Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 22

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.04.22.

A Balatonszemes Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk felhatalmazása alapján a 2011. évi CXCV. tv. 89. § -ban meghatározottak szerint a 2013. évi költségvetése végrehajtásának pénzügyi beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

1. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi BEVÉTELEINEK összegét a rendelet 1. sz., mellékletekben részletezettek szerint: 684 416 e Ft bevétellel, jóváhagyja.

(2) A bevételek összegéből:

a) Működési bevételek: 565768 566 429 e Ft
- Tárgyévi működési bevételek:

Intézményi működési bevétel

67 106


e Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

231 481


e Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása

200 819



e Ft

Működési célú pénzeszközátvétel

21 441


e Ft
- Előző évi elszámolások:

Előző évek normatíva megtérülése

28 209


e Ft

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

16712


e Ft

b) Függő átfutó bevételek 661 e Ft
b) Felhalmozási bevételek: 117.987 e Ft
- tárgyévi

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel

1 395


e Ft

Fejlesztési célú támogatások

6 144


e Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1 725


e Ft

Kölcsönök visszatérülése

1 857


e Ft
- előző évi

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel (Beruházási tartalék )

106 866


e Ft
c) Függő átfutó
- Függő átfutó bevételek 661 e Ft
(3) Előző évi pénzmaradvány finanszírozási) bevételt összesen 124.239 e Ft –tal az a./-b./ pontok szerinti működési és felhalmozási célú és 661 e Ft c./ függő igénybevétellel határozza meg.

2. § (1) A képviselő- testület a 2013 évi kiadások összegét: 544.072 e Ft a 2.; 5.; 6. sz. mellékletek részletezettségében jóváhagyja, melyből:

a) Működési kiadás 463122 465.585 e Ft
- ezen belül kiemelt előirányzatai:

Személyi juttatások

95 419


e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

22 787


e Ft

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)

179 936


e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás

147 733


e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 247


e Ft

Függő, átfutó kiadások

2 463


e Ft
b) Felhalmozási célú kiadás: 78.487 e Ft
- ezen belül

Beruházások kiadásai (ÁFA-val)

58 875


e Ft

Felújítási kiadásai (ÁFA-val)

14.156


e Ft

Felhalmozási célú átadás
Hitel és kölcsönök nyújtása

4 306
1 150


e Ft
e Ft
c)

Függő, átfutó kiadások

2 463


e Ft
c) A 2013. évi korrigált pénzmaradvány összegét a 15.sz. és azt költségvetési szervenként részletező 15/a-d sz. melléklet szerint 112 645 ezer ft -tal jóváhagyja.
d) Az összes működési kiadást a 12. sz. mell. költségvetési szervenkénti bontását 2. melléklet tartalmazza, működési kiadásokat a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást a 11/a- 11/c sz. mellékletek tartalmazzák. A felhalmozási kiadásokat az 4. sz. melléklet, illetve a felújítási kiadásokat a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az átadott pénzeszközöket tartalmazza a 7 sz. melléklet, míg a civil szervezetek támogatása a 13 sz. melléklet alapján kerül elfogadásra.

3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételét 54 172 ezer Ft bevétellel – az 1/a sz. melléklet részletezése szerint, kiadásait az 11/a sz. melléklet szerint 54 063 e Ft- tal, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését:

a) személyi jellegű kiadásokat: 35 776 e Ft-tal

b) Járulékokat 9 710 e Ft-tal

c) Dologi kiadásokat: 8 326 e Ft-tal

d) A 2013. évi bevételeinek és kiadásainak eredményeként 109 e Ft pénzkészlettel és 251 ezer Ft átfutó kiadással összesen: 360 ezer Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi nyitó pénzkészletét 88 615 e Ft -tal, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként 19 378 e Ft- tal 2013. évi záró pénzkészletét: 108.711 107 993e Ft- tal (718 ???) + 6.198 6329 e Ft aktív és passzív elszámolásokkal és – 2 735- 2395 e Ft finanszírozási korrekcióval a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

5. § (1) A képviselő-testület a 2013. XII .31-i mérlegét a 16. sz. melléklet szerint: 8 897 042 e Ft eszköz és ugyanannyi forrás oldallal a 17-18 sz. mellékletben részletezettek szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat követeléseit a 17/a. sz. melléklet

(3) „0”-ra leírt eszközöket a 17/b, sz. melléklet

(4) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 17/c sz. melléklet szerint

(5) A tőkeváltozást a 18/a, sz. melléklet

(6) A kötelezettségeket a 18/b.sz melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja, a rendelettel beterjesztett indokolások és mérleget, ill. pénzforgalmat alátámasztó információs táblák alapján

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – a rendelet alkotása napján gondoskodjék.

Balatonszemes Községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazó 6/2014 (IV….) rendelet mellékletei

Száma

Megnevezése

1.

Bevételek

2.

Működési kiadások költségvetési szervenként

3.

Működési bevételek és kiadások szakfeladatonként (tevékenységenként)

4.

Felhalmozási célú felújítási kiadások feladatonként

5.

Felhalmozási célú kiadások feladatonként (beruházás)

6.

Átvett pénzeszközök részletezése

7.

Átadott pénzeszközök részletezése

8.

Összesített működési és felhalmozási bevételek – kiadások

9.

Sajátos működési bevételek (Helyi adó ..)

10.

Állami támogatások bevételei feladatonként

11.

Intézmények bevételei és kiadásai
a./ Közös Hivatal
b./ Konyha
c./ Művelődési Ház,- könyvtár és múzeum

12.

Bevételek forrásonként kiadások kiemelt előirányzatonként és célonként

13.

Társadalmi és civil szervezetek támogatása

14.

Létszám és bérgazdálkodás

15.

Pénzmaradvány elszámolás

16.

Vagyonmérleg

17.

Eszközök
a./ Befektetett és forgó eszközökből követelések
b./ „0”-ra leírt eszközök
c./ Üzletrészek, részvények

18.

Források alakulása
a./ Tőkeváltozás
b./ Kötelezettségek