Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 19- 2021. 05. 20

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.19.

Somogyfajsz Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

201.190.128 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

201.190.128 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a, a működési célú bevételt 153.299.933 Ft-ban

ebből:

a, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban

a, b, előző évi pénzmaradványt 10.104.404 Ft-ban

a, c, előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány Ft-ban

a, d, vállalkozási maradványt Ft-ban

a, e, önkormányzat intézményi bevételt (étkezés) 3.239.568 Ft-ban

a, f, önkormányzati intézményi pénzmaradványt 14.545 Ft-ban

b, a működési célú kiadásokat 153.299.933 Ft-ban

ebből:

önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:

b, a, a személyi juttatások kiadásait 47.000.685 Ft-ban

b, b, a munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 6.115.716 Ft-ban

b, c, a dologi kiadásokat 33.648.167 Ft-ban

b, d, az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.982.212 Ft-ban

b, e, egyéb működési célú kiadásokat 1.710.786 Ft-ban

b, f, az általános tartalékot 8.151.465 Ft-ban

b, g, a céltartalékot Ft-ban

b, h, a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.038.840 Ft-ban

önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások:

b, a, a személyi juttatások kiadásait 25.889.864 Ft-ban

b, b, a munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 4.302.503 Ft-ban

b, c, a dologi kiadásokat 12.459.695 Ft-ban

b, d, az ellátottak pénzbeli juttatásait Ft-ban

b, e, egyéb működési célú kiadásokat Ft-ban

b, f, az általános tartalékot Ft-ban

b, g, a céltartalékot Ft-ban

b, h, a finanszírozási célú működési kiadásokat Ft-ban

c, a felhalmozási célú bevételt 47.890.195 Ft-ban

ebből:

c, a, finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban

c, b, előző évi pénzmaradványt 25.893.853 Ft-ban

c, c, vállalkozási maradványt Ft-ban

d, a felhalmozási célú kiadást 47.890.195 Ft-ban

ebből:

önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:

d, a, intézményi beruházások összegét 30.734.241 Ft-ban

d, b, felújítások összegét 16.395.975 Ft-ban

d, c, kormányzati beruházások összegét Ft-ban

d, d, lakástámogatás összegét Ft-ban

d, e, lakásépítés összegét Ft-ban

d, f, egyéb felhalmozási kiadások összegét Ft-ban

d, g, hitel törlesztés összegét Ft-ban

önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások:

d, a, beruházások összegét 759.979 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A R. mellékletei helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Somogyfajsz Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

	eredeti ei	módosított ei
Működési cél	15 137 464	10 104 404
Felhalmozási cél	21 776 122	25 893 853
Összesen	36 913 586	35 998 257

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek
Hitelfelvétel
Finanszírozási célú bevételek összesen	0


	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

	eredeti ei	módosított ei
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 167 419	130 169 164
Önkormányzatok működési támogatásai	75 971 003	82 191 954
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	40 196 416	47 977 210
központi költségvetési szervek
központi kezelésű előirányzatok
EU-s programok	7 516 094	11 431 110
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 000 000	13 393 700
elkülönített állami pénzalapok	20 680 322	23 044 172
helyi önk. és költségvetési szerveik
társulások és költségvetési szerveik		108 228
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680	20 936 363
3. Közhatalmi bevételek	4 603 000	3 803 000
helyi adók	3 790 000	3 790 000
gépjárműadó	800 000
egyéb közhatalmi bevételek	13 000	13 000
Adók követelések megtérülése
4. Működési bevételek	2 000 000	3 402 310
készletértékesítés	2 000 000	3 121 840
szolgáltatások ellenértéke		213 310
tulajdonosi bevételek		55 000
Ellátási díjak
Áfa bevételek
Kamatbevételek		3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek		12 157
5. Felhalmozási bevételek	0	300 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése		200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	235 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	36 913 586	39 090 178
Belföldi finanszírozás bevételei:	36 913 586	39 090 178
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	36 913 586	35 998 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		3 091 921
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen	163 528 685	197 936 015
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	44 531 133	43 412 041
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	165 904 940	201 190 128

4/a. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2020. 2021. és 2022. évben gördülő tervezés

	Eredeti ei.	mód. ei
	2 020	2 020	2 021	2 022
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 167 419	130 169 164	117 000 000	113 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	75 971 003	82 191 954	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	40 196 416	47 977 210	40 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680	20 936 363	2 044 408	760 000
3. Közhatalmi bevételek	4 603 000	3 803 000	3 860 000	3 960 000
helyi adók	3 790 000	3 790 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	800 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	13 000	13 000	60 000	60 000
4. Működési bevételek	2 000 000	3 402 310	800 000	600 000
készletértékesítés	2 000 000	3 121 840	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke	0	213 310	0	0
tulajdonosi bevételek	0	55 000	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Egyéb működési bevételek	0	12 157
5. Felhalmozási bevételek	0	300 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000
Részesedések értékesítése	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	235 000	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8. Finanszírozási bevételek	36 913 586	39 090 178	8 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	36 913 586	39 090 178	8 000 000	5 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0
maradvány igénybevétele	36 913 586	35 998 257	8 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	3 091 921
Központi, irányító szervi támogatás	0	0
Betétek megszüntetése	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
	0	0
Bevételek összesen	163 528 685	197 936 015	131 704 408	123 320 000
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	44 531 133	43 412 041	41 000 000	41 099 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	165 904 940	201 190 128	131 704 408	123 320 000

5. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

	eredeti ei	módosított ei
Működési kiadások:	92 769 165	107 609 031
1. Személyi juttatások	42 934 252	47 000 685
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 053 250	6 115 716
3. Dologi kiadások	23 831 461	33 648 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 841 665	10 982 212
5. Egyéb működési célú kiadások	11 108 537	9 862 251
elvonások, befizetések		29 502
támogatások, kölcsönök nyújtása		180 000
támogatások, kölcsönök törlesztése
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 108 537	1 179 784
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		321 500
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások
tartalékok	9 000 000	8 151 465

Felhalmozási kiadások:	25 565 802	47 130 216
6. Beruházások	20 565 812	30 734 241
7. Felújítások	4 999 990	16 395 975
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások	45 193 718	43 196 768
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 154 878	40 157 928
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 038 840	3 038 840

Kiadások összesen	163 528 685	197 936 015

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	44 531 133	43 412 041

KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN	165 904 940	201 190 128

5/a. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2020. 2021. és 2022. évben gördülő tervezés

	eredet ei	mód ei		Ft-ban
	2 020	2 020	2 021	2 022
Működési kiadások:	92 769 165	107 609 031	79 157 496	75 500 000
1. Személyi juttatások	42 934 252	47 000 685	44 000 000	45 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 053 250	6 115 716	7 920 000	8 100 000
3. Dologi kiadások	23 831 461	33 648 167	16 000 000	10 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 841 665	10 982 212	3 000 000	4 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	11 108 537	9 862 251	8 237 496	7 000 000

Felhalmozási kiadások:	25 565 802	47 130 216	8 416 907	3 496 415
6. Beruházások	20 565 812	30 734 241	2 916 907	3 496 415
7. Felújítások	4 999 990	16 395 975	5 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0

9. Finanszírozási kiadások	45 193 718	43 196 768	44 130 005	44 323 585
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 154 878	40 157 928	41 000 000	41 099 680
Pénzeszk. betétként elhelyezése			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 038 840	3 038 840	3 130 005	3 223 905

Kiadások összesen	163 528 685	197 936 015	131 704 408	123 320 000

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	44 531 133	43 412 041	41 000 000	41 099 680

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 904 940	201 190 128	131 704 408	123 320 000

5/b. melléklet

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

		módosított ei			Ft
cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazga-tási feladat	összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 868 793	8 151 465		22 020 258
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 083 703			3 083 703
018010	Önk-ok elszámolásai kpi ktsgvetéssel	3 081 442			3 081 442
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	41 245 283			41 245 283
041233	Közfoglalkoztatás	2 182 377			2 182 377
041237	Közfoglalkoztatás	35 821 908			35 821 908
045160	Közutak fenntartása	13 381			13 381
062020	Településfejlesztési projektek		14 390 000		14 390 000
064010	Közvilágítás	1 117 756			1 117 756
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 948 753			16 948 753
072111	Háziorvosi alapellátás	11 990 478			11 990 478
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	573 807			573 807
081030	Sportlétesítmények működtetése	39 339			39 339
082091	Közművelődés	211 689			211 689
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 533 485			2 533 485
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	5 630 165			5 630 165
096015	Gyermekétkeztetés	796 641			796 641
096025	Munkahelyi étkezés	99 138			99 138
104037	Intézményen kívüli gyermekétk	82 937			82 937
104044	jó kis hely		20 186 859		20 186 859
107051	Szociális étkezés	214 191			214 191
107055	Falugondnoki szolgálat	4 620 175			4 620 175
107060	Egyéb szociális ellátások	11 052 250			11 052 250
Összesen		155 207 691	42 728 324	0	197 936 015

091140	Óvoda	43 412 041			43 412 041

Konszolidált kiadás összesen		158 461 804	42 728 324		201 190 128

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	Ft	Ft
feladat megnevezése	előirányzat összege	előirányzat összege
Hűtőkamra beszerzés (közfoglalkoztatás)	3 789 680
MFP fűnyíró traktor	1 599 900
MVH Óvoda udvar	4 829 937
Jó Kis Hely épület kialakítás	10 346 295
Beruházások	20 565 812	30 734 241

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	Ft	Ft
Megnevezés	eredeti előirányzat összege	módosított előirányzat összege
MFP járda	4 999 990

Felújítások összesen	4 999 990	16 395 975

Összesen:	25 565 802	47 130 216

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosított ei.
Települési segélyek	7 091 665	4 731 000
Lakásfenntartási támogatások	1 750 000	596 963
Beiskolázási tám		1 134 000
Szociális c tűzifa		4 310 340
Önkormányzati támogatás		209 909
Összesen	8 841 665	10 982 212

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
Jó kis hely pályázat	19 252 067	-	19 252 067




EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen





EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

10. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:		Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek:	2 361 710	3 239 568

Felhalmozási bevételek:

Finanszírozási bevételek:	42 169 423	40 172 473
Központi, irányítószervi támogatás	42 154 878	40 157 928
Pénzmaradvány felhasználás	14 545	14 545

Bevételek összesen	44 531 133	43 412 041


KIADÁSOK:	Ft		ebből
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	44 531 133	42 652 062	42 652 062	0
1. Személyi juttatások	27 674 901	25 889 864	25 889 864
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	4 510 687	4 302 503	4 302 503
3. Dologi kiadások	12 345 545	12 459 695	12 459 695
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások:	0	759 979
6. Beruházások		759 979
7. Felújítások
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 531 133	43 412 041

Létszám:	9 fő	8 fő

11. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám (fő)
közös hivatal
önkormányzat (polgármester, asszisztens, falugondnok, jó kis hely)	4	6
költségvetési szerv (óvoda)	9	8
Összesen:	13	14

12. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám	Létszám
közös hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	16	17
önállóan működő költségvetési szerv
Összesen:	16	17

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:	0

14. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft	Ft
Saját bevételek	eredeti ei	mód ei
a helyi adóból származó bevétel,	3 790 000	3 790 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	55 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	13 000	13 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	3 803 000	3 858 000

					Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	0

15. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Ft	KIADÁSOK		Ft
Megnevezés	eredeti ei	mód ei	Megnevezés	eredeti ei	mód ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 615 099	158 845 837	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 334 967	154 739 247
Működési célú	122 825 419	137 609 474	Működési célú	92 769 165	107 609 031
Működési célú támogatások	116 167 419	130 169 164	Személyi jellegű kiadások	42 934 252	47 000 685
Közhatalmi bevételek	4 603 000	3 803 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	6 053 250	6 115 716
Működési bevételek	2 000 000	3 402 310	Dologi kiadások	23 831 461	33 648 167
Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	235 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 841 665	10 982 212
			Egyéb működési célú kiadások	11 108 537	9 862 251
			ebből:
			működési célú tartalékok	9 000 000	8 151 465
			felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási célú	3 789 680	21 236 363	Felhalmozási célú	25 565 802	47 130 216
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680	20 936 363	Beruházások	20 565 812	30 734 241
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.			Felújítások	4 999 990	16 395 975
Felhalmozási célú bevétel		300 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Működési többlet	30 056 254	30 000 443	Működési hiány
Felhalmozási többlet			Felhalmozási hiány	21 776 122	25 893 853

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	36 913 586	39 090 178	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	45 193 718	43 196 768
Működési célú	15 137 464	13 196 325	Működési célú	45 193 718	43 196 768
Felhalmozási célú	21 776 122	25 893 853	Felhalmozási célú		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 528 685	197 936 015	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 528 685	197 936 015
Működési célú bevételek összesen	137 962 883	150 805 799	Működési célú kiadások összesen	137 962 883	150 805 799
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 565 802	47 130 216	Felhalmozási célú kiadások összesen	25 565 802	47 130 216

16. melléklet

Tartalék felosztása

	Ft	Ft
cél megnevezése	eredeti ei	mód. ei
Általános tartalék	9 000 000	8 151 465


Összesen:	9 000 000	8 151 465

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

				Ft
Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Összesen	-	-	-	-

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 430	10 847 434	130 169 164
Felhalmozási célú támogatások			2 600 000		1 145 095			3 772 445			5 000 000	8 418 823	20 936 363
Közhatalmi bev	190 150	190 150	190 150	760 600	190 150	190 150	190 150	190 150	760 600	190 150	190 150	570 450	3 803 000
Működési bev	283 526	283 526	283 526	283 526	283 526	283 526	283 526	283 526	283 526	283 526	283 526	283 524	3 402 310
Felhalmozási bevételek									100 000		100 000	100 000	300 000
Működési célú átvett pénzeszk.											115 000	120 000	235 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 246 044	1 246 044		1 921 639	1 246 044	1 246 044	1 246 045	1 246 044	575 594	1 246 044	22 224 898	2 553 817	35 998 257
Megelőlegezés												3 091 921	3 091 921
Hitel, kölcsön													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 567 150	12 567 150	13 921 106	13 813 195	13 712 245	12 567 150	12 567 151	16 339 595	12 567 150	12 567 150	38 761 004	25 985 969	197 936 015
KIADÁSOK
Működési kiadások	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 419	8 967 420	107 609 031
Felhalmozási kiadások				2 600 000	1 145 095			3 772 445			26 193 853	13 418 823	47 130 216
Finanszírozási kiadások	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 731	3 599 727	43 196 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 567 150	12 567 150	12 567 150	15 167 150	13 712 245	12 567 150	12 567 150	16 339 595	12 567 150	12 567 150	38 761 003	25 985 970	197 936 015

19. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege