Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk felhatalmazása alapján a 2011. évi CXCV. tv. 89. § -ban meghatározottak szerint a 2015. évi költségvetése végrehajtásának pénzügyi beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

1. §

(1) Az önkormányzat a 2015. évi bevételeinek összegét a rendelet 1.-2. sz., mellékletekben részletezettek szerint:                                               835338 e Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) A bevételek összegéből:

            a.) Működési bevételek:                                                                    606060 e Ft

                 melyből:

•  saját intézményi működési                                                                    330475 e Ft

ebből:közhatalmi bev.:245951 e Ft

           egyéb ök-i bev.: 31321 e Ft

           intézmények bev.: 53203 e Ft

•  központi (norm, állami támogatás)                                                                   244708 e Ft
•  egyéb központi                                                                                                   8684 e Ft
•  átvett pénzeszköz működésre                                                                         15553 e Ft
•  előző évi pénzmaradvány működési felhaszn.                                                 6640 e Ft

            b.) Fejlesztési célú bevételek:                                                           229278 e Ft

                   melyből:

•  fejlesztésre átvett (pályázatok)                                                           96638 e Ft
•  kmk megtérülése                                                                                    814 e Ft
•  pénzmaradvány fejlesztési célú felhaszn.                                        116842 e Ft
•  ingatlan értékesítés                                                                             14984 e Ft

(3)   Előző évi pénzmaradvány finanszírozási  bevételt összesen 123482 e Ft igénybevétellel határozza meg.

2 §

(1) A képviselő- testület a 2015 évi kiadások összegét az 1. és 3. sz. mellékletek részletezettségében                                                         767651 e Ft összeggel hagyja jóvá.

(2) A kiadások összegéből:

          a.)  Működési kiadás                                                                            566437 e Ft

                melyből:  

• személyi juttatások kiadásai                                                       140896 e Ft
• munkaadókat terhelő járulékok                                                     37196 e Ft
• szociális ellátások                                                                          11198 e Ft
• dologi kiadások                                                                           219660 e Ft
• működésre átadott pénzeszközök                                                157487 e Ft

          b.)  Fejlesztési célú kiadás:                                                                 201214  e Ft

       melyből:

• beruházások                                                                                 136915 e Ft
• felújítások                                                                                      56075 e Ft
• fejlesztésre lakosságnak átadott                                                       4850 e Ft
• fejlesztésre átadott                                                                            2148 e Ft
• fejlesztési kölcsön ÁHT-n belül                                                       1226 e Ft    

         c./  A 2015. évi maradvány összegét 67686 e Ft-ban állapítja meg, az alábbiak                                                  

                    szerint:

                    Önkormányzat                                64795 e Ft

                    Közös Hivatal                                     668 e Ft

                    Latinovits Művelődési Ház                 485 e Ft

                    Közkonyha                                         1738 e Ft

         d.) Az összes működési kiadást az 1. és 3. sz. mell. a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3 sz. melléklet tartalmazzák.

Ennek alapján: 

• A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatala beszámolóját 78189 e Ft bevétellel és 77521 e Ft kiadással, létszámát 13 fővel
• Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum  beszámolóját 35003 e Ft bevétellel és 34518 e Ft kiadással, létszámát 4,5 fővel
• Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája beszámolóját 59964 e Ft bevétellel és 58226 e Ft kiadással, létszámát 8 fővel hagyja jóvá.

          e.) A fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

1. A képviselő-testület a 2015. XII .31-i mérlegét a 6. sz. melléklet szerint: 8 947945 e Ft  eszköz és ugyanannyi forrás oldallal  jóváhagyja.
2. Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. sz. melléklet tartalmazza.
3. A létszámadatok záró állományát a 8. sz melléklet tartalmazza.
4. A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. sz melléklet tartalmazza.
5. A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. sz. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
7.  A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. sz. melléklet szerint elfogadja.
8. Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. sz. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. sz. melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – a rendelet alkotása

      napján  gondoskodik.

Balatonszemes, 2016. május 23

Takács József                                                        dr. Kelemen Csilla

polgármester                                                                    jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2016. május 23-án megtörtént.

                                                                                         dr. Kelemen Csilla

                                                                                                 jegyző