Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § [1] (1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 830 157 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
- b) 830 157 445 forint költségvetési kiadással,
- c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
- cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2)[3] A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4)
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklete tartalmazza.
(7)[8] A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 200.000 Ft általános és 826.852 Ft céltartalékot állapít meg.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
- b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
- c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
- d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
- e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 15. melléklete,
- f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
- g) 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete
tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig – amely esetenként a 15 000 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje
7. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.
(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2020. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.
(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2020. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.
8. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.
(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1.1. melléklet 1.[9]
1.2. melléklet 1.[10]
1.3. melléklet 1.[11]
1.4. melléklet 1.[12]
2.1. melléklet 2.[13]
2.2. melléklet 2.[14]
3. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei[15]
Saját bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
a helyi adóból származó bevétel | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 624 000 | 12 624 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||||||||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000 | |||||||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||||||||
Összesen: | 92 524 000 | 88 524 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség | 6 336 766 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 14 836 371 | 14 367 323 | 13 905 748 | 13 444 179 | 12 985 422 | 6 963 641 |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | ||||||||||
Összesen: | 6 336 766 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 14 836 371 | 14 367 323 | 13 905 748 | 13 444 179 | 12 985 422 | 6 963 641 |
4. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához[18]
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 75 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 624 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 92 524 000 | |
5. melléklet
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése | 72 131 629 |
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 72 131 629 |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.05.27-ig | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 54 483 000 | 2017-2020 | 40 483 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |||
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 266 174 000 | 2017-2020 | 15 695 000 | 250 479 000 | 1 203 000 | 1 203 000 | 251 682 000 | |
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 6 135 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | |||
Magyar Falu Program - "Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron" | 4 678 498 | 2019-2020 | 1 136 498 | 3 542 000 | 3 542 000 | |||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2020 | 300 000 | 300 000 | ||||
Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | -2 100 000 | -2 100 000 | 400 000 | ||
Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2020 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | 1 270 000 | -914 000 | -914 000 | 356 000 | ||
Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | |||
Ravatalozó terasz bukolás | 500 000 | 2020 | 500 000 | -500 000 | -500 000 | |||
Játszótéri eszközök | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | -716 000 | -716 000 | 284 000 | ||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2020 | 1 800 000 | -1 800 000 | -1 800 000 | |||
Buszváró/ Fő u./ | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 1 218 000 | 1 218 000 | 2 218 000 | ||
Idősek otthona kerítés építés, udvar | 1 500 000 | 2020 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Út/Kossuth L. u./ | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | |||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítás | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 1 000 000 | ||
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/ | 244 000 | 2020 | 244 000 | 244 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 2020 | 100 000 | 128 270 | 128 270 | 228 270 | ||
Út/vásártér | 1 220 000 | 2020 | 1 538 000 | 1 538 000 | 1 538 000 | |||
ÖSSZESEN: | 347 204 498 | 62 259 498 | 283 725 000 | -4 942 730 | -4 942 730 | 278 782 270 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 05. 27-ig | 5. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H= (F+G) | I=(E+H) |
Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | 10 425 000 | 10 425 000 | 10 425 000 | |||||
Vis maior út helyreállítás | 3 044 000 | 3 044 000 | 3 044 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 13 469 000 | 13 469 000 |
8. melléklet
üres cím
EU-s projekt neve, azonosítója: | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 |
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás, pénzmaradvány | 220 000 | 220 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 220 000 | 220 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 |
Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás, pénzmaradvány | 14 400 000 | 14 400 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 14 400 000 | 0 | 0 | 14 400 000 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 400 000 | 400 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 14 400 000 | 0 | 0 | 14 400 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 |
Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás, pénzmaradvány | 253 109 000 | 253 109 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 73 000 000 | 73 000 000 | ||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 326 109 000 | 0 | 0 | 326 109 000 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 250 479 000 | 250 479 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 75 630 000 | 75 630 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 326 109 000 | 0 | 0 | 326 109 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 |
Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás, pénzmaradvány | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 1 490 000 | 0 | 0 | 1 490 000 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 300 000 | 300 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 1 490 000 | 0 | 0 | 1 490 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 |
Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás, pénzmaradvány | 32 000 000 | 32 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 32 000 000 | 0 | 0 | 32 000 000 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 16 260 000 | 16 260 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 12 620 000 | 12 620 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 32 000 000 | 0 | 0 | 32 000 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
|---|
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|---|---|
Összesen: | 0 |
9.1. melléklet 9.[23]
9.1.1. melléklet 9.1.[24]
9.1.2. melléklet 9.1. [25]
9.1.3. melléklet 9.1.[26]
9.2. melléklet 9.[27]
9.2.1. melléklet 9.2.[28]
9.2.2. melléklet 9.2.[29]
9.2.3. melléklet 9.2.[30]
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2020. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
11. melléklet
üres cím
1.sz. táblázat: Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 179 726 883 | 198 183 630 | 185 588 582 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 537 477 | 62 420 596 | 61 671 420 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 405 734 | 47 054 500 | 56 423 330 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 387 483 | 69 641 703 | 65 116 932 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 305 050 | 2 635 859 | 2 376 900 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 834 755 | 16 430 972 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 256 384 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 82 483 932 | 78 017 160 | 81 199 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 82 483 932 | 78 017 160 | 81 199 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 292 300 | 30 308 714 | 32 055 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 366 477 | 28 610 000 | 26 294 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 959 998 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 19 406 479 | 28 610 000 | 26 294 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 383 715 | 23 378 065 | 24 794 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+…+4.9.) | 82 480 381 | 83 304 269 | 75 900 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 8 145 | ||
4.2. | Építményadó | 6 631 633 | 7 617 536 | 7 500 000 |
4.3. | Telekadó | 408 911 | 1 239 523 | 1 000 000 |
4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 953 633 | 8 618 855 | 9 000 000 |
4.5. | Iparűzési adó | 59 830 786 | 58 669 262 | 51 000 000 |
4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | ||
4.7. | Gépjárműadó | 6 353 906 | 6 808 170 | 6 500 000 |
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 301 512 | 342 778 | 400 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 35 700 859 | 31 231 584 | 36 542 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 075 353 | 9 654 645 | 15 565 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 030 789 | 421 825 | 356 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 742 138 | 14 098 599 | 12 624 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 571 388 | 5 102 998 | 6 410 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 668 953 | 500 000 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 914 122 | 3 011 | 6 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 688 891 | 81 380 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 678 178 | 1 200 173 | 1 081 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 2 000 000 | 4 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 000 000 | 4 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 583 500 | 1 522 043 | 100 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 583 500 | 1 522 043 | 100 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 591 896 | 2 363 368 | 800 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 591 896 | 2 363 368 | 800 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 416 933 928 | 425 232 054 | 410 423 582 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 61 650 413 | 98 240 429 | 73 000 000 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 38 507 648 | 73 000 000 | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 61 650 413 | 59 732 781 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 400 000 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 400 000 000 | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 127 835 638 | 432 850 753 | 269 021 313 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 127 835 638 | 432 850 753 | 269 021 313 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 405 483 584 | 7 423 543 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 483 584 | 7 423 543 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 400 000 000 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 994 969 635 | 538 514 725 | 342 021 313 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 411 903 563 | 963 746 779 | 752 444 895 |
2.sz. táblázat: Kiadások
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 342 733 727 | 423 313 190 | 456 196 352 |
1.1. | Személyi juttatások | 128 106 983 | 148 021 256 | 147 553 500 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 054 106 | 26 363 510 | 26 445 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 80 494 683 | 126 265 827 | 152 882 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 016 000 | 3 765 000 | 5 390 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 103 061 955 | 118 897 597 | 122 899 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 870 076 | 705 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 471 533 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 95 884 022 | 108 379 721 | 121 744 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 706 400 | 6 647 800 | 450 000 |
1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | ||
1.20. | - Céltartalék | 826 852 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 164 389 473 | 210 773 439 | 284 725 000 |
2.1. | Beruházások | 164 389 473 | 210 773 439 | 283 725 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 90 419 311 | 192 474 599 | 265 669 000 |
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1 000 000 | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 507 123 200 | 634 086 629 | 740 921 352 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 61 650 413 | 59 732 781 | 4 100 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 61 650 413 | 59 732 781 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 400 000 000 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 400 000 000 | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 5 700 859 | 5 483 584 | 7 423 543 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 700 859 | 5 483 584 | 7 423 543 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 467 351 272 | 65 216 365 | 11 523 543 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 974 474 472 | 699 302 994 | 752 444 895 |
12. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. | 2021. | 2022. | 2022. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 40 482 785 | 326 648 513 | 367 131 298 | ||||
8. | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 2019 | 40 482 785 | 13 494 262 | 53 977 047 | |||
9. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 2019 | 313 154 251 | 313 154 251 | ||||
10. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
11. | ............................ | |||||||
12. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
13. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+10+12) | 40 482 785 | 326 648 513 | 367 131 298 | |||||
13. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (Kedvezmények)
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 22 147 800 | 13 860 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | 22 147 800 | 13 860 000 |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 18 042 950 | 1 195 061 |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 40 190 750 | 15 055 061 |
14. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2020
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 717 | 185 588 582 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 059 000 | 4 059 000 | 32 500 000 | 4 058 000 | 4 060 000 | 4 070 000 | 4 070 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | 4 080 000 | 8 063 000 | 81 199 000 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 869 000 | 1 500 000 | 23 925 000 | 26 294 000 | |||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 1 455 000 | 1 455 000 | 30 000 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 644 000 | 1 644 000 | 30 000 000 | 1 644 000 | 1 644 000 | 1 644 000 | 75 900 000 |
6. | Működési bevételek | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 556 000 | 2 917 000 | 2 300 000 | 3 500 000 | 3 200 000 | 3 500 000 | 3 200 000 | 3 700 000 | 2 617 000 | 4 652 000 | 36 542 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 240 000 | 240 000 | 320 000 | 800 000 | |||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 269 021 313 | 73 000 000 | 342 021 313 | ||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 292 441 028 | 23 179 715 | 81 390 715 | 24 030 715 | 24 915 715 | 24 965 715 | 24 379 715 | 101 669 715 | 52 725 715 | 49 114 715 | 23 806 715 | 29 824 717 | 752 444 895 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 286 500 | 147 553 500 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 212 000 | 26 445 000 |
15. | Dologi kiadások | 11 240 000 | 12 340 000 | 13 340 000 | 17 340 000 | 10 540 000 | 17 340 000 | 12 540 000 | 11 640 000 | 12 340 000 | 13 727 000 | 11 040 000 | 9 455 000 | 152 882 000 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 690 000 | 5 390 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 11 261 000 | 11 261 000 | 9 200 000 | 10 870 000 | 9 800 000 | 9 400 000 | 9 902 000 | 122 899 000 |
18. | Tartalék | 1 026 852 | 1 026 852 | |||||||||||
19. | Beruházások | 3 886 000 | 2 100 000 | 11 900 000 | 62 620 000 | 3 600 000 | 59 020 000 | 1 190 000 | 62 620 000 | 3 789 000 | 70 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 283 725 000 |
20. | Felújítások | |||||||||||||
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
22. | Finanszírozási kiadások | 7 423 543 | 2 050 000 | 2 050 000 | 11 523 543 | |||||||||
23. | Kiadások összesen: | 48 517 395 | 39 381 000 | 52 531 000 | 105 101 000 | 39 381 000 | 102 721 000 | 39 891 000 | 98 360 000 | 45 049 000 | 108 527 000 | 36 440 000 | 36 545 500 | 752 444 895 |
15. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Jogcím | 2020. évi támogatás összesen |
|---|---|
A | B |
Települési önkormányzatok működési támogatása | 61 529 220 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 46 775 050 |
Óvodaműködtetés támogatás | 6 983 580 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 2 268 000 |
Kiegészítő támogatás | 396 700 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 254 000 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 057 600 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 32 372 844 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 251 488 |
Bölcsöde támogatása | 16 181 000 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 376 900 |
Összesen: | 185 588 582 |
16. melléklet
Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. | Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 200 000 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 200 000 | ||
17. melléklet
üres cím
1. sz. táblázat: Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 187 000 000 | 188 000 000 | 190 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 90 000 000 | 92 000 000 | 93 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 75 900 000 | 76 400 000 | 76 350 000 |
4.1. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
4.2. | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 |
4.4. | Magánszermélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 350 000 |
5. | Működési bevételek | 34 000 000 | 33 000 000 | 35 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 387 000 000 | 389 500 000 | 394 450 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 000 000 | 31 000 000 | 30 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 419 000 000 | 420 500 000 | 424 450 000 |
2.sz. táblázat: Kiadások
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 356 000 000 | 355 050 000 | 348 700 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 46 500 000 | 48 550 000 | 58 650 000 |
2.1. | Beruházások | 46 500 000 | 48 550 000 | 58 650 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 402 500 000 | 403 600 000 | 407 350 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16 500 000 | 16 900 000 | 17 100 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 419 000 000 | 420 500 000 | 424 450 000 |
1. melléklet [31]
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: mérlegek
1. Összevont mérleg
Ságvár_2020költvet_összevontmérleg.xlsx
2. Kötelező feladatok mérlege
Ságvár_2020költvet_mérleg_kötelezőfeladatok.xlsx
3. Önként vállalt feladatok mérlege
Ságvár_2020költvet_mérleg_önkéntvállaltfeladatok.xlsx
4. Államigazgatási feladatok mérlege
2. melléklet [32]
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 588 582 | 20 707 616 | 206 296 198 | Személyi juttatások | 147 553 500 | 3 186 000 | 150 739 500 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 199 000 | -2 638 700 | 78 560 300 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | -979 000 | 25 466 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 32 055 000 | 32 055 000 | Dologi kiadások | 152 882 000 | 8 483 115 | 161 365 115 | |
4. | a) szociális célú tüzifa /önerő/ | 325 200 | 325 200 | |||||
5. | Közhatalmi bevételek | 75 900 000 | -6 500 000 | 69 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -385 200 | 5 004 800 |
6. | Működési bevételek | 36 542 000 | 36 542 000 | a) születési támogatás | 80 000 | -40 000 | 40 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | b) óvodáztatási támogatás | 80 000 | 70 000 | 150 000 | |
8. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | c) iskolakezdési támogatás | 500 000 | -104 000 | 396 000 | |||
9. | d) időskorúak támogatása | 600 000 | -270 000 | 330 000 | ||||
10. | e) eseti támogatás | 1 495 000 | -851 200 | 643 800 | ||||
11. | f) temetési támogatás | 400 000 | -360 000 | 40 000 | ||||
12. | g) krízistámogatás | 2 235 000 | 1 170 000 | 3 405 000 | ||||
13. | h) köztemetés | |||||||
14. | j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása | 529 000 | 529 000 | |||||
15. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 2 952 629 | 125 851 629 | ||||
16. | Tartalékok | 1 026 852 | 67 359 279 | 68 386 131 | ||||
17. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 379 329 582 | 11 568 916 | 390 898 498 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 196 352 | 80 616 823 | 536 813 175 |
18. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 269 021 313 | 27 452 177 | 296 473 490 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
19. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 269 021 313 | 19 767 819 | 288 789 132 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
20. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
21. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 4 100 000 | 4 100 000 | ||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | ||
23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
24. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
25. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
26. | Lekötött betétek megszüntetése | Váltókiadások | ||||||
27. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
28. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 269 021 313 | 27 452 177 | 296 473 490 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 11 523 543 | 11 523 543 | |
29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 648 350 895 | 39 021 093 | 687 371 988 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 719 895 | 80 616 823 | 548 336 718 |
30. | Költségvetési hiány: | 76 866 770 | 69 047 907 | 145 914 677 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
31. | Bruttó hiány: | - | 41 595 730 | - | Bruttó többlet: | 180 631 000 | - | 139 035 270 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 294 000 | 50 185 000 | 76 479 000 | Beruházások | 283 725 000 | -4 942 730 | 278 782 270 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 10 275 999 | 35 069 999 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 203 000 | 266 872 000 |
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | Felújítások | 13 469 000 | 13 469 000 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 800 000 | 800 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 63 000 | 1 063 000 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 31 094 000 | 50 185 000 | 81 279 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 284 725 000 | 8 589 270 | 293 314 270 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 73 000 000 | 73 000 000 | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 73 000 000 | 73 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 104 094 000 | 50 185 000 | 154 279 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 284 725 000 | 8 589 270 | 293 314 270 |
27. | Költségvetési hiány: | 253 631 000 | - | 212 035 270 | Költségvetési többlet: | - | 41 595 730 | - |
28. | Bruttó hiány: | 180 631 000 | - | 139 035 270 | Bruttó többlet: | - | 41 595 730 | - |
9. melléklet [33]
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: az Önkormányzat és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlegei
1. Ságvár Község Önkormányzata: Összes bevétel és kiadás
Ságvár_2020költvet_mérleg_bevkiad.xlsx
2. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_bevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx
3. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_bevkiad_önkéntvállaltfelad.xlsx
4. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_bevkiad_államigfeladatok.xlsx
5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Összes bevétel és kiadás
Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_összes.xlsx
6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx
7. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_önkéntvállfeladatok.xlsx
8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban