Somogyfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

1. A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II. rész

Bevételek és kiadások

2.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

222.584.609 Ft teljesített bevétellel

186.505.013 Ft teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Személyi jellegű kiadások            72.137.828 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok  11.385.590 Ft

Dologi kiadások                          39.473.822 Ft

Elvonások, befizetések                                0 Ft

Működési célú tám. áh-n belülre  2.437.502 Ft

Támogatások áh-n kívülre                 12.000 Ft

Nyújtott kölcsönök                          120.000 Ft

Ellátottak juttatásai                    12.397.759 Ft

Finanszírozási kiadások                2.375.643 Ft

(4) A működési, felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1.a. melléklet, működési kiadásait cofog szerinti megosztásban a 2.a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

3.§.

(1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

beruházások                                           20.475.854 Ft

felújítások                                               19.700.215 Ft

hitel                                                          5.988.800 Ft

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4.§.

A 2018. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III. rész

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

IV. rész

Az önkormányzat vagyona

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8., 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

V. rész

Záró rendelkezések

7.§.

A rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.