Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

• 157.487.021 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

• 157.487.021 Ft tárgyévi kiadással és

• 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

• a működési bevételeit 93.051.445 Ft-ban

• a működési kiadásait 93.051.445 Ft-ban

• a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

• a személyi juttatások kiadásait 36.167.065 Ft-ban

• a munkaadókat terhelő járulékokat 7.339.388 Ft-ban

• a dologi kiadásokat 33.078.769 Ft-ban

• az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.599.518 Ft-ban

• államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.675.208 Ft-ban

• egyéb működési célú kiadásokat 9.191.497Ft-ban

  • a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5.881.342 Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.562.896 Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.747.259 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

• a felhalmozási bevételeit 64.435.576 Ft-ban

• a felhalmozási kiadásait 64.435.576 Ft-ban

• a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

• finanszírozási célú műveletek bevételét 64.264.843 Ft-ban

• finanszírozási célú műveletek kiadását 1.675.208 Ft-ban

  • ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

  • a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2-3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

• működési célú tartalékát 0 Ft összegben

• felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Nágocs, 2018. november 22.

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018.november 22.

	Werner Józsefné
	jegyző

Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 4.239.584,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk, magában foglalja a kompenzációt, a szociális tűzifa 2017. évi pótelőirányzatát és a DRV 2018. évi lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatását.

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, mely 18.738.568,- Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult a személyi juttatás, a dologi kiadás is. A csatolt táblázatokban ezek részletesen kimutatásra kerültek.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 5.881.342,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk. ( A 2015. évi szociális normatívából áthúzódó rész 1.665.000 Ft, a többi a 2016. évi zárszámadás alapján visszafizetendő összeg volt.)

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 1.747.259 Ft-ra módosult, mely a társulásnak, civil szervezetnek és az orvosi ügyeletnek átadott pénzeszközöket tartalmazza. Beruházási kiadásaink a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéssel emelkedtek, mely összegét tekintve 5.725- FT. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük.