Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 543 274 848 forint költségvetési bevétellel,

b) 445 136 589 forint költségvetési kiadással,

c) 97 684 467 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,

b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,

c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,

d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,

e) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. és 7. mellékleteiben,

f) valamint költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletében

g) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 9. mellékletében,

h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 10. mellékletében,

i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,

j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében,

k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 13. mellékletében,

l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 14. mellékletében,

m) vagyonkimutatását a rendelet 15. mellékletében,

n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 16. mellékletében,

o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 17. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

1. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Önként vállalt feladatok

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	27 648 000	39 574 000	43 349 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	437 808 951	551 076 814	543 274 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	541 881 543	663 702 684	655 900 718

1.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	372 779 020	443 439 705	382 064 505
1.1.	Személyi juttatások	140 180 000	145 590 600	142 329 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000	22 525 700	20 298 062
1.3.	Dologi kiadások	72 889 000	109 125 300	61 223 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	458 197 185	550 622 326	445 136 589
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	541 881 543	663 702 684	558 216 251

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 388 234	454 488	98 138 259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 388 234	-454 488	-453 792

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	19 351 000	30 558 000	32 372 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 220 000	4 307 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000	288 000	520 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000	19 625 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000	5 279 000	5 291 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	429 511 951	542 060 814	532 297 877
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	533 584 543	654 686 684	644 923 747

2.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	367 458 020	434 996 105	374 203 399
1.1.	Személyi juttatások	139 345 000	144 631 500	141 579 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808 000	22 296 000	20 175 546
1.3.	Dologi kiadások	71 098 000	104 870 000	57 134 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020	158 098 605	150 221 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038	143 763 623	135 887 012
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 924 800	9 924 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	452 876 185	542 178 726	437 275 483
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	536 560 543	655 259 084	550 355 145

2.3. Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 364 234	-117 912	95 022 394
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 388 234	-454 488	-453 792

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
4.2.	Építményadó	0	0	0
4.3.	Telekadó	0	0	0
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.5.	Iparűzési adó	0	0	0
4.6.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000	4 240 000	7 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	23 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000	2 353 000	2 049 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 297 000	9 016 000	10 976 971

3.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 831 000	7 938 100	7 399 995
1.1.	Személyi juttatások	635 000	672 100	463 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000	185 200	78 031
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000	4 081 300	3 959 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 999 500	2 899 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	2 099 500	2 099 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 831 000	7 938 100	7 399 995
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 831 000	7 938 100	7 399 995

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 466 000	1 077 900	3 576 976
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója
4.5.	Iparűzési adó
4.6.	Talajterhelési díj
4.7.	Gépjárműadó
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	490 000	505 500	461 111
1.1.	Személyi juttatások	200 000	287 000	287 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000	44 500	44 485
1.3.	Dologi kiadások	259 000	174 000	129 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	490 000	505 500	461 111
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	490 000	505 500	461 111

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-490 000	-505 500	-461 111
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 108 951	257 599 004	257 599 004	Személyi juttatások	140 180 000	145 590 600	142 329 978
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 466 000	47 122 155	45 783 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000	22 525 700	20 298 062
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	32 055 000	0	Dologi kiadások	72 889 000	109 125 300	61 223 221
4.	Közhatalmi bevételek	46 800 000	46 800 000	54 799 531	a) szociális célú tüzifa /önerő/		325 200	324 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	80 000	40 000	40 000
7.	Egyéb működési bevételek	27 648 000	39 574 000	43 349 521	b) óvodáztatási támogatás	80 000	150 000	150 000
8.					c) iskolakezdési támogatás	500 000	396 000	396 000
9.					d) időskorúak támogatása	600 000	330 000	330 000
10.					e) eseti támogatás	1 495 000	643 800	643 500
11.					f) temetési támogatás	400 000	40 000	40 000
12.					g) krízistámogatás	2 235 000	3 405 000	3 405 000
13.					h) köztemetés	0	0	0
14.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	529 000	529 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
16.					Tartalékok	28 948 165	26 146 621
17.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	331 022 951	391 095 159	401 532 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	401 727 185	469 586 326	382 064 505
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	104 072 592	112 625 870	112 625 870	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+…+17.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
22.	ÁHB megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.)	0	0	0
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
27.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	435 095 543	503 721 029	514 157 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	485 411 543	582 666 684	495 144 167
29.	Költségvetési hiány:	70 704 234	78 491 167	0	Költségvetési többlet:	0	0	19 467 495
30.	Bruttó hiány:	50 316 000	78 945 655	0	Bruttó többlet:	0	0	19 013 703

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 386 000	154 184 655	139 848 264	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.	1.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	0	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	1 797 000	1 894 584	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	106 786 000	159 981 655	141 742 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	0	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	106 786 000	159 981 655	141 742 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
27.	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:	50 316 000	78 945 655	78 670 764
28.	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	50 316 000	78 945 655	78 670 764

3. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. dec. 31-ig	E Módosított előirányzat 2021.	F 2021. évi teljesítés	G Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	34 740 000	2021		34 740 000	34 740 000	34 740 000
2	Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítési /okos zebra/	3 000 000	2021		3 000 000	2 882 900	2 882 900
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2021		790 000	760 200	760 200
4	Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2021		300 000		0
5	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	2 286 000	2019-2022		2 286 000	2 286 000	2 286 000
6	Kerítés építés /temető/	300 000	2021		300 000		0
7	Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2021		500 000		0
8	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	784 000	2021		784 000
9	Smart city mikro cső kiépítés	334 000	2020-2021		334 000	333 332	333 332
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	113 000	2021		113 000	112 240	112 240
11	Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28/	163 000	2021		163 000	162 000	162 000
12	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	240 000	2021		240 000	240 000	240 000
13	Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatás	1 000 000	2021		1 000 000	0	0
14	Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 410 000	2 021		1 410 000	1 406 544	1 406 544
15	Kommunális eszközbeszerzés /Magyar Falu progaram/	14 852 000	2021-2022		14 852 000	0	0
16	ÖSSZESEN:	60 812 000		0	60 812 000	42 923 216	42 923 216

4. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. dec. 31-ig	E Módosított előirányzat 2021.	F 2021. évi teljesítés	G Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Vis maior út helyreállítása	3 044 966	2020-2021	902 966	2 142 000	2 140 610	3 043 576
2	Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program	17 998 000	2021	0	17 998 000	17 996 916	17 996 916
3	Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 153 000	2021-2022	0	0	0	0
4	ÖSSZESEN:	44 195 966		902 966	20 140 000	20 137 526	21 040 492

5. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

	A Források, kiadások	B Összes bevétel, kiadás - eredeti	C Összes bevétel, kiadás - módosított	D Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. előtt	E Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. előtt	F Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. évi	G Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. évi	H Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. után	I Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. után	J Teljesítés 2021. előtt	K Teljesítés 2021. évi	L Teljesítés Összesen	M Teljesítés %-a 2021. 12. 31-ig
1	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	89 136 972	89 136 972	0	0	0	0	0	0	89 136 972	0	89 136 972	100,00
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Források összesen:	89 136 972	89 136 972	0	0	0	0	0	0	89 136 972	0	89 136 972	100,00
8	Kiadások, költségek
9	Személyi jellegű	63 477 317	63 477 317	0	0	9 525 000	11 409 000	0	0	52 117 581	11 359 736	63 477 317	100,00
10	Beruházások, beszerzések	800 000	1 028 347	0	0	0	301 000	0	0	729 318	299 029	1 028 347	100,00
11	Szolgáltatások igénybe vétele	24 859 655	24 631 308	0	0	4 500 000	6 410 000	0	0	17 984 086	5 420 712	23 404 798	95,00
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiadások összesen:	89 136 972	89 136 972	0	0	14 025 000	18 120 000	0	0	70 830 985	17 079 477	87 910 462	98,60

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

	A Támogatott neve	B Eredeti ei.	C Módosított ei.	D Teljesítés
1.	-	0	0	0
2.	Összesen:	0	0	0

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Ságvár Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	27 646 000	39 572 000	43 349 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	8 804
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 139 000	1 337 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	437 806 951	551 074 814	543 274 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	102 212 532	110 765 810	110 765 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	540 019 483	661 840 624	654 040 587

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	280 430 020	350 063 705	290 172 349
1.1.	Személyi juttatások	68 974 000	73 540 100	70 316 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 751 000	11 260 200	9 243 812
1.3.	Dologi kiadások	62 998 000	99 065 300	52 398 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 920 000	80 923 000	62 959 844
2.1.	Beruházások	48 094 000	60 699 000	42 810 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	365 298 185	457 133 326	353 132 193
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	98 721 298	99 311 298	99 311 298
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	174 721 298	204 707 298	204 706 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	540 019 483	661 840 624	557 838 795

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	24
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	2

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7	Gépjárműadó	0	0	0
4.8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	19 349 000	30 556 000	32 372 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 220 000	4 307 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000	288 000	520 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000	19 625 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000	5 279 000	5 291 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	8 804
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 139 000	1 337 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	429 509 951	542 058 814	532 297 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	102 212 532	110 765 810	110 765 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 722 483	652 824 624	643 063 616

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	275 599 020	342 142 605	282 788 676
1.1.	Személyi juttatások	68 339 000	72 885 000	69 870 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 587 000	11 075 000	9 165 781
1.3.	Dologi kiadások	61 466 000	94 984 000	48 439 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020	158 098 605	150 221 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038	143 763 623	135 887 012
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 924 800	9 924 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 920 000	80 923 000	62 959 844
2.1.	Beruházások	48 094 000	60 699 000	42 810 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	360 467 185	449 212 226	345 748 520
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	98 721 298	99 311 298	99 311 298
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	174 721 298	204 707 298	204 706 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 188 483	653 919 524	550 455 122

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	24
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	2

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója
4.5.	Iparűzési adó
4.6.	Talajterhelési díj
4.7.	Gépjárműadó
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000	4 240 000	7 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	23 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000	2 353 000	2 049 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 297 000	9 016 000	10 976 971

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 831 000	7 921 100	7 383 673
1.1.	Személyi juttatások	635 000	655 100	446 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000	185 200	78 031
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000	4 081 300	3 959 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 999 500	2 899 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	2 099 500	2 099 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 831 000	7 921 100	7 383 673
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 831 000	7 921 100	7 383 673

3.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója
4.5.	Iparűzési adó
4.6.	Talajterhelési díj
4.7.	Gépjárműadó
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

4.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

7. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 000	2 000	71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	2 000	2 000	71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	92 897 000	93 487 000	93 487 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060	1 860 060	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 899 000	93 489 000	93 487 071

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	92 349 000	93 376 000	91 892 156
1.1.	Személyi juttatások	71 206 000	72 050 500	72 013 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 252 000	11 265 500	11 054 250
1.3.	Dologi kiadások	9 891 000	10 060 000	8 824 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	550 000	113 000	112 240
2.1.	Beruházások	550 000	113 000	112 240
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 899 000	93 489 000	92 004 396

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	12
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 000	2 000	71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	2 000	2 000	71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	92 897 000	93 487 000	93 487 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060	1 860 060	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 899 000	93 489 000	93 487 071

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	91 859 000	92 853 500	91 414 723
1.1.	Személyi juttatások	71 006 000	71 746 500	71 709 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 221 000	11 221 000	11 009 765
1.3.	Dologi kiadások	9 632 000	9 886 000	8 695 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	550 000	113 000	112 240
2.1.	Beruházások	550 000	113 000	112 240
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 409 000	92 966 500	91 526 963

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	17 000	16 322
1.1.	Személyi juttatások	0	17 000	16 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	17 000	16 322

3.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	490 000	505 500	461 111
1.1.	Személyi juttatások	200 000	287 000	287 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000	44 500	44 485
1.3.	Dologi kiadások	259 000	174 000	129 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	490 000	505 500	461 111

4.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

8. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

	A Költségvetési szerv neve	B Költségvetési maradvány összege	D Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott	E Intézményt megillető maradvány Jóváhagyottból működési	F Intézményt megillető maradvány Jóváhagyottból felhalmozási
1	Ságvár Község Önkormányzata	96 201 792	96 201 792	62 177 372	34 024 420
2	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 482 675	1 482 675	1 482 675	0
3	Összesen:	97 684 467	97 684 467	63 660 047	34 024 420

9. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	206 296 198	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 139 828	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 548 780	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 764 155	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 977 892	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 487 198	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	4 036 800	42 860 437	42 860 437
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 341 545	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	73 237 291	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 237 291	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 889 251	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	76 478 488	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 325 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 153 488	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 069 313	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	85 686 026	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	6 709 679	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 127 357	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	7 694 653	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	69 396 023	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	242 404	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	515 910	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	19 479 755	39 574 000	43 349 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 225 992	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	291 703	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 843 499	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 601 917	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	401 085	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	5 301	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 110 258	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	121	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	121	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	390 164	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	390 164	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	461 568 043	551 076 814	543 274 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	70 947 656	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 947 656	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 789 132	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 789 132	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 684 358	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 684 358	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	367 421 146	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	828 989 189	663 702 684	655 900 718

2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	425 400 178	443 439 705	382 064 505
1.1.	Személyi juttatások	141 333 860	145 590 600	142 329 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 314 583	22 525 700	20 298 062
1.3.	Dologi kiadások	130 898 548	109 125 300	61 223 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 004 500	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	125 848 687	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	704 134	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 055 553	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 089 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	288 029 876	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	276 641 388	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 825 411	0	0
2.3.	Felújítások	11 327 154	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 334	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	61 334	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	0	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	0	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	713 430 054	550 622 326	445 136 589
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	4 060 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 060 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 423 543	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	11 483 543	113 080 358	113 079 662
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	724 913 597	663 702 684	558 216 251

10. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség- vállalás éve	C Összes vállalt kötelezettség	D 2021. évi teljesítés	E Kötelezettségek a következő években 2022.	F Kötelezettségek a következő években 2023.	G Kötelezettségek a következő években 2024.	H Kötelezettségek a következő években 2024. után	I Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		130 889 156	108 076 467	0	0	0	0	0
3.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	2019	29 650 707	22 978 023	0	0	0	0	0
4.	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	2019	16 730 889	12 965 185	0	0	0	0	0
5.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	2020	84 507 560	72 133 259	0	0	0	0	0
6.	Beruházás feladatonként		63 349 420	0	34 024 420	0	0	0	34 024 420
7.	Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	2021	1 000 000	0	1 000 000	0	0		1 000 000
8.	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés GYVRE2021-2206	2021	385 860	0	385 860	0	0	0	385 860
9.	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	2021	14 944 800	0	14 944 800	0	0	0	14 944 800
10.	Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	2021	17 693 760	0	17 693 760	0	0	0	17 693 760
11.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	2020	29 325 000	29 325 000	0	0	0	0	0
12.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb		89 136 972	18 186 992	34 090	0	0	0	34 090
14.	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	2017	89 136 972	18 186 992	34 090	0	0	0	34 090
15.	Összesen (1+4+8+14+16)		283 375 548	126 263 459	34 058 510	0	0	0	34 058 510

11. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A Hitel, kölcsön	B Kölcsön- nyújtás éve	C Lejárat éve	D Hitel, kölcsönállomány 2021. dec. 31-én	E Hitel, kölcsönállomány december 31-én 2022.	F Hitel, kölcsönállomány december 31-én 2023.	G Hitel, kölcsönállomány december 31-én 2023 után.
1.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Összesen	-	-	0	0	0	0

12. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

	A Adósságállomány eszközök szerint	B Nem lejárt	C Lejárt 1-90 nap közötti	D Lejárt 91-180 nap közötti	E Lejárt 181-360 nap közötti	F Lejárt 360 napon túli	G Összes lejárt tartozás	H Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1.	I. Belföldi hitelezők
2.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
7.	Szállítói tartozás	427 959	0	0	0	0	0	427 959
8.	Egyéb adósság		0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi összesen:	427 959	0	0	0	0	0	427 959
10.	II. Külföldi hitelezők
11.	Külföldi szállítók
12.	Egyéb adósság
13.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adósságállomány mindösszesen:	427 959	0	0	0	0	0	427 959

13. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A Bevételi jogcím	B Tervezett	C Tényleges
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	14 158 500	13 732 125
6	-ebből: Építményadó	0	0
7	Telekadó	0	0
8	Magánszemélyek kommunális adója	14 158 500	13 732 125
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15	Egyéb kedvezmény	0	0
16	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17	Összesen:	14 158 500	13 732 125

14. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	C Tervezett (Ft)	D Tényleges (Ft)
1	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	100 000	0
2	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000	800 000
3	Összesen:		900 000	800 000

15. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A ESZKÖZÖK	B Bruttó állományi érték	C Könyv szerinti érték
1.	I. Immateriális javak	52 333 997	0
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2 429 622 350	1 846 545 418
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	2 020 871 674	1 548 537 220
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	750 182 033	597 576 602
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 162 969 801	850 538 542
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 719 840	100 422 076
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	123 406 844	12 664 366
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	122 741 519	11 999 041
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	665 325	665 325
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	0	0
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	0	0
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	0	0
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok	0	0
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	285 343 832	285 343 832
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	285 192 832	285 192 832
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	0	0
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	151 000	151 000
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	0	0
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	10 000	10 000
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	10 000	10 000
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	0	0
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	0	0
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	0	0
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	10 000	10 000
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	2 481 966 347	1 846 555 418
46.	I. Készletek	1 198 535	1 198 535
47.	II. Értékpapírok	0	0
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	1 198 535	1 198 535
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
51.	III. Forintszámlák	117 635 712	106 415 245
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	117 635 712	106 415 245
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	37 079 106	2 413 184
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 583 303	29 871 374
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	137 000	613 699
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	46 799 409	32 898 257
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 570	0
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	-1 655 559	-1 045 214
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	395 994	333 169
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	2 646 340 438	1 986 355 410

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A FORRÁSOK	B Állományi érték
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-128 990 582
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-22 598 227
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	1 319 378 682
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	433 959
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 553 278
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 933 451
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	19 920 688
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	647 056 040
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	1 986 355 410

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

	A Megnevezés	B Értéke (Ft)
1	„0”-ra leírt eszközök	147 324 443
2	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
3	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	15 300 204
4	Készletek	1 198 535
5	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	81 215 656
6	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	81 215 656
7	Bérbe vett befektetett eszközök	0
8	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
9	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
10	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	0
11	Bérbe vett készletek
12	Letétbe bizományba átvett készletek
13	Intervenciós készletek
14	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	0
15	Közgyűjtemény	0
16	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
17	Régészeti lelet	0
18	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
19	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):	245 312 626

4. 4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

	A Megnevezés	B Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	C Értéke (Ft)
1	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
2	Egyéb függő követelések	0	0
3	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
4	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	0	0
5	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
6	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7	El nem ismert tartozások	0	0
8	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	6	41 529 265
9	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
10	Függő kötelezettségek (5+…+9)	5	41 529 265
11	Összesen (4+10)+(11+…+33):		41 529 265

16. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: A Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

	A Gazdálkodó szervezet megnevezése	B Részesedés mértéke (%-ban)	C Részesedés összege (Ft-ban)	D Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	DRV Zrt.	0,000220%	10 000	0
2.	ÖSSZESEN:		10 000	0

17. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzeszközök változásának levezetése

	A Megnevezés	B Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	117 635 712
2	Bankszámlák egyenlege	117 635 712
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek ( + )	551 843 055
5	Kiadások ( - )	550 154 437
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-12 909 085
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	106 415 245
8	Bankszámlák egyenlege	106 415 245
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0