Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138.§ (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

• 142.201.420 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

• 142.201.420 Ft tárgyévi kiadással és

• 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

• a működési bevételeit 77.665.915 Ft-ban

• a működési kiadásait 77.665.915 Ft-ban

• a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

• a személyi juttatások kiadásait 27.778.338 Ft-ban

• a munkaadókat terhelő járulékokat 5.732.987 Ft-ban

• a dologi kiadásokat 29.049.950 Ft-ban

• az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.599.518 Ft-ban

• államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.675.208 Ft-ban

• egyéb működési célú kiadásokat 7.929.914 Ft-ban

  • a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5.265.000Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.562.896 Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.102.018 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

• a felhalmozási bevételeit 64.434.505 Ft-ban

• a felhalmozási kiadásait 64.434.505 Ft-ban

• a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

• finanszírozási célú műveletek bevételét 65.206.847 Ft-ban

• finanszírozási célú műveletek kiadását 1.675.208 Ft-ban

  • ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

  • a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2-3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

• működési célú tartalékát 0 Ft összegben

• felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

Záró rendelkezések

(1)A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az egységes szerkezetbe foglalással a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nágocs, 2018. augusztus 29.

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018.augusztus 29.

	Werner Józsefné
	jegyző

Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 391.025,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk.

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, mely 6.446.309,- Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Egyéb működési bevételt mutatunk ki pótelőirányzatként a B411-es rovaton 1.231.474,- Ft összegben.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele soron az Ávr. alapján a 2017. évi beszámoló 7-es űrlapján szerepeltetett összeget kell kimutatnunk, mely 63.531.639 Ft.

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult a személyi juttatás, a dologi kiadás is. A csatolt táblázatokban ezek részletesen kimutatásra kerültek.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 5.265.000,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk. ( A 2015. évi szociális normatívából áthúzódó rész 1.665.000 Ft, a többi a 2016. évi zárszámadás alapján visszafizetendő összeg volt.)

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 1.102.018, Ft-ra módosult, mely a társulásnak, civil szervezetnek és az orvosi ügyeletnek átadott pénzeszközöket tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéssel emelkedtek, mely összegét tekintve 5654,- FT. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük.