Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2029. 05. 16Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Nágocs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását 202.695.557 Ft tárgyévi bevétellel és 117.324.734 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:
a) a működési célú bevételét 200.471.993 Ft
b) működési célú kiadását 115.101.170 Ft
c) felhalmozási célú bevételét 2.223.564 Ft
d) felhalmozási célú kiadást 2.223.564 Ft állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 179.048.562 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 18.163.113 Ft
d) B4. Működési bevételek 5.483.882 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 202.695.557 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 200.471.993 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 2.223.564 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 115.101.170 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.223.564 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 50.006.015 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.794.790 Ft
c) K3. Dologi kiadások 40.004.987Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.457.216 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 10.838.162 Ft
f) K6. Beruházások 2.223.564 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 117.324.734 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 115.101.570 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.223.564 Ft
c) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 115.101.170 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 2.223.564 Ft.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Intézmény bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 95.264.207 Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési szerv maradványa 0,-Ft, az önkormányzat maradványa 95.264.207,-Ft.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 15. melléklet szerint 574.059.792 Ft-ban állapítja meg melyből az Önkormányzat mérleg főösszege 574.059.792 Ft.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 17-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 251 158 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 352 348 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 325 951 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 035 047 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 970 989 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 509 752 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
579 124 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
82 024 369 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
97 024 193 Ft |
|
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
86 509 700 Ft |
|
11 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
6 292 146 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
179 048 562 Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
865 276 Ft |
|
15 |
Telekadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
865 276 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
17 178 982 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
118 955 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
18 163 113 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 396 024Ft |
|
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
868 058 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
663 449 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
1 519 283 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
5 Ft |
|
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
1 037 063 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
5 483 882 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
Költségvetési bevételek összesen: |
202 695 557 Ft |
|
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
10 047 851 Ft |
|
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 564 109 Ft |
|
41 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
12 611 960 Ft |
2. Kiadások
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
112 400 282 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
50 006 015 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 141 151 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
10 853 077 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 794 790 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
40 004 987 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
4 532 820 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
512 971 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12 361 315 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
144 568 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 686 509Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 457 216 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 838 162 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 668 039 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 210 847 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
4 959 276 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 223 564 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
2 223 564 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1750 838 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
472 726 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 700 888 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 700 888 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 700 888 Ft |
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
117 324 734 Ft |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 251 158 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 352 348 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 325 951 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 035 047 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 970 989 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 509 752 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
579 124 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
82 024 369 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
97 024 193 Ft |
|
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
86 509 700 Ft |
|
11 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
6 292 146 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
179 048 562Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
865 276Ft |
|
15 |
Telekadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
865 276 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
17 178 982 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
118 955 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
18 163 113 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 396 024 Ft |
|
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
868 058 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
663 449 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
1 519 283 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
5 Ft |
|
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
1 037 063 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
5 483 882 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
Költségvetési bevételek összesen: |
202 695 557 Ft |
|
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
10 047 851 Ft |
|
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 564 109 Ft |
|
41 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
12 611 960 Ft |
|
42 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
215 307 517 Ft |
2. Kiadások
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
97 495 340 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
34 125 255 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 260 391 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 864 864 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 694 759 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
38 246 384 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
4 385 411 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
266 043 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
27 039 783 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
144 568 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 410 579 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 457 216 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 838 162 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 668 039 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 210 847 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
4 959 276 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 133 564 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
2 133 564 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 679 972 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
453 592 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
20 111 644 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
20 111 644 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 700 888 Ft |
|
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 410 756 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
117 606 984 Ft |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
|
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
|
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
|
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
0 Ft |
|
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
|
10 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
0 Ft |
|
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
0 Ft |
|
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
|
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
0 Ft |
|
15 |
Telekadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
0 Ft |
|
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
414 587 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
2 021 739 Ft |
|
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
17 410 756 Ft |
|
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
19 432 495 Ft |
|
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
19 847 082 Ft |
2. Kiadások
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
19 829 394 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
15 880 760 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 880 760 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 100 031 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
1 758 603 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
147 409 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
246 928 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 088 336 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
275 930 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
90 000 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
90 000 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
70 866 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
19 134 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
19 829 394 Ft |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Működési célú bevételek |
202 695 557Ft |
|
2 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 024 369Ft |
|
3 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
97 024 193Ft |
|
4 |
3. Közhatalmi bevételek |
18 163 113Ft |
|
5 |
4. Működési bevételek |
5 843 882Ft |
|
6 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
0Ft |
|
7 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
0Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú bevételek |
0Ft |
|
9 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0Ft |
|
10 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0Ft |
|
11 |
3. Felhalmozási bevételek |
0Ft |
|
12 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
0Ft |
|
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 695 557Ft |
|
14 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
15 |
Belső forrásból |
Ft |
|
16 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 047 851Ft |
|
17 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0Ft |
|
18 |
Külső forrásból |
Ft |
|
19 |
1. Működési célú kiegészítő támogatás |
0Ft |
|
20 |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0Ft |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 564 100 Ft |
|
22 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 307 517Ft |
|
23 |
Működési célú bevételek összesen |
215 307 517Ft |
|
24 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0Ft |
2. Költségvetési kiadások
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Működési célú kiadások |
115 101 170 Ft |
|
2 |
1. Személyi jellegű kiadások |
50 006 015 Ft |
|
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
5 794 790 Ft |
|
4 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 004 987 Ft |
|
5 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
8 457 216 Ft |
|
6 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 210 847 Ft |
|
7 |
6. Elvonások és befizetések |
1 668 039 Ft |
|
8 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
4 959 276 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások |
2 223 564 Ft |
|
10 |
1. Beruházási kiadások |
2 223 564 Ft |
|
11 |
2. Felújítások |
0Ft |
|
12 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
0Ft |
|
13 |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
0Ft |
|
14 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú tartalékok |
0 Ft |
|
16 |
1. Általános tartalék |
0 Ft |
|
17 |
2. Céltartalék |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
1. Fejlesztési céltartalék |
0 Ft |
|
20 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 700 888Ft |
|
21 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
0Ft |
|
22 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
2 700 888 Ft |
|
23 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 324 734Ft |
|
24 |
Működési célú kiadások összesen |
115 101 170Ft |
|
25 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 233 564 Ft |
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített beruházás összesen |
|
2 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
1 750 838Ft |
472 726Ft |
2 223 564Ft |
|
3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
8 |
Összesen: |
1 750 838 Ft |
472 726 Ft |
2 223 564Ft |
2. Felújítások
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített felújítás összesen |
|
2 |
0 Ft |
0 Ft |
0Ft |
|
|
3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
7 |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Családi támogatások (K42) |
0 Ft |
|
2 |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
0 Ft |
|
3 |
ebből iskolakezdési támogatás |
0 Ft |
|
4 |
ebből temetési költség |
0 Ft |
|
5 |
ebből anyasági támogatás |
0 Ft |
|
6 |
ebből rendkívüli települési támogatás |
0 Ft |
|
7 |
Települési támogatás Szoctv. 45. § természetbeni |
7 203 116 Ft |
|
8 |
K48 Egyéb nem intézményi ellátás |
1 254 100 Ft |
|
9 |
Ellátottak juttatása K42+K48 |
8 457 216 Ft |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal |
1.243.548 Ft |
|
2 |
Koppányvölgye Alapszolgáltató Társulás |
673.256 Ft |
|
3 |
Összesen: |
1 916 804 Ft |
2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
DRV Lakossági ivóvíz pályázat |
4 049 276 Ft |
|
2 |
Tűzoltóság |
910 000 Ft |
|
3 |
Összesen: |
4 959 276 Ft |
8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Teljesített bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., |
18 163 113 Ft |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
0 Ft |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
0 Ft |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Összesen |
18 163 113 Ft |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 Ft |
|
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 Ft |
|
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 Ft |
|
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
0 Ft |
|
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 Ft |
|
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 Ft |
|
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 Ft |
|
|
9 |
Összesen |
0 Ft |
10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
2 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
8 033 321 Ft |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
8 033 321 Ft |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
0 Ft |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
0 Ft |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
97 495 340 Ft |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
202 280 970 Ft |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
8 026 112Ft |
|
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 Ft |
|
9 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
95 350 142 Ft |
|
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
95 350 142 Ft |
|
16 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
84 127 000 Ft |
12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
202 280 970 Ft |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
97 495 340 Ft |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
104 785 630 Ft |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 590 221 Ft |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
20 111 644 Ft |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-9 521 423Ft |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
95 264 207 Ft |
|
8 |
Összes maradvány |
95 264 207 Ft |
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 Ft |
13. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
|
2 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130000Ft |
0 Ft |
130000Ft |
0 Ft |
|
3 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
|
4 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
5 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21618652Ft |
Ft |
18163113Ft |
|
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5214001Ft |
Ft |
3781365Ft |
|
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
646044Ft |
Ft |
663449Ft |
|
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
27478697Ft |
Ft |
22607927Ft |
|
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
75777133Ft |
Ft |
82024369Ft |
|
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32771110Ft |
Ft |
11172193Ft |
|
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3521965Ft |
Ft |
86476477Ft |
|
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
112070208Ft |
Ft |
179673039Ft |
|
11 |
10 Anyagköltség |
5476408Ft |
Ft |
4385411Ft |
|
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26258928Ft |
Ft |
27450394Ft |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
31735336Ft |
Ft |
31835805Ft |
|
14 |
14 Bérköltség |
28686326Ft |
Ft |
20894319Ft |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11895988Ft |
Ft |
12690654Ft |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
4836790Ft |
Ft |
3509341Ft |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45419112Ft |
Ft |
37094314Ft |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16913196Ft |
Ft |
19986652Ft |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
40575265Ft |
Ft |
84461221Ft |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4905996Ft |
Ft |
28902974Ft |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17Ft |
Ft |
4Ft |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
17Ft |
Ft |
4Ft |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-131958Ft |
Ft |
-38114 Ft |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4774038Ft |
Ft |
28864860Ft |
15. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
|
3 |
A/I Immateriális javak |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
393196448Ft |
Ft |
414167455Ft |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7244261Ft |
Ft |
8450536Ft |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
95675829Ft |
Ft |
55191867Ft |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök |
496116538Ft |
Ft |
477809858Ft |
|
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
130000 Ft |
Ft |
130000 Ft |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
496246538Ft |
Ft |
477939858Ft |
|
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
|
13 |
B/I Készletek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
|
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
|
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 033 321Ft |
Ft |
11223142Ft |
|
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0Ft |
Ft |
84127000Ft |
|
19 |
C/III Forintszámlák |
8033321Ft |
Ft |
95350142Ft |
|
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
8033321Ft |
Ft |
95350142Ft |
|
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
719800Ft |
Ft |
719800Ft |
|
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
29992Ft |
Ft |
29992Ft |
|
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
|
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
749792Ft |
Ft |
749792Ft |
|
28 |
D/III/1 Adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
29 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
30 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20000Ft |
Ft |
20000Ft |
|
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20000Ft |
Ft |
20000Ft |
|
33 |
D) KÖVETELÉSEK |
769792 Ft |
Ft |
769792Ft |
|
34 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
35 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
40929034Ft |
Ft |
0 Ft |
|
36 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
37 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
38 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
40929034Ft |
Ft |
0Ft |
|
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
545978685 Ft |
Ft |
574059792Ft |
|
41 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
628492000Ft |
Ft |
628492000Ft |
|
42 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-24117000Ft |
Ft |
-24117000Ft |
|
43 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2047000Ft |
Ft |
2047000Ft |
|
44 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-73169866Ft |
Ft |
-68395828Ft |
|
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4774038Ft |
Ft |
28864860Ft |
|
46 |
G/ SAJÁT TŐKE |
538027072Ft |
Ft |
566891932Ft |
|
47 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
Ft |
Ft |
Ft |
|
48 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1145631 Ft |
Ft |
1374699 Ft |
|
49 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2633866Ft |
Ft |
2497107 Ft |
|
50 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2633866Ft |
Ft |
2497107Ft |
|
51 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2633866 Ft |
Ft |
2497107 Ft |
|
52 |
H/III/1 Kapott előlegek |
Ft |
Ft |
49188 Ft |
|
53 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
27209Ft |
Ft |
56747 Ft |
|
54 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0Ft |
Ft |
105935 Ft |
|
55 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3806726Ft |
Ft |
3977741Ft |
|
56 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4144887Ft |
Ft |
3190119Ft |
|
57 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
58 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4144887Ft |
Ft |
3190119Ft |
|
59 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
545978685Ft |
Ft |
545978685Ft |
16. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Nágocs Község Önkormányzata összesen |
12 fő |
|
2 |
Választott tisztségviselők |
5 fő |
|
3 |
ebből főállású polgármester |
1 fő |
|
4 |
ebből alpolgármester |
1 fő |
|
5 |
ebből képviselők |
3 fő |
|
6 |
Közalkalmazottak |
2 fő |
|
8 |
ebből: falugondnok |
1 fő |
|
9 |
ebből: kulturális, közművelődési tevékenység |
1 fő |
|
10 |
Közfoglalkoztatottak |
5 fő |
|
11 |
Nágocsi Hétszínvirág Óvoda összesen |
3 fő |
|
12 |
Közalkalmazottak |
3 fő |
|
13 |
ebből óvonő |
1 fő |
|
14 |
ebből dajka |
1 fő |
|
15 |
ebből pedagógiai asszisztens |
1 fő |