Somogyfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

1. A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II.

Bevételek és kiadások

2.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

201.250.881 Ft teljesített bevétellel

181.722.733 Ft teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Személyi jellegű kiadások                       66.253.541 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                11.040.907 Ft

Dologi kiadások                                       32.985.321 Ft

Elvonások, befizetések                                 931.104 Ft

Működési célú tám. áh-n belülre                   734.553 Ft

Támogatások áh-n kívülre                              20.000 Ft

Nyújtott kölcsönök                                         144.500 Ft

Ellátottak juttatásai                                     6.815.989 Ft

Finanszírozási kiadások                              2.255.527 Ft

(4) A működési, felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1.a. melléklet, működési kiadásait cofog szerinti megosztásban a 2.a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

3.§.

(1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

beruházások                                                       4.999.133 Ft

felújítások                                                           55.542.158 Ft

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4.§.

A 2018. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

IV.

Az önkormányzat vagyona

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2018. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát az 8.; 8/a., 9. melléklet és 17. és 17/a. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

V.

Záró rendelkezések

7.§.

A rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.