Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszemes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2., 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

940 568 eFt bevétellel és

691 748 eFt kiadással, valamint

6 891 277 eFt összeggel a vagyon kimutatást jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a civil szervezeteknek átadott pénzeszközök teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület a részvények, üzletrészek nyilvántartási értékét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám nyilvántartását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű állami támogatásainak teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és átengedett bevételeit a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület a követelések állományát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az intézményenként jóváhagyott maradvány értéket a Képviselő-testület az intézményeknél hagyja.

9. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

[SB1]

14. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

			(eFt)
Működési bevételek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat
	helyi adó bevételek	284 100	219 100	245 366
	átengedett központi adók	7 000	0	0
	egyéb bevétel	45 735	50 957	39 490
	átvett pénzeszközök	300	300	203
	egyéb központi támogatás	12 385	12 385	10 793
	állami támogatás	245 689	246 639	252 857
	előző évi pénzmaradvány	22 969	62 973	0
	megelőlegezés	0	0	7 331
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		5 800	5 452	1 588
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		2 750	10 789	7 231
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		42 200	42 200	40 029
ÖSSZESEN:		668 928	650 795	604 888

Felhalmozási bevételek
	vagyonhasznosítási bevétel	13 985	13 985	13 075
	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	1 900	1 900	2 475
	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	58 577	9 000	98 902
	felhalmozási célú támogatások		64 513	108 567
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	106 899	71 639	112 661
	Hitel igénybevétele felhalmozási célra
ÖSSZESEN:		181 361	161 037	335 680
MINDÖSSZESEN:		850 289	811 832	940 568


Működési kiadások
Balatonszemes Község Önkormányzat		423 215	396 483	394 004
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		94 118	83 307	82 760
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		87 248	84 772	70 754
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		91 957	91 957	84 780

TARTALÉK/Általános				0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		696 538	656 519	632 298

Felhalmozási kiadások
	intézmények beruházásai, felújításai	109 250	123 637	58 949
	átadott pénzeszközök
	lakásgazdálkodás	3 000	500	500
	Felhalm. kölcsön ÁHT-n belülre
	tartalék	41 500	31 174	0
ÖSSZESEN:		153 750	155 311	59 449
MINDÖSSZESEN:		850 288	811 830	691 747

2. melléklet

Költségvetési intézmények 2020. évi bevételei


			ezer Ft
Intézmények	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	741 310	690 418	828 947
- saját	336 835	270 057	284 856
- átvett	2 200	2 200	2 678
- pénzmaradvány	71 639	71 639	49 888
- állami	258 074	259 024	263 651
- hitel
- felhalmozási	72 562	87 498	220 543
- megelőlegezés	0	0	7 331
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	14 316	17 136	13 272
- saját	300	1 234	481
- átvett	5 500	4 218	1 107
- pénzmaradvány	8 516	11 684	11 684
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	51 558	59 381	55 823
- saját	2 750	2 130	781
- átvett	0	8 659	6 450
- pénzmaradvány	48 808	48 592	48 592
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	43 105	44 897	42 526
- saját	42 200	42 200	40 029
- átvett
- pénzmaradvány	905	2 697	2 497
ÖSSZESEN:	850 289	811 832	940 568

3. melléklet

Költségvetési intézmények 2020. évi kiadásai




Intézmények	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	576 715	551 466	453 156
- személyi	68 762	67 271	67 271
- járulékok	11 997	10 899	10 899
- dologi	131 874	113 418	112 126
- szociális ellátások	7 250	6 980	6 976
- pénzeszköz átadás	194 117	188 701	187 518
- felhalmozási	112 000	123 809	59 152
- tartalék	41 500	31 174	0
- megelőlegezés	9 215	9 214	9 214
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	94 118	83 324	82 777
- személyi	68 919	61 210	61 210
- járulékok	11 734	10 338	10 338
- dologi	13 465	11 759	11 212
- felhalmozási	0	17	17
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	87 248	84 833	70 815
- személyi	20 639	19 939	18 774
- járulékok	3 482	3 359	2 993
- dologi	63 127	61 474	48 987
- felhalmozási	0	61	61
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	92 207	92 207	84 999
- személyi	31 071	31 871	31 744
- járulékok	5 621	5 741	5 607
- dologi	55 265	54 345	47 429
- felhalmozási	250	250	219
ÖSSZESEN:	850 288	811 830	691 747

4. melléklet

üres cím

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai


.....

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Beruházások Önkormányzat	42 000	22 200	8 339
Immateriális javak beszerzése
Microsoft Office program		23	23
Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások
Projekt menedzser, műszaki ellenőr	0	0	0
		630

Informatikai eszköz beszerzés		24
Monitor vásárlás		64	64
Számítógép vásárlás		201	201
Kártyaolvasó		21	21
Tárgyi eszköz beszerzés	21 250
Orvosi eszközök	3 000	2 833	2 833
Gépbeszerzés	15 000	13 798	0
Szekrény		295	295
Székek hivatalba	250	0	0
Forgószék		21	21
Karácsonyi fénydekoráció	2 500	2 566	2 566
Fiókos szekrény		82	82
Légtisztító fogorvosi rendelő		244	244
Csónak vizimentős		130	130
Távcső		31	31
Vadkamera		111	111
Karácsonyi fénykábel		105	105
Íróasztal		107	107
Baba-Mama konténer bútorok		914	914
Kisbusz vásárlás			591

Beruházás Művelődési Ház	0	61	61
Állványos kézfertőtlenítő adagoló	0	61	61

Beruházás Hivatal	0	17	17
Elektronikus fertőtlenítő adagoló	0	17	17

Beruházás Konyha	250	250	219
Edények	250	31	0
Lábas		110	110
Padló ventilátor		17	17
Aluminium sütő 2 db		42	42
Robotgép		50	50

Beruházások összesen:	42 250	22 528	8 636

Felújítások:
Strand pályázat	23 000	59 000	23 317
Óvoda udvar felújítás	5 000	5 000	4 984
Út felújítás Szeder utca	0	8 100	8 047
Út felújítás Szedres-Széchenyi utca			13 957
Konyha felújítás pályázat	39 000	29 000	0
Felújítások összesen:	67 000	101 100	50 305
Átatott pénzeszköz
Felhalmozási támogatás	0	9	9
Lakástámogatás	3 000	500	500
Tartalék	41 500	0	0
Hitel
Mindösszesen:	153 750	124 137	59 450

5. melléklet

üres cím

	2020. évben civil szervezeteknek adott támogatások



		(eFt)
Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2020. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány
2.	Községi Sportegyesület	4 000
3.	Dél-Balaton FC	2 500
4.	Vöröskereszt
5.	Latinovits Alapítvány
6.	Református Egyház
7.	Katolikus Egyház
8.	Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége
9.	Reich Károly Iskola Alapítvány
10.	Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.
11.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság
12.	Vöröskereszt Balatonszemesi Szervezete
13.	Balaton Fejlesztési Tanács
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány
15.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
16.	Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
17.	Balatonszemesi Turisztika Egyesület
18.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	500
19.	Ordoszi Napsugár Alapítvány
20.	Kiscsillag Európai Alapítvány
21.	A Szeretet Erejével Közhasznú Alapítvány
22.	Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány
23.	Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány
	Összesen:	7 000

6. melléklet

Részvények és üzletrészek kimutatása 2020. évben



	1.	Bahart Rt.	13 000 000
	2.	Zöldfok Zrt.	2
	3.	Zöldfok Zrt.	60
	4.	Zöldfok Zrt.	300
	5.	Zöldfok Zrt.	4 000
	6.	Zöldfok Zrt.	10 000
	7.	DRV Zrt.	10 000
	Összesen:		13 024 362

		Üzletrész
	Megnevezés:		részesedés
	Szemesért Nonprofit Kft.		13 000 000




	Összesen:		13 000 000

7. melléklet

Megnevezés:	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	15	15	15
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	15	14	14
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	4	4	6
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	8	8	8
Összesen:	42		43




Közfoglalkoztatottak létszáma	5	5	5

8. melléklet

Balatonszemes Község Önkormányzat
2020. évi önkormányzati működés állami támogatása




Jogcím	Fajlagos összeg	Létszám (fő)	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működési támogatása:	5.450.000 Ft/fő		35 266 000	41 747 000	41 938 500
Településüzemeltetés:			34 638 119	34 638 119	34 638 119
zöldterület gazdálkodás	25.200 Ft/ hektár		4 720 891	4 720 891	4 720 891
közvilágítás			18 976 000	18 976 000	18 976 000
köztemető fenntartás			1 420 848	1 420 848	1 420 848
közutak fenntartása			9 520 380	9 520 380	9 520 380
Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		72 316 940	25 262 718	25 262 718
Polgármester illetmény támogatás			35 600	35 600	35 600
Óvodapedagógusok elismert létszáma	4.371.500 Ft/fő	5,60	24 480 400	24 917 550	27 895 975
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		0	0	0	0
Óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:	2.400.000 Ft/fő	3	7 200 000	7 200 000	7 200 000
Óvodaműködtetési támogatás:	97.400 Ft/fő	60,70	5 912 180	4 516 260	6 130 000
Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása:	189.000 Ft/fő	13	2 457 000	1 701 000	1 701 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	396.700 Ft/fő	2	793 400	793 400	793 400
Egyes szociális feladatok egyéb támogatása			4 726 000	4 726 000	4 268 576
Szociális étkezés	65.360 Ft/fő	85	5 555 600	5 555 600	4 555 600
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	330.000 Ft/fő	6	1 980 000	1 980 000	1 980 000
Házi segítségnyújtás-szociális segítés	25.000 ft/fő	6	150 000	150 000	150 000
Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	2.200.000 Ft/fő	6,47	14 234 000	14 234 000	13 234 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása			10 242 149	10 242 149	9 242 149
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	456	102	46 512	46 512	46 512
Bőlcsöde dolgozóinak bértámogatása	2.993.000Ft/fő	2,5	7 482 500	7 482 500	7 482 500
Bölcsődei üzemeltetés támogatás			560 000	560 000	560 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210 Ft		2 285 577	2 285 577	3 244 511
ÖSSZESEN:			230 361 977	188 073 985	190 359 160
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			15 327 000	58 565 120	62 498 055
MINDÖSSZESEN:			245 688 977	246 639 105	252 857 215

9. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek




Adóbevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Helyi adó bevételek:
építményadó	125 000	125 000	127 629
telekadó	34 000	34 000	44 704
magánszemélyek kommunális adója	4 600	4 600	4 553
idegenforgalmi adó tartózkodás után	65 000	0	2 971
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	55 000	55 000	64 953
bírság, pótlék	500	500	557
talajterhelési díj
Átengedett bevételek:

termőföld bérbeadása	7 000	0
ÖSSZESEN:	291 100	219 100	245 367

10. melléklet

	Követelések állománya 2020.



Sorszám	Követelés megnevezése	Záró állomány
1.	Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke	20 494
	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	35 534
2.	Követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről	0
3.	Vevők állománya	10 802
4.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 556
5.	Rövid lejáratú kölcsön állománya	11 651
6.	Tartós kölcsön állománya	2 554
7.	Túlfizetések	905
8.	Igénybevett szolgáltatásra adott előleg	81
9.	Beruházásra adott előleg	0
10.	Forgótöke	109

	Összesen:	86 686

11. melléklet

Közvetett támogatások 2020.


		(eFt)
Sor.sz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 400
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 200
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség	0
4.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	340
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Talajterhelési díj	0
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	Bevételek összesen :	10 940

12. melléklet

Balatonszemes Község Önkormányzata
Maradványkimutatás
2020. év


					ezer Ft-ban
Megnevezés	2019. év
Megnevezés	Önkormányzat	Művelőd. Ház	Közös Hivatal	Közkonyha	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	771 728	7 231	1 588	40 029	820 576
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	443 943	70 816	82 776	85 000	682 535
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	327 785	-63 585	-81 188	-44 971	138 041
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 220	71 281	83 245	47 199	258 945
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 166	0	0	0	148 166
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-90 946	71 281	83 245	47 199	110 779
A) Alaptevékenység maradványa	236 839	7 696	2 057	2 228	248 820
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	236 839	7 696	2 057	2 228	248 820
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	236 839	7 696	2 057	2 228	248 820
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

13. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
	13. melléklet a …....../2021.(…..........) önkormányzati rendelethez


Megnevezés		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Közvilágítási lámpatestek bérleti díja		9 370	9 370	9 370	9 370	9 370

14. melléklet

Működési bevételek		2020.év	2021 év	2022 év	2023 év
Balatonszemes Községi Önkormányzat
	helyi adó bevételek	245 366	256 000	256 000	256 000
	átengedett központi adók	0	0	0	0
	egyéb bevétel	39 490	55 000	55 000	55 000
	átvett pénzeszközök	203	1 000	1 000	1 000
	egyéb központi támogatás	10 793	33 000	33 000	33 000
	állami támogatás	252 857	208 000	208 000	208 000
	előző évi pénzmaradvány	0	22 000	22 000	22 000
	megelőlegezés	7 331	0	0	0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		1 588	11 000	11 000	11 000
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		7 231	5 000	5 000	5 000
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		40 029	50 000	50 000	50 000
ÖSSZESEN:		604 888	641 000	641 000	641 000

Felhalmozási bevételek
	vagyonhasznosítási bevétel	13 075	0	0	0
	lakásgazdálkodás egyéb bevétel	2 475	2 000	2 000	2 000
	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	98 902	0	0	0
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	108 567	11 405	11 405	11 405
	Hitel igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		223 019	13 405	13 405	13 405
MINDÖSSZESEN:		827 907	654 405	654 405	654 405


Működési kiadások
Balatonszemes Község Önkormányzat		394 004	451 940	451 940	451 940
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		82 760	80 500	80 500	80 500
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		70 754	43 625	43 625	43 625
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		84 780	69 030	69 030	69 030

TARTALÉK/Általános		0	0	0	0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		632 298	645 095	645 095	645 095

Felhalmozási kiadások
	intézmény beruházásai felújításai	58 949	13 405	13 405	13 405
	átadott pénzeszközök	0	0	0	0
	lakásgazdálkodás	500	2 000	2 000	2 000
	Műv.ház beruházási	0	0	0	0
	Konyha beruházási	0	0	0	0
	Hitel, kamat, egyéb költség	0	0	0	0
	tartalék	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		59 449	15 405	15 405	15 405
MINDÖSSZESEN:		691 747	660 500	660 500	660 500

15. melléklet

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. december 31-i adósságállományáról és járulékairól

NEMLEGES!

ezer Ft

Pénzintézet megnevezése

Hitelállomány december
31-én

Lejárat

Tőke

Kamat

Összesen

I. Működési célú

Működési célú összesen:

II. Felhalmozási célú

Felhalmozási célú összesen:

Mindösszesen:

16. melléklet

Előirányzat ütemezése




hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2020 év
bevételek
Közhatalmi bevételek	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 449	245 366
Intézményi bevételek	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 067	48 848
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 076	252 857
Működési célú átvett pénzeszköz	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	203
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												98 902	98 902
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												112 661	112 661
Felhalmozási bevétel	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 584	223 019
Hitel felvétel													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	275 755	981 856
kiadások
Személyi juttatások	5 605	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	67 271
Járulékok	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	911	10 899
Dologi kiadások	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 342	112 126
Ellátottak juttatásai	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	585	6 976
Pénzeszköz átadás	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 621	187 518
Beruházás	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	732	8 839
Felújítás	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 229	50 814
Felhalm.célú kölcsön													0
Tartalék													0
Megelőlegezés	9 214												9 214
Hitel törlesztése													0
Kiadások összesen	46 251	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 026	453 657

17. melléklet

kép: /download/2460/resources/EJR_2444703-Z_rsz_mad_s_eredm_nykimutat_s.png

18. melléklet

kép: /download/2460/resources/EJR_2444716-Szemes_m_rleg_1.jpg