Somogyfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

1. A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II. rész

2. Bevételek és kiadások

2.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

186.441.486 Ft teljesített bevétellel

119.913.385 Ft teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített, – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Személyi jellegű kiadások                               61.479.067 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                        11.193.852 Ft

Dologi kiadások                                              27.257.374 Ft

Elvonások, befizetések                                        488.700 Ft

Működési célú tám. áh-n belülre                        4.428.107 Ft

Támogatások áh-n kívülre                                      70.000 Ft

Társadalom, szociálpolitikai

és egyéb juttatás, támogatás                            5.355.976 Ft

Kölcsönök nyújtása                                                43.500 Ft

Finanszírozási kiadások                                    2.066.509 Ft

(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1/a. melléklet, működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontását szerinti megosztásban a 2/a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

3.§.

(1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási kiadásokat 7.530.300 Ft kiadással hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4.§.

A 2017. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat vagyona

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménynek 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8., 8/a., 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

III. rész

5. Záró rendelkezések

7.§.

A rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.