Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2030. 02. 12Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2025. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása szükséges a felelős gazdálkodás megalapozásához. A költségvetési tervezés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatok gazdálkodásának.
[2] Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének egyenlegét 192.622.238 Ft tárgyévi bevétellel, 192.622.238 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 105.420.970 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 8.747.421 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 101.778.120 Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 87.201.268 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 12.544.760 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 90.844.118 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 70.712.772 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 74.656.508 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 21.150.000 Ft
d) B4. Működési bevételek 4.810.777 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) B8. Előző évi maradvány 21.292.181 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen 192.622.238 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 192.622.238 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 105.420.970. Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 87.201.268 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 58.168.368 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.099.729 Ft
c) K3. Dologi kiadások 32.858.305 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.405.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3.560.785 Ft
f) K6. Beruházások 82.541.493 Ft
g) K7. Felújítások 8.302.625 Ft
h) K513 Tartalék 1.000.000 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 192.622.238 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 192.622.238 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 100.573.773 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 90.844.118 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt – beleértve az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési bevételeit a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Európai unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 13. melléklet alapján határozza meg.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 14. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásait Áht.-n belül és Áht.-n kívül 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát 16. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.000.000 Ft, melyből a felhalmozási céltartalék: 0 Ft.
8. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 18. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2024. (XI.15). számú rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott átruházott hatáskörben a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.
15. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai
18. § (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3)–(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésben foglalt eseteket.
(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 300 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.
15. Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százmillió millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
24. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. február 13-án hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nágocs Község Önkormányzata |
||||||
|
Nágocsi Hétszínvirág Óvoda |
||||||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
|
Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
||||||
|
Közművelődés-hagyományos közöségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Köztemető fenntartás |
||||||
|
Közvilágítás |
||||||
|
Rendszeres segélyek, támogatások |
||||||
|
Települési támogatás |
||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú igénybevétel |
8.747.421 Ft |
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
12.544.766 Ft |
|
Összesen |
21.292.181 Ft |
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
0 Ft |
|---|---|
|
Rövid lejáratú folyószámlahitel |
0 Ft |
|
Felhalmozási cél |
0 Ft |
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező feladat |
ebből |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
16.045.505 Ft |
16.045.505 Ft |
|
|
B112 Köznevelési támogatás |
30.987.168 Ft |
30.987.168 Ft |
|
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8.748.500 Ft |
8.748.500 Ft |
|
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
5.269.751 Ft |
5.269.751 Ft |
|
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
7.391.848 Ft |
7.391.848 Ft |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
70.712.772 Ft |
70.712.772 Ft |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11 |
70.712.772 Ft |
70.712.772 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
74.656.508 Ft |
74.656.508 Ft |
|
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
74.656.508 Ft |
74.656.508 Ft |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
20.000.000 Ft |
20.000.000 Ft |
|
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
20.000.000 Ft |
20.000.000 Ft |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
150.000 Ft |
150.000 Ft |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
21.150.000 Ft |
21.150.000 Ft |
|
|
B401 Készletértékesítés |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1.200.000 Ft |
1.200.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
2.110.777 Ft |
2.110.777 Ft |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
4.810.777 Ft |
4.810.777 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
21.292.181 Ft |
21.292.181 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|||
|
B1-B8 Bevételek összesen |
192.622.238 Ft |
192.622.238 Ft |
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezés |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
101.778.120 Ft |
101.778.120 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
58.165.368 Ft |
58.165.368 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37.052.268 Ft |
37.052.268 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
17.802.033 Ft |
17.802.033 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.099.729 Ft |
7.099.729 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
32.858.305 Ft |
32.858.305 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
3.785.662 Ft |
3.785.662 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
650.000 Ft |
650.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
23.050.000 Ft |
23.050.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5.372.643 Ft |
5.372.643 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.405.000 Ft |
2.405.000 Ft |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
4.560.785 Ft |
4.560.785 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n belülre |
2.560.785 Ft |
2.560.785 Ft |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök Áht. -n kívülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n kívülre |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
K513 Tartalékok |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
90.844.118 Ft |
90.844.118 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
82.541.493 Ft |
82.541.493 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
64.993.302 Ft |
64.993.302 Ft |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
17.548.191 Ft |
17.548.191 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
8.302.625 Ft |
8.302.625 Ft |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.765.125 Ft |
1.765.125 Ft |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
192.622.238 Ft |
192.622.238 Ft |
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből önként vállalt |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
16.045.505 Ft |
16.045.505 Ft |
|
|
B112 Köznevelési támogatás |
30.987.168 Ft |
30.987.168 Ft |
|
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8.748.500 Ft |
8.748.500 Ft |
|
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
5.269.751 Ft |
5.269.751 Ft |
|
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
7.391.848 Ft |
7.391.848 Ft |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
70.712.772 Ft |
70.712.772 Ft |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
70.712.772 Ft |
70.712.772 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
74.656.508 Ft |
74.656.508 Ft |
|
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
74.656.508 Ft |
74.656.508 Ft |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
20.000.000 Ft |
20.000.000 Ft |
|
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
20.000.000 Ft |
20.000.000 Ft |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
150.000 Ft |
150.000 Ft |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
21.150.000 Ft |
21.150.000 Ft |
|
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1.200.000 Ft |
1.200.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
2.110.777 Ft |
2.110.777 Ft |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
4.810.777 Ft |
4.810.777 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
Rövid lejáratú hitel(folyószámlahitel) |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
20.087.834 Ft |
20.087.834 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
20.087.834 Ft |
20.087.834 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
191.417.891 Ft |
191.417.891 Ft |
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező feladat |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
69.586.605 Ft |
69.586.605 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
29.436.862 Ft |
29.436.862 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11.634.829 Ft |
11.634.829 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
17.802.033 Ft |
17.802.033 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.788.662 Ft |
3.788.662 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
29.395.296 Ft |
29.395.296 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
3.600 000 Ft |
3.600 000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
450.000 Ft |
450.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
20.700.000 Ft |
20.700.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4.645.296 Ft |
4.645.296 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
4.645.296 Ft |
4.645.296 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.405.000 Ft |
2.405.000 Ft |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
4.560.785 Ft |
4.560.785 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n belülre |
2.560.785 Ft |
2.560.785 Ft |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n kívülre |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
K513 Tartalékok |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
90.844.118 Ft |
90.844.118 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
82.541.493 Ft |
82.541.493 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
64.993.302 Ft |
64.993.302 Ft |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
17.548.191 Ft |
17.548.191 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
8.302.625 Ft |
8.302.625 Ft |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
6.537.500 Ft |
6.537.500 Ft |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.765.125 Ft |
1.765.125 Ft |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
30.987.168 Ft |
30.987.168 Ft |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
30.987.168 Ft |
30.987.168 Ft |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
191.417.891 Ft |
191.417.891 Ft |
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező fa. |
ebből önként vállalt fa. |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
|||
|
B112 Köznevelési támogatás |
|||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
|||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
|||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
|||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1.204.347 Ft |
1.204.347 Ft |
|
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
30.897.168 Ft |
30.897.168 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|||
|
B1-B8 Bevételek összesen |
32.191.515 Ft |
32.191.515 Ft |
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
32.191.515 Ft |
32.191.515 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
28.728.506 Ft |
28.728.506 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28.728.506 Ft |
28.728.506 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
3.311.067 Ft |
3.311.067 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
3.463.009 Ft |
3.463.009 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
185.662Ft |
185.662Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 Ft |
200.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
2.350.000 Ft |
2.350.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
727.347 Ft |
727.347 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
727.347Ft |
727.347Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 Beruházások |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
32.191.515 Ft |
32.191.515 Ft |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|---|---|---|---|
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás |
|---|---|---|---|
|
2023. évi Vis Maior Pályázat |
6.537.500 Ft |
1.765.125 Ft |
8.302.625 Ft |
|
Összesen: |
6.537.500 Ft |
1.765.125 Ft |
8.302.625 Ft |
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|---|---|---|---|
|
TOP PLUSZ - „Településközpont fejlesztése Nágocson” |
64.993.302 Ft |
17.548.191 Ft |
82.541.493 Ft |
|
Összesen: |
64.993.302 Ft |
17.548.191 Ft |
82.541.493 Ft |
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|---|---|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
2.405.000 Ft |
|
ebből iskolakezdési támogatás |
0 Ft |
|
ebből temetési költség |
125.000 Ft |
|
ebből születési támogatás |
100.000 Ft |
|
ebből lakhatási támogatás |
180.000 Ft |
|
ebből rendkívüli települési támogatás |
2.000.000 Ft |
|
ebből gyógyszertámogatás |
0 Ft |
|
Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni |
0 Ft |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátás |
2.405.000 Ft |
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Nágocs Községi Önkormányzat összesen |
13 fő |
|---|---|
|
Választott tisztségviselők |
5 fő |
|
ebből főállású polgármester |
1 fő |
|
ebből alpolgármester |
1 fő |
|
ebből képviselők |
3 fő |
|
Közalkalmazottak |
3 fő |
|
ebből: falugondnok |
1 fő |
|
ebből: kulturális munkatárs |
1 fő |
|
ebből dajka |
1 fő |
|
Púétv. szerinti pedagógusok (Nágocsi Hétszínvirág Óvoda) |
2 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
3 fő |
15. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
|
|---|---|
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
Andocs Község Önkormányzata (Közös Hivatal működéséhez) |
2.560.785 Ft |
|
Összesen: |
2.560.785 Ft |
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
|
|
Andocsi Polgárőr Egyesület |
300.000 Ft |
|
Tűzoltó Egyesület |
200.000 Ft |
|
Nágocs Községi Spotegyesület |
300.000 Ft |
|
Bursa Hungarica |
200.000 Ft |
|
Összesen: |
1.000.000 Ft |
16. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege |
|---|---|---|
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., 12.20., |
21.000.000 Ft |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
|
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
150.000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
Összesen |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
|
Váltó kibocsátása |
||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
|
Összesen |
17. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi |
Megnevezés |
2025.évi Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Működési célú bevételek |
96.673.549 Ft |
Működési célú kiadások |
101.778.120 Ft |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
70.712.772 Ft |
1. Személyi jellegű kiadások |
58.165.368 Ft |
|
2. Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
7.099.729 Ft |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
21.150.000 Ft |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
32.858.305 Ft |
|
4. Működési bevételek |
4.810.777 Ft |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.405.000 Ft |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről |
5. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
3.560.785 Ft |
|
|
6. Működési célú kölcsönök vtér Áht.-on kívülről |
6. Elvonások és befizetések |
||
|
7. Működési célú támogatás Áht.-n kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek |
74.656.508 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
90.844.118 Ft |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
1. Beruházási kiadások |
82.541.493 Ft |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
74.656.508 Ft |
2. Felújítások |
8.302.625 Ft |
|
3. Felhalmozási bevételek |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülre |
||
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-n kív. |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on kívülre |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
||
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
Működési célú tartalékok |
1.000.000 Ft |
|
|
Belső forrásból |
1. Általános tartalék |
||
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
8.747.421 Ft |
2. Céltartalék |
|
|
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12.544.760 Ft |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
Külső forrásból |
1. Fejlesztési céltartalék |
||
|
1.Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
192.622.238 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
192.622.238 Ft |
|
Működési célú bevételek összesen |
105.420.970 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
101.778.120 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
87.20.268 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
90.844.118 Ft |
18. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
beruházási és fejlesztési |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
5.892.731 Ft |
70.712.772 Ft |
|
Működési c. támogatások Áht.-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
14.000.000 Ft |
1.150.000 Ft |
6.000.000 Ft |
21.150.000 Ft |
|||||||||
|
Működési bevételek |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.900 Ft |
400.877 Ft |
4.810.777 Ft |
|
Működési c. átvett pénzeszk. Áht.-on kívül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belül |
74.656.508 Ft |
74.656.508 Ft |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze. Áht.-on kívül |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
21.292.181 Ft |
21.292.181 Ft |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
27.585.812 Ft |
80.950.139 Ft |
20.293.631 Ft |
7.443.631 Ft |
6.293.631 Ft |
6.293.631 Ft |
6.293.631 Ft |
6.293.631 Ft |
6.293.631 Ft |
6.293.631 Ft |
12.293.631 Ft |
6.293.631 Ft |
192.622.238 Ft |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
4.847.114 Ft |
58.165.368 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.644 Ft |
591.645 Ft |
7.099.729 Ft |
|
Dologi kiadások |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.192 Ft |
2.738.193 Ft |
32.858.305 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.636 Ft |
218.640 Ft |
2.405.000 Ft |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.065 Ft |
380.070 Ft |
4.560.785 Ft |
|
Beruházások |
14.000.000 Ft |
14.000.000 Ft |
14.000.000 Ft |
14.000.000 Ft |
14.000.000 Ft |
12.541.493 Ft |
82.541.493 Ft |
||||||
|
Felújítások |
8.302.625 Ft |
8.302.625 Ft |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Kiadások összesen |
192.622.238 Ft |
20. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
összeg |
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |