Balatonszemes község Képviselő-testületének 10/2020(VII.16.) önkormányzati rendelete

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

                                         10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról




Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §



(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi bevételeinek összegét a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint 1.086.865 ezer Ft bevétellel elfogadja és jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület a bevételeket az alábbiak szerint határozza meg.

     a.) Működési bevételek                                                                                  842.237 e Ft

     aa) saját intézményi működési                                                                        652.980 e Ft

           melyből: közhatalmi bevétel 276.981 e Ft, egyéb önkormányzati bevétel 71.287 e Ft és   

           intézmények bevétel 189.257 e Ft

     ab) központi (norm, állami támogatás)                                                          268.253 e Ft

     ac) egyéb központi                                                                                          13.231 e Ft

     ad) átvett pénzeszköz működésre                                                                         259 e Ft

     ae) előző évi maradvány működési felhasználás                                             22.969 e Ft


    b.) Fejlesztési célú bevételek                                                                          244.628 e Ft

ba) fejlesztésre átvett (pályázatok)                                                                 196.744 e Ft

  1. vagyonhasznosítási bevétel                                                                         7.400 e Ft

bc) maradvány fejlesztési célú felhasználása                                                    38.092 e Ft

bd) lakásgazdálkodási bevétel                                                                             2.392 e Ft

           

(3)   A Képviselő-testület az előző évi maradvány finanszírozási bevételt összesen 189.339 e Ft igénybevétellel határozza meg.



2. §


(1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi kiadásainak összegét az 1. és 3. mellékletek részletezettségében 952.252 e Ft összeggel hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg.

     a.)  Működési kiadások                                                                         703.161 e Ft

  1. személyi juttatások kiadásai                                                             210.365 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                         40.818 e Ft

ac) szociális ellátások                                                                                6.825 e Ft

ad) dologi kiadások                                                                               283.852 e Ft

ae) működésre átadott pénzeszközök                                                    153.201 e Ft


     b.)  Fejlesztési célú kiadások                                                                   249.091 e Ft

      ba) beruházások                                                                                       49.711 e Ft

  1. felújítások                                                                                         197.680 e Ft

      bc) fejlesztésre átadott                                                                                       0 e Ft

be) fejlesztési kölcsön ÁHT-n belül                                                           1.700 e Ft    

                                                                  

  (3) A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány összegét 134.612 e Ft-ban állapítja meg, az alábbiak                                                  

a) Önkormányzat                                   71.639 e Ft

b) Közös Hivatal                                    11.684 e Ft

c) Latinovits Művelődési Ház                48.592 e Ft

d) Közkonyha                                           2.697 e Ft


(4)  Az összes működési kiadást az 1-3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület

  1. a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 93.580 e Ft bevétellel és 81.896 e Ft kiadással, létszámát 13 fővel
  2. Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum beszámolóját 148.362 e Ft bevétellel és 99.770 e Ft kiadással, létszámát 9 fővel
  3. Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája beszámolóját 81.413 e Ft bevétellel és 78.715 e Ft kiadással, létszámát 9 fővel hagyja jóvá.


(5) A fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint tartalmazza. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.



3. §


  1. A Képviselő-testület a 2019. XII. 31-i mérlegét a 6. melléklet szerint: 7.148.588 e Ft eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.
  2. Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.
  3. A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.
  4. A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.
  5. A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
  6. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
  7.  A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.
  8. Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
  9. Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
  10. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.
  11. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
  12. Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.
  13. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.



4. §


  1. A rendelet kihirdetést követő napon, 2020. július 17-én lép hatályba.


        Balatonszemes, 2020. június 16.





Németh Kornélné                                                       Dr. Kelemen Csilla

  alpolgármester                                                                     jegyző





Záradék:


A rendelet kihirdetése 2020. július 16-án megtörtént.






                                                                                              Dr. Kelemen Csilla

                                                                                                          jegyző