Somogyvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Somogyvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyvámos Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 271.719 ezer forint bevétellel,

b) 196.977 ezer forint kiadással

c) 74.742 ezer forint többlettel jóváhagyja.

A költségvetési bevételek

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportok szerinti részletezésben az 1. mellékletben, 2 mellékletben és a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését:

a) önkormányzatok működési támogatásai 78.051 ezer forint

b) Egyéb működési célú támogatások bevétele Áht-belül 38.629 ezer forint

c) Egyéb működési célú támogatás Áht kívülről 0 ezer forint

d) Felhalmozási célú támogatások Áht belülről 258 ezer forint

e) Közhatalmi bevételek 17.894 ezer forint

f) Működési bevételek 2.734 ezer forint

g) Működési célú kölcsön visszatérülése 0 ezer Forint

h) Működési célú át vett pénzeszköz 2 ezer forint

i) Felhalmozási bevétel 8.000 ezer forint

j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevételét 123.678 ezer forint

k) ÁHT-n belüli megelőlegezések bevételét 2.473 ezer forint

összesen: 271.719 ezer forint összegben a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 7. melléklet és a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Költségvetési kiadások

4. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését

a) személyi juttatás 62.737 ezer forint

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 6.259 ezer forint

c) dologi kiadások 35.466 ezer forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.837 ezer forint

e) egyéb működési kiadások Áht. belülre 6.348 ezer forint

f) Működési visszat. támogatások Áht. kívülre 0 ezer forint

g) egyéb működési támogatások Áht. kívülre 0 ezer forint

h) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2.566 ezer forint

i) beruházások kiadása 45.040 ezer forint

j) felújítások kiadása 26.723 ezer forint

összesen: 196.976 ezer forint összegben a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait összesen 71.763 ezer forintban hagyja jóvá 8. melléklet és a 9. melléklet szerint, a felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások teljesítése: 45.040 ezer forint

b) a felújítások teljesítése: 26.723 ezer forint.

A költségvetési létszámkeret

6. § A létszámkeret felhasználását 18 főben fogadja el az önkormányzatnál és az óvodánál a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint.

Maradvány kimutatás

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradványát 74.742 ezer forint összegben a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jóváhagyott maradvány a 14. melléklet szerint használható fel.

A vagyoni helyzet alakulása

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 454.941 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat konszolidált eredményét -8.996 ezer forint összegben állapítja meg a 17. mellékletben foglaltak szerint. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 394.211 ezer Ft, melyet a 15. melléklet és a 16. melléklet tartalmaz.

Pénzeszközök változása

9. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását 1. melléklet, 7. melléklet és a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő- testület az előző évek maradványának igénybevételét 2024. évben 123 678 547 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 20. melléklet szerint

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat 2024. évben európai uniós támogatással a TOP-1.2.1 pályázat keretében 26 893 ezer Ft összegű program valósult meg. A Képviselő- testület a projekt megvalósulás részletezését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület a 2024-es költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált, vagy válhat szükségessé.

17. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

18. § A Képviselő-testület 2024. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

19. § A Képviselő-testület 2024. évben hitelt, kölcsönt nem nyújtott.

20. § A Képviselő-testület 2024. évben céljelleggel támogatást nem nyújtott.

Záró rendelkezések

21. § A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

22. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

											Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat mód.ei	teljesítés önkormányzat	Tarkarét Óvoda eredeti ei.	Tarkarét Óvoda mód ei.	teljesítés óvoda	Összesen	Összesen mód.ei	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 995 409	81 733 382	78 050 982	0	0		69 995 409	81 733 382	78 050 982
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 452 623	23 452 623	23 452 623				23 452 623	23 452 623	23 452 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 774 176	27 018 721	27 018 721				22 774 176	27 018 721	27 018 721
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 035 200	21 422 790	21 422 790				21 035 200	21 422 790	21 422 790
1.3.2	Települési önkormánzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	463 410	515 850	515 850				463 410	515 850	515 850
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 596 118	2 596 118				2 270 000	2 596 118	2 596 118
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 460 210	2 460 210				0	2 460 210	2 460 210
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	4 267 070	584 670				0	4 267 070	584 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 146 776	34 946 245	38 628 645	0	0		3 146 776	34 946 245	38 628 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 146 776	34 946 245	38 628 645	0	0		3 146 776	34 946 245	38 628 645
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	259 999	258 000	0	0		0	259 999	258 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	259 999	258 000				0	259 999	258 000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 360 000	26 252 064	17 894 524	0	0		9 360 000	26 252 064	17 894 524
4.1	Jövedelemadók	B311	100 000	100 000	88 253				100 000	100 000	88 253
4.2	Vagyoni tipusú adók	B34	1 260 000	1 397 756	1 007 500				1 260 000	1 397 756	1 007 500
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	20 695 750	15 340 132				8 000 000	20 695 750	15 340 132
4.4	Gépjárműadók	B354							0	0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	984 493	984 493				0	984 493	984 493
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	3 074 065	474 146				0	3 074 065	474 146
5.	Működési bevételek	B4	3 024 481	4 600 160	2 733 568	0	0		3 024 481	4 600 160	2 733 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	524 481	766 952	649 598	0	0		524 481	766 952	649 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	2 500 000	1 153 176				2 500 000	2 500 000	1 153 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 239 667	847 253				0	1 239 667	847 253
5.5.	Ellátási díjak	B405							0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	B4082	0	5 849	5 851				0	5 849	5 851
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	87 692	77 690				0	87 692	77 690
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8 000 000	8 000 000	0	0		0	8 000 000	8 000 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	3 500 000	3 500 000				0	3 500 000	3 500 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 500 000	4 500 000				0	4 500 000	4 500 000
6.4	Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	174 135	1 635	0	0		0	174 135	1 635
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0					0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0	0
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	B64	0	172 500	0					172 500	0
7.5	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 635	1 635					1 635	1 635
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0					0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0					0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	85 526 666	155 965 985	145 567 354	0	0		85 526 666	155 965 985	145 567 354
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	124 692 761	123 538 401	123 538 401	140 146	140 146	140 146	124 832 907	123 678 547	123 678 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 692 761	123 538 401	123 538 401	140 146	140 146	140 146	124 832 907	123 678 547	123 678 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	4 511	2 473 304	26 637 641	26 737 641	26 737 641	26 637 641	26 742 152	29 210 945
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 511	2 473 304				0	4 511	2 473 304
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				26 637 641	26 737 641	26 737 641	26 637 641	26 737 641	26 737 641
13.4.	Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	0		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	124 692 761	123 542 912	126 011 705	26 777 787	26 877 787	26 877 787	151 470 548	150 420 699	152 889 492
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		210 219 427	279 508 897	271 579 059	26 777 787	26 877 787	26 877 787	236 997 214	306 386 684	298 456 846
	intézmény finanszírozás								-26 637 641	-26 737 641	-26 737 641
	konszolidált bevétel								210 359 573	279 649 043	271 719 205

2. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI kötelező feladat

Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormány-zat mód.ei	teljesítés önkormányzat	Tarkarét Óvoda eredeti ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	teljesítés óvoda	Összesen	Összesen mód.ei	teljesítés összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 995 409	81 733 382	78 050 982	0	0		69 995 409	81 733 382	78 050 982
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 452 623	23 452 623	23 452 623				23 452 623	23 452 623	23 452 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 774 176	27 018 721	27 018 721				22 774 176	27 018 721	27 018 721
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 035 200	21 422 790	21 422 790				21 035 200	21 422 790	21 422 790
1.4	Települési önkormánzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	463 410	515 850	515 850				463 410	515 850	515 850
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 596 118	2 596 118				2 270 000	2 596 118	2 596 118
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	2 460 210	2 460 210				0	2 460 210	2 460 210
1.7	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	4 267 070	584 670				0	4 267 070	584 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 146 776	34 946 245	38 628 645	0	0		3 146 776	34 946 245	38 628 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 146 776	34 946 245	38 628 645	0	0		3 146 776	34 946 245	38 628 645
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	259 999	258 000	0	0		0	259 999	258 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	259 999	258 000				0	259 999	258 000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 360 000	26 252 064	17 894 524	0	0		9 360 000	26 252 064	17 894 524
	Jövedelemadók	B311	100 000	100 000	88 253				100 000	100 000	88 253
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 260 000	1 397 756	1 007 500				1 260 000	1 397 756	1 007 500
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	20 695 750	15 340 132				8 000 000	20 695 750	15 340 132
4.3.	Gépjárműadók	B354							0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	984 493	984 493				0	984 493	984 493
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	3 074 065	474 146				0	3 074 065	474 146
5.	Működési bevételek	B4	3 024 481	4 600 160	2 733 568	0	0		3 024 481	4 600 160	2 733 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	524 481	766 952	649 598	0	0		524 481	766 952	649 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	2 500 000	1 153 176				2 500 000	2 500 000	1 153 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 239 667	847 253				0	1 239 667	847 253
5.5.	Ellátási díjak	B405							0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	B4082	0	5 849	5 851				0	5 849	5 851
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	87 692	77 690				0	87 692	77 690
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8 000 000	8 000 000	0	0		0	8 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	3 500 000	3 500 000				0	3 500 000	3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 500 000	4 500 000				0	4 500 000	4 500 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	174 135	1 635	0	0		0	174 135	1 635
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0					0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	B64	0	172 500	0					172 500	0
7.3.	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 635	1 635					1 635	1 635
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0					0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0					0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	85 526 666	155 965 985	145 567 354	0	0		85 526 666	155 965 985	145 567 354
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	124 692 761	123 538 401	123 538 401	140 146	140 146	140 146	124 832 907	123 678 547	123 678 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 692 761	123 538 401	123 538 401	140 146	140 146	140 146	124 832 907	123 678 547	123 678 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	4 511	2 473 304	26 637 641	26 737 641	26 737 641	26 637 641	26 742 152	29 210 945
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 511	2 473 304				0	4 511	2 473 304
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				26 637 641	26 737 641	26 737 641	26 637 641	26 737 641	26 737 641
13.4.	Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	0		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	124 692 761	123 542 912	126 011 705	26 777 787	26 877 787	26 877 787	151 470 548	150 420 699	152 889 492
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		210 219 427	279 508 897	271 579 059	26 777 787	26 877 787	26 877 787	236 997 214	306 386 684	298 456 846
	int.finanszírozás								-26 637 641	-26 737 641	-26 737 641
	konszolidált bevétel								210 359 573	279 649 043	271 719 205

3. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATRA

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat mód.ei	teljesítés önkormányzat	Tarkarét Óvoda eredeti ei.	Tarkarét Óvoda mód ei.	teljesítés óvoda	Összesen	Összesen mód.ei	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0		0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							0	0	0
1.3.2	Települési önkormánzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116							0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0		0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0		0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0				0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0		0	0	0
4.1	Jövedelemadók	B311							0	0	0
4.2	Vagyoni tipusú adók	B34							0	0	0
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	0	0
4.4	Gépjárműadók	B354							0	0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0	0
5.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0		0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0		0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404							0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	B405							0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	B4082							0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410							0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0		0	0	0
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0				0	0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					0	0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
6.5	Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0		0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0					0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0					0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0					0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0		0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818							0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	0		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat mód.ei	Teljesítés önkormányzat	Tarkarét Óvoda eredeti ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	teljesítés óvoda	Összesen	Összesen mód.ei	Teljesítés összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		106 752 948	169 847 908	97 612 647	26 777 787	26 877 787	25 035 375	133 530 735	196 725 695	122 648 022
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28 171 126	46 970 492	40 944 880	23 277 458	23 277 458	21 792 347	51 448 584	70 247 950	62 737 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 293 485	4 278 785	3 433 580	2 947 329	2 947 329	2 825 838	6 240 814	7 226 114	6 259 418
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 802 000	76 629 605	35 048 602	553 000	653 000	417 190	51 355 000	77 282 605	35 465 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	15 000 000	11 837 000				15 000 000	15 000 000	11 837 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 486 337	26 969 026	6 348 585			0	9 486 337	26 969 026	6 348 585
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	33 000	582 840	582 840				33 000	582 840	582 840
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 754 700	5 754 700	5 317 345				5 754 700	5 754 700	5 317 345
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510							0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	486 300	448 400				100 000	486 300	448 400
1.5.11	Tartalékok	K513	3 598 637	20 145 186	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		74 267 579	80 357 578	71 762 886	0	0	0	74 267 579	80 357 578	71 762 886
2.1.	Beruházások	K6	44 120 635	50 210 634	45 040 181	0	0	0	44 120 635	50 210 634	45 040 181
2.2.	Felújítások	K7	30 146 944	30 146 944	26 722 705	0	0	0	30 146 944	30 146 944	26 722 705
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0					0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0					0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	181 020 527	250 205 486	169 375 533	26 777 787	26 877 787	25 035 375	207 798 314	277 083 273	194 410 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 198 900	29 303 411	29 303 411	0	0		29 198 900	29 303 411	29 303 411
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 561 259	2 565 770	2 565 770				2 561 259	2 565 770	2 565 770
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 637 641	26 737 641	26 737 641				26 637 641	26 737 641	26 737 641
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	29 198 900	29 303 411	29 303 411	0	0		29 198 900	29 303 411	29 303 411
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		210 219 427	279 508 897	198 678 944	26 777 787	26 877 787	25 035 375	236 997 214	306 386 684	223 714 319
	int.finanszírozás								-26 637 641	-26 737 641	-26 737 641
	konszolidált kiadás								210 359 573	279 649 043	196 976 678

5. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kötelező feladat

0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormány-zat mód.ei	Teljesítés önkormányzat	Tarkarét Óvoda eredeti ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	teljesítés óvoda	Összesen	Összesen mód.ei	Teljesítés összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		106 752 948	169 847 908	97 612 647	26 777 787	26 877 787	25 035 375	133 530 735	196 725 695	122 648 022
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28 171 126	46 970 492	40 944 880	23 277 458	23 277 458	21 792 347	51 448 584	70 247 950	62 737 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 293 485	4 278 785	3 433 580	2 947 329	2 947 329	2 825 838	6 240 814	7 226 114	6 259 418
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 802 000	76 629 605	35 048 602	553 000	653 000	417 190	51 355 000	77 282 605	35 465 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	15 000 000	11 837 000				15 000 000	15 000 000	11 837 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 486 337	26 969 026	6 348 585				9 486 337	26 969 026	6 348 585
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	33 000	582 840	582 840				33 000	582 840	582 840
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 754 700	5 754 700	5 317 345				5 754 700	5 754 700	5 317 345
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510							0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
1.5.11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	486 300	448 400
1.5.12	Tartalékok	K513	3 598 637	20 145 186	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		74 267 579	80 357 578	71 762 886	0	0	0	74 267 579	80 357 578	71 762 886
2.1.	Beruházások	K6	44 120 635	50 210 634	45 040 181	0	0	0	44 120 635	50 210 634	45 040 181
2.2.	Felújítások	K7	30 146 944	30 146 944	26 722 705	0	0		30 146 944	30 146 944	26 722 705
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0					0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0					0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	181 020 527	250 205 486	169 375 533	26 777 787	26 877 787	25 035 375	207 798 314	277 083 273	194 410 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 198 900	29 303 411	29 303 411	0	0		29 198 900	29 303 411	29 303 411
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 561 259	2 565 770	2 565 770				2 561 259	2 565 770	2 565 770
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 637 641	26 737 641	26 737 641				26 637 641	26 737 641	26 737 641
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	29 198 900	29 303 411	29 303 411	0	0	0	29 198 900	29 303 411	29 303 411
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		210 219 427	279 508 897	198 678 944	26 777 787	26 877 787	25 035 375	236 997 214	306 386 684	223 714 319
	int.finanszírozás								-26 637 641	-26 737 641	-26 737 641
	konszolidált kiadás összesen								210 359 573	279 649 043	196 976 678

6. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Önkormány-zat mód.ei	Teljesítés önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód.ei	teljesítés óvoda	Összesen	Összesen mód.ei	Teljesítés összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1							0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	K3							0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						0	0	0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510							0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	K6				0			0	0	0
2.2.	Felújítások	K7				0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0					0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0					0	0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	0	0	0				0	0	0
3.1.	Általános tartalék				0				0	0	0
3.2.	Céltartalék								0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0		0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0		0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	int.finanszírozás
	konszolidált kiadás

7. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			Ft-ban	KIADÁSOK			Ft-ban
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesített bevétel	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesített kiadás
Működési célú	85 526 666	147 705 986	137 309 354	Működési célú	136 091 994	199 291 465	125 213 792
Pénzforgalmi bevételek	85 526 666	147 705 986	137 309 354	Pénzforgalmi kiadások	129 932 098	176 580 509	122 648 022
Önkormányzati működési támogatás	69 995 409	81 733 382	78 050 982	Személyi jellegű kiadások	51 448 584	70 247 950	62 737 227
Működési bevételek	3 024 481	4 600 160	2 733 568	Munkaadót terhelő járulékok	6 240 814	7 226 114	6 259 418
Közhatalmi bevételek	9 360 000	26 252 064	17 894 524	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 355 000	77 282 605	35 465 792
Működési célra átvett pénzeszközök	0	174 135	1 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	11 837 000
Mc.tám.kölcs.visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési kiadás	5 887 700	6 823 840	6 348 585
Finanszírozási bevétel
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 146 776	34 946 245	38 628 645	Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 598 637	20 145 186	0
				Működési célú tartalékok	3 598 637	20 145 186	0

				Finanszírozási kiadás	2 561 259	2 565 770	2 565 770
				ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 561 259	2 565 770	2 565 770

Felhalmozási célú	0	8 000 000	8 000 000	Felhalmozási célú	74 267 579	80 357 578	71 762 886
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások	74 267 579	80 357 578	71 762 886
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	259 999	258 000	Beruházási kiadások	44 120 635	50 210 634	45 040 181
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	30 146 944	30 146 944	26 722 705
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzügyi befektetések kiadásai
				Pénzforgalmi nélküli kiadások
				Felhalmozási tartalék
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	85 526 666	155 965 985	145 567 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 359 573	279 649 043	196 976 678

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	124 832 907	123 678 547	0
Belső forrásból	124 832 907	123 678 547	123 678 547	Működési hiány	50 565 328	51 580 968	0
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	50 565 328	51 580 968	48 140 968	Felhalmozási hiány	74 267 579	72 097 579	75 537 579
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	74 267 579	72 097 579	75 537 579
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	4 511	2 473 304
Külső forrásból				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Likviditási hitelfelvétel				Működési célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú hitelfelvétel				Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 359 573	279 649 043	271 719 205	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 359 573	279 649 043	196 976 678
Működési célú bevételek összesen	136 091 994	199 291 465	187 923 626	Működési célú kiadások összesen	136 091 994	199 291 465	125 213 792
Felhalmozási célú bevételek összesen	74 267 579	80 357 578	83 795 579	Felhalmozási célú kiadások összesen	74 267 579	80 357 578	71 762 886

8. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási ( felhalmozási ) beruházásonként 2024. év

			Ft-ban
Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Közmunka program benzinmotoros fűkasza vásárlás	0	258 000	258 000
LG monitor orvosi rendelőbe	0	48 133	48 133
Eszközbeszerzés	0	368 583	0
Szabadtéri szinpad (Településfejlesztés S.vámoson)	44 120 635	48 620 634	44 620 635
Számítástechnikai eszközök beszerzése (Orvosi Rendelő)	0	113 413	113 413
Beruházás önrész	0	801 871	0
Önkormányzat összesen:	44 120 635	50 210 634	45 040 181

9. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Felújítás megnevezése	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés
Rózsa utca és Fő utcától temetőig út felújítása	30 146 944	30 146 944	26 722 705
Összesen	30 146 944	30 146 944	26 722 705

10. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat összes feladatok bevételei, kiadásai 2024. év

					Ft-ban
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 995 409	81 733 382	78 050 982
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 452 623	23 452 623	23 452 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 774 176	27 018 721	27 018 721
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 035 200	21 422 790	21 422 790
1.3.1	Települési önkormánzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	463 410	515 850	515 850
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 596 118	2 596 118
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	B115	0	2 460 210	2 460 210
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	4 267 070	584 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 146 776	34 946 245	38 628 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 146 776	34 946 245	38 628 645
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	259 999	258 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	259 999	258 000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 360 000	26 252 064	17 894 524
	Jövedelemadók	B311	100 000	100 000	88 253
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 260 000	1 397 756	1 007 500
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	20 695 750	15 340 132
4.3.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	984 493	984 493
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	3 074 065	474 146
5.	Működési bevételek	B4	3 024 481	4 600 160	2 733 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	524 481	766 952	649 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	2 500 000	1 153 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 239 667	847 253
5.5.	Ellátási díjak	B405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
5.8.	Kamatbevételek	B4082	0	5 849	5 851
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	87 692	77 690
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8 000 000	8 000 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	3 500 000	3 500 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 500 000	4 500 000
6.4	Részesedések értékesítése	B54
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	174 135	1 635
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	B64	0	172 500	0
7.5.	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 635	1 635
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	85 526 666	155 965 985	145 567 354
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Maradvány igénybevétele	B813	124 692 761	123 538 401	123 538 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 692 761	123 538 401	123 538 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	4 511	2 473 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 511	2 473 304
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
13.4.	Betétek megszüntetése	B817
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	124 692 761	123 542 912	126 011 705
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		210 219 427	279 508 897	271 579 059
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		106 752 948	169 847 908	97 612 647
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28 171 126	46 970 492	40 944 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 293 485	4 278 785	3 433 580
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 802 000	76 629 605	35 048 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	15 000 000	11 837 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 486 337	26 969 026	6 348 585
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	33 000	582 840	582 840
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 754 700	5 754 700	5 317 345
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	486 300	448 400
1.5.11.	Tartalékok	K513	3 598 637	20 145 186	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		74 267 579	80 357 578	71 762 886
2.1.	Beruházások	K6	44 120 635	50 210 634	45 040 181
2.2.	Felújítások	K7	30 146 944	30 146 944	26 722 705
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	181 020 527	250 205 486	169 375 533
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 198 900	29 303 411	29 303 411
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 561 259	2 565 770	2 565 770
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 637 641	26 737 641	26 737 641
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	29 198 900	29 303 411	29 303 411
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		210 219 427	279 508 897	198 678 944


Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	4	4
	polgármester		1	1	1
	tanyagondnok		1	1	1
	védőnő		0	0	0
	asszisztens		0	1	1
	IKSZT		1	1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			11	11	11

11. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 2024.év Állami feladatok bevételei, kiadásai

					Ft-ban
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
1.	BEVÉTELEK
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404
1.6.	Ellátási díjak	B405
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
1.9.	Kamatbevételek	B408
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
5.	Közhatalmi bevételek	B3
6.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	140 146	140 146	140 146
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	140 146	140 146	140 146
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 637 641	26 737 641	26 737 641
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 637 641	26 737 641	26 737 641
13.	Finanszírozási bevételek	B8
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 777 787	26 877 787	26 877 787


	KIADÁSOK
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		26 777 787	26 877 787	25 035 375
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	23 277 458	23 277 458	21 792 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 947 329	2 947 329	2 825 838
1.3.	Dologi kiadások	K3	553 000	653 000	417 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6	0	0	0
2.2.	Felújítások	K7	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	26 777 787	26 877 787	25 035 375

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
	óvodapedagógus		1	1	1
	vezető óvonó		1	1	1
	dajka		1	1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0

12. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

																										Ft-ban
ei.felh.ütemterv	01.hó ei.	01.mód.ei	02.hó ei.	02.hó mód.ei	03.hó ei.	03. hó mód	04.hó ei.	04.hó mód	05.hó ei	05.hó mód	06.hó ei.	06. hó mód	07.hó ei.	07. mód	08.hó ei.	08. hó mód	09.hó ei.	09. hó mód	10.hó ei.	10. hó mód	11.hó ei.	11.hó mód	12.hó ei.	12. hó mód	összesen ei.	összesen mód.	teljesítés
Állami támogatás	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 948	6 811 117	69 995 409	81 733 382	78 050 982
Működési célú tám.ÁHT-n belülről	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 235	2 912 188	3 146 776	34 946 245	38 628 645
Adóbevételek	780 000	780 000	280 000	280 000	2 900 000	13 126 000	500 000	500 000	400 000	400 000	0	666 064	50 000	50 000	50 000	50 000	2 900 000	8 900 000	600 000	600 000	750 000	750 000	150 000	150 000	9 360 000	26 252 064	17 894 524
Tám.ért.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635	1 635
Műk.c.kölcsön visszatér.	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	172 500	0
Működési bevételek	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 041	383 343	3 024 481	4 600 160	2 733 568
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	4 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511	2 473 304
Működési bevételek	7 127 222	10 905 535	6 627 222	10 401 024	9 247 222	23 247 024	6 847 222	10 622 659	6 747 222	10 521 024	6 347 222	10 787 088	6 397 222	10 171 024	6 397 222	10 171 024	9 247 222	19 021 024	6 947 222	10 721 024	7 097 222	10 871 024	6 497 224	10 271 023	85 526 666	147 710 497	139 782 658
Koncessziós díj		0													0						0				0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	124 832 907	123 678 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 832 907	123 678 547	123 678 547
Felhal.c.tám. ÁHT-n belülről	0	259 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 999	258 000
Felhalm.bevételek	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 127 222	22 071 069	13 254 444	20 802 048	18 494 444	54 494 048	138 527 351	144 923 865	13 494 444	21 042 048	12 694 444	21 574 176	12 794 444	20 342 048	12 794 444	20 342 048	18 494 444	38 042 048	13 894 444	21 442 048	14 194 444	21 742 048	12 994 448	20 542 046	210 359 573	279 649 043	271 719 205

Személyi juttatások	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 994	51 448 584	70 247 950	62 737 227
Munkaadókat.terh.jár.	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 066	602 178	6 240 814	7 226 114	6 259 418
Dologi kiadások	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 587	6 440 218	51 355 000	77 282 605	35 465 792
Ellátottak pénb.juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000	15 000 000	11 837 000
Tám.ért.műk.c.átadott áht-n belülre	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	480 200	480 200	5 754 700	5 754 700	5 317 345
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	100 000	0	0	0	0	486 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	486 300	448 400
Tartalék	3 598 637	20 145 186	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 598 637	20 145 186	0
ÁHT-n belüli megel.visszafiz.	2 561 259	2 565 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561 259	2 565 770	2 565 770
Elvonások,befizetések	33 000	582 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	582 840	582 840
műk.célú kiadás	17 109 429	37 919 685	10 816 533	14 625 889	10 816 533	15 112 189	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 817 235	14 626 590	136 091 994	199 291 465	125 213 792
felújítás	0	0	0	0	3 014 694	3 014 694	6 030 388	6 030 388	3 014 694	3 014 694	3 014 694	3 014 694	3 014 694	3 014 694	6 030 388	6 030 388	3 014 694	3 014 694	3 012 698	3 012 698	0	0	0	0	30 146 944	30 146 944	26 722 705
beruházás	0	0	0	0	4 412 063	5 412 063	4 412 063	5 412 063	8 824 126	9 824 126	8 824 126	9 824 126	8 824 126	9 824 126	4 412 063	5 412 063	4 412 068	4 502 067	0	0	0	0	0	0	44 120 635	50 210 634	45 040 181
																			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 109 429	75 839 370	21 633 066	29 251 778	29 059 823	30 224 378	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	33 471 886	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 634 470	29 253 180	210 359 573	279 649 043	196 976 678

																							0

13. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos községi Önkormányzat pénzkészlet változás 2024. év

Sorszám	Megnevezés	Somogyvámos Községi Önkormányzat	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én	100 111 573	118 453	100 230 026
2.	Bankszámlák egyenlege	99 798 018	109 828	99 907 846
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	313 555	8 625	322 180
4.	Bevételi forgalom	148 040 658	26 877 787	174 918 445
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	-123 508 401	-140 146	-123 648 547
6.	Kiadási forgalom	-168 678 944	-25 035 375	-193 714 319
7.	Függő bevételek és kiadások egyenlege		0	0
8.	Pénzkészlet változás	-144 146 687	1 702 266	-142 444 421
9.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből	65 716 467	1 566 639	67 283 106
10.	Bankszámlák egyenlege	65 716 467	1 566 639	67 283 106
11.	Pénztárak, betétk. egyenlege	0	0	0
12.	Függő bevételek	-1 245 555	0	-1245555
13.	Maradvány összege	64 470 912	1 566 639	66 037 551
14.	Bankcsőd összege	-24 581 188	-21 693	-24 602 881
15.	Pénzkészlet	41 135 279	1 544 946	41 434 670

14. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat és intézménye Maradvány kimutatás 2024.év

		Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 567 354	0	145 567 354
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 375 533	25 035 375	194 410 908
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 808 179	-25 035 375	-48 843 554
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 011 705	26 877 787	152 889 492
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 303 411	0	29 303 411
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 708 294	26 877 787	123 586 081
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	72 900 115	1 842 412	74 742 527
8	C) Összes maradvány (=A+B)	72 900 115	1 842 412	74 742 527
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	72 900 115	1 842 412	74 742 527
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0

15. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos községi Önkormányzat 2024.évi zárszámadási rendelet Vagyonkimutatás 2024. év

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Svámos önkormányzat előző év	Svámos önkormányzat tárgy év	S.vámosi Tarkarét Óvodaelőző év	S.vámosi Tarkarét Óvoda tárgy év	2020. évi konszolidált vagyonkimutatás
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 119	0			0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 227 563	1 145 063			1 145 063
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése					0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 242 682	1 145 063	0	0	1 145 063
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 702 615	384 110 772			384 110 772
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 424 859	8 196 169	0	0	8 196 169
07	A/II/3 Tenyészállatok					0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 918 854	758 604			758 604
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	352 046 328	393 065 545	0	0	393 065 545
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)					0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban					0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban					0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban					0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban					0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések					0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)					0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények					0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)					0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak					0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök					0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	353 289 010	394 210 608	0	0	394 210 608
29	B/I/1 Vásárolt készletek					0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0
31	B/I/3 Egyéb készletek					0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések					0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)					0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek					0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek					0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények					0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek					0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)					0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)					0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4)					0
49	C/II/1 Forintpénztár	313 555	0	8 625	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár					0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök					0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	313 555	0	8 625	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 904 863	41 135 279	109 828	1 544 946	42 680 225
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 893 155	0			0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 798 018	41 135 279	109 828	1 544 946	42 680 225
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák					0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák					0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)					0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	100 111 573	41 135 279	118 453	1 544 946	42 680 225
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)					0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)					0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	5 429 931	8 345 793			8 345 793
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra					0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra					0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra					0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	196 535	390 256			390 256
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 199 320	5 355 618			5 355 618
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 034 076	2 599 919			2 599 919
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	183 832	802 868			802 868
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	183 831	117 354			117 354
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	675 502			675 502
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra					0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra					0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére					0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre					0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire					0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre					0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	10 012			10 012
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)					0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére					0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére					0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére					0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére					0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre					0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	172 500	172 500			172 500
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	172 500	172 500			172 500
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)					0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről					0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)					0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére					0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire					0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire					0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 786 263	9 321 161			9 321 161
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)					0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)					0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről					0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)					0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra					0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra					0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra					0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra					0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira					0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre					0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0			0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0			0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre					0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra					0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra					0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére					0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre					0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire					0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre					0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre					0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)					0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére					0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére					0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére					0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére					0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre					0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)					0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről					0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)					0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről					0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)					0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére					0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire					0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0			0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 310	8 362 203	0	275 773	8 637 976
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek					0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek					0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	2 073 310			2 073 310
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	497 017			497 017
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	5 791 276			5 791 276
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 310	0			0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása					0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	21 000	67 000			67 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása					0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása					0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök					0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok					0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	22 310	8 429 203		275 773	8 704 976
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 808 573	17 750 364		275 773	18 026 137
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó					0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó					0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó					0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)					0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó					0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó					0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)					0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása					0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai					0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla					0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek					0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)					0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)					0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	138 196	24 220			24 220
178	F/3 Halasztott ráfordítások					0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	138 196	24 220			24 220
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	459 347 352	453 120 471	118 453	1 820 719	454 941 190
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 196 484	309 196 484	511 478	511 478	309 707 962
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 792 976	12 792 976	0	0	12 792 976
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 171 120	27 171 120	3 267	3 267	27 174 387
184	G/IV Felhalmozott eredmény	63 591 789	52 574 580	-1 448 255	-2 308 035	50 266 545
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 017 209	-8 989 904	-859 780	3 611 109	-5 378 795
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	401 735 160	392 745 256	-1 793 290	1 817 819	394 563 075
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	5 790 446			5 790 446
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 637	235 545	0	2 900	238 445
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	15 000	0	0	15 000
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)					0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre					0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra					0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra					0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)					0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre					0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)					0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására					0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására					0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására					0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására					0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére					0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira					0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására					0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek					0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra					0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	6 637	6 040 991	0	0	6 040 991
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 870	0		2 900	2 900
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)					0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre					0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra					0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra					0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)					0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre					0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak					0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	2 561 259	2 468 793			2 468 793
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására					0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására					0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására					0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 561 259	2 468 793			2 468 793
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira					0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására					0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek					0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra					0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 585 129	2 468 793	0	2 900	2 471 693
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 155 629	1 203 814			1 203 814
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 041	41 741			41 741
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)					0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok					0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei					0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek					0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 176 670	1 245 555		2 900	1 248 455
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 768 436	9 755 339	0	2 900	9 758 239
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0			0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 223 880	0	1 911 743	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	50 619 876	50 619 876			50 619 876
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 843 756	50 619 876	1 911 743	0	50 619 876
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	459 347 352	453 120 471	118 453	1 820 719	454 941 190

16. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat Vagyonkimutatás a befektetett eszközökről

										Ft-ban
Megnevezés	Forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó		üzleti vagyon		Összesen
	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat	Óvoda
I. Immateriális javak	0		1 145 063	0		0	0	0	1 145 063	0
vagyoni értékű jogok			0						0	0
-szellemi termékek			1 145 063						1 145 063	0
										0
II. Tárgyi eszközök	294 204 580		75 232 332	0	0	0	23 628 633	0	393 065 545	0
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	294 167 672		70 769 350				19 173 750		384 110 772
Gépek, berend, felsz, járművek	36 908		4 462 982				3 696 279	0	8 196 169	0
Tenyészállatok									0
Beruházások, felújítások							758 604		758 604
Tárgyi eszk.értékhelyesbítése

0-ra írodott kfk.egyéb épület			111 100						111 100
0-ra írodott szellemi termékek			967 122						967 122
0-ra írodott tárgyi eszközök			18 634 621				18 567 808	633 840	37 202 429	633 840
0 írodott kisértékű eszközök			4 822 074				6 574 071	984 149	12 380 294	984 149

Befektetett esz. Nettó értéke	294 204 580		76 377 395	0	0	0	23 628 633	0	394 210 608	0

17. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat konszolidált eredménykimutatás 2024. év

Sorszám	A tétel megnevezése		Somogyv.Közs.Önkormányzat		S.vámosi Tarkarét óvoda		Konszolidált
Sorszám	A tétel megnevezése		Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Tárgy időszak
1	1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 760 201	21 551 168			21 551 168
2	2	Eszk és szolg. Ért.nettó árbevétele	3 243 271	1 736 297			1 736 297
3	3	Tevékenység egyéb eredm.szeml.bevétele	928 658	1 522 755			1 522 755
4	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	25 932 130	24 810 220	0	0	24 810 220
5	4	Saját term készletek állományválltozása	0	0			0
6	5	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0			0
7	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0	0
8	6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 715 818	78 050 982	18 195 580	26 737 641	104 788 623
9	7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 291 471	38 630 280	0	0	38 630 280
10	8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	258 000			258 000
11	9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 415 823	12 900 476	0	0	12 900 476
12	III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	101 423 112	129 839 738	18 195 580	26 737 641	156 577 379
13	10	Anyagköltség	4 023 913	3 820 052	45 493	45 142	3 865 194
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 217 343	26 219 338	1 210 019	342 322	26 561 660
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke					0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 439 299	1 434 180			1 434 180
17	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 680 555	31 473 570	1 255 512	387 464	31 861 034
18	14	Bérköltség	27 269 125	27 564 827	14 450 825	19 599 929	47 164 756
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 418 163	16 151 255	978 400	497 400	16 648 655
20	16	Bérjárulékok	3 020 449	3 228 944	1 987 831	2 609 113	5 838 057
21	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	44 707 737	46 945 026	17 417 056	22 706 442	69 651 468
22	VI.	Értékcsökkenési leírás	15 113 629	15 440 592	69 075	0	15 440 592
23	VII.	Egyéb ráfordítások	57 870 599	69 786 523	313 717	32 626	69 819 149
24		ebből: értékvesztés
25	A.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI)	-11 017 278	-8 995 753	-859 780	3 611 109	-5 384 644
26	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés
27		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
28	18	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
29		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
30	19	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
31		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
32	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	69	5 849
33		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
34	21	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
35		ebből: értékelési különbözet
36	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	69	5 849			5 849
37	22	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
38		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
39	23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
40		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
41	24	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
42	25	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
43		ebből: értékelési különbözet
44	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0			0
45	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	69	5 849			5 849
46	C.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 017 209	-8 989 904	-859 780	3 611 109	-5 378 795

18. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024.év Közvetett támogatások

Ft-ban
	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés
Támogatás megnevezése	Összeg	Összeg	összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

19. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE 2019-2024. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ	TÁMOGATÁS	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN			ezer Ft
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019-2024. év	2019-2024. év	2019-2024. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség	2024.évben teljesült
1.	TOP-5.1.3 (2022.)	0	2 289	2 289	0	0	0	0
2.	TOP-1.2.1 (2023.)	0	48 252	48 252	0	48 252	48 252	26 893
3.	ÖSSZESEN:	0	50 541	50 541	0	48 252	48 252	26 893

20. melléklet a 4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Előző évi maradvány igénybevétele 2024.év

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2024.évi erdeti előirányzat							2024.évi mód előirányzat

			Önkormányzat			Tarkarét Óvoda			Mindösszesen	Önkormányzat			Tarkarét Óvoda			erdeteti előirányzat	Mód előirányzat	teljesítés

			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat



1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	50 425 182		0	140 146			50 565 328	51 440 822	0	0	140 146	0		50 565 328	51 580 968	51 580 968
1.	Maradvány igénybevétel- felhalmozás	B8131	74 267 579	0	0	0			74 267 579	72 097 579	0	0	0	0		74 267 579	72 097 579	72 097 579
Összesen			124 692 761	0	0	140 146			124 832 907	123 538 401	0	0	140 146	0	0	124 832 907	123 678 547	123 678 547