működési, 17.664.288 Ft a felhalmozási célú 962.076 Ft finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 10 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 3 fő
Vagyongazdálkodás
2020. december 31-én az önkormányzat vagyona 222.981.428 Ft a 8. számú melléklet szerint
Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2020. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2021. május 12. napján pénzügyileg jóváhagyta.