Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi bevételeinek összegét a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint:                                                    728731 e Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) A bevételek összegéből:

            a.) Működési bevételek:                                                                         621467 e Ft

                 melyből:

•  saját intézményi működési                                                                            347465 e Ft

ebből:közhatalmi bev.:252151 e Ft

           egyéb ök-i bev.: 45578 e Ft

           intézmények bev.: 49736 e Ft

•  központi (norm, állami támogatás)                                                                  235690 e Ft
•  egyéb központi                                                                                               34304 e Ft
•  átvett pénzeszköz működésre                                                                           1086 e Ft
•  előző évi pénzmaradvány működési felhaszn.                                                     2922 e Ft

            b.) Fejlesztési célú bevételek:                                                                107264 e Ft

                   melyből: 

•  fejlesztésre átvett (pályázatok)                                                           40564 e Ft
•  kamatmentes kölcsön megtérülése                                                       1629 e Ft
•  pénzmaradvány fejlesztési célú felhasználása                                     64795 e Ft
•  tárgyi eszköz értékesítés                                                                       276 e Ft

(3)   Előző évi pénzmaradvány finanszírozási  bevételt összesen 67687 e Ft igénybevétellel határozza meg.

2. §

(1) A Képviselő- testület a 2016 évi kiadások összegét az 1. és 3. mellékletek részletezettségében                                                         573830 e Ft összeggel hagyja jóvá.

(2) A kiadások összegéből:

          a.)  Működési kiadás                                                                            535462 e Ft

                melyből:  

• személyi juttatások kiadásai                                                        118640 e Ft
• munkaadókat terhelő járulékok                                                      30854 e Ft
• szociális ellátások                                                                        10043 e Ft
• dologi kiadások                                                                          215837 e Ft
• működésre átadott pénzeszközök                                               160088 e Ft

          b.)  Fejlesztési célú kiadás:                                                                 38368 e Ft

       melyből:

• beruházások                                                                                   26796 e Ft
• felújítások                                                                                        3724 e Ft
• fejlesztésre lakosságnak átadott                                                        2940 e Ft
• fejlesztésre átadott                                                                            4908 e Ft
• fejlesztési kölcsön ÁHT-n belül                                                                0 e Ft    

         c./  A 2016. évi maradvány összegét 154898 e Ft-ban állapítja meg, az alábbiak                                                  

                    szerint:

                    Önkormányzat                                150610 e Ft

                    Közös Hivatal                                      922 e Ft

                    Latinovits Művelődési Ház                  1613 e Ft

                    Közkonyha                                        1753 e Ft

        d.) Az összes működési kiadást az 1-3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Ennek alapján: 

• A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatala beszámolóját 64747 e Ft bevétellel és 63826 e Ft kiadással, létszámát 13 fővel
• Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum  beszámolóját 35959 e Ft bevétellel és 34346 e Ft kiadással, létszámát 5 fővel
• Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája beszámolóját 58828 e Ft bevétellel és 57075 e Ft kiadással, létszámát 8 fővel hagyja jóvá.

      e.) A fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint tartalmazza. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

1. A képviselő-testület a 2016. XII. 31-i mérlegét a 6. melléklet szerint: 6 912 236 e Ft eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.
2. Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.
4. A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.
5. A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
7.  A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.
8. Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.
11. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
12. Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.
13. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

1. A rendelet kihirdetést követőnapon, 2017. május 23.-án lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – a rendelet alkotása

      napján gondoskodik.

      Balatonszemes, 2017. május 22

Takács József                                                        Dr. Kelemen Csilla

 polgármester                                                                   jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2017. május 22-én megtörtént.

                                                                                         Dr. Kelemen Csilla

                                                                                                 jegyző