Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételeinek összegét a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint 1 073 126 e Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési bevételek: 897 348 e Ft
aa) központi, működési célú támogatás ÁHT-n belül 231 599 e Ft
ab) közhatalmi bevétel 326 385 e Ft
ac) intézményi működési bevétel 94 005 e Ft
ad) egyéb központi támogatás 0 e Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 944 e Ft
af) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 236 839 e Ft
ag) megelőlegezés 7 576 e Ft
b) Felhalmozási bevételek: 175 778 e Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 137 665 e Ft
bb) vagyonhasznosítási bevétel 21 636 e Ft
bc) lakásgazdálkodási egyéb bevétel 1 477 e Ft
bd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 000 e Ft
be) ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 e Ft
(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt összesen 236 839 e Ft igénybevétellel határozza meg.
2. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2021. évi kiadásainak összegét az 1. és 3. mellékletek részletezettségében 860 812 e Ft összeggel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások 676 253 e Ft
aa) személyi juttatások kiadásai 178 600 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 26 401 e Ft
ac) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 350 e Ft
ad) dologi kiadásokat 245 604 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 210 967 e Ft
af) tartalék 0 Ft
ag) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 7 331 e Ft
b) Felhalmozási célú kiadás: 184 559 e Ft
ba) beruházások összege 43 712 e Ft
bb) felújítások összege 111 289 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 e Ft (fejlesztésre lakosságnak átadott lakástámogatás)
bd) felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 Ft
be) felhalmozási kölcsön ÁHT-n belülre 29 558 e Ft
bf) tartalék 0 Ft
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi maradvány összegét 212 314 e Ft-ban állapítja meg.
(4) Az összes működési kiadást az 1–3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A létszámadatok záró állományát a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A normatív állami támogatás tényleges összegét a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 10. melléklet szerint elfogadja.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat adósságának állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(12) ) A Képviselő-testület a 2021. XII. 31-i mérlegét a 17. melléklet szerint: 7 245 733 e Ft eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.
(13) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.