Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi bevételeinek összegét a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint 934 476 e Ft bevétellel elfogadja és jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket az alábbiak szerint határozza meg.

     a.) Működési bevételek                                                                            665.021 e Ft

     aa) saját intézményi működési                                                                 372611 e Ft

           melyből: közhatalmi bevétel 277645 e Ft, egyéb önkormányzati bevétel 42010 e Ft és   

           intézmények bevétel 52956 e Ft

     ab) központi (norm, állami támogatás)                                                      247465 e Ft

     ac) egyéb központi                                                                                      29037 e Ft

     ad) átvett pénzeszköz működésre                                                                11620 e Ft

     ae) előző évi pénzmaradvány működési felhasználás                                    4288 e Ft

    b.) Fejlesztési célú bevételek                                                                    269455 e Ft

ba) fejlesztésre átvett (pályázatok)                                                           109507 e Ft

28. kamatmentes kölcsön megtérülése                                                            1590 e Ft

bc) pénzmaradvány fejlesztési célú felhasználása                                   158358 e Ft

(3)   A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevételt összesen 162.646 e Ft igénybevétellel határozza meg.

2. §

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi kiadásainak összegét az 1. és 3. mellékletek részletezettségében 678 514 e Ft összeggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg.

     a.)  Működési kiadások                                                                         602442 e Ft

1. személyi juttatások kiadásai                                                        138984 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                     30445 e Ft

ac) szociális ellátások                                                                            8579 e Ft

ad) dologi kiadások                                                                            240773 e Ft

ae) működésre átadott pénzeszközök                                                 183661 e Ft

     b.)  Fejlesztési célú kiadások                                                                  76072 e Ft

      ba) beruházások                                                                                   61312 e Ft

28. felújítások                                                                                       13260 e Ft

      bc) fejlesztésre lakosságnak átadott                                                       1500 e Ft

      bd) fejlesztésre átadott                                                                                 0 e Ft

be) fejlesztési kölcsön ÁHT-n belül                                                          0 e Ft    

  (3) A Képviselő-testület a 2017. évi maradvány összegét 255 962 e Ft-ban állapítja meg, az alábbiak                                                  

a) Önkormányzat                                  252339 e Ft

b) Közös Hivatal                                       1862 e Ft

c) Latinovits Művelődési Ház                     200 e Ft

d) Közkonyha                                            1561 e Ft

(4)  Az összes működési kiadást az 1-3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület

1. a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 74289 e Ft bevétellel és 72427e Ft kiadással, létszámát 13 fővel
2. Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum beszámolóját 35873 e Ft bevétellel és 35673 e Ft kiadással, létszámát 5 fővel
3. Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája beszámolóját 66845 e Ft bevétellel és 65284 e Ft kiadással, létszámát 8 fővel hagyja jóvá.

(5) A fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint tartalmazza. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

1. A Képviselő-testület a 2017. XII. 31-i mérlegét a 6. melléklet szerint:7.039.202 e Ft eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.
2. Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.
4. A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.
5. A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
7.  A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.
8. Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.
11. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
12. Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.
13. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

1. A rendelet kihirdetést követőnapon, 2018. május 29.-én lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – a rendelet alkotása

      napján gondoskodik.

Balatonszemes, 2018. május 28.

Takács József                                                        Dr. Kelemen Csilla

polgármester                                                                   jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2018. május 28-án megtörtént.

                                                                                         Dr. Kelemen Csilla

                                                                                                  jegyző